HCL 109/2011 Turda adoptată

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinara în data de 21.07.2011 Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2011 proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar, Stefanie Tudor; În baza referatului Directiei Economice nr.10.138 /18.07.2011, conform avizului de specialitate al comisiei nr.1, pentru buget – finanţe, prognoze economice; Tinand seama de prevederile Legii nr. 286/2010 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2011, art. 1, art. 3 si art. 5 alin. 3 lit. a-d, f, ale Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale – actualizata şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda; În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 pct. 4 lit. a, art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare; H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2011 cu suma de 630,260 mii lei conform anexei 1.02 pentru venituri, anexei 2.02 pentru cheltuieli, anexei 3.02 pentru investitii. Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la BL pe anul 2011 cu suma de – 75,540 mii lei. Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Turda, Secretarul municipiului Turda, Direcţia Economică, Direcţia Tehnică, SAPI, Centrele Bugetare Învatamant, SPAS, Poliţia Locală. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ Cordiş Lucian CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL municipiului TURDA Jr. Paula Popa VOTURI : – pentru 20 – împotriva – abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este de 21. Numărul consilierilor prezenţi este de 20. ROMÂNIA AVIZAT PRIMAR, JUDEŢUL CLUJ Ec. ŞTEFĂNIE TUDOR MUNICIPIUL TURDA BIROU FINANCIAR BUGET Nr. 10.138 /18.07.2011 RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului local pe anul 2011 Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2011 are la bază: Adresa 2733/2/18.07.2011 a Directiei impozite si taxe locale prin care se rectifica veniturile; Adrese centre bugetare pt suplimentare cheltuieli materiale; HGR 649/2011 privind alocarea din fondul de rezerva bugetara a sumei de 80,000 mii lei pentru cheltuieli curente si de capital. Adresa SPAS nr. 1913/2011 prin care asociatia Transilvania contribuie cu suma de 64,560 mii lei pentru sustinerea programului privind locuintele protejate. Adresa biroului financiar nr. 10.174/18.07.2011 privind suma de 212,200 mii lei rezultata din vanzari de bunuri. Adresa 10.179/18.07.2011 a serviciului FERI privind transferarea sumei de 100,000 mii lei – fonduri FEN de la proiectul CERAMICA la proiectul CLMV Adresa Directiei tehnice privind proiectul „Reabilitarea sitului poluat istoric Posta Rat Turda. Faţă de cele prezentate mai sus propunem următoarele influenţe : VENITURI Cap. 03.02 „Impozit pe venit”– se suplimenteaza: + 40,000 mii lei Paragr. 03.02.18 „Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor Imobiliare din patrimoniul personal”- se suplimenteaza + 40,000 mii lei Cap. 07.02 „impozite si taxe pe proprietate”– se suplimenteaza: + 170,000 mii lei Paragr. 07.02.02.01 „Impozit pe teren PF”- se suplimenteaza + 100,000 mii lei Paragr. 07.02.03 „Taxe judiciare de timbru”- se suplimenteaza + 70,000 mii lei Cap. 11.02 „Sume defalcate din TVA”– se suplimenteaza: + 80,000 mii lei Paragr. 11.02.06 „Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea BL”- se suplimenteaza + 80,000 mii lei Cap. 16.02 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor”– se suplimenteaza: + 10,000 mii lei Paragr. 16.02.03 „taxe si tarife pentru eliberarea de licente”- se suplimenteaza + 10,000 mii lei Cap. 33.02 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati”– se suplimenteaza: + 73,560 mii lei Paragr. 33.02.12 „Contributia persoanelor beneficiare ale cantinei de ajutor social”- se suplimenteaza + 9,000 mii lei Paragr. 33.02.50 „Alte venituri din prestari de servicii” – se suplimenteaza + 64,560 mii lei Cap. 34.02 „Venituri din taxe administrative, eliberari permise”– se suplimenteaza: + 4,000 mii lei Paragr. 34.02.50 „Alte venituri din taxe administrative”- se suplimenteaza + 4,000 mii lei Cap. 37.02 „Transferuri voluntare altele decat subventiile”– se suplimenteaza: + 0,000 mii lei Paragr. 37.02.03 „Varsaminte din SF pentru finantarea SD” – se diminueaza – 442,700 mii lei Paragr. 37.02.04 „Varsaminte din SF”- se suplimenteaza + 442,700 mii lei Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri”– se suplimenteaza: + 212,200 mii lei Paragr. 