HCL 108/2022 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 108 din data de 23.05.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 23.05.2022; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian; Având în vedere convocatorul Consiliului de Administraţie al societăţii TETAROM S.A. cu nr. 1076/28.04.2022, înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 12631/29.04.2022; Ţinând cont de Hotărârea nr. 10/28.04.2022 a Consiliului de administraţie al societăţii TETAROM SA privind aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor TETAROM SA, din data de 27.05.2022, de raportul de specialitate nr. 13760/09.05.2022 al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi avizul favorabil/nefavorabil al comisiei de specialitate nr. 2 pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comer, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, a Consiliului local al Municipiului Turda; În temeiul prevederilor: > OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; > art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; > art. III din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată. cu modificările şi completările ulterioare; > Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societăţii TETAROM SA; >» Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 254/22.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA. În temeiul drepturilor conferite prin art. 131, art. 139, alin. 3, lit. h şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; HOTĂRĂȘTE: Art, 1. Se acordă mandat special doamnei consilier local Sur Mara, reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A. să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din Municipiul Cluj-Napoca. str. Tăietura Turcului, nr. 47, judeţul Cluj, la data de 27.05.2022, ora 11.00, respectiv în data de 30.05.2022, ora 11.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului nr. 1076/28.04.2022, anexă la prezenta hotărâre. Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea Raportului Consiliului de administraţie pe anul 2021 şi aprobarea descărcării gestiunii administratorilor. Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. | al prezentei hotărâri pentru aprobarea situaţiilor financiare la data de 31.12.2021 care cuprind: bilanţul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situaţia activelor imobilizate, politici contabile și note explicative. situația modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar. Art, 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. | al prezentei hotărâri pentru aprobarea repartizării profitului net în anul 2021. Art, 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. | al prezentei hotărâri pentru a lua act de prezentarea raportului auditului statutar pe anul 2021. Art. 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de prezentarea raportului comitetului de nominalizare şi remunerare pe anul 2021. Art, 7. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru evaluarea activității administratorilor pe anul 2021 și acordarea componentei variabile conform contractelor de mandat. Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi reprezentantului Municipiului Turda în A.G.A. la societatea Tetarom S.A. societății Tetarom S.A., în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDIN |A= CONTRASEMNEAZĂ, Sima Radu Mihai /o? SECRETARUL general : al municipiului TURDA, Jr. Elena Mi haela Marginean VOTURI: pentru îl împotrivă 2 abţineri 3 Numărul total al consilierilor în funcţie este 20. Numărul consilierilor participanti la vot este 16. ROMÂNIA JUDEŢUL CLUIJ MUNICIPIUL TURDA PRIMAR REFERAT DE APROBARE Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Luând în considerare: Convocatorul nr. 1076/28.04.2022 al Consiliului de Administraţie al societății TETAROM S.A, comunicat şi înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 12631/29.04.2022; e Prevederile art. 131 din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2010 privind Codul Administrativ care stipulează faptul că, “Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, (...)%; e Prevederile art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, in baza cărora, Consiliul Local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligațiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii; e Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societăţii TETAROM SA, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 254/2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generala a Actţonarilor la societatea Tetarom SA. e Prevederile art. 131, art. 139, alin. 3, lit. h şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda; Consider oportun şi pe cale de consecinţă propun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Primarul municipiului Turda, Cristian Octavian Matei ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMĂRIA Serviciul Administraţie Publică Locală Nr. bo | pă 151 RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, conform convocatorului nr. 1076/28.04.2022 emis de Consiliul de Administraţie al societăţii TETAROM S.A şi înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 12631/29.04.2022. În conformitate cu prevederile art. 131 din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ “Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, (...)” Deasemenea, potrivit prevederilor art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii, În considerarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societății TETAROM SA, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 254/22.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea Tetarom SA, ale art. 131, art. 139 alin. 3, lit. h şi art. 196, alin. |, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre. Şef Serviciu Administraţie Publică Locală Munteanu Sorina Felicia Cifec AD] A 1089) paria fi DA 0/02 li tul Nr. 1076/28.04.2022 CONVOCATOR Prin prezenta, dorim să vă aducem la cunoştinţă Hotărârea Consiliului de Administraţie al Societăţii TETAROM S.A. nr. 10/28.04.2022, prin care s-a stabilit convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii TETAROM S.A. în data de 27.05.2022, ora 11,00 la sediul societăţii TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea Raportului Consiliului de administraţie pe anul 2021 şi aprobarea descărcării gestiunii administratorilor. 2. Aprobarea situaţiilor financiare la data de 31.12.2021 care cuprind: bilanțul contabil, contul de profit şi pierdere, date informative, situaţia activelor imobilizate, politici contabile şi note explicative, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar. 3. Repartizarea profitului net în anul 2021. 4. Prezentarea raportului auditului statutar pe anul 2021. 5. Prezentarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2021. 6. Evaluarea activităţii administratorilor pe anul 2021 şi acordarea componentei variabile conform contractelor de mandat. Vă rugăm ca delegaţii să prezinte împuternicirile în original sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot pentru şedinţa A.G.O.A. din data de 27.05.2022, sau dupa caz 30.05.2022. În cazul în care pe data de 27.05.2022 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor a societăţii TETAROM SA pentru ziua de 30.05.2022, ora 11,00 la sediul societăţii TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu aceeași ordine de zi. Preşedintele Consiliului de Administraţie Morar Marian / // / [DD] Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Anu [13042022 Tip situaţie financiară: BL Ec TE GIE - grupuri de interes economic Suma de contro] 38.059.433 [_] Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris Entitatea ] TETAROM SA a Judej Sector Localitate 3 Cluj ] ] |ELUI-NAPOCA | "O | Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon E | [TAIETURA TURCULUI IN ]] || | [___ | lozaaaozaoo | Număr din registrul comerţului J12/1683/2001 | coa unic de inregistrare | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 ]s E Je | |] Forma de proprietate 12-—Societati cu capital integral de stat Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comisian sau contract Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) '3514 Comercializarea energiei electrice ( entitați ai căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendari: ic) | Entităţi de ÎN 1. entităţile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de 7 anul calendaristic, cf-art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 DX] interes (COE ma] | public CJ] 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii 0 3.subunităţile deschise în România Ze sa societăţi rezidente în state "aparţinând Spaţiului Economic European Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pet.