HCL 26/2020 Reșița adoptată

ROMÂNIA „ JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN > MUNICIPIUL REŞIŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 26 Din 30.01.2020 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local la 31.12.2019 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020. Având în vedere referatul de aprobare nr.6467/28.01.2020 şi Raportul de Specialitate nr.6468/28.01.2020 al Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane „precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197 alin. 1 şi alin. 2, art. 199 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂŞTE: Art.] Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la 31.12.2019 conform anexelor 1 si 2: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art .2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe conform anexei 3: - credite interne la 31.12.2019 ; Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Buget , Finante- Contabilitate şi Resurse Umane. Art.4 Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane; PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ BORU MIHAIL ILIUTA Anexa 1 la CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 31.12.2019 "HCL. nr. 26 / 30.01.2020 SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE - lei - PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.12.2019 31.12.2019 A B 1 2 3 0001 VENITURI 115.618.020 115.618.020 111.497.187 010200 | Impozit pe profit 0 0 111.428 010201_| Impozit pe profit de la agenti !) 0 111.428 030200 Impozit pe venit 100.000 100.000 96.045 030218 Impozit pe venit 100.000 100.000 96.045 040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe 46.217.800 46.217.800 45.853.261 venit 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 44.417.800 44.417.800 44417 "5 040205 Sume repartizate din Fondul la dispozitia 1.800.000 1.800.000 1.435.366 Consiliului Judetean 070200 Impozite si taxe pe proprietate 20.874.370 20.874.370 16.225.573 070201 | Impozite si taxe cladire 15.424.370 15.424.370 12.427.865 070202 Impozit si taxa teren 4.050.000 4.050.000 2.658.501 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de 900.000 900.000 917.399 timbru 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 500.000 500.000 221.808 110200 Sume defalcate din TVA 33.017.090 33.017.090 32.954.210 110202 Sume delafcate din TVA pentru finantarea 6.191.090 6.191.090 6.128.210 chelt descentralizate la nivelul municipiului 110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea 26.826.000 26.826.000 26.826.000 adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 150.000 150.000 132.507 120207 | Taxe hoteliere 150.000 150.000 132.507 | 150200 Taxe pe servicii specifice 50.000 50.000 21.699 150201 Impozit pe spectacole 50.000 50.000 21.699 160200 Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau 10.142.500 10.142.500 7.261.003 pe alte activitatii 160202_| Impozit pe mijloace de transport 8.492.500 8.492.500 6.149.450 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 1.500.000 1.500.000 1.026.714 autorizatii de functionare 160250 Alte taxe pe utilizarea bunurilor , 150.000 150.000 84.839 autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 300200 Venituri din proprietate 3.080.000 3.080.000 2.334.515 300201 | Varsaminte din profitul net al regiilor 25.000 25.000 autonome 300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 3.055.000 3.055.000 2.334.515 330200 | Venituri din prestari de servicii si alte 10.000 10.000 0 activitati 330208 | Venituri din prestari de servicii 10.000 10.000 0 330250 | Alte venituri din prest.de servicii - - 0. 