HCL 21/2022 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.21 din data de 11.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2022 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinară din data de 11.02.2022. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local, al activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local, a bugetului creditului intern pe anul 2022, proiect elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei; Având în vedere raportul de specialitate nr. 3.160 / 01.02.2022 al Directiei Economice şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local al municipiului Turda; Ținând seama de prevederile Legii 317 / 28.12.2021 a bugetului de stat pentru anul 2022, a art. 129 alin. 2 lit. (b), alin.4 lit. (a); art. 136 alin. (1) si (2) si art. 139 alin, 3, lit. (a) din OUG 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, în temeiul Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale a OUG 63/2010 si Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, a HG 1094/2021 din 6 octombrie 2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021 — 2022;a Hotararii Consiliului local 190 / 25.11.2021 privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta precum si aprobarea diferitelor tarife pt anul 2022; Hotararilor Consiliului local al municipiului Turda nr, 184 / 07.12.2021 privind impozitele si taxele locale, precum si taxele speciale pe anul 2022 si 212/11.01.2022 privind stabilirea impozitelor pentru autovehiculele grele de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone pe anul 2022, a Hotararii Consiliului local al municipiului Turda nr. 2 / 27.01.2022 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2021 HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă bugetul local al UAŢ municipiul Turda pe anul 2022, în sumă de 364.266.000 lei la venituri si de 366.666.000 lei la cheltuieli, cu un deficit de 2.400.000 lei. Art. 2 Se aprobă bugetul primariei Turda (CF 4378930) pe anul 2022. Art. 3 Se aprobă bugetul cheltuielilor unitatilor de invatamant din municipiul Turda pe anul 2022, în sumă de 29.223.000 lei. Art. 4 Se aprobă bugetul Directiei de Asistenţă Socială Turda pe anul 2022, în sumă de 30.058.000 iei. Art. 5 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al creditului intern pe anul 2022, în sumă de 42.594.000 lei, in baza HCAIL 6.961/17.01.2022. Art. 6 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2022, în sumă de 82.533.000 lei la venituri si 83.411.000 lei la cheltuieli cu un deficit de 878.000 lei provenit din utilizarea excedentului bugetar al sectiunii de functionare pe anul 2021 al Teatrului national Aureliu Manea respectiv pentru urmatorele activitati: Invatamant cu unitatile de invatamant, Sanatate cu Spitalul Municipal, Ordine publica si siguranta natioanala cu Politia locala, Cultura, recreere si religie cu Teatrul National Aureliu Manea si Parcul zoologic si de agrement, Locuinte, servicii si dezvoltare publica cu Piata si Blocurile (locuinte sociale). Art. 7 Se aprobă numarul de personal, permanent si temporar precum si fondul salariilor de baza pe anul 2022, conform anexei nr. 2. Art. 8 Se aprobă „Lista obiectivelor de investiţii” pe anul 2022 conform anexei nr. 3 Art. 9 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Turda, Secretarul municipiului Turda, Directia economica, Direcţia impozite si taxe locale, Directia tehnica, Directia de strategie si dezvoltare locala, serviciile, instituţiile publice si societatile comerciale din structura organizatorică a unitatii administartiv teritoriale municipiul Turda, respectiv cele subordonate Consiliului Local. Art. 10 Prezenta hotarare se comunica prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului judetului Cluj, precum și serviciilor de specialitate, Directiei de Asistenta Sociala Turda, Spitalului Municipal Turda, Teatrului National Aureliu Manea, Parcului Zoologic si de Agrement, Politiei Locale Turda şi ordonatorilor de credite din unităţile de învatamant in vederea ducerii la indeplinire si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local Turda si postare pe pagina de internet www .primariaturda.ro. PREȘEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ Sârbu Paul Marius SECRETARUL GENERAL al municipium TURDA, Jr. Mărginean EJena Mihaela 4 VOTURI: pentru 16 împotrivă - abţineri 5 Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanţi la vot este 21. ROMANIA AVIZAT PRIMAR, JUDETUL CLUJ CRISTIAN OCTAVIAN MATEI MUNICIPIUL TURDA LE Rp DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE AS giMaa) DIRECTIA ECONOMICA [SC X DIRECTIA STRATEGIE SI DEZVOLTARE | [| 1) LOCALA y VINE ] BIROU RESURSE UMANE N Size Nr. 3.160 / 01.02.2022 Sai SS Z