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMEP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Indicatori : Capitaluri - total 46.922.207 Capital subscris 38.059.433 Profit/ pierdere 535.690 ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Numele si prenumele DR.ING.GAVREA VIOREL ] |EC.MINCU MIRELA | s Calitatea _ Pa Z// h 3-—ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII | . Nr.de inregistrare in organismul profesional Semnătura | E e ET, ă | CIF/ CUI membru CECCAR [)j i CL LIT) semne pp | [ Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii DS] | AUDITOR Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denurnire firma de audit pre ECONOMETRICA | Form U lar VALI DAT | Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS De CIF/ CUI [762/2007 LILI L1[:[se][ela] FIO-pag. |] BILANT la data de 31.12.2021 Cod 10 -lei- Denumirea elementului Nr. Sold la: nea, | PA. i 01.01.2021 | 31.12.2021 țformmulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.8) îi A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE |. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) [2] 01 2Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 | 02 3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare d | 03 17.569) 7571 şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04 | 04 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale as | 05 (ct. 206-2806-2906) 6. Avansuri (ct.4094 - 4904) w | 06 TOTAL (rd.01 la 06) 07 17.569 757 1. IMOBILIZĂRI CORPORALE 1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 98 45.711.202 45.239.576 2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 09 1.622.368 1,523.334 3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10 10 30.794 17.493 4, Investitii imobiliare (ct, 215 - 2815 - 2915) n il) 5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 12 516.905 1.557.523 6 Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 13 13 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale FR 34 (ct. 216-2816-2916) 8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) 15 | 15 9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) EL) 16 TOTAL (rd. 08 la 16) 17 47.881.269 48.337.926 II. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18 | 18 2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19 | 19 3, Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in 70 | 20 comun (ct. 262+263 - 2962) 4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in E) 21 comun (ct. 2673 + 2674- 2965) 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) 22 | 22 6. Alte împrumuturi 23 | 23 (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679 - 2966* - 2968*) TOTAL (rd. 18 la 23) 24 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 47.898.838 48.345.597 B. ACTIVE CIRCULANTE |. STOCURI FIO - pag. 2 1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322+ 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388-391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 2% | 26 2, Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332+ 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 27 27 3952) 3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +-/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 -3954-3955- | 28 | 28 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) 4, Avansuri (ct. 4091- 4901) 29 | 29 TOTAL (rd. 26 la 29) 30 II. CREANŢE 1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675% + 2676*+ 2678* + 2679* - 2966" - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 -4902-491) | 5 9915779 Isa50.054 2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495%) 32 32 3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun 33 | 33 (ct, 453** - 495%) 4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+436** + 437%*+ 4382+ 441%*+4424+ din ct.4428*%.- 444*+445+4+446%%4-447**-+4482+4582+4662+ 461 + 473%% - 496 + ELI 34 767.885 966.360 5187) 5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495%) 3 35 6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar 36 | 352 (ct. 463) (301) TOTAL (rd. 31 la 35 +35a) 37 9.783.664 12.856.411 IM. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 2 | 37 2. Alte investiţii pe termen scurt > | 38 5.193 (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 -596-598 + 5113 + 5114) Ă TOTAL (rd. 37 + 38) 40 5.193 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) ” %0 id 10.586.596 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd, 30 + 36 + 39 + 40) 42 15.871.996 23.448.200 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) 43 49.972 33.562 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) 4 | 43 49.972 33.375 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471%) 45 | 44 187 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA1AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat a | as împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 7 | 26 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 48 | 47 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 49 48 8.529.714 15.816.370 Ș. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 50 | 49 6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451%*%) s1 50 7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. sa 51 1663+1686+2692+2693+ 453%**) F10 - pag. 3 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale E . (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 437% 4 436%%%4 437%2% + 4381 + 441% + 4423 444285 + Aqqtt* + 4460 4 | si 52 819.795) 927.435 447%%* + 4481 + 455 + 456% + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473%** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) TOTAL (rd. 45 la 52) 5 | sa. 9.349.509 16.743.805 E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE „III (rd.41+43-53-70-73-76) Da N ui sa bai 6.335.190 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 56 SS A 54.023.752 54.680.974 G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN 1, Împrumuturi din emisiunca de obligaţiuni, prezentându se separat 37 | s6 împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 58 57 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 59 | 58 205.026 174.648 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 6 59 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) N | si | 60 6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451%**) 52 | 61 7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun 8 62 (ci. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 45322) 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431% 4 436% 44375 4 4381 + 441% + 4423 + 4428%%* + AAA + 446% + | 64 63 1.172.262 1.316.271 447% + 4481 + 455 + 456% + 4581+462+4661-+ 473%%* + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) TOTAL (rd.56 la 63) | 64 i 1.377.288 1.490.919 H. PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru beneficiil [...]