340200 | Venituri din taxe administrative , 5.000 5.000 3.477 | La eliberari permise 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 5.000 5.000 3.477 340205 __ | Alte venituri din taxe administrativ 350200 | Amenzi , penalitati si confiscari 4.537.000 4.537.000 2.848.484 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 4.537.000 4.537.000 2.848.484 potrivit dispozitiilor legale 350202 | Penalitati ptr.nedepunere a decl.de imp.si 0 0 0 taxe 360200 Diverse venituri 14.509.260 14.509.260 11.881.902 360250 Alte venituri 14.509.260 14.509.260 11.881.902 370200 Transferuri voluntare -20.656.310 -20.656.310 -11.701.521 370201 Donaţii şi sponsorizări 189.570 189.570 239.879 370203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de -20.845.880 -20.845.880 -11.941.400 dezv.bug.local 420200 Subventii de la bugetul de stat 3.456.000 3.456.000 3.474.604 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 6.000 6.000 incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, 5.928 combustibili petrolieri 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 3.450.000 3.450.000 3.468.676 430200 __| Subventii de la alte administratii 125.310 125.310 450234 | Sumele alocate din buget ANCPI pentru 125.310 125.310 finanţarea lucrarilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară 5002 CHELTUIELI -TOTAL 115.618.020 115.618.020 111.248.662 510200 | Autoritati publice 20.729.130 20.729.130 20.450.700 510210 Cheltuieli de personal 14.034.230 14.034.230 13.868.729 510220 Bunuri si servicii 6.578.900 6.578.900 6.466.903 515940__ | Sume aferente persoanelor cu handicap 116.000 116.000 115.068 540200 Alte servicii publice generale 680.500 680.500 667.630 540210 | Cheltuieli de personal 665.500 665.500 656.469 540220 | Bunuri si servicii 15.000 15.000 11.161 550200 Tranzactii privind datoria publica si 3.244.100 3.244.100 3.054.715 imprumuturi 550230 Dobanzi 3.244.100 3.244.100 3.054.715 610200 Ordine publica si sizutanta natioanala 3.470.000 3.470.000 3.379.549 610210 Cheltuieli de personal 3.250.000 3.250.000 3.203.862 610220 Bunuri si servicii 220.000 220.000 175.687 650200 | Invatamânt 9.344.710 9.344.710 9.011.753 650220 Bunuri si servicii 7.889.870 7.889.870 7.626.457 650257 Asistenta sociala 1.080.000 1.080.000 1.017.121 650259 | Alte cheltuieli - burse 374.840 374.840 368.175 660200 | Sanatate 3.550.000 3.550.000 3.492.140 660210 | Cheltuieli de personal 3.450.000 3.450.000 3.414.574 660220 Bunuri si servicii 75.000 75.000 61.846 660594 | Sume aferente persoanelor cu handicap 25.000 25.000 15.720 nincadrate 670200_ | Cult, religie si act privind activit sportiva 13.975.930 13.975.930 13.596.073 670210 Cheltuieli de personal 3.397.270 3.397.270 3.311.917 670220 Bunuri si servicii 10.514.860 10.514.860 10.229.225 675940__ | Sume aferente persoanelor cu handicap 63.800 63.800 55.431 678500_ | Plati efectuat in ani precedenţi „-500 680200 | Asigurari si asiatenta sociala 22.347.880 22.347.880 21.894.770 680210 Cheltuieli de personal 8.946.960 8.946.960 8.706.224 680220 Bunuri si servicii 3.268.820 3.268.820 3.155.041 680257 Asistenta sociala 9.965.100 9.965.100 9.892.670 680594 | Sume aferente persoanelor cu handicap 167.000 167.000 140.835 700200 Locuinte , servicii si dezv. publica 18.878.490 18.878.490 17.910.308 700210 Cheltuieli de personal 2.238.220 2.238.220 2.203.129 700220 Bunuri si servicii 8.251.700 8.251.700 7.435.278 700259 Alte cheltuieli 41.800 41.800 36.452 700281 Rambursari de credit 8.346.770 8.346.770 8.235.449 740200 Protectia mediului 3.785.640 3.785.640 3.627.845 740220 Bunuri si servicii 1.985.640 1.985.640 1.832.828 740240 Subventii 1.800.000 1.800.000 1.795.017 840200 Transporturi 15.611.640 15.611.640 14.163.179 840210 Cheltuieli de personal 3.262.610 3.262.610 3.253.135 840220 Bunuri si servicii 7.947.240 7.947.240 7.002.078 840240 Subventii 4.332.390 4.332.390. 