HCL 285/2017 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 285 din 31.10.2017 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local la 30.09.2017 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2017; Având în vedere Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Buget , Finante-Contabilitate , Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local ; 4 Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind “finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare N țele p și comp i In temeiul art.36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin. 4 lit „a), art. 45 alin. 2 lit.a ) , art. 49 şi ar1.115 alin. | lit.b) si alin.3 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare . HOTĂRĂȘTE: Art.] Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la 30.06.2017, conform anexelor 1 si 2: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art.2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe conform anexei 3 : - credite interne la 30.09.2017 ; Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finante- Contabilitate, Resurse Umane . Art.4 Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate , Resurse Umane; CON MNEAZĂ Ss TAR BU ORNEL PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CHIOSA MADALINA MIRUNA Anexa 1 la H.C.L. nr. 285/31.10.2017 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL LA 30.09.2017 SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE - lei - PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE TRIMI HI __|___30.09.2017 A B 1 2 3 0001 | VENITURI 140.292.670 119.165.760___102.547.153 030200 | Impozit pe venit 900.000 50.000 206.160 030218 | Impozit pe venit 900.000 750.000 206.160 040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 47.895.750 43.298.130 32.525.255 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 46.999.200 42.623.130 31.871.622 040204 | Sume alocate din cote defalcate din impoziutul pe 896.550 675.000 653.633 venit pt.echilibrarea bugetelor locale 070200 Impozite si taxe pe proprietate 14.430.500 12.855.500 10.501.227 070201 | Impozite si taxe cladire 10.645.500 9.605.500 7.447.153 070202 | Impozit si taxa teren 3.010.000 2.600.000 2.338.116 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 485.000 400.000 467.126 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 290.000 250.000 248.232 110200 | Sume defalcate din TVA 67.364.690 53.451.890 44.703.483 110202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea chelt 65.997.360 52.289.890 43.541.483 descentralizate la nivelul municipiului 110206 ! Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1.367.330 1.162.000 1.162.000 pentru echilibrarea bugetelor locale 120200 | Alte imp,si taxe gen. pe bunuri si serv 145.000 110.000 147.228 120207 | Taxe hoteliere 145.000 110.000 147.228 150200 | Taxe pe servicii specifice 23.000 18.000 15.324 150201 | Impozit pe spectacole 23.000 18.000 15.324 160200 | Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe 4.487.000 3.970.000 4.009.454 alte activitatii 160202 Impozit pe mijloace de transport 3.747.000 3.360.000 3.265.885 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 680.000 560.000 670.446 autorizatii de functionare 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea 60.000 50.000 73.123 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 180200 | Alte impozite si taxe - - 368 180250 | Alte impozite si taxe - 368 300200 | Venituri din proprietate 2.103.000 1.703.000 1.692.021 300201 | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 76.000 76.000 76.001 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 2.027.000 1.627.000 1.616.020 330200 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati 15.000 13.000 22.770 330208 | Venituri din prestari de servicii 15.000 13.000 22.770 330250 | Alte venituri din prest.de servicii - - (Ș) 340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari 575.000 475.000 40.530 SI ] permise 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 575.000 475.000 40.530 350200 | Amenzi , penalitati si confiscari 2.252.000 1.800.000 1.930.013 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 2.252.000 1.800.000 1.930.013 potrivit dispozitiilor legale 350202 | Penalitati ptr.nedepunere a decl.de imp.si taxe 0 ) 0 360200 | Diverse venituri 12.561.270 12.161.270 7.206.154 360250 | Alte venituri 12.561.270 12.161.270 7.206.154 370200 | Transferuri voluntare -14,249.310 -12.923.330 -2.060.989 370201 | Donaţii şi sponsorizare 21.211 370203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bug.local -14.249.310 -12.923.330 -2.082.200 400200 | Incasari din rambursarea imprumut 142.000 400218 | Sume din excedentul bugetului 142.000 420200 | Subventii de la bugetul de stat 1.789.770 1.483.300 1.466.155 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 13.000 6.500 1.550 incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 1.776.770 1.476.800 1.464.605 "002 CHELTUIELI -TOTAL 140.434.670 119.307.760 |__101.183.619 510200 | Autoritati publice 12.459.420 10.219.360 8.744.445 510210 | Cheltuieli de personal 7.429.360 5.864.860 5.797.851 510220 | Bunuri si servicii 5.030.060 4.354.500 2.965.674 510285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 -19.080 540200 | Alte servicii publice generale 4.048.510 3.941.510 3.610.790 540210 | Cheltuieli de personal 1.862.660 1.762.660 1.719.706 540220 | Bunuri si servicii 2.185.850 2.178.850 1.906.612 540285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 -15.528 550200 ! Tranzactii privind datoria publica si 4.051.960 3.820.000 2.551.137 imprumuturi 559330 | Dobanzi 4.051.960 3.820.000 2.551.137 610200 ! Ordine publica si sigutanta natioanala 3.882.630 3.073.360 2.860.037 610210 | Cheltuieli de personal 3.530.730 2.747.360 2.695.722 610220 | Bunuri si servicii 351.900 326.000 174.725 610285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent ) 0 -10.410 650200 | Invatamint 56.116.420 45.822.450 40.706.635 9210 | Cheltuieli de personal 48.295.360 39.136.640 35.623.569 650220 | Bunuri si servicii 6.311.560 5.426.560 4.345.472 650257 | Asistenta sociala 1.158.000 907.750 554.314 650259 | Alte cheltuieli - burse 351.500 351.500 183.280 550285 | Plati efiani preced.recup.an.curent 0) 0 ) 660200 | Sanatate 1.881.270 1.558.190 1.479.663 660210 | Cheltuieli de personal 17765770 1.476.800 1:440.100 660220 | Bunuri si servicii 104.500 31.390 39.363 660285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0) ) 670200_| Cult , religie si act privind activit sportiva 7.473.800 6.444.870 4.998.952 610220 | Bunuri si servicii 4.930.800 4.319.100 3.111.415 570285 | Plati efiani preced.recup.an.curent 0 2) -51.334 680200 | Asigurari si asiatenta sociala 20.034.100 15.685.160 13.665.859 680210 | Cheltuieli de personal 7.755.400 5.933.910 5.486.892 680220 | Bunuri si servicii 4.211.300 3.896.730 3.031.571 cAW— 680257 | Asistenta sociala 8.061.400 5.854.500 5.151.596 680285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0) 0 -4.200 700200 | Locuinte , servicii si dezv. publica 17.066.650 16.048.050 12.155.103 700210 |! Cheltuieli de personal 1.487.000 1.236.700 1.152.858 700220 ! Bunuri si servicii 7.048.000 6.279.700 4.571.134 700281 | Rambursari de credit 8.531.650 8.531.650 6.431.111 700285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0) 0 0 740200 | Protectia mediului 4.600.000 4.454.350 3.849.625 740220 | Bunuri si servicii 1.480.650 1.335.000 1.031.210 740240 | Subventii 3.119.350 3.119.350 2.818.415 740285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 1) €) 0 840200 | Transporturi 8.819.910 8.240.460 6.561.373 840210 | Cheltuieli de personal 2.409.000 2.084.950 1.767.093 840220 | Bunuri si servicii 4.210.910 3.955.510 3.244.842 840240 |! Subventii 2.200.000 2.200.000 1.693.437 840285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent ) 0 -144.000 EXCEDENI/DEFICIT -142.000 -142.000 1.363.534 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CHIOSA MADALINA MIRUNA -— Anexa 2 la H.C.L. nr. 285/31.10.2017 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL LA 30.09.2017 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE TRIMI-HI+UI 30.09.2017 A B 1 2 3 0001 VENITURI 38.352.720 30.521.340 5.993.291 360200 DIVERSE VENITURI 51.710 51.710 51.712 360231 Contributia asociatiei de proprietari 51.710 51.710 51.712 pentru lucrari de reabilitare termica 370200 TRANSFERURI VOLUNTARE 14.249.310 12.923.330 2.082.200 370204 Varsaminte din sect. de funct. 14.249.310 12.923.330 2.082.200 390200 Venituri din valorificare 71.520 71.520 76.553 390203 Venituri din vanz.locuintelor 62.670 62.670 66.620 constr.din fondur.statului 390210 Depozite speciale ptr.constructii de 8.850 8.850 9.933 locuinte 400200 Incasări din rambursarea impru. 77.909 400214 Sume din excedentul bugetului 77.909 420200 Subventii de la bugetul de stat 18.386.500 13.000.000 3.692.632 420265 Finantarea Programului National de 18.386.500 13.000.000 3.692.632 Dezvoltare Locala 450200 Sume primite de la UE 705.000 534.000 12.285 450201 Fondul European de Dezv.Regional 705.000 534.000 0 450207 Instrumentul de Asistenta 1) 0 12.285 ptr.Preaderare 480200 Sume primite de la UE/alti 4.888.680 3.940.780 0 donatori in contul platilor efectuate si aferent cadru financiar 2014-2020 480202 Fondul Social European (FSE) 409.780 409.780 0 480211 Instrumentul pentru Predare (IPA 11) 4.478.900 3.531.000 0 5002 CHELTUIELI -TOTAL 38.885.470 31.054.090 5.757.130 540200 Alte servicii publice generale 406.060 406.060 406.051 540271 Active nefinanciare 406.060 406.060 406.051 650200 Invatamint 828.190 657.190 5.130 650256 Proiecte cu finantarea din fonduri 705.000 534.000 0 externe neramburasbile postaderare 650258 Proiecte cu finantarea din fonduri 5.700 5.700 5.130 externe neramburasbile aferente financiar 2014-2020 650271 Active nefinanciare 117.490 117.490 4- 670200 Cultura,Recreere si Religie 100.000 94.000 0 670271 Active nefinanciare 100.000 94.000 [) 680200 Asigurari si asiătenta sociala 238.000 238.000 4.700 680271 Active nefinanciare 238.000 238.000 4.700 700200 Locuinte , servicii si dezvoltare 37.313.220 29.658.840 5.341.249 publica 700258 Proiecte cu finantarea din fonduri 4.988.450 4.018.150 0 externe neramburasbile postaderare 700271 Active nefinanciare 32.324.770 25.640.690 5.341.249 EXCEDENT/DEFICIT -532.750 -532.750 236.161 CHIOSA MADALINA MIRUNA PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, - CONTRASPMNEAZĂ CONTUL DE EXECUTIE Anexa 3 la proiect H.C.L. nr. 285/31.10.2017 AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ŞI EXTERNE PE TRIM .. III anul 2017 SECTIUNEA CREDITE INTERNE PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE TRIM I-III 30.09.2017 A B 1 2 3 0001 VENITURI 1.962.930 1.962.930 1.962.929 41000 DIVERSE VENITURI 1.962.930 1.962.930 1.962.929 410201 Sume aferente creditelor interne 1.962.930 1.962.930 1.962.929 410207 Sume aferente creditelor externe [? 0 0 7002 CHELTUIELI - TOTAL 1.962.930 1.962.930 73.574 700256 Proiecte cu finantare [) 0 0 700271 Active nefinanciare 1.962.930 1.962.930 73.574 EXCEDENT/DEFICIT -1.962.930 -1.962.930 1.935.161 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CHIOSA MADALINA MIRUNA