39.02.07 „Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand Domeniului privat al UAT” – se suplimenteaza + 212,200 mii lei Cap. 42.02 „Subventii de la bugetul de stat”– se suplimenteaza: + 40,500 mii lei Paragr. 42.02.19 „Subventii catre BL pt. finantarea programului multianual”- se suplimenteaza + 20,500 mii lei Paragr. 42.02.20 „Subventii de la BS catre BL pt sustinerea proiectelor FEN” – se suplimenteaza + 20,000 mii lei TOTAL INFLUENŢE VENITURI: + 630,260 mii lei Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 74.233,760 mii lei va deveni 74.864,020 mii lei în urma rectificării. CHELTUIELI : Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe” 000,000 mii lei Paragr. 51.02.01.03 ”Autoritati executive” – se diminueaza – cheltuieli materiale – 100,000 mii lei – se suplimenteaza – cheltuieli de capital + 100,000 mii lei Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” se diminueaza: – 400,000 mii lei Paragr. 54.02.50 ”Alte servicii publice generale”- se diminueaza- proiecte FEN – 400,000 mii lei Cap. 61.02 „Ordine publica si siguranta nationala ” se diminueaza: – 100,000 mii lei Paragr. 61.02.03.04 ”Politie comunitara”- se diminueaza- transferuri interne – 100,000 mii lei Cap. 65.02 „Invatamant” se suplimenteaza: + 500,000 mii lei – cheltuieli materiale + 400,000 mii lei – proiecte FEN (CNMV) + 100,000 mii lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere, religie” se suplimenteaza: + 307,000 mii lei Paragr. 67.02.05.01 ”Sport” – se suplimenteaza- cheltuieli materiale + 300,000 mii lei Paragr. 67.02.05.03 ”Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi ” – se suplimenteaza – cheltuieli materiale + 93,500 mii lei – cheltuieli de capital + 13,500 mii lei Paragr. 67.02.50 ”Alte servicii in domeniul culturii” – se diminueaza – proiecte FEN – 100,000 mii lei Cap. 68.02 „Asigurari si asistenta sociala” se diminueaza: – 26,440 mii lei Paragr. 68.02.05.02 ”Asistenta sociala in caz de invaliditate” – se diminueaza – ajutoare sociale – 100,000 mii lei Paragr. 68.02.12 ”Unitati de asistenta medico sociala” – se suplimenteaza – cheltuieli de personal + 64,560 mii lei Paragr. 68.02.15.02 ”Cantine de ajutor social” – se suplimenteaza – cheltuieli materiale + 9,000 mii lei Cap. 70.02 „Locuinte servicii si dezvoltare publica” se suplimenteaza: + 329,200 mii lei Paragr. 70.02.50 ”Alte cheltuieli in domeniul locuintelor ” – se suplimenteaza – cheltuieli de capital + 329,200 mii lei Cap. 74.02 „Protectia mediului” se suplimenteaza: + 20,500 mii lei Paragr. 74.02.05.02 ”Colectare, tratarea, distrugerea deseurilor” – se suplimenteaza – cheltuieli materiale + 3,000 mii lei – cheltuieli de capital + 17,500 mii lei TOTAL CHELTUIELI : + 630,260 MII LEI Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 74.233,760 mii lei va deveni 74.864,020 mii lei în urma rectificării. DIRECTOR IMPOZITE SI TAXE LOCALE DIRECTOR EXECUTIV, Ec. TURCEAN MARIA Ec. ADACE DANIELA RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2011 Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2011 are la bază: Adresa ANAF 27.243/05.07.2011 prin care se comunica noua limita maxima a cheltuielilor de personal pe anul 2011, si anume: 35,180 mii lei; VENITURI Cap. 30.10„Venituri din proprietate”– se suplimenteaza: 20,400 mii lei Paragr. 30.10.05 „Venituri din concesiuni si inchirieri” – se suplimenteaza 20,400 mii lei Cap. 37.10„Transferuri voluntare altele decat subventiile”– se diminuaza: – 95,940 mii lei Paragr. 37.10.01 „Donatii si sponsorizari” – se suplimenteaza 4,060 mii lei Paragr. 37.10.50 „Alte transferuri voluntare” – se diminueaza – 100,000 mii lei TOTAL INFLUENŢE VENITURI: – 75,540 mii lei La venituri, bugetul in suma de 35.418,700 mii lei va deveni in urma rectificarii 35.343,160 mii lei. CHELTUIELI : Cap. 61.10 „Ordine publica si siguranta nationala”se diminueaza: -100,000 mii lei Paragr. 61.10.03.04. „Politia comunitara” – se diminueaza – cheltuieli materiale -100,000 mii lei Cap. 65.10 „Invatamant” se suplimenteaza: 24,460 mii lei – se suplimenteaza – cheltuieli materiale 24,460 mii lei Cap. 66.10 „Sanatate”000,000 mii lei Paragr. 66.10.06.01. „Spitale generale” – se suplimenteaza – cheltuieli de personal 1.815,440 mii lei – se diminueaza – cheltuielile materiale – 1.815,440 mii lei TOTAL CHELTUIELI : – 75,540 MII LEI La cheltuieli bugetul in suma de 35.745,600 mii lei va deveni in urma rectificarii 35.670,060 mii lei. DIRECTOR EXECUTIV, Ec. ADACE DANIELA