HCL 191/2011 Turda adoptată

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinara în data de 29.11.2011; Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2011 proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar, Stefanie Tudor; În baza referatului Directiei Economice nr. 16176/22.11.2011, conform avizului de specialitate al comisiei nr.1, pentru buget – finanţe, prognoze economice; Tinand seama de prevederile Legii nr. 286/2010 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2011, art. 1, art. 3 si art. 5, alin. 3, lit. a-d, f, ale Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale – actualizata şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda; În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 pct. 4 lit. a, art. 45 alin. 2 şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare; H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2011 cu suma de – 109,400 mii lei conform anexei 1.02 pentru venituri, anexei 2.02 pentru cheltuieli, anexei 3.02 pentru investiţii. Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local pe anul 2011. Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Turda, Secretarul municipiului Turda, Direcţia Economică, Direcţia Tehnică. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ Morar Andreea CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL municipiului TURDA Jr. Paula Popa VOTURI : – pentru 16 – împotriva – – abţineri – Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor prezenţi este 16. ROMÂNIA AVIZAT PRIMAR, JUDEŢUL CLUJ Ec. ŞTEFĂNIE TUDOR MUNICIPIUL TURDA BIROU FINANCIAR BUGET Nr. 16.176 / 22.11.2011 RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului local pe anul 2011 Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2011 are la bază: Adresa SDPI privind serviciile publice Analiza executiei incasarilor la data de 17.11.2011 Analiza FERI privind executia proiectelor. Adresa Serviciul Financiar nr. 16.238/22.11.2011 pentru suplimentarea sumelor destinate cheltuielilor materiale la scoli. Adresa Serviciul Financiar nr. 16.239/22.11.2011 pentru rectificarea bugetului cu vanzarile de bunuri. Adresa DGFP Cluj 41.357/19.10.2011 privind decizia directorului executiv al DGFP privind recalcularea sumelor defalcate din TVA si a cotelor defalcate din impozitul pe venit incasat pentru echilibrarea BL al UAT Turda etapa a II a octombrie 2011. HCJ 277/28.10.2011 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea BL in valoare de 300,000 mii lei Adresa 491/26.10.2011 a Bibliotecii municipale prin care se solicita rectificarea bugetului cu suma de 1,000 mii lei din sponsorizari, Adresa 9.683/08.11.2011 a SPAS prin care se solicita rectificarea bugetului la ajutoarele de incalzire cu suma de 60,000 mii lei VENITURI Cap. 04.02 „Cote si sume defalcate din impozitul pe venit”– se diminueaza: – 516,000 mii lei Paragr. 04.02.04 „Sume alocate din cote defalcate din Impozitul pe venit” – se diminueaza – 516,000 mii lei Cap. 11.02 „Sume defalcate din TVA” – se suplimenteaza: + 186,000 mii lei Paragr. 11.02.06 „Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea BL”- se suplimenteaza + 186,000 mii lei Cap. 33.02 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati”– se suplimenteaza: + 35,000 mii lei Paragr. 33.02.08 „Venituri din prestari servicii” – se suplimenteaza + 35,000 mii lei Cap. 34.02 „Venituri din taxe administrative, eliberari permise”– se suplimenteaza: + 13,000 mii lei Paragr. 34.02.50 „Alte venituri din taxe administrative”- se suplimenteaza + 13,000 mii lei Cap. 37.02 „Transferuri voluntare altele decat subventiile”– se suplimenteaza: + 1,000 mii lei Paragr. 37.02.01 „Donatii si sponsorizari”- se suplimenteaza + 1,000 mii lei Paragr. 37.02.03 „Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finatarea sectiunii de dezvoltare” – se diminueaza – 590,414 mii lei Paragr. 37.02.04 „Varsaminte din sectiunea de functionare” – se suplimenteaza + 590,414 mii lei Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” – se suplimenteaza: + 88,000 mii lei Paragr. 39.02.07 „Venituri din vanzarea unor bunuri din domeniul privat”- se suplimenteaza + 88,000 mii lei Cap. 42.02 „Subventii de la BS”– se suplimenteaza: + 69,000 mii lei Paragr. 42.02.20 „Subventii de la BS catre BL pt sustinerea proiectelor FEN” – se suplimenteaza + 9,000 mii lei Paragr. 42.02.34 „Subventii pt acordarea ajutorului de incalzire” – se suplimenteaza + 60,000 mii lei Cap. 45.02 „Sume primite de la UE in contul platilor efectuate” – se suplimenteaza: + 14,600 mii lei Paragr. 45.02.01.03 „Prefinatare” – se suplimenteaza + 14,600 mii lei TOTAL INFLUENŢE VENITURI: – 109,400 mii lei Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 79.401,169 mii lei va deveni 79.291,769 mii lei în urma rectificării. CHELTUIELI : Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe” se diminueaza: – 201,500 mii lei Paragr. 