HCL 59/2019 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTARAREANR.59 din data de 25.04.2019 privind execuţia bugetului pe trimestrul I 2019 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.04.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda, pe trimestrul 1 2019, proiect elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei; Având in vedere raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 8.551/16.04.2019 cu privire la execuţia bugetară pe trimestrul 1 2019; În contormitate cu prevederile art. 49 alin. 12 si art. 13, art. 57 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare; Ținând seama de avizul comisiei de specialitate nr. | pentru buget — finanțe, prognoze economice, a Consiliului Local al Municipiului Turda; În baza prevederilor art. 63 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit d, alin. 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a şi alin. 6, art. 115 alin. 1 lit. b, alin. 3, alin. 5 si alin. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si complertarile ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda. HOTĂRĂȘTE: Art, 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului pe trimestrul 1 2019 potrivit Raportului Direcţiei Economice nr. 8.551/16.04.2019, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului municipiului Turda, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului judetului Cluj, precum şi Directiei Economice şi serviciilor de specialitate in vederea ducerii la indeplinire, şi se aduce la cunostință publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, ZO MA, Anca Doru Paul loan CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL mu! mt Turda, Jr. Paula Letj Sai VOTURI: pentru 18 împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 20. Numărul consilierilor participanţi la vot este 18, ROMĂNIA AVIZAT PRIMAR. JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN OCTAVIAN MATEI PRIMARIA MUNICIPIUL TURDA DIRECŢIA ECONOMICA NR. 8.551 / 16.04.2019 RAPORT DE SPECIALITATE privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Turda pe trimestrul 1 2019 Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art. 49: -alin. 12: in lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat. şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorittițile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. prin rectificare bugetară locală. astfel încât la sfârşitul anului: a) săi nu înregistreze plăţi restante; b) diferența dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exerciţiului bugetar curent pe de o parte şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante pe de altă parte, să fie mai mare decăt zero. Bugetele au fost intocmite pe structura urmatoare: a) la venituri: prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive, incasari realizate; b) la cheltuieli : credite bugetare initiale, credite bugetare definitive, plati efectuate. Bugetul local La finalul exercitiului bugetar nu a fost aprobat si publicat bugetul de stat pe anul 2019, iar in baza Legii nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare, a ART. 40: Procesul bugetar în cazul neaprobării bugetului de stat de către Parlament (1) Dacă legea bugetului de stat nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, se aplică în continuare bugetele anului precedent, până la aprobarea noilor bugete, limitele lunare de cheltuieli neputând depăşi, de regulă, 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu excepţia cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii de credite sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situaţia în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent. (3) Direcţiile generale ale finanţelor publice vor acorda unităţilor administrativ- teritoriale sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi transferuri consolidabile, cu încadrarea în limita lunară de 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent. (4) În cazul în care necesarul de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi transferuri consolidabile depăşeşte o limită lunară de 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent, după utilizarea integrală a veniturilor şi cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, direcţiile generale ale finanţelor publice pot aproba suplimentarea acestora, pe baza analizelor şi fundamentărilor prezentate de ordonatorii principali de credite; a Legii nr.227/ 2015 privind codul fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, a O.M.FP. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, Bugetul provizoriu la data de 31.03.2019 este de 37.015.000 lei Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului I 2019 a fost de 37.015.000 lei iar încasările conform contului de execuţie de la 31.03.2019 au fost de 37.014.150 lei, gradul de încasare al veniturilor fiind de 100,00 % . Pe cele două secţiuni de funcționare şi dezvoltare situaţia este următoarea: LEI Nr. BUGET REALIZĂRI % Crt DENUMIRE INDICATORI trim. 2019 |trim.i 2019 Col.3/ Col.2 [*) 1 2 3 4 1. BUG.LOCAL FUNCTIONARE 23.728.000 23.727.377 100,00) 2. BUG.LOCAL DEZVOLTARE 13.287.000 13.286.773 100,00) 3. TOTAL TRIM. IV 2017 (rd.1+rd.2) 37.015.000 37.014.150 100,00 Situaţia încasărilor la bugetul local pe capitolele de venituri, grupate pentru calculul indicatorilor privind execuţia bugetului cf. Ordinului M.F.P nr. 2651/2010 se prezintă astfel: 2 LEI Cod | Încasari Nr. Denumire indicator clasific Buget Trim. 1 Cf.cont | % Col.4/ Crt atie 2019 executie trim I|Col. 3 2019 L) i 2 3 4 5 1. ___ |IMPOZIT PROFIT 0102 53.000 52.591 99,23 2. |IMPOZIT PE VENIT 0302 9.000 8.930 99,22 3.___ |IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 0702 9.441.000 9.440.631] 100,00 4. |ALTEIMP-SI TAXE GENERALE 1202 21.000 20.673 98,44 5. |TAXA PE SERV. SPECIFICE 1502 114.000 113.598 99,65 6. __|TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 1602 2.228.000 2.227.584 99,98 7. |ALTE IMPOZITE SI TAXE 1802 148.000 147.885 99,92 8. ___|ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE 3002 353.000 352,575 99,88 9. _ |VENITURI DIN PRESTARI SERVICII 3302 555.000 554,404 99,89) 10. [VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 3402 350 328 93,71 11.__|AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI 3502 620.000 619.003 99,84 12. |DIVERSE VENITURI 3602 35.000 34.020 97,20 13, [TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII 3702 9) 0] 4DIV/0! VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 14. |BUNURI 3902 173.000 172.509 99,72 A. |TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari) 13.750.350] 13.744.731 99.96 COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE 15. |VENIT 0402 4.500.000 4.468.661 99,30 15.1 |COTE DEF.IMP.VENIT 040201 4.500.000 4.468.661 99,30) 15.2 |SUME ALOCATE DIN IMP PE VENIT 040204 0 0| 4DIV/! 16. _|SUME DEFALCATE DIN TVA 1102 7.600.000 7.581.000 99,75 SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA CHELTUIELILOR 16.1 |DESCENTRALIZATE 110202 2.900.000 2.895.000 99,83 SUME DEFALCATE DIN TVA PT 16.2 |ECHILIBRARE 110206 4.700.000 4.686.000 99,70 17. __|ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE 3702 (1) 0|_ 4DIV/! INCASARI DIN RAMBURSAREA 18. [IMPRUMUTURILOR ACORDATE 4002 0 0|_4DIV/! 19. _|SUBVENTIL DE LA BUG.DE STAT 4202 1.392.000 1.387.677 99,69 20. _ |SUBVENTIIDE LA ALTE ADMINISTRATII 4302 0 DIV/0! 21. |SUME PRIMITE DE LA UE 4502 [) 0] EDIV/O! 22. [ALTE SUME PRIMITE DE LA UE 4602 2) 0|_4DIV/0! 21. |SUME PRIMITE DE LA UE 2014-2020 4802 9.840.000 9.832.081 99,92 B. |TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI 23.332.000] 23.269.419 99,73 (9) TOTAL GENERAL (A+B) 37.082.350| 37.014.150 99,82 Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului 1 2019 a fost de 28.264.000 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie al bugetului local sunt de 28.198.189 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local stabilite conform prevederilor legale. Pe cele două secţiuni de funcţionare și dezvoltare situaţia este următoarea: LEI BUGET trim. REALIZĂRI trim.]% Nr. DENUMIRE INDICAT r. crt CATORI 2019 12019 col.3/col.2 [) 1 2 3 4 2. _ |BUG.LOCAL FUNCTIONARE 20.801.500 20.746.091 99,73 2. _|BUG.LOCAL DEZVOLTARE 7.462.500 7.452.098 99,36 3. TOTAL TRIM.12018 (rd.1+rd.2) 28.264.000 28.198.189 99,77 La capitolul 51 „Autorităţi publice” faţă de un buget aprobat de 4.194.000 lei, plăţile efectuate sunt de 4.181.428 lei, din care: 3.120.000 lei 3.119.619 lei buget executie 1. Cheltuieli de personal : Cheltuielile de personal au la bază structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de personal aprobate de Consiliul Local al municipiului Turda, în conformitate cu legile specifice. 442.000 lei 441.700 lei buget: executie: 2. Cheltuieli materiale şi servicii : reprezentând: cheltuieli cu utilităţile. furnituri şi rechizite de birou, materiale gospodăreşti, cheltuieli poştale şi de telecomunicaţii; materiale şi servicii cu caracter funcţional; obiecte de inventar de mică valoare şi scurtă durată alte cheltuieli (calificare personal, protocol, cotizaţii la organisme şi asociaţii, materiale de curăţenie). 