HCL 91/2021 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.9L1 din data de 27.05.2021 privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2020 şi repartizarea profitului net aferent anului 2020, precum și aprobarea Raportului administratorului societăţii Transport Urban Public SRL Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în sedința ordinară din data de 27.05.2021. Luând in dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2020 si repartizarea profitului net aferent anului 2020, precum si aprobarea Raportului administratorului societatii Transport Urban Public Turda SRL., proiect elaborat din initiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei; Având in vedere raportul de specialitate nr. 11966/21.05.2021 al Serviciului Administratie Publica Locală, precum si avizul comisiilor de specialitate nr. | — pentru buget, finante, prognoze economice şi nr. 2 - pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, ale Consiliului Local al municipiului Turda, precum si cererea nr. 1601/18.05.2021, inregistrata la secretariatul Consiliului Local cu nr. 245/18.05.2021, a societăţii Transport Urban Public SRL. În temeiul prevederilor art 129, al. 2, lit. d), al. 7, lit. n), art. 139 alin (1) din Codul administrativ, aprobat prin OUG 57/2020, precum şi ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda, HOTĂRĂŞTE: Art, 1. Se aprobă situaţiile financiare anuale la data de 31.12.2020 la Societatea Transport Urban Public SRL, prevazute în anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre. Art, 2. Se aproba repartizarea profitului net obtinut la data de 31.12.2020 la societatea Transport Urban Public Turda SRL prevazut in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare Art. 3, Se aprobă Raportul administratorului societatii la societatea Transport Urban Public SRL, la data de 31.12.2020, prevazut in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Administratie Publica Locala, Directiei Economice, societatii Transport Urban Public SRL, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ: “+ CONTRASEMNEAZĂ, Năstase Pau, | 3 fps SECRETARUL general ai al municipiului TURDA, Jr. Elena Mihhela Marginean VOTURI: pentru 18 împotrivă - Q N abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanti la vot este 18, JUDETUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA Piata 1 Decembrie 1918, nr. 28 Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081 E-mail: primaria(primariaturda.ro Web site: www.primariaturda.ro NEL 66/11 oT 4024 RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2020 si repartizarea profitului net aferent anului 2020, precum si aprobarea Raportului administratorului societatii Transport Urban Public Turda SRL. Prin HCL 173/26.05.2017, s-a infiintat de catre municipalitatea turdeana ca si asociat unic o societate cu raspundere limitata, persoana juridica romana, TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L., care va asigura prin contract de delegare a gestiunii serviciul de transport public local de persoane, pe raza municipiului Turda. Noii societati nu ii sunt aplicabile dispozitiile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, asa cum rezulta din art 60 alin (2) al actului normativ mentionat potrivit carora "Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1), art. 29 şi art. 34, în cazul societăților înfiinţate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăţi pe acțiuni, numărul administratorilor şi procedura de selecţie a acestora, precum şi constituirea unor comitete ale administratorilor sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin actul constitutiv al societăţilor respective. ” Parcurgand etapele stabilite de legislatia în domeniu, prin cererea inregistrata sub nr. 1601/18.05.2021, inregistrata la CL al Municipiului Turda cu nr. 245/18.05.2021, reprezentantii legali ai societatii inainteaza, in vederea aprobarii situatiile financiare la data de 31.12.2020, precum si raportul administratorului si repartizarea profitului net aferent anului 2020 pentru Transport Urban Public SRL. În drept, potrivit dispozitiilor continute de legea 31/1990-republicata- legea societatilor competenta de aprobare a situatiilor financiare anuale, repartizarea profitului precum si aprobarea raportului administratorilor revine asociatului unic in cazul in speta Municipiul Turda prin Consiliul Local al Municipiului Turda. Norme similare sunt continute si in actul Constitutiv al societatii Transport Urban Public Turda SRL. In considerarea aspectelor invederate supunem spre aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata. SEF SERVICIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IOANA URSULA IFTIME JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28 Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081 E-mail: primaria(Oprimariaturda.ro