HCL 56/2019 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 56 din data de 19.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2019 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa de îndată -din data de 19.04.2019. Având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local pe anul 2019, proiect elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei; În baza raportului de specialitate nr. 8.196/18.04.2019 al Directiei Economice, conform avizului de specialitate al comisiei nr. 1, pentru buget — finanțe, prognoze economice; Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pentru anul 2019, ale art. $, alin. 1 şi art. 65, alin. 1 şi alin. 2 şi a prevederilor art. 36, alin. 1 şi alin. 2, lit. d şi art. 45, alin. 2 şi alin. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală — republicată, în temeiul prevederilor Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, ale CUG nr. 63/2010 si ale Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 94/26.04.2018 privind impozitele si taxele locale pe anul 2019 şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda. HOTĂRĂȘTE: Art, 1. Se aprobă bugetul local al municipiului Turda pe anul 2019, conform anexelor 1.02, 2.02 în sumă de 226.039,00 mii lei. Art, 2. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri proprii si subvenții de la bugetul local pe anul 2019, conform anexelor 1.10, 2.10 în sumă de 68.659.000 mii lei. Art. 3. Se aprobă „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2019”, conform anexei la prezenta hotărâre. Art. 4. Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Direcţiei Economice, Direcţiei Impozite si Taxe Locale, Serviciilor din structura organizatorică a municipiului Turda, Serviciilor şi instituţiilor publice subordonate Consiliului Local. Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi serviciilor de specialitate, Spitalului Municipal Turda, Teatrului Aureliu Manea, Parcului Zoologic, Serviciului Public de Asistenţă Socială, Serviciului Public Poliţia Locală Turda şi ordonatorilor de credite din unităţile de învăţământ în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Anca Doșu Paul loan = SECRETARUL munișipiului TURDA, / Jr. Paula Lefiţia Mic L, VOTURI: pentru împotrivă - abţineri 2 Numărul total al consilierilor în funcţie este 20. Numărul consilierilor participanti la vot este 18. ROMANIA AVIZAT PRIMAR, JUDETUL CLUJ CRISTIAN OQTAVIAN MATEI MUNICIPIUL TURDA DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE S DIRECTIA ECONOMICA Nr. 8.796 / 18.04.2019 Raport de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2019 Bugetul reprezinta o previziune pe o anumita perioada de timp, de obicei un an, atat a veniturilor cat si a cheltuielilor unitatii administrativ teritoriale. Bugetul local pe anul 2019 a fost fundamentat pe baza Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile legale si modificarile ulterioare, a legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, a HCL 94/26.04.2018 privind impozitele si taxele locale pe anul 2019, a HCL 377/20.12.2018 privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta precum si aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2019, a Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019, a sumelor defalcate din TVA si impozitul pe venit comunicate de DGFP Cluj prin adresele CJR_TRZ_806/08.04.2019 respectiv CJR-TRZ- 654/20.03.2019, si a HCJ 35 si 36 / 22.03.2019 privind nominalizarea sumelor din impozitul pe venit pe unitati administrativ teritoriale (cota de 7,5 respectiv 17,5 %). Totalul veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe anul 2019 este de 226.039,000 mii lei. Situatiile privind propunerile de buget pe anul 2019 pentru partea de venituri sunt prezentate in Anexa nr. 1.02, Situatiile privind propunerile de buget la