3. Proiecte FEN 2014-2020 buget: 33.000 lei executie: 32.774 lei 4. Alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 39.000 lei executie: 37.484 lei 5. Cheltuieli de capital buget: 560.000 lei executie: 558.110 lei 6. Plati din anii precedenti buget: 0 lei executie: - 8.259 lei La cap. 54 „Alte servicii publice generale” faţă de prevederile bugetului de 764.000 lei plăţile efective sunt de 763.306 lei, din care: 1.cheltuieli de personal buget: 262.000 lei executie: 261.533 lei 2.cheltuieli materiale buget: 498.00 lei executie: 498.028 lei 3.fond de rezerva buget: 0 lei executie: 0 lei 4.alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 3.800 lei executie: 3.745 lei Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor; alte servicii publice generale. La cap. 55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturile ” faţă de prevederile bugetului de 346.000 lei plăţile efective sunt de 345.229 lei (dobanzi credit EXIM). La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranță naţională” faţă de prevederile bugetului de 1.704.000 lei plăţile efective sunt de 1.703.854 lei, din care: 1.cheltuieli de personal buget: 225.600 lei executie: 225.515 lei 2.cheltuieli materiale buget: 7.900 lei executie: 7.839 lei 3.transferuri buget: 1.470.500 lei executie: 1.470.500 lei 4.investitii buget: 0 lei executie: 0 lei Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: poliţia locala; serviciul de urgenta si voluntariat. La cap. 65 » Învăţământ ” faţă de prevederile bugetului de 1.293.000 lei plăţile efective sunt de 1.290.655 lei. structurate astfel: 1.cheltuieli materiale şi servicii buget: 487.000 lei 5 executie: 486.632 lei 2. ajutoare sociale: buget: 0 lei executie: 0 lei 3 fonduri FEN 2014-2020 buget 806.000 lei executie: 805.578 lei 4.alte cheltuieli buget O lei executie: 0 lei 5 investitii buget O lei executie: 0 lei G.plati din anii precedenti buget: 0 lei executie: - 1,555lei Cheltuielile de personal au fost finanțate din surse alocate de la bugetul statului, respectiv sume defalcate din TVA, iar cheltuielile materiale partial din sume defalcate din TVA si sume de la bugetul local, iar cele de capital si bursele din veniturile bugetului local. La cap. 66 „Sănătate ” faţă de prevederile din buget de 544.000 lei plăţile efective sunt de 543.070 lei. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de capital pentru Spitalul municipal, precum si pentru Cabinetele medicale scolare, cheltuieli pentru plata salariilor si cheltuieli cu materialele sanitare. 1.cheltuieli de personal buget: 479.611 lei executie: 479.607 lei 2.cheltuieli materiale şi servicii buget: 1.647 lei executie: 1.647 lei 3 transferuri functionare buget: 62.500 lei executie: 62.500 lei 4 transferuri dezvoltare buget: 0 lei executie: 0 lei 5. alte cheltuieli buget 242 lei executie: 242 lei 6.plati din anii precedenti buget: 0 lei executie: - 926 lei La cap. 67 „ Cultură. religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret” s-a prevăzut suma de 3.130.000 lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 3.128.196 lei. structurate astfel : 1.cheltuicli de personal buget: 416.000 lei executie: 415.928 lei 2.cheltuieli materiale şi servicii buget: 1.667.000 lei executie: 1.666.994 lei 3 transferuri buget: 824.000 lei executie; 824.000 lei 4.alte cheltuieli (contr. handicap) buget 4.000 lei executie: 3.615 lei 5.fonduri FEN 2014-2020 buget 80.000 lei executie: 79.906 lei G.investitii buget 139.000 lei executie: 138.040 lei 7.plati din anii precedenti buget: 0 lei executie: - 287 lei Sumele alocate au fost utilizate pentru finanţarea : bibliotecii municipale; muzeului de istorie; teatrului municipal; casei de cultură; altor servicii culturale; activităților sportive; activităţilor de tineret; zonelor verzi si bazelor sportive; serviciiior religioase; altor instituţii şi acţiuni privind cultura, religia, activitatea sportivă şi de tineret. La cap. 68 „Asigurari si asistenţă sociala” în buget au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 4.400.000 lei. iar plăţile efectuate sunt de 4.372.842 Lei. Pe structură cheltuielile se prezintă astfel : 1.Cheltuieli de personal buget: 2.319.500 lei executie: 2.314.115 lei 2.Cheltuieli materiale şi servicii buget: 212.000 lei executie: 211.542 lei 3.Transferuri între unităţi buget: 89.000 lei executie: 88.072 lei 4.Asistenta sociala buget: 1.660.000 lei executie: 1.652.886 lei 5.Proiecte FEN 2014-2020 buget: 85.500 lei executie: 85.482 lei 6.Alte cheltuieli (contr. handicap) buget 34.000 lei executie: 33.905 lei 7.Investitii buget 0 lei executie: O lei 8 Plati din anii precedenti buget 0 lei executie: - 13.160 lei Din aceste fonduri s-a asigurat finanțarea următoarelor activităţi: asistență persoane în vârstă (din care: centrul de zi si căminul de bătrâni), drepturile asistenţilor persoanelor cu handicap; asistență socială pentru familie şi copii; creşe; locuinte protejate; cantina de ajutor social; alte