HCL 5/2018 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 5 din 31.01.2018 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local la 31.12.2017 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2018 ; Având în vedere Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Buget , Finante-Contabilitate , Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art.36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin. 4 lit .a), art. 45 alin. 2 lit.a ), art. 49 şi art.115 alin. 1 lit.b) si alin.3 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare . HOTĂRĂȘTE: Art.] Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la 31.12.2017, conform anexelor 1 si 2: - secţiunea de funcționare - secţiunea de dezvoltare Art.2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe conform anexei 3 : - credite interne la 31.12.2017 ; Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finante- Contabilitate, Resurse Umane . Art.4 Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate , Resurse Umane; PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , VOIN SIMONA Anexa 1 la proiect H.C.L. nr. 5__/2018 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL LA 31.12.2017 SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE - lei - PREVEDERI cop DENUMIRE INDICATORI PRE EDER TRIM. REALIZARI I HI-+UI+IV A B 1 2 3 0001 _ | VENITURI 145.543.340 145.543.340 |__139.111.927 030200 Impozit pe venit 900.000 900.000 222.337 030218 | impozit pe venit 900.000 900.000 222.337 040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 48.557.070 48.557.070 42.981.120 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 47.660.520 41.660.520 42.113.156 040204 | Sume alocate din cote defalcate din impoziutul pe 896.550 896.550 867.964 venit pt.echilibrarea bugetelor locale 070200_| Impozite si taxe pe proprietate 14.584.500 14.584.500 |___ 11.786.120 070201 | Impozite si taxe cladire 10.699.500 10.699.500 8.218.856 070202 | Impozit si taxa teren 3.010.000 3.010.000 2.520.812 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 585.000 585.000 764.823 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 290.000 290.000 281.629 110200 | Sume defalcate din TVA 70.873.000 70.873.000 68.204.990 110202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea chelt 69.505.670 69.505.670 66.837.660 descentralizate la nivelul municipiului 110206 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1.367.330 1.367.330 1.367.330 pentru echilibrarea bugetelor locale 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 145.000 145.000 158.195 120207 | Taxe hoteliere 145.000 145.000 158.195 150200 | Taxe pe servicii specifice 23.000 23.000 20.974 150201 | Impozit pe spectacole 23.000 23.000 20.974 160200 | Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe 4.487.000 4.487.000 4.741.439 alte activitatii 160202 | Impozit pe mijloace de transport 3.747.000 3.747.000 3.762.126 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 680.000 680.000 383.135 autorizatii de functionare 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea 60.000 60.000 96.178 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 180200 | Alte impozite si taxe - - 368 180250 | Alte impozite si taxe - 368 300200 | Venituri din proprietate 2.103.000 2.103.000 2.414.150 300201 | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 76.000 76.000 76.000 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 2.02'7.000 2.027.000 2.338.150 330200 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati 15.000 15.000 40.880 330208 | Venituri din prestari de servicii 15.000 15.000 40.880 330250 | Alte venituri din prest.de servicii - - [?) 