partea de cheltuieli pe anul 2018 sunt prezentate in anexa nr. 2.02, Cheltuielile de capita! se regasesc in Lista de investitii pe anul 2019 iar detalierea listei de investitii la pozitia “alte cheltuieli de investitii pe categorii de bunuri” se prezinta in anexa nr. 1B. Veniturile proprii ale bugetului local provenind din impozite si taxe au fost stabilite pe baza nivelului acestora din evidenta fiscala si a gradului de incasare estimat. Pentru persoanele juridice debitele totale pe anul 2019 au fost influentate cu debitele societatilor aflate in procedura insolventei. Veniturile provenind din taxe judiciare, taxele pentru obiinerea de autorizatii de functionare si pentru constructii, amenzile si taxele pentru prestari servicii au fost stabilite in functie de evolutia incasarilor. Veniturile din chirii si concesiuni s-au cuprins la nivelul stabilit in baza contractelor incheiate pe anul 2019 si comunicate de serviciul SEPGIS. Veniturile proprii sunt completate cu subventii de la Bugetul statului si sume primite de la Uniunea Europeana. Proiectul de buget la partea de cheltuieli a fost grupat conform clasificatiei functionale pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe conform OMPF nr. 1954/16.12.2005 si a modificarilor ulterioare. Conform OUG 63/2010 - bugetul pentru anul 2019 este structurat pe sectiunile de functionare, respectiv dezvoltare. In 1 acest fel, bugetul la partea de cheltuieli este fundamentat si repartizat pe destinatii, respectiv pe actiuni, activitati, programe, proiecte, obiective, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatiior administratiei publice locale pentru asigurarea functionarii lor si in interesul colectivitatii locale. Nivelul cheltuielilor s-a dimensionat in stricta concordanta cu veniturile previzionate a fi incasate in anul 2019, cheltuielile pe fiecare capitol avand la baza solicitarile unitatilor subordonate si a serviciilor publice apartinatoare Primariei. De asemenea, s-a tinut cont pentru cheltuielile de personal de reglementarile prevazute de lege pentru anul 2019, iar pentru cheltuielile materiale, de rata inflatiei prognozata pe acest an. Cheltuielile de capital au fost fundamentate tinand cont de investitiile in continuare din anii anteriori si de prevederii legii bugetului de stat pe anul 2019. Totalul veniturilor si cheltuielilor bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2019 este de 68.659,000 mii lei. Bugetul a fost intocmit tinand cont de veniturile proprii si transferurile de la bugetul local pentru activitatile bugetate: invatamant, Spitalul Municipal, Politia locala, Teatrul Aureliu Manea, Parcul zoologic si Piata. Situatiile privind propunerile de buget pe anul 2019 pentru partea de venituri sunt prezentate in Anexa nr. 1.10. Situatiile privind propunerile de buget la partea de cheltuieli pe anul 2019 sunt prezentate in anexa nr. 2.10. Cheltuielile de capital se regasesc in Lista de investitii pe anul 2019 iar detalierea listei de investitii la pozitia “Alte cheltuieli de investitii pe categorii de bunuri” se prezinta in anexa nr. 1B. Avand in vedere cele prezentate mai sus, bugetul general al UAT in sinteza, se prezinta astfel: -Mii lei- Buget local Surse proprii si | Transferuri intre | Buget subventii de la | unitati ale general UAT bugetul local administratiei publice (se scad) Venituri 226.039 ____58.659 -11.800 282.898 Cheltuieli din care: 226.033 68.659 -11.800 282.898 Sectiune functionare 78.527 68.070 -11.500 135.097 Sectiune dezvoltare 147.512 589 -300 147.801 DIRECTOR EXECUTIV SEF SERVICIU FINANCIAR BUGET Daniela Adace Doina llea SEF S.A.P.L. loana-lftime Intocmit, Camelia Bucur NR EXPUNERE DE MOTIVE Bugetul reprezinta o previziune pe o anumita perioada de timp, de obicei un an, atat a veniturilor cat si a cheltuielilor unitatii administrativ teritoriale. Bugetul local pe anul 2019 a fost fundamentat pe baza Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile legale si modificarile ulterioare, a legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, a HCL 94/26.04.2018 privind impozitele si taxele locale pe anul 2019, a HCL 377/20.12.2018 privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta precum si aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2019, a Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019, a sumelor defalcate din TVA si impozitul pe venit comunicate de DGFP Cluj prin adresele CJR_TRZ_806/08.04.2019 respectiv CJR-TRZ- 654/20.03.2019, si a HCJ 35 si 36 / 22.03.2019 privind nominalizarea sumelor din impozitul pe venit pe unitati administrativ teritoriale (cota de 7,5 respectiv 17,5 %). Totalul veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe anul 2019 este de 226.039,000 mii lei. Situatiile privind propunerile de buget pe anul 2019 pentru partea de venituri sunt prezentate in Anexa nr. 1.02, Situatiile privind propunerile de buget la partea de cheltuieli pe anul 2018 sunt prezentate in anexa nr. 2.02, Cheltuielile de capital se regasesc in Lista de investitii pe anul 2019 iar detalierea listei de investitii la pozitia “alte cheltuieli de investitii pe categorii de bunuri” se prezinta in anexa nr. 1B. Veniturile proprii ale bugetului local provenind din impozite si taxe au fost stabilite pe baza nivelului acestora din evidenta fiscala si a gradului de incasare estimat. Pentru persoanele juridice debitele totale pe anul 2019 au fost influentate cu debitele societatilor aflate in procedura insolventei. Veniturile provenind din taxe judiciare, taxele pentru obtinerea de autorizatii de functionare si pentru constructii, amenzile si taxele pentru prestari servicii au fost stabilite in functie de evolutia incasarilor. Veniturile din chirii si concesiuni s-au cuprins la nivelul stabilit in baza contractelor incheiate pe anul 2019 si comunicate de serviciul SEPGIS. Veniturile proprii sunt completate cu subventii de la Bugetul statului si sume primite de la Uniunea Europeana. Proiectul de buget la partea de cheltuieli a fost grupat conform clasificatiei functionale pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe conform OMPF nr. 1954/16.12.2005 si a modificarilor ulterioare. Conform OUG 63/2010 - bugetul pentru anul 2019 este structurat pe sectiunile de functionare, respectiv dezvoltare. In acest fel, bugetul la partea de cheltuieli este fundamentat si repartizat pe destinatii, respectiv pe actiuni, activitati, programe, proiecte, obiective, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale pentru asigurarea functionarii lor si in interesul colectivitatii locale. Nivelul cheltuielilor s-a dimensionat în stricta concordanta cu veniturile previzionate a fi incasate in anul 2019, cheltuielile pe fiecare capitol avand la baza solicitarile unitatilor subordonate si a serviciilor publice apartinatoare Primariei. De asemenea, s-a tinut cont pentru cheltuielile de personal de reglementarile prevazute de lege pentru anul 2019, iar 1 pentru cheltuielile materiale, de rata inflatiei prognozata pe acest an. Cheltuielile de capital au fost fundamentate tinand cont de investitiile in continuare din anii anteriori si de prevederii legii bugetului de stat pe anul 2019. Totalul veniturilor si cheltuielilor bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2019 este de 68.659,000 mii lei. Bugetul a fost intocmit tinand cont de veniturile proprii si transferurile de la bugetul local pentru activitatile bugetate: invatamant, Spitalul Municipal, Politia locala, Teatrul Aureliu Manea, Parcul zoologic si Piata. Situatiile privind propunerile de buget pe anul 2019 pentru partea de venituri sunt prezentate in Anexa nr. 1.10. Situatiile