Raport de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2022 Bugetul reprezinta o previziune pe o anumita perioada de timp, de obicei un an, atat a veniturilor cat si a cheltuielilor unitatii administrativ teritoriale. Bugetul local pe anul 2022 a fost fundamentat pe baza Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile legale si modificarile ulterioare, a legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal Cu completarile si modificarile ulterioare, a HG 1094/2021 din 6 octombrie 2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021 — 2022, a HCL 184 / 07.12.2021 privind impozitele si taxele locale pe anul 2022, a HCL 212/ 11.01.2022 privind stabilirea impozitelor pentru autovehiculele grele de maria cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone pe anul 2022 a HCL 190/25.11.2021 privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta precum si aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2022, a Legii nr. 317 / 28.12.2021 a bugetului de stat pe anul 2022, a sumelor defalcate din TVA si impozitul pe venit comunicate de DGRFP Cluj prin adresele CJR_TRZ_2/03.01.2022 respectiv CJR-TRZ-89/05.01.2022, CJR_TRZ_ 189 /10.01. 2022, CJR_TRZ_275/25.01.2022 si a HCJ 6 / 20.01.2022 privind nominalizarea sumelor din impozitul pe venit pe unitati administrativ teritoriale (cota de 6 %). Totalul veniturilor bugetului local pe anul 2022 este de: 364.266.000 lei si a cheltuielilor bugetului local este de 366.666.000 lei rezultand un deficit (al sectiunii de dezvoltare) de: 2.400.000 lei, prin utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenti in baza HCL nr. 2/27.01.2022. Structura Bugetului local pe anul 2022 detaliata la venituri pe capitole, subcapitole si paragrafe, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv, titluri, articole si aliniate pe cele doua sectiuni obligatorii, respectiv pe sectiunea de functionare si dezvoltare este prezentata in Anexa nr. 1. 1 Cheltuielile de capital se regasesc in Lista de investitii pe anul 2022 si detalierea listei de investitii la pozitia “alte cheltuieli de investitii pe categorii de bunuri” in anexa nr. 1B, acestea fiind prezentate in anexa 3. Proiectul de buget la partea de venituri a fost intocmit tinand cont de precizarile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, pe capitole, subcapitole si paragrafe, si pe cele doua sectiuni, functionare si dezvoltare. Veniturile sectiunii de functionare sunt: veniturile proprii ale bugetului local, cote si sume defalcate din impozitul pe venit si din TVA, subventii pentru finantarea cheltuielilor curente, sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finantarea cheltuielilor curente, varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare care se cuprind cu valoare negativa. Veniturile proprii ale bugetului local provenind din impozite si taxe au fost stabilite pe baza nivelului acestora din evidenta fiscala si a gradului de incasare estimat. Pentru persoanele juridice debitele totale pe anul 2022 au fost influentate cu debitele societatilor aflate in procedura insolventei. Veniturile provenind din taxe judiciare, taxele pentru obtinerea de autorizatii de functionare si pentru constructii, amenzile si taxele pentru prestari servicii au fost stabilite in functie de evolutia incasarilor. Veniturile din chirii si concesiuni s-au Cuprins la nivelul stabilit in baza contractelor incheiate pe anul 2021 si comunicate de serviciul GIS. Veniturile sectiunii de dezvoltare sunt: veniturile curente (care cuprind varsamintele din sectiunea de functionare), veniturile din capital (care cuprind veniturile din valorificarea unor bunuri); si subventii: de la bugetul de stat (care cuprind finantarea P.N.D.L. si a proiectelor F.E.N.); de la UE care cuprind sumele pentru proiecte F.E.N. in baza contractelor de finantare incheiate. Proiectul de buget la partea de cheltuieli a fost grupat conform clasificatiei functionale pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, aliniate si articole de cheltuieli, conform OMFP nr. 1954/16.12.2005 si a modificarilor ulterioare. Conform Legii 273/2006 privind finantele publice locale - bugetul pentru anul 2022 este structurat pe sectiunile de functionare, respectiv dezvoltare. In acest fel, bugetul la partea de cheltuieli este fundamentat si repartizat pe destinatii, respectiv pe actiuni, activitati, programe, proiecte, obiective, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale pentru asigurarea functionarii lor si in interesul colectivitatii locale. Nivelul cheltuielilor s-a dimensionat in stricta concordanta cu veniturile previzionate a îi incasate in anul 2022, cheltuielile pe fiecare capitol avand la baza solicitarile unitatilor