340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari 575.090 575.000 41.865 permise 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 575.000 575.000 41.865 350200 | Amenzi , penalitati si confiscari 2.455.100 2.455.100 2.555.801 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 2.455.100 2.455.100 2.555.801 potrivit dispozitiilor legale 350202 | Penalitati ptr.nedepunere a decl.de imp.si taxe 0 0 0 360200 | Diverse venituri 12.561.270 12.161.270 8.680.230 360250 | Alte venituri 12.561.270 12.161.270 8.680.230 370200 i Transferuri voluntare -13.688.370 -13.688.370 -4,858.689 370201 | Donaţii şi sponsorizare 21.200 21.200 21.211 310203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bug.local -13.709.570 -13.709.570 -4.879.900 400200 | Incasari din rambursarea imprumut 142.000 400218 | Sume din excedentul bugetului 142.000 420200 | Subventii de la bugetul de stat 1.952.770 1.952.770 1.980.147 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 13.000 13.000 10.650 incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241_| Subventii pt.finantarea sanatatii 1.939.770 1.939.770 1.969.497 5002 CHELTUIELI -TOTAL 145.685.340 145.685.340 | _ 138.704.706 510200 | Autoritati publice 13.021.030 13.021.030 12.582.630 510210 | Cheltuieli de personal 8.494.580 8.494.580 8.404.350 510330 | Bunuri si servicii 4.526.450 4.526.450 4.205.380 510285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent ) 0 -27.100 540200 | Alte servicii publice generale 3.818.510 3.818.510 3.697.026 540210 | Cheltuieli de personal 1.862.660 1.862.660 1.831.017 540220 | Bunuri si servicii 1.955.850 1.955.850 1.884.597 540285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 ) -18.588 550200 | 'Ţranzactții privind datoria publica si 4.051.960 4.051.960 4.051.556 imprumuturi 550230 | Dobanzi 4.051.960 4.051.960 4.051.556 610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 3.932.630 3.932.630 3.830.578 610210 | Cheltuieli de personal 3.630.730 3.630.730 3.595.141 610220 | Bunuri si servicii 301.900 301,900 249.687 610285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0) 0 -14.250 650290 | Invatamint 59.889.580 59.889.580 57.835.103 650210 | Cheltuieli de personal 51.533.300 51.533.300 50.884.196 650220 | Bunuri si servicii 6.858.680 6.858.680 5.849.812 650257 | Asistenta sociala 1.158.000 1.158.000 777.780 650259 | Alte cheltuieli - burse 339.600 339.600 333.315 650285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent ) ) [) 660200 | Sanatate 2.044.270 2.044.270 2.002.018 660210 | Cheltuieli de personal 1.939.770 1.939.700 1.928.132 660220 | Bunuri si servicii 104.500 104.500 73.336 660285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 ) 2) 670200 | Cult, religie si act privind activit sportiva 7.732.800 7.132.800 7.165.270 670210 ! Cheltuieli de personal 2.641.000 2.641.000 2.582.751 670220 | Bunuri si servicii 3.091.860 5.091.800 4.634.458 670285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 -51.939 680200 | Asigurari si asiatenta sociala 20.305.600 20.305.600 18.236.312 680210 | Cheltuieli de personal 8.115.400 8.115.400 7.531.688 680220 | Bunuri si servicii 4.135.800 4.138.800 3.780.309 680257 | Asistenta sociala 3.031.400 8.031.400 6.935.415 680285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 -5.300 700200 | Locuinte , servicii si dezv. publica 16.722.050 16.722.050 15.885.840 700210 ! Cheltuieli de personal 1.592.000 1.592.000 1.591.615 700220 | Bunuri si servicii 6.498.400 6.498.400 5.782.588 700281 | Rambursari de credit 8.631.650 8.631.650 8.511.637 700285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 ) ) 740200 | Protectia mediului 5.055.000 5.055.000 4.973.161 740220 | Bunuri si servicii 1.550.650 1.550.650 1.500.742 740240 | Subventii 3.504.350 3.504.350 3.472.419 740285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 !) 