privind propunerile de buget la partea de cheltuieli pe anul 2019 sunt prezentate in anexa nr. 2.10. Cheltuielile de capital se regasesc in Lista de investitii pe anul 2019 iar detalierea listei de investitii la pozitia “Alte cheltuieli de investitii pe categorii de bunuri” se prezinta in anexa nr. 1B. Avand in vedere cele prezentate mai sus, bugetul general al UAT in sinteza, se prezinta astfel: CRISTIAN OCTAVIAN MATEI -Mii lei- Buget local Surse proprii si | Transferuri intre | Buget subventii de la | unitati ale general UAT bugetul local administratiei publice (se scad) Venituri 226.039 68.659 -11.800 282.898 Cheltuieli din care: 226.039 68.659 -11.800 282.898 | Sectiune functionare 78.527 68.070 -11.500 135.097 Sectiune dezvoltare 147.512 589 -300 147.801 PRIMAR, ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIULUI TURDA CONSILIUL LOCAL COMISIA DE SPECIALITATE NR. |. NR. 235 DIN 18 9u4.Do+4 RAPORT la proiectul de hotărâre privind qpaisene gel ba Aa vuntuut Mm ChDuteli o Autos Ab «da i Bad. Dot, Având în vedere: — QOXDUMIAL de mnatuce. În temeiul prevederilor: — E, mm, fo |Roa % ym ANS (mt derea Wa, Apr | Deo O — MR, "az ot Pentru REL arătate mai sus, comisia de specialitate MR. 4 awWeca Ansiectiute di boindna , i 4 A Secretarul gomisiei BUGET LOCAL- PARTE VENITURI an 2019 Anexa 1.02 mii din care Cod | Denumire capitol si Executie Propuneri capitol subcapitol Buget 2018 2018 2019 functionare |dezvoltare 0102 pe profit 208.000, 208,000] 110,000 110,000 0302 impozit pe venit 200,000 54,000] 55,000) 55,000) E tra TRI a 0402 |impozitul pe venit 19.441,000|___19.441,000| __23.288,000|___23.288,000 Alte impozite pe venit, profit 0502 Işi câştiguri din capital de la persoane fizice 0702 si taxe pe pr 15.937,000|___15.866,000] __15.910,000|___15.910,000) 1102 [sume fin TVA 37.035,000|___36.936,000| __32.483,000|___32.483,000) 1202. [Alte impozite si axe generale pe bunuri si servicii 500,000! 126,000) 130,000 130.000 1502 |raxe pe servili specifice: 133,000 155,000) 157.000 157,000 Taxe pe utilizarea 1602. |bunuritor,autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de 4.892,000|____4.117,000]____4.808,000|____ 4.808.000 1802 |Awe impozite si:axe fiscale 630,000 735,000) 670,000, 670,000, 3002 |Venituri din prapriatate 6.091,000|____4.752,000| ___5.085,000| 5.085.000 3302 |Venituri din preetari de servicii si alte activitati 2.166,000| 1.935,000| 2.516,000| 2.516,000 'anituri din taxe 3402 stiborari 20,000) 8,000) 9,000 9,000 3502 Amenzi, penalitati si confiscari 2.792,000|____ 2.794,00] 4.666,00] 4.666,000) 3602 |o'verse venituri 1.986,000 118,000) 845,000) 845,000 3702 Transferuri voluntare, altele decât subvenții: 564.000) 249,000 320,000] -12.290,000|___12.610,000) 370201 emati si sponsorizari 234.000) 234,000) 0.000 Varsaminte din sectiunea da '370203| functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare -10.182,000|___-9:357,000]__-12.610.000|__ -12.610,000 370204) |Varsaminte din uectiunea de functionare 10.182.000] ___ 9.357.000] __12.610,000) 12.610.000 370250) Ata transteruri volumtare 330,000) 15,000) 320,000, 320,000 3902 Venituri din valorificarea unor bunuri 223.000 273,000) 172,000, 172,000 2 incasari din rambursarea 4002 |imprumuturitor cordate 0,000, 4202 |sutvenții de a tugetui de stat|_ 32.627,000 857,000] ___31.643,000 85,000|___31.564,000) Subventii de la alte 4302 |adminis 0.000 Sume primite de la UE in 4502 |contul platilor efectuate si 0,000 4602 |Ate sure primite de le UE 214,000] Sume primite de la UE 4802 program 2014-2020 25.646,000|____1.462,000|__103.166,000, 103.166,000| TOTAL 151.091,000]___99.301,000] _226.039,000]___78.527,000]__147.512,000] DIRECTOR EXECUTIV SERVICIUL FI IAR BUGET Daniela Adacs Doina lea AA. Intocmit Camelia Bu: AZI BUGET LOCAL - PARTE CHELTUIELI an 2013 Anexa 2.02 