4.048.629 | 845940__| Sume aferente persoanelor cu handicap 69.400 69.400 62.4 840285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 -203.407 EXCEDENT/DEFICIT 0 0 248.525 PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ BORU MIHAIL ILIUTA DIRECTOR EXECUTIV , ASOFRPNIEI UZUN MARIA Anexa 2 la H.C.L. nr. 26 /30.01.2020 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 31.12.2019 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.12.2019 31.12.2019 A B 1 2 3 0001 VENITURI 78.068.270 78.068.270 29.802.648 360200__ | DIVERSE VENITURI 0 0 4.274 360231 Contributia asociatiei de proprietari ) 0 4.274 pentru lucrari de reabilitare termica 370200 TRANSFERURI VOLUNTARE 20.845.880 20.845.880 11.941.400 370204 Varsaminte din sect. de funct. 20.845.880 20.845.880 11.941.400 390200 Venituri din valorificare 287.220 287.220 311.758 390203 Venituri din vanz.locuintelor 277.180 277.180 299.932 constr.din fondur.statului 390210 | Depozite speciale ptr.constructii de 10.040 10.040 11.826 locuinte 400200 Incasari din rambursarea 1.800.000 1.800.000 0 împrumuturilor acordate 400216 Sume primite in cadrul 1.800.000 1.800.000 0 mecanismului decontării cererilor 420200 Subventii de la bugetul de stat 22.862.790 22.862.790 7.136.282 420265 Finantarea Programului National de 22.112.790 22.112.790 6.673.338 Dezvoltare Locala 420269 Subventii de la bugetul de stat 750.000 750.000 1.062.944 480200 Sume primite de la UE/alti 32.272.380 32.272.380 9.808.934 donatori in contul platilor efectuate si aferent cadru financiar 2014-2020 480201 Fondul European de Dezvoltare 26.511.480 26.511.480 7.066.153 480202 Fondul Social European (FSE) 1.208.470 1.208.470 854.399 480211 Instrumentul pentru Predare (IPA I1) 4.552.430 4.552.430 1.888.382 5002 CHELTUIELI -TOTAL 79.426.820 79.426.820 31.086.766 650200 | Invatamint 185.000 185.000 0 650271 Active nefinanciare 185.000 185.000 0 670200 Cultura,Recreere si Religie 243.430 243.430 125.046 670271 Active nefinanciare 243.430 243.430 125.046 680200 Asigurari si asiatenta sociala 829.200 829.200 299.930 680258 Proiecte cu finantarea din fonduri 560.000 560.000 150.369 externe neramburasbile postaderare 680271 Active _nefinanciare 269.200 269.200 149.561 700200 Locuinte , servicii si dezvoltare 78.169.190 78.169.190 30.661.790 publica 700255 | Alte transferuri 40.000 40.000 40.000 700258 | Proiecte cu finantarea din fonduri 34.473.430 34.473.430 11.688.095 externe neramburasbile postaderare > 700271 Active nefinanciare 43.655.760 43.655.760 18.933.695 705501 Transferuri interne 2) 0 0 EXCEDENT/DEFICIT -1.358.550 -1.358.550 250.860 PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ BORU MIHAIL ILIUTA 7 200] DIRECTOR EXECUTIV , ASOFRONIEI VZUN MARIA CONTUL DE EXECUTIE Anexa 3 la H.C.L. nr. 26 [30.01.2020 AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ŞI EXTERNE La 31.12.2019 SECTIUNEA CREDITE INTERNE - lei — PREVEDERI PREVEDERI RE COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.12.2019 RER A B 1 2 3 0001 VENITURI 10.653.370 5.553.370 2.520.276 41000 DIVERSE VENITURI 10.653.370 5.553.370 2.520.276 410201 Sume aferente creditelor interne 10.653.3.70 5.553.370 2.520.276 410207 Sume aferente creditelor externe 0 0 0 7002 CHELTUIELI - TOTAL 10.653.370 5.553.370 1.041.031 700258 Proiecte cu finantare 9.900.000 4.800.000 1.011.585 700271 Active nefinanciare 753.370 753.370 29.446 EXCEDENT/DEFICIT 1.479.245 PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ BORU MIHAIL ILIUTA ip 7 ASI DIRECTOR EXECUTIV , ASOFRONIEI UZUN MARIA