subordonate si a serviciilor publice apartinatoare unitați admnistrativ teritoriale Municipiul Turda. De asemenea, s-a tinut cont pentru cheltuielile de personal de reglementarile prevazute de lege pentru anul 2022 iar numarul de personal, permanent si temporar precum si fondul salariilor de baza pe anul 2022, sunt prezentate in anexa 2. Avand in vedere importanta si ponderea de 7,96 %, in totalul cheltuielilor bugetului local respectiv, 29.223.000 lei, bugetul cheltuielilor unitatilor de invatamant este prezentat distinct spre 2 aprobare. Cheltuielile unitatilor de invatamant sunt finantate in baza costului standard /elev prin transferuri consolidabile de la bugetul de stat, respectiv sume defalcate din T.V.A., care sunt in valoare de 4.599.000 lei, iar de la bugetul local se asigura in completare suma de 648.000 lei din care pentru cheltuieli curente 47.000 lei, si 601.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor de capital. Bursele scolare pentru anul 2022 au valoarea totala 2.801.000 lei. Datorita ponderii ridicate de 8,00 % in totalul cheltuielilor bugetului local respectiv, 30.058.000 lei, bugetul cheltuielilor Directiei de asistenta sociala (respectiv cheltuieli cu asistenta sociala) este prezentat distinct spre aprobare. In ceea ce priveste sectiunea de dezvoltare: Cheltuielile cu proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) in valoare de 232.388.000 lei au fost fundamentate pe baza prevederilor contractelor de finantare incheiate. In anul 2022 sunt in derulare un numar de 22 proiecte . Cheltuielile de capital in valoare de 15.494.000 lei au fost fundamentate tinand cont de investitiile noi si in continuare din anii anteriori si au fost cuprinse în programul de investiţii anual, anexa la buget. Acestea sunt finantate din bugetul local in suma de: 7.863.000 lei si de la bugetul statului prin Programul natioanal de dezvoltare locala (P.N.D.L) 7.631.000 lei Totalul veniturilor si cheltuielilor bugetului creditului intern pe anul 2022 este de 42.594.000 lei. Bugetul a fost intocmit in baza HCL 6/30.01.2017 privind “aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 63.028.759,25 lei, in vederea refinantari imprumuturilor contractate de la Dexia Credit Local (nr. 100.698/ 09.12.2008) si/sau CEC Bank S.A. (nr. RQ12014467532578/ 17.04.2012), precum si in vederea asigurarii finantarii investitiilor publice de interes local” si a HCAIL 5.853/22.08.2019, adresei CALL nr. 606.965/15.09.2020, respectiv, HCAIL 6.961/17.01.2022. Situatiile privind propunerile de buget pe anul 2022 pentru partea de venituri si cheltuieli sunt prezentate distinct. Cheltuielile de capital aferente se regasesc in Lista de investitii pe anul 2022. Totalul veniturilor si cheltuielilor bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2022 este în sumă de 82.533.000 lei la venituri si 83.411.000 lei la cheltuieli cu un deficit de 878.000 lei provenit din utilizarea excedentului bugetar al sectiunii de functionare pe anul 2021 al Teatrului National Aureliu Manea, in baza Deciziei nr. 2/05.01.2022 a managerului Teatrului National Aureliu Manea. Bugetul a fost intocmit tinand cont de veniturile proprii si transferurile de la bugetul local pentru activitatile bugetate: invatamant, Sanatate, Ordine publica si siguranta nationala, Cultura, recreere si religie, Locuinte, servicii si dezvoltare publica. Situatiile privind propunerile de buget pe anul 2022 pentru partea de venituri si cheltuieli sunt prezentate distinct. Cheltuielile de capital se regasesc in Lista de investitii pe anul 2022 iar detalierea listei de investitii la pozitia “Alte cheltuieli de investitii pe categorii de bunuri” se prezinta in anexa nr. 1B. Bugetele activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local sunt prezentate la invatamant cu unitatile de invatamant, la Sanatate cu Spitalul Municipal, la Ordine publica si siguranta nationla cu Politia locala, la Cultura, recreere si religie cu Teatrul National Aureliu Manea, respectiv Parcul zoologic si de agrement, si la Locuinte, servicii si dezvoltare publica cu Administrare piete si obor si Blocurile (locuinte sociale). Este de precizat faptul ca Spitalul municipal are o pondere de 81,00 % din total bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local, respectiv suma de 68.235.000 lei si acopera mare parte din cheltuieli din contractele incheiate cu CASS 30.628.000 lei si DSP 876.000 lei, respectiv din bugetul FNUASS 35.229.000 lei pentru acoperirea cresterilor salariale. De la bugetul local se asigura suma de 500.