mii lei Cod | Denumirecapitol şi | pugetzora| Executie | Propuneri din care capitol subcapitol 9 2018 2019 [functionare |dezvoltare 5102 Autoritati publice si actiuni externe 17.121,000|___16.094,000|___19.804,000|___14.704,000|____ 5.100.000) 5402 | Ajte servicii generale 4.518.000] ___4.282,000| 3.215.000 3.215,00) Tranzactii privind 5502 |datoria publica si imprumuturi 1.295,000|___1.245,000|____1.050,000|____ 1.050,00; ransteruri cu caracter general între diferite 5602 niveluri ate administraţiei 0,000 6102 Ordine publica si siguranta nationala 6.896,000|___6.874,000| ___7.381,000|____ 7.346,00 35,000) 6502 |invatamant 18.128,000|___7.604,000| __16.855,000|__ 4.014,000| 12.841,000) 6602 |Sanatate 3.950,000| 3.930,00] 2.877,00 __2.481,000| 396,000] 702 |Cultura, recrzere si | religie 15.624,000|___14.141,000|___15.731,000|__11.448,000| _ 4.283,000) Gaq2 |ĂSIGurări ST asistenta sociala 18.515,000|___16.362,000| _22.010,000|__ 18.911,000|__ 3.099,000 7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 4.932,000|___ 4.663,000| 5.301.000] 4.406,00 895,000 7402 |Protectia mediului 19.254.000] 2.603,000|__20.261,000| 1.400,00] 18.861,000] 8402 |Transporturi 40.857,000|___11.781,000|__111.554,000|____9.552,000|__102.002,000] TOTAL 151.090,000]__a9.579,000] 226.039,000] 78.527.000] 47.512.000] excedent 722,000 0,000 0,000 0,000 DIRECTOR EXECUTIV SERVICIUL FIMAROIAR BUGET Daniela Adace Doina iiea i intocmit Camelia Bucur: Anexa 1.10 BUGET AUTOFINANTATE- PARTE VENITURI an 2019 mii lei din care Cod | Denumire capitol si Executie Propuneri capitol] subcepitol Buget2018 | 2048 2019 |tunctionare|dezvoltare 1510 |Taxe pe servicii specifice 0,000! 3010. |Venituri din proprietate 663,009) 502,000 565,000! 565,000 3110_|Venituri din dobanzi 0,000 3310 Venituri din prostari de senvicii și alte activitati 29.356,000|___26.793,000|__29.642,000|_29.642,000 Venituri din taxe 3410 |administrative, eliberari 9,000 Amenzi, penalitati si 3510 |eonficari 0,000 3610. |Diverse venituri 1.183,000 663,000, 982,000|____ 982,000 3710 Transferuri voluntare, altele decât subvanţiile 3.115,000|____3.115,000|___3.790,000|__ 3.201.000 589,000) 371001| nat si sponsorizari 114,000) 114.000) 0.000 371003|Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea |sectiunii de dezoltare -589,000 -589.000|____-589.000|___-588.000, 371004, Varsaminte din sectiunea de tunctionare 589,000) 589,000) 589.000 589.000) 371050 „ua vraneteruri voluntare 3.001,000|____3.001,000|___3.790.000|__3.790,000 Venituri din valorificarea 3910 |unor bunuri 0,000, Incasari din rambursare 4010_|iemprumuturi acordate, 9,000) 4110 |aste aporatiuni financiare 0,000 4210 Subventii de la bugetul de atat 24.000 0,000) ȘI Subventii de la alte 4310. |aaministrati 32.739,000|___31.805,000|__33.680,000| 33.680,000 4610_| Asta sume primite de la UE 71,000 0,000 TOTAL 67.056,000|___62.973,000|__68.659,000|_68.070,000 589,000) DIRECTOR EXECUTIV SERVICIUL FIN, ZIAR BUGET Daniela Adace Doina Ilea SA intocmit Camelia Bucur Anexa 2.10 BUGET AUTOFINANTATE - PARTE CHELTUIELI an 2019 mii lei Cod | Denumire capitol şi Executie din care capitol|_____ subcapitol Buget 2018 | og | Buget2019 [7urctionare| dezvoltare 5410. |Atte servicii 0.000) 5510 |Tranzactii privind datoria publica si uri 0,000 feruri cu cai 5610 general între diferite niveluri ale administraţiei 0,000 6110 Ordine publica si siguranta nationala 5.887,000|____5.883,000|___6.241,000|__6.231,000 10.000 6510 1.382,000, 860,000|___1.353,000|__1.327,000 26,000) 6610 |Sanatate 55.163,000|___51.894,000|__55.903,000| 55.503,000 400,000) 6710 Cultura, recreere si religie 3.408,000|____3.382,000|___4.056,000|__3.956,000 100,000) Asigurari si asistenta 6810 [Asia 0,000) 7010 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 1.216.000 970,000|__1.106,00 [...]