HCL 371/2018 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAȘ SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA CONSILIUL LOCAL DR HOTĂRAREA Nr. 371 din 31.10.2018 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local la 30.09.2018 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2018. Având în vedere Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Buget , Finante-Contabilitate , Resurse Umane , precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art.36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin. 4 lit .a), art. 45 alin. 2 lit.a ),, art. 49 şi art.115 alin. 1 lit.b) si alin.3 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare . HOTĂRĂȘTE: Art.] Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la 30.09.2018 conform anexelor 1 si 2: - secţiunea de funcţionare - secțiunea de dezvoltare Art.2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe conform anexei 3: - credite interne la 30.09.2018 ; Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Buget , Finante- Contabilitate, Resurse Umane . Art.4 Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate , Resurse Umane; PRESEDINTE DE ŞEDINȚ FLOREA DANUȚ Anexa 1 la H.C.L. nr. 371 / 31.10.2019... CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 30.09.2018 SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE - lei - permise PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.09.2018 30.09.2018 A B 1 2 3 0001 __| VENITURI 98.627.410 82.320.840 68.459.235 030200 | Impozit pe venit 97.300 40.100 57.668 030218 | Impozit pe venit 97.300 40.100 57.668 040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 31.071.000 25.460.500 25.207.221 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 30.289.000 25.084.500 24.709.696 040204 | Sume alocate din cote defalcate din impoziutul pe 782.000 376.000 497.525 venit pt.echilibrarea bugetelor locale 070200 | Impozite si taxe pe proprietate 20.325.870 17.373.570 11.352.222 070201 | Impozite si taxe cladire 12.455.830 10.785.830 8.127.477 070202 Impozit si iaxa teren 6.178.740 5.113.740 2.362.400 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 1.050.000 922.000 579.445 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 641.300 552.000 282.899 110200_| Sume defalcate din TVA 32.041.230 24.186.050 20.517.585 110202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea chelt 19.055.230 15.316.300 12.647.835 descentralizate la nivelul municipiului 110206 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 12.986.000 8.869.750 7.869.750 L pentru echilibrarea bugetelor locale 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 200.000 168.000 117.692 120207 | Taxe hoteliere 200.000 168.000 117.692 150200 | Taxe pe servicii specifice 30.160 25.000 14.986 150201 | Impozit pe spectacole 30.160 25.000 14.714 150205 | Alte taxe pe servicii specific 272 160200 | Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe 7.289.770 6.405.770 4.599.119 alte activitatii 160202 | Impozit pe mijloace de transport 5.825.930 5.110.930 3.585.242 160203 | 'Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 1.313.840 1.167.840 903.330 autorizatii de functionare 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea 150.000 127.000 110.547 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 180200 | Alte impozite si taxefiscale 95 180205 | Alte impozite si taxe 95 300200 | Venituri din proprietate 2.500.000 2.300.000 2.025.294 300201 | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 100.000 84.000 23.741 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 2.400.000 2.216.000 2.001.552 330200 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati 75.000 63.000 9.800 330208 | Venituri din prestari de servicii 75.000 63.000 9.800 330250 | Alte venituri din prest.de servicii - - 0 340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari 0 0 3.960 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 0 0 3.960 340205 | Alte venituri din taxe administrativ 350200 | Amenzi , penalitati si confiscari 4.116.000 3.400.000 1.968.443 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 4.116.000 3.400.000 1.968.443 potrivit dispozitiilor legale 350202 | Penalitati ptr.nedepunere a decl.de imp.si taxe 0 0 0 360200 | Diverse venituri 17.967.620 14.821.300 5.701.386 360250 | Alte venituri 17.967.620 14.821.300 5.701.386 370200 | Transferuri voluntare -19.996.540 -14.127.450 -5.257.470 370201 | Donaţii şi sponsorizări 64.130 64.130 64.130 370203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bug.local -20.060.670 -14.191.580 -5.321.600 420200_| Subventii de la bugetul de stat 2.910.000 2.205.000 2.141.235 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 10.000 5.000 774 incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 2.900.000 2.200.000 2.140.461 420242 | Sume primite de administratii 0 0 0 5002 CHELTUIELI -TOTAL 98.627.410 82.320.840 68.024.504 510200 | Autoritati publice 19.357.840 15.814.840 14.186.629 510210 | Cheltuieli de personal 12.995.840 10.195.840 9.607.552 510220 | Bunuri si servicii 6.292.000 5.549.000 4.538.402 515940_| Sume aferente persoanelor cu handicap 70.000 70.000 49.210 510285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -8.535 540200_| Alte servicii publice generale 670.000 515.000 462.261 540210_| Cheltuieli de personal 645.000 495.000 465.061 540220 | Bunuri si servicii 25.000 20.000 3.860 