Web site: www.primariaturda.ro REFERAT DE APROBARE Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2020 precum si a raportului administratorului si repartizarea profitului aferent anului 2020, la societațea Transport Urban Public SRL. Parcurgand etapele stabilite de legislatia in domeniu, prin cererea inregistrata sub nr. 1601/18.05/2021, reprezentantii legali ai societatii inainteaza, in vederea aprobarii situatiile financiare la data de 31.12.2020, precum si raportul administratorului şi repartizarea profitului net aferent anului 2020 pentru Transport Urban Public SRL. In drept, potrivit dispozitiilor continute de legea 31/1990-republicata- legea societatilor competenta de aprobare a situatiilor financiare anuale, repartizarea profitului precum si aprobarea raportului administratorilor revine asociatului unic in cazul in speta Municipiul Turda prin Consiliul Local al Municipiului Turda. Norme similare sunt continute si in actul Constitutiv al societatii Transport Urban Public Turda SRL. In temeiul art. 36 din OUG 57/202 0, privind Codul administrativ considerarea aspectelor de fapt si de drept expuse, imi exprim initiativa de promovare a proiectului de hotarare, adoptarea proiectului de hotarare in forma prezentata. PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA CRISTIAN OCTAVIAN MATEI TRANSPORT URBAN PUBLIC A ELECTRIC Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, judeţul Cluj, România Tel. 0264 312 257 | Fax: 0264317087 | email: officegtupturda.ro IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 RAIFFEISEN BANK SA AG. TURDA CUI 37709819 | 7124341572017 Nr. înreg.(29/ din. ($.0[.,, ADA! CONSILIUL LOCAL TURDA Ne tnregitrre PS Către Consiliul Local al Municipiului Turda Subscrisa TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL, cu sediul în TURDA, str. Mihai Viteazu nr. 43, judeţul Cluj, telefon: 0264-312257, fax: 0264-317087, înregistrată la ORC Cluj sub nr. ] 12/3415/07.06.2017, având CUI RO37709819, cont bancar IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 deschis la RAIFFEISEN BANK SA AG. TURDA, reprezentată prin director, ing. POPESCU Alin, vă depunem spre aprobare următoarele: 1. Situaţiile financiare anuale ale societății pentru anul 2020. 2. Propunerea de repartizare a profitului net. 3. Raportul administratorului pentru anul 2020. Cu stimă, DIRECTOR TRANSPORT URBAN PUBLIC Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, Judetul Cluj, România Tel: 0264 312257 | fax: 0264317 087 | emait officetupturda ro IBAN RO28 RZBR 0000 0600 '946 7997 RAIFFEISEN RANK SA AG. TURDA CU! 37709819 | ]/1273415/2017 ELECTRIC AC Nr. înreg/ Ss 9 fain. . / +08 ni 03 NOTELE EXPLICATIVE LA SI TUAȚIILE FINANCIARE ANUALE 2020 NOTA 1. ACZIVE IMOBILIZATE Situaţia activelor imobilizate la 31.12.2020 se prezintă astfel: lei Active Sold iniţial la Creşteri Reduceri Sold la 31.12.2020 Imobilizate 01.01.2020 (valori brute) j Imobilizari 69.456 28.609 39.929 58.136 necorporale | Terenuri 9) 0] Constructii 0 0] Instal. tehnice si 160.055 289.085 449.140 masini Alte 0 26.500 26.500 instal.„utilaje si | mobilier Imobilizari 0 420 420 | financiare Total 229.511 | 344.614 39.929 534.196 | În anul 2020 s-au făcut investiţii în valoare de 315.585 lei, achiziţionându-se autoutilitare Dacia Dokker necesare pentru aprovizionare cu piese, materiale, dar şi pentru deplasare electroniști în teren; 18 standuri încărcare rapidă pentru autobuze, echipament pentru standul ITP al societăţii, un proiect evaluare la risc, sistem de computere și reţea informatică, precum şi o centrală termică şi un generator de aer cald. S-a achiziţionat şi licenţa pentru softul utilizat atât pentru evidenţa contabilă, cât şi pentru serviciul exploatare pentru încă un an. Situaţia amortizării aferente imobilizărilor se prezintă astfel: -lei - Sold final la | 31.12.2020 76.842 Elemente de imobilizări Instalaţii tehnice i maşini Alte instalaţii, - - - util. si mobilier Sold iniţial la 01.01.2020 Creşteri Reduceri 76.842 Terenuri - - - Construcţii Imob. necorp. |] Total | 0 9.841 86.683 | 39.929 39.929 49.770 126.612 TRANSPORT URBAN PUBLIC Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, Judeţul Cluj, România E L E CT R i C Tel. 0264 312257 | Fax: 0264317087 ! email officetupturda.ro (m IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 RAIFFEISEN BANK SA AG, TURDA CUI 37709319 | )112/3415/2017 La amortizarea imobilizărilor corporale s-a utilizat metoda amortizării liniare. NOTA 2. PROVIZIOANE La 31.12.2020 s-au constituit provizioane pentru concedii de odihnă neefectuate în valoare de 46.143 lei. NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI La 31.12.2020 unitatea a înregistrat un profit net în valoare de 450.768,61 lei. Din acestă, sumă de 62 lei s-a repartizat pentru constituirea rezervei legale, iar pentru diferență se va face