0 840200 | Transporturi 9.111.910 3.111.910 8.445.212 840210 | Cheltuieli de personal 2.431.000 2.431.000 2.418.561 840220 | Bunuri si servicii 4.480.910 4.480.910 4.102.240 840240 | Subventii 2.200.000 2.200.000 2.068.411 840285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 -144.000 EXCEDENT/DEFICIT -142.000 -142.000 407,221 DIRECTOR EXECUTIV , ASOFRONIEI UZUN MARIA Pheseoiate Be Î . MPa Vorm SrNONA Anexa 2 la proiect H.C.L. nr. E) 12018 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL LA 31.12.2017 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE __| TRIM.I+I-ANI+IV |____ 31.12.2017 A B 1 2 3 0001 VENITURI 38.656.550 38.656.550 10.626.543 360200 DIVERSE VENITURI 81.710 81.710 118.544 360231 Contributia asociatiei de proprietari 81.710 81.710 118.544 pentru lucrari de reabilitare termica 370200 TRANSFERURI VOLUNTARE 13.709.570 13.709.570 4.879.900 370204 Varsaminte din sect. de funct. 13.709.570 13.709.570 4.879.900 390200 Venituri din valorificare 139.390 139.390 154.095 390203 Venituri din vanz.locuintelor constr.din 120.490 120.490 131.974 fondur.statului 390207 Venituri din vanz. unor bunuri 1.300 1.300 1.345 aparținând domeniului privat al statului sau al unit.admin.teritoriale 390210 Depozite speciale ptr.constructii de 17.600 17.600 20.776 locuinte 400200 Încasări din rambursarea impru. 77.909 400214 Sume din excedentul bugetului 77.909 420200 Subventii de la bugetul de stat 18.386.500 18.386.500 5.301.847 420265 Finantarea Programului National de 18.386.500 18.386.500 5.301.847 Dezvoltare Locala 450200 Sume primite de la UE 705.000 705.000 78.185 450201 Fondul European de Dezv.Regional 705.000 705.000 65.900 450207 Instrumentul de Asistenta ptr.Preaderare 0 0 12.285 480200 Sume primite de la UE/alti donatori 5.634.380 5.634.380 16.063 in contul platilor efectuate si aferent cadru financiar 2014-2020 480202 Fondul Social European (FSE) 1.155.480 1.155.480 16.063 480211 Instrumentul pentru Predare (IPA [1) 4.478.900 4.478.900 0 5002 CHELTUIELI -TOTAL 39.189.300 39.189.300 10.607.395 540200 Alte servicii publice generale 406.060 406.060 406.051 540271 Active nefinanciare 406.060 406.060 406.051 650200 Invaţământ 1.299.920 1.299.920 542.354 650256 Proiecte cu finantarea din fonduri 705.000 705.000 di externe neramburasbile postaderare 650258 Proiecte cu finantarea din fonduri 5.700 5.700 externe neramburasbile aferente 5.700 financiar 2014-2020 650271 Active_nefinanciare 589.220 589.220 536.654 670200 Cultura,Recreere si Religie 100.000 100.000 0 670271 Active nefinanciare 100.000 100.000 0 680200 Asigurari si asiatenta sociala 263.000 263.000 30.891 680271 Active nefinanciare 263.000 263.000 30.891 700200 Locuinţe , servicii şi dezvoltare 37.120.320 37.120.320 9.537.272 publica 700258 Proiecte cu finantarea din fonduri 5.817.250 5.817.250 119.832 externe neramburasbile postaderare 700271 Active _nefinanciare 30.761.270 30.761.270 8.875.640 700272 Active financiare 541,800 541.800 541.800 EXCEDENT/DEFICIT -532.750 -532.750 19.148 CONTE sa Y on Sînoma ” CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ŞI EXTERNE Anexa 3 la proiect H.C.L. nr._$__/201B PE TRIM „III anul 2017 SECTIUNEA CREDITE INTERNE - lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE __ | TRIM.I+HIHI-IV 31.12.2017 A B 1 2 3 0001 VENITURI 1.962.930 1.962.930 1.962.928 41000 DIVERSE VENITURI 1.962.930 1.962.930 1.962.928 410201 Sume aferente creditelor interne 1.962.930 1.962.930 1.962.928 410207 Sume aferente creditelor externe 0 (9) ) 7002 CHELTUIELI - TOTAL 1.962.930 1.962.930 105.857 700256 Proiecte cu finantare 0 (9) [) 700271 Active nefinanciare 1.962.930 1.962.930 105.857 EXCEDENT/DEFICIT -1.962.930 -1.962.930 1.857.071 ASOFRONIEI UZUN MARI PREȘeaNTE de JEniNTA com? NEA an VOiN S/mona duvt 4