acţiuni privind asistenţa socială. pensii. ajutoare şi indemnizaţii. La cap. 70 „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe” prevederile din buget sunt de 1.252.000 lei iar plăţile efective de : 1.251.564 lei din care : 1. Cheltuieli materiale şi servicii buget: 254.000 lei executie: 253.752 lei 2.Transferuri : buget: 240.000 lei executie: 240.000 lei 3.Cheltuieli de capital : buget: 8.000 lei executie: 7.812 lei 4.Rambursări de credite buget: 750.000 lei executie: 750.000 lei Sumele consumate pe categorii de servicii publice au fost: dezvoltarea sistemului de locuinte; iluminat public; alte acţiuni privind serviciile, dezvoltarea publică şi locuinţelor (piata, rambursări de credite). La cap. 74 „ Protectia mediului ” prevederile în buget sunt de 497.000 lei. iar plăţile efective 495.983 lei. din care : 1. cheltuieli materiale buget: 386.000 lei executie: 385.707 lei 2. fonduri FEN 2014-2020 buget: 0 lei executie: 0 lei 3. cheltuieli de capital buget: 111.000 lei executie: 110.779 lei 4.plati din anii precedenti buget: 0 lei executie: - 503 lei Cheltuielile materiale reprezintă cheltuieli cu salubritatea municipiului si fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare (F.I.1.D) aferent Companiei de Apa Aries. La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt 10.140.000 lei, iar plăţile efective 10.122.063 lei. din care : 1.cheltuieli materiale buget: 3.280.000 lei executie: 3.276.476 lei 2.ajutoare sociale in natura buget: 1.220.000 lei executie: 1.211.970 lei 3.fonduri FEN 2014-2020 buget: 5.480.000 lei executie: 5.471.626 lei 3.cheltuieli de capital buget: 160.000 lei executie: 155.991 lei Cheltuielile de la acest capitol, au fost destinate acoperirii gratuităţilor acordate prin lege unor categorii de persoane: veterani de război, văduve de veteran: de război, foşti deţinuţi politici, persoane cu handicap, nevăzători, pensionari, precum si pentru întreţinere strazi. Toate cheltuielile au fost efectuate pe capitole şi subcapitole în limitele bugetului provizoriu pe trimestrul 12019. DIRECTOR EXECUTIV. SERV. FINANCIAR BUGET. DANIELA ADACE DOINAILEA N G- FA SEF SERVICIU S.A.P.L. INTOCMIT IOANA IFTIME CAMELIA BUCUR |Azu— VI! N Bugetul provizori al activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local (total) La venituri bugetul pe îrimestrul 1 2019 a fost de 16.587.000 lei, iar incasarile efective au fost de 16.586.642 lei. Veniturile reprezinta detalierea instititiilor publice care primesc transferuri de la bugetul local (politia locala, spital, teatru si parc zoo) precum si veniturile proprii ale unitatilor de invatamant, spitalului, teatrului. Bugetul cheltuielilor cumulat pe trim 1 2019 a fost de 16.182.100 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 16.179.005 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţii instituţiilor Şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local ce intră conform prevederilor legale. La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranţă naţională” față de prevederile bugetului de 1.468.100 lei plăţile efective sunt de 1.468.076 lei: din care: 1.cheltuieli de personal buget: 1.430.500 lei executie 1.430.422 lei 2.cheltuieli materiale buget: 37.700 lei executie: 37.654 lei 4. plati din anii precedenti buget: 0 lei executie: 0 lei 4.cheltuieli de capital buget: 0 lei executie: 0 lei Din sumele alocate s-a finanţat poliţia locala (comunitară) La cap. 65 „ Învăţământ ” faţă de prevederile bugetului de 187.000 lei plăţile efective sunt de 186.063 lei. din care: I.cheltuieli materiale şi servicii buget: 187.000 lei executie: 186.063lei 2.cheltuieli de capital buget: 0 lei executie: O lei 10 La cap. 66 „ Sănătate ” faţă de prevederile din buget de 13.497.000 lei. plățile efective sunt de 13.495.267 lei. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de personal, materiale si de capital pentru Spitalul municipal. din care: 1.cheltuieli de personal buget: 11.283.000 lei executie 11.282.469 lei 2.cheltuieli materiale şi servicii buget: 2.149.000 lei executie: 2.148.158 lei 3.alte cheltuieli buget: 65.000 lei executie: 64.640 lei 4.cheltuieli de capital buget: 0 lei executie: 0 lei La cap. 67 „ Cultură. religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret” s-a prevăzut suma de 765.100 lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 764.903 lei. structurate astfel : 1.cheltuieli de personal buget: 644.000 lei executie; 643.893 lei 2.cheltuieli materiale şi servicii buget: 121.100 lei executie: 121.010 lei 3.cheltuieli de capital buget 0 lei executie : 0 lei Sumele alocate au fost utilizate pentru finanţarea: teatrului municipal si parcului zoo. La cap. 70 „Servicii şi dezvoltare [...]