51.02.01.03 ”Autoritati executive” – se diminueaza – 201,500 mii lei din care: – cheltuieli de personal – 100,000 mii lei – cheltuieli materiale – 400,000 mii lei – cheltuieli de capital 298,500 mii lei Cap. 55.02 „Tranzactii privind datoria publica si imprumuturile ” se suplimenteaza: + 110,000 mii lei – dobanzi + 110,000 mii lei Cap. 56.02 „Transferuri cu caracter general” se suplimenteaza: + 160,000 mii lei Paragr. 56.02.06 ”Transferuri din bugetele CJ pt finantarea Centrelor pentru protectia copilului” – se suplimenteaza – transferuri curente + 160,000 mii lei Cap. 61.02 „Ordine publica si siguranta nationala” se diminueaza: – 295,000 mii lei Paragr. 61.02.03.04 ”Politia comunitara” – se diminueaza – transferuri curente – 150,000 mii lei Paragr. 61.02.50 ”Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale” se diminueaza – cheltuieli de personal -145,000 mii lei Cap. 65.02 „Invatamant” se suplimenteaza: + 213,000 mii lei – cheltuieli materiale + 213,000 mii lei Cap. 66.02 „Sanatate” se suplimenteaza: + 123,914 mii lei Paragr. 66.02.06.01 ”Spitale ganerale” – se suplimenteaza – cheltuieli de capital + 178,914 mii lei Paragr. 66.02.08 ”Servicii de sanatate publica” se diminueaza – cheltuieli de personal – 55,000 mii lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere, religie” se suplimenteaza: + 114,000 mii lei Paragr. 67.02.03.02 ”Biblioteca” – se suplimenteaza – cheltuieli materiale + 1,000 mii lei Paragr. 67.02.05.03 ”Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi ” -se suplimenteaza -cheltuieli materiale + 100,000 mii lei Paragr. 67.02.50. ”Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei” – se suplimenteaza – cheltuieli de capital + 13,000 mii lei Cap. 68.02 „Asigurari si asistenta sociala” se diminueaza: – 240,000 mii lei Paragr. 68.02.06 ”Asistenta sociala pt familie si copii” – se diminueaza – cheltuieli de personal – 300,000 mii lei Paragr. 68.02.50 ”Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale” – se suplimenteaza – ajutoare sociale + 60,000 mii lei Cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” se diminueaza: – 250,000 mii lei Paragr. 70.02.06 ”Iluminat public” – se suplimenteaza – cheltuieli materiale + 100,000 mii lei Paragr. 70.02.50 ”Alte servicii in domeniul locuintelor serviciilor si dezvoltarii comunale” – se diminueaza – transferuri curente – 350,000 mii lei Cap. 74.02 „Protectia mediului” se suplimenteaza: + 200,000 mii lei Paragr. 74.02.05.01 ”Salubritate” – se suplimenteaza – cheltuieli materiale + 100,000 mii lei Paragr. 74.02.06 ”Canalizarea si tratarea apelor reziduale” – se suplimenteaza – cheltuieli de capital + 100,000 mii lei Cap. 83.02 „Agricultura, silvicultura” se diminueaza: – 180,000 mii lei Paragr. 83.02.03.03 ”Protectia plantelor” – se diminueaza – proiecte FEN – 180,000 mii lei Cap. 84.02 „Transporturi” se suplimenteaza: + 136,186 mii lei Paragr. 84.02.03.02 ”Transport in comun” – se suplimenteaza – subventii + 136,186 mii lei Paragr. 84.02.03.03 ”Strazi ” – se suplimenteaza – cheltuieli materiale + 300,000 mii lei Paragr. 84.02.50 ”Alte cheltuieli in domeniul transporturilor ” – se diminueaza – proiecte FEN – 300,000 mii lei TOTAL CHELTUIELI : – 109,400 MII LEI Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 79.401,169 mii lei va deveni 79.291,769 mii lei în urma rectificării. DIRECTOR IMPOZITE SI TAXE LOCALE Ec. TURCEAN MARIA Ec. DIRECTOR EXECUTIV, ADACE DANIELA RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2011 Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2011 are la bază: – adresa 3.524/03.11.2011 a Politiei Locale – adresa Spital Municipal Turda 12.044/11.10.2011 Faţă de cele prezentate mai sus propunem următoarele influenţe : VENITURI : Cap.37.10 „ Transferuri voluntare altele decat subventiile „ se diminueaza -150,000 mii lei Parag.37.10.50 „Alte transferuri voluntare” se diminueaza -150,000 mii lei TOTAL VENITURI -150,000 MII LEI La venituri, bugetul in suma de 30.843,150 mii lei va deveni in urma rectificarii 30.693,150 mii lei. CHELTUIELI : Cap. 61.10 „Ordine publica si siguranta nationala” -150,000mii lei -se diminueaza Subcap. 61.10.03.04. „Politia comunitara” – se diminueaza – cheltuieli materiale – 4,000 mii lei – cheltuieli personal -150,000 mii lei – se suplimenteaza – cheltuieli de capital + 4,000 mii lei Cap. 66.10 „Sanatate” se suplimenteaza: 0,000 mii lei Subcap. 66.10.06.01. „Spitale generale” – se suplimenteaza – cheltuieli de personal + 600,000 mii lei – se diminueaza – cheltuieli materiale – 600,000 mii lei – se suplimenteaza TOTAL CHELTUIELI : -150,000 MII LEI La cheltuieli bugetul in suma de 31.260,050 mii lei va deveni in urma rectificarii 31.11,050 mii lei. DIRECTOR EXECUTIV, Ec. ADACE DANIELA