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor de capital. Avand in vedere cele prezentate mai sus, bugetul general al UAT in sinteza, se prezinta astfel: - lei- Buget local | Credit Venituri Transferuri Buget general intern proprii E intre unitati UAT subventii de | ale la bugetul administratiei iocal publice (se | scad) Venituri 364.266.000 | 42.594.000 82.533.000 -13.027.000 476.366.000 | Cheltuieli din care: 366.666.000 | 42.594.000 83.411.000 -13.027.000 479.644.000 Sectiune functionare 118.284.000 72.684.000 -12.305.000 178.616.000 Sectiune dezvoltare 248.382.000 | 42.594.000 727.000 -727.000 290.976.000 Excedent/deficit -2.400.000 ) | -878.000 0 -3.278.000 DIRECTOR EXECUTIV, COMPARTIMENT BUGET, Doina llea A aie SAPL,, i Intocmit, REFERAT DE APROBARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2022 Bugetul reprezinta o previziune pe o anumita perioada de timp, de obicei un an, atat a veniturilor cat si a cheltuielilor unitatii administrativ teritoriale. Bugetul local pe anul 2022 a fost fundamentat pe baza Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile legale si modificarile ulterioare, a legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, a HG 1094/2021 din 6 octombrie 2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021 — 2022, a HCL 184/ 07.12.2021 privind impozitele si taxele locale pe anul 2022, a HCL 212/ 11.01.2022 privind stabilirea impozitelor pentru autovehiculele grele de maria cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone pe anul 2022 a HCL 190/25.11.2021 privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta precum si aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2022, a Legii nr. 317 / 28.12.2021 a bugetului de stat pe anul 2022, a sumelor defalcate din TVA si impozitul pe venit comunicate de DGRFP Cluj prin adresele CJR_TRZ 2/03.01.2022 respectiv CJR-TRZ-89/05.01.2022, CJR_TRZ. 189 /10.01.2022, CJR_TRZ_275/25.01.2022 si a HCJ 6 / 20.01.2022 privind nominalizarea sumelor din impozitul pe venit pe unitati administrativ teritoriale (cota de 6 %). Totalul veniturilor bugetului iocal pe anul 2022 este de: 364.266.000 lei si a cheltuielilor bugetului local este de 366.666.000 lei rezultand un deficit (al sectiunii de dezvoltare) de: 2.400.000 lei, prin utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenti in baza HCL nr. 2/27.01.2022. Structura Bugetului local pe anul 2022 detaliata la venituri pe capitole, subcapitole si paragrafe, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv, titluri, articole si aliniate pe cele doua sectiuni obligatorii, respectiv pe sectiunea de functionare si dezvoltare este prezentata in Anexa nr. 1. Cheltuielile de capital se regasesc in Lista de investitii pe anul 2022 si detalierea listei de investitii la pozitia “alte cheltuieli de investitii pe categorii de bunuri” in anexa nr. 1B, acestea fiind prezentate in anexa 3. Proiectul de buget la partea de venituri a fost intocmit tinand cont de precizarile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, pe capitole, subcapitole si paragrafe, si pe cele doua sectiuni, functionare si dezvoltare. Veniturile sectiunii de functionare sunt: veniturile proprii ale bugetului local, cote si sume defalcate din impozitul pe venit si din TVA, subventii pentru finantarea cheltuielilor curente, sume defalcate din 1 unele venituri ale bugetului de stat pentru finantarea cheltuielilor curente, varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare care se cuprind cu valoare negativa. Veniturile proprii ale bugetului local provenind din impozite si taxe au fost stabilite pe baza nivelului acestora din evidenta fiscala si a gradului de incasare estimat. Pentru persoanele juridice debitele totale pe anul 2022 au fost influentate cu debitele societatilor aflate in procedura insolventei. Veniturile provenind din taxe judiciare, taxele pentru obtinerea de autorizatii de functionare si pentru constructii, amenzile si taxele pentru prestari servicii au fost stabilite in functie de evolutia incasarilor. Veniturile din chirii si concesiuni s-au cuprins la nivelul stabilit in baza contractelor incheiate pe anul 2021 si comunicate de serviciul GIS. Veniturile sectiunii de dezvoltare sunt: veniturile curente (care cuprind varsamintele din sectiunea de functionare), veniturile din capital (care cuprind veniturile din valorificarea unor bunuri); si subventii: de la bugetul de stat (care cuprind finantarea P.N.D.L. si a proiectelor F.E.N.); de la UE care cuprind sumele pentru proiecte F.E.N. in baza contractelor de finantare incheiate. Proiectul de buget la partea de cheltuieli a fost grupat conform clasificatiei functionale pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, aliniate si articole de cheltuieli, conform OMFP nr. 1954/16.12.2005 si a modificarilor ulterioare. Conform Legii 273/2006 privind finantele publice locale - bugetul pent [...]