540285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent L) [) -6.660 550200 | Tranzactii privind datoria publica si 2.288.280 2.288.280 1.922.700 imprumuturi 550230 | Dobanzi 2.288.280 2.288.280 1.922.700 610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 3.850.000 3.037.800 2.816.237 610210 | Cheltuieli de personal 3.600.000 2.798.000 2.639.139 610220 | Bunuri si servicii 250.000 239.800 182.807 610285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 -5.709 650200 | Invatamânt 8.183.050 6.908.740 5.170.537 650220 | Bunuri si servicii 6.295.400 5.521.720 4.350.224 650257 | Asistenta sociala 1.511.630 1.011.000 631.129 650259 | Alte cheltuieli - burse 376.020 376.020 189.364 650285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -180 660200 | Sanatate 3.020.000 2.299.350 2.173.230 660210 | Cheltuieli de personal 2.900.000 2.200.000 2.112.829 660220 | Bunuri si servicii 90.000 77.350 40.451 660594 | Sume aferente persoanelor cu handicap nincadrate 30.000 22.000 19.950 670200 | Cult , religie si act privind activit sportiva 9.120.850 8.022.410 7.239.938 670210 | Cheltuieli de persona! 3.450.200 2.655.500 2.462.994 670220 | Bunuri si servicii 5.630.650 5.326.910 4.741.844 675940 | Sume aferente persoanelor cu handicap 40.000 40.000 35.200 670285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 -100 680200 | Asigurari si asiatenta sociala 20.541.050 16.727.030 13.896.380 680210 | Cheltuieli de personal 8.470.000 6.696.500 5.144.118 680220 | Bunuri si servicii 3.197.450 2.811.050 1.987.040 680257 | Asistenta sociala 8.873.600 7.219.480 6.166.672 680285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent ) 0 -1.450 700200 | Locuinte , servicii si dezv. publica 18.120.930 14.993.030 10.753.688 700210 | Cheltuieli de personal 2.065.000 1.607.100 1.483.234 700220 | Bunuri si servicii 7.982.630 6.740.630 3.807.946 700259 | Alte cheltuieli 20.000 20.000 15.200 700281 | Rambursari de credit 8.053.300 6.625.300 5.447.308 740200 | Protectia mediului 3.541.650 3.320.000 2.257.970 740220 | Bunuri si servicii 1.541.650 1.320.000 835.432 740240 | Subventii 2.000.000 2.000.000 1.422.538 840200 | Transporturi 9.933.760 8.394.360 7.144.934 840210 | Cheltuieli de personal 3.169.000 2.394.400 2.344.843 840220 | Bunuri si servicii 4.352.760 4.137.960 3.428.366 840240 | Subventii 2.350.000 1.800.000 1.333.598 845940 | Sume aferente persoanelor cu handicap 62.000 62.000 39.900 840285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 -1.773 EXCEDENT/DEFICIT 0 0 434.731 FLOREA DANUȚ DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA Anexa 2 la H.C.L. nr. 371 /31.10.2018 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 30.09.2018 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.09.2018 30.09.2018 A B 1 2 3 0001 VENITURI 53.866.300 43.187.430 11.007.054 360200 __ | DIVERSE VENITURI 20.160.070 14.290.980 105.277 360231 Contributia asociatiei de proprietari 99.400 99.400 105.277 pentru lucrari de reabilitare termica 370200 __ | TRANSFERURI VOLUNTARE 20.060.670 14.191.580 5.321.600 370204 | Varsaminte din sect. de funct. 20.060.670 14.191.580 5.321.600 390200 | Venituri din valorificare 107.250 107.250 180.994 390203 | Venituri din vanz.locuintelor 102.900 102.900 143.186 constr.din fondur.statului 390207 | Venituri din vanzarea unor bunuri 28.768 aparţinând domeniului privat 390210 | Depozite speciale ptr.constructii de 4.350 4.350 9.040 locuinte 420200 Subventii de la bugetul de stat 28.448.900 24.823.600 4.356.648 420265 Finantarea Programului National de 28.448.900 24.823.600 4.354.186 Dezvoltare Locala 420269 Subventii de la bugetul de stat 2.462 480200 | Sume primite de la UE/alti 5.150.080 3.965.600 1.042.535 donatori in contul platilor efectuate si aferent cadru financiar 2014-2020 480202 | Fondul Social European (FSE) 1.019.139 480211 Instrumentul pentru Predare (IPA 11) 23.396 5002 CHELTUIELI -TOTAL 54.747.500 44.068.630 10.997.158 650200 __ | Invatamint 501.630 501.630 501.606 650271 Active nefinanciare 501.630 501.630 501.606 670200 Cultura,Recreere si Religie 222.000 213.000 74.376 670271 Active _nefinanciare 222.000 213.000 74.376 680200 Asigurari si asiatenta sociala 327.500 305.630 126.656 680271 Active nefinanciare 367.500 305.630 126.656 700200 | Locuinte , servicii si dezvoltare 53.696.370 43.048.370 10.294.520 publica 700258 Proiecte cu finantarea din fonduri 5.414.060 4.210.380 448.464 externe neramburasbile postaderare 700271 Active nefinanciare 47.720.070 38.275.750 9.656.056 705501 Transferuri interne 562.240 562.240 190.000 EXCEDENT/DEFICIT -881.200 -881.200 '9.896.. PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ MNBAZĂ FLOREA DANUȚ AR, CORNEL NAN DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA Anexa 3 la H.C.L. nr. 371 /31.10.2018 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ŞI EXTERNE La 30.09.2018 SECTIUNEA CREDITE INTERNE - lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRI INDICATORI ANUALE 30.09.2018 30.09.2018 A B 1 2 3 0001 VENITURI 1.857.070 1.857.070 1.857.070 41000 DIVERSE VENITURI 1.857.070 1.857.070 1.857.070 410201 Sume aferente creditelor interne 1.857.070 1.857.070 1.857.070 410207 Sume aferente creditelor externe 0 (1) 0 7002 CHELTUIELI - TOTAL 1.857.070 1.857.070 160.262 700256 Proiecte cu finantare [?) [) 0 700271 Active nefinanciare 1.857.070 1.857.070 160.262 EXCEDENT/DEFICIT 1.696.808 PRESEDINTE DE ŞEDINŢ FLOREA DANUŢ ASOFRONIEI UZUN MARIA