repartiția conform OG 64/2001 astfel:138.277 lei se vor repartiza la alte rezerve reprezentând profitul reinvestit în anul 2020, conform prevederilor Codului fiscal, iar diferenţa de 312.429,61 lei va fi repartizată în proporţie de 50% pentru dividende de plată la bugetul local (156.214,81 lei), iar suma de 156.214,80 lei rămâne în rezultatul reportat. NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE -lei- ] [ Indicator L_ Exercițiul curent Exereiţiul precedent | | Cica de afaceri netă 8.703.851 358.317 | | Costul bunurilor vândute si al 8.241.132 312.949 | serviciilor prestate (cheltuieli | ale activităţii de exploatare) jevepituri din exploatare | 8.754.049 | 358.317 Rezultatul din exploatare 512.917 45.368 | | NOTA 5. SITUAŢIA CREANȚELOR ŞI DATORIILOR L_ S.C. TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL prezintă la data de 31.12.2020 creanţe în valoare de 1.679.531 lei, În valoarea creanţelor sunt incluse creanţe comerciale în valoare de 385.883 lei, creanţe în legătură cu bugetul local în valoare de 1.208.619 lei reprezentând gratuități de încasat, creanţe reprezentând concedii medicale plătite de societate de recuperat de la Casa de Sănătate Cluj în suma de 76.252 lei, TVA neexigibilă de dedus în valoare de 3.658 lei şi impozit pe profit de recuperat în valoare de 5.119 lei. Datoriile care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an sunt de 1.847.615 lei. Acestea se compun din: - 591.327 lei, datorii fiscale către bugetul statului; - 705.026 lei, datorii către bugetul asigurărilor sociale şi fonduri speciale; - 216.430 lei, datorii cu personalul; 315.756 lei, datorii comerciale; 19.076 lei, datorii la bugetul local; NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE SC TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL, nu prezintă abateri de la principiile contabile, fiind respectate astfel: 2 TRANSPORT URBAN PUBLIC ELECTRIC Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, judetul Cluj, România Tel. 0264312257 | Fax0264317087 | emaiiofficegtupturda.ro VAD IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 RAIFFEISEN BANK SA AG, TURDA CU 37709819 | 1/12/341572017 -Principiul continuității activităţii, societatea continuându-și activitatea în viitorul previzibil. -Principiul permanentei metodelor, societatea utilizând metoda de amortizare lineară a activelor imobilizate, iar contabilitatea stocurilor se ţine valoric prin folosirea inventarului intermitent , -Principiul prudenţei, societatea luând în calcul rezultatul exerciţiului. -Principiul independenţei exerciţiului, luând în calcul toate veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului pentru care se face raportarea, neţinând cont de data încasării creanţelor sau de plată a datoriilor. -Principiul nominalismului monetar este de asemenea respectat, moneda de raportare a situaţiilor financiare fiind leul. -Principiul intangibilității bilanţului de deschidere, se respectă, bilanțul de deschidere al exerciţiului 2020 fiind identic cu cel de închidere pe 2019. -Principiul necompensării este de asemenea respectat, deoarece societatea nu procedează la compensarea elementelor de activ cu cele de pasiv, respectiv la compensarea veniturilor cu cheltuielile. NOTA 7. PARTICIPAȚŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE Î. Nu există certificate de participare, valori mobiliare sau obligaţiuni convertibile. 2. La 31.12. 2020, capitalul social al societăţii era de 10.000 lei, din care: - capital social vărsat 10.000 lei; - capital social nevărsat O lei. - Acţiuni răscumpărabile — nu este cazul; - Acţiuni emise în cursul exerciţiului financiar — nu este cazul; - Obligaţiuni emise — nu este cazul. NOTA 8. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAŢII, ADMINISTRATORII ŞI DIRECTORII S.C. TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL avea la sfârşitul anului 2020 un număr de 101 salariaţi, cu un număr mediu de 92 persoane, înregistrând cheltuieli cu personalul de 5.800.513 lei. Conducerea executivă a societăţii a fost asigurată de către ing. Popescu Alin - în calitate de director. NOTA 9. INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADA 01.01- 31.12.2020 EXPLICAȚII VALOARE % din lei total 1| TOTAL VENITURI 8.754.065 100 P) din care: TRANSPORT URBAN PUBLIC Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, judetul C uj, România Tel. 0254312257 | Fax: 0264317 087 ernail: officeftupturda.ro IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 RAIFFEISEN BANK SA AG. TURDA CUI 37709819 | J71273415/2017 ELECTRIC ung 3 | venituri financiare 16 4 | TOTAL CHELTUIELI 8.303.296 100 5 din care: 6 a) Cheltuieli exploatare 8.303.296 100 | 7 din care: [_g | Cheltuieli materiale. 859.903 9| din care: 10 - materiale auxiliare. 117.552 III - combustibili. 599.467 12 - piese de schimb. 62.584 _] 13 -obiecte de inventar 62.510 14 - alte materiale consumabile 17.790 15 | Alte cheltuieli materiale. 14.294 16 | Energie, apa, gaz. 701.385 17 | Cheltuieli privind mărfurile. 3) 18 | Cheltuieli întreţinere si reparaţii executate de terți. 279.521 19 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți. 236.044 20 | Cheltuieli impozite si taxe. 173.528 2 Cheltuieli personal. 5.800.513 22 | Alte cheltuieli de exploatare. 49.332 |23 | Cheltuieli cu amortizarea, 126.612 | 24 | Cheltuieli cu impozit pe profit 62.164 25 b) Cheltuieli financiare. [) 26 din care: 27 Cheltuieli privind dobânzile. | 28 | Cheltuieli diferenţă curs valutar. 29 | REZULTATUL EXERCIȚIULUI 450.769 2020 2019 Rata profitului=Profit net/Cifra de afaceri x100 5,18 10,62 Rata rentebilităţii de exploatare = Pr.expl./CAx100 4,92 10,62 Productivitatea muncii=CA/nr. mediu sal. 94.607 8.333 Per. recuperare creanțe=Creanţe/CAxnr.zile.per. 41,26 12.07 TRANSPORT URBAN PUBLIC ELECTRIC Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, judetul Cluj, România Tel.. 0264312257 | Fax: 0264317 087 | emai officeBtupturda.ro IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 RAIFFEISEN BANK SA AG. ȚURDA CU! 37703819 |. 7127341572017 Per.ramb.datorii=Datorii curente/CAxnr.zile.per. 45,52 13,54 Rotaţia stocurilor=CA/Stocuri 130,62 4,55 Rata lichidităţii generale=Active curente/Datorii curente 1,03 2,33 Calculul indicatorilor s-a făcut în lei. NOTA 10. ALTE INFORMAȚII S.C. TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL, nu deţine titluri de participare strategice Rezultatul exerciţiului este în totalitate aferent activităţii curente. Obiectivele țintă ale societăţii, pentru anul 2021 sunt: - Realizarea unui volum de venituri de 9.620.000 lei; - Încadrarea în cheltuielile prevăzute de 9.514.000 lei şi realizarea unui profit brut de 106.000 lei; - Ridicarea standardelor calitative de performanță a serviciilor prestate; - Creşterea productivităţii muncii; - nexistența arieratelor; - Creşterea indicatorilor de lichiditate. DIRECTOR, Ing. POPESCU Alin URBAN PUBLIC e SRL. k [_] Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti S1002_41.00 02.03.2021 Tip situaţie financiară: BL Bifati numai E zor Sucursala (e An ( Semestru | Anul [2020 este cazul : Îi GIE - grupuri de interes economic ] [LL] Activnet mai imic de 1/2 din valoarea capitalului subscris ] made [aaeeo Entitatea | SC TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL Judeţ Sector Localitate Cluj [TURDA ] Strada Adresa Telefon MIHAI VITEAZU N 2 PR | | Număr din registrul comerţului J12/3416/2017 Cod unic de inregistrare 317 7]o 918|1 9] Forma de proprietate 12-Societati cu capital integral de stat Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 14931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 14931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători IC Situaţii financiare anuale C Raportări anuale (entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic ) Entităţi de interes public ] 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit da anul calendaristic, cfart. 27 din Legea contabilițăţii nr. 82/1991 [] 2. persoanele juridica aflate în lichidare, potrivit legii TI] 3. subunitățile deschise În România de societăţi rezidente în state aparținând Spaţiului Economic European exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pet.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror VALIDARE CORECTA Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii SI |] AUDITOR Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit Indicatori : Capitaluri - total 480.762 Capital subscris 10.000 Profit/ pierdere 450.769 ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Numele si prenumele |PopESCU ALIN ] |EHINTOVAN ADRIANA MARILENA ] Calitatea [12--CONTABIL SEF ] Semnătura Semnătura Entitatea are obligația legală de aucitare a situatiilor financiare anuale? |( DA le NU ] SEMNATURA DEVINE VIZIBIL A DUPA O Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? |( DA (& NU | _] | Formular VALIDAT Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS CIF/ CUI IINRRERBRRRRBER, FIO-pag. 1 BILANT la data de 31.12.2020 Cod 10 -lei- Denumirea elementului Nr. | Sold la: A. nad. | rd. PE, 01.01.2020 | 31.12.2020 tormulele de calcul se refera ia Nr.rd, din col.8) poz! A B 1 2] ACTIVE IMOBILIZATE 1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE ] 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) o 01 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 | 02 L_ 4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04 04 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale os 05 (ct. 206-2806-2906) 6. Avansuri (ct.4094 - 4904) 0% | 06 TOTAL (rd.01 la 06) 07 | 07 69.456 48.295 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 1. Terenuri şi construcţii (ct, 211 + 212 - 2811 - 2812-2911 - 2912) 08 08 2. In [...]