HCL 560/2025 Reșița adoptată

JUDEŢUL CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA HOTĂRÂREA Nr. 560 din 30.10.2025 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local la 30.09.2025 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de Având în vedere Referatul de Aprobare nr. 90689 / 23.10.2025 şi Raportul de Specialitate nr. 90690 / 23.10.2025 al Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane , precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197 alin. 1 şi alin. 2, art. 199 alin. 2 din O.U.G. nr, 57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la 30.09.2025 conform anexelor 1 si 2: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art.2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe la 30.09.2025 conform anexei 3: - credite interne la 30.09.2025 ; Art.3 Se aprobă execuţia bugetului a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii si subventii la 30.09.2025 conform anexei 4 si $ : - secţiunea de funcţionare Art.4 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finante-Contabilitate şi Resurse Umane. Art.5 Hotărârea se comunică: -Primarului municipiului Reşiţa; -Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; -Direcţiei Buget , Finante-Contabilitate şi Resurse Umane; PRESEDINTE DE ȘEDINĂ MATICHESCU Ti NIC sENERAL, N CORNEL Anexa 1 la H.C.L. nr. 560 / 30.10.2025 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 30.09.2025 SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE lei - PREVEDERI | PREVEDERI | REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE | 30.09.2025 | 30.09.2025 A B 1 2 3 0001 VENITURI 214.459.970 180.891.500 | __143.052.304 0102 Impozit pe profit 15.000 11.000 91.121 010201 | Impozit pe profit de la agenţii economici 15.000 11.000 91.121 030200_| Impozit pe venit 1.160.000 1.000.000 1.199.531 030218 | Impozit pe venit 1.160.000 1.000.000 1.199.531 040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 78.652.000 71.000.000 61.408.188 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 75.752.000 69.000.000 59.247.548 040204 | Sume alocate din cotele defalcate 1) 0 0 040205 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 2.900.000 2.000.000 2.160.640 070200 | Impozite si taxe pe proprietate 24.033.300 21.895.300 19.249.630 070201 | Impozite si taxe cladire 19.023.300 17.585.300 15.245.310 070202 | Impozit si taxa teren 3.670.000 3.290.000 3.027.306 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 1.120.000 800.000 781.739 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 220.000 220.000 195.274 110200_| Sume defalcate din TVA 49.541.000 42.960.000 38.090.361 110201 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 1.135.000 1.135.000 968.461 cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea chelt descentralizate la 48.406.000 41.825.000 37.121.900 nivelul municipiului 110206 | Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 0 0 [) 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 170.000 125.000 180.263 120207 | Taxe hoteliere 170.000 125.000 180.263 150200_| Taxe pe servicii specifice 27.000 20.000 24.608 150201 _ | Impozit pe spectacole 27.000 20.000 24.608 160200_| Taxe pe utilizarea utilizarii bunurilor sau pe alte activitatii 9.970.000 8.430.000 7.481.690 160202 | Impozit pe mijloace de transport 8.600.000 7.400.000 6.875.841 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 1.200.000 900.000 496.345 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autoritaire utilizarii bunurilor sau pe 170.000 130.000 109.505 desfasurare de activitati 180250 | Alte impozite si taxe fiscale 0 0 0 180250 | Alte impozite si taxe 0 0 0 300200 | Venituri din proprietate 3.150.000 2.500.000 3.321.807 300205_ | Venituri din concesiuni si inchirieri 3.150.000 2.500.000 3.321.807 330200 | Venituri din prestari de servi 200.000 150.000 165.444 330210_| Contributia parintilor 200.000 150.000 165.444 350200 | Amenzi, penalitati si confiscari 4.125.000 3.250.000 2.824.219 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 4.125.000 3.250.000 2.824.219 360200_| Diverse venituri 78.823.100 52.592.480 14.081.225 360206 | Taxe speciale 0 0 0 360250 | Alte venituri 78.823.100 52,592.480 14.081.225 370200_| Transferuri voluntare -41.946.430 -28.787.280 -9.167.884 370201 | Donatii si sponsorizare 0 0 0 370203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bug.local -41.946.430 -28.187.280 -9.167.884 400200 | Incasări din rambursare ) 1) 4.800 401100_| Sume din excedent 0 0 4.800 420200 | Subventii de la bugetul de stat 6.540.000 4.745.000 4.097.302 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu 390.000 80.000 42.100 lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 150.000 110.000 54.663 420266 | Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu 6.000.000 4.555.000 4.000.539 directii de sanatate publica 420297 | Sume aferente compensatiilor acordate propitarilor de paduri 0 0 0 5002 CHELTUIELI -TOTAL 214.846.670 181.278.200 | 142.945.572 510200 | Autoritati publice 36.774.000 29.723.000 27.658.982 510210 | Cheltuieli de personal 24.314.000 18.226.000 17.692.165 510220 | Bunuri si servicii 12.320.000 11.397.000 9.852.162 510259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 140.000 100.000 114.755 540085 | Plati efectuoate in anii anteriori -100 540200 | Alte servicii publice generale 3.628.900 3.088.900 2.193.042 540210 | Cheltuieli de personal 2.083.900 1.770.900 1.526.980 540220_| Bunuri si servicii 1.523.000 1.297.000 652.357 540059 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 22.000 21.000 13.705 550200 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 13.622.710 12.492.710 10.320.610 550230 | Dobanzi 13.622.710 12.492.000 10.320.610 610200 | Ordine publica si sizutanta natioanala 6.763.000 5.091.000 4.809.522 610210 | Cheltuieli de personal 6.518.000 4.858.000 4.758.639 610220 | Bunuri si servicii 245.000 230.000 50.883 650200 | Invatamânt 17.577.280 15.509.780 10.903.027 650210 | Cheltuieli de personal 316.800 295.300 112.565 650220 | Bunuri si servicii 10.622.660 9.972.660 6.261.454 650257 | Asistenta sociala 6.637.820 5.240.820 4.529.007 650085 | Plati efectuoate in anii anteriori 0 0 0 660200 | Sanatate 6.318.000 4.743.200 4.156.975 660210_| Cheltuieli de personal 5.988.000 4.518.000 4.065.808 660220 | Bunuri si servicii 275.0000 180.200 65.625 660259 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 55.000 45.000 25.542 670200 | Cult, religie si act privind activit sportiva 21.510.400 19.720.300 14.283.020 670210_| Cheltuieli de personal 4.204.000 3.694.000 3.290.660 670220 | Bunuri si servicii 4.267.600 3.748.000 2.358.147 670251_ | Transferuri 4.367.500 4.367.500 3.072.710 670259 | Alte cheltuieli 8.410.800 7.910.800 5.569.466 670085 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 0 0 -7.963 680200 | Asigurari si asiatenta sociala 45.212.860 39.090.810 34.050.023 680210 | Cheltuieli de personal 11.751.950 9.947.950 9.607.671 680220 | Bunuri si servicii 3.040.300 2.158.250 896.134 680257 | Asistenta sociala 30.380.610 26.954.610 23.677.803 680259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 40.000 30.000 0 688500 | Plati efectuoate in anii anteriori 9) 0 -131.585 700200 | Locuinte , servicii si dezv. publica 26.930.480 22.074.960 16.974.929 700210 | Cheltuieli de personal 1.125.480 1.125.480 1.125.463 700220 | Bunuri si servicii 9.709.960 8.643.190 6.512.636 700259 | Alte cheltuieli 3.290 3.290 3.281 700281 | Rambursari de credit 16.091.750 12.300.000 9.338.249 708500 | Plati efectuate in anii anteriori [?) n) -4.700 7740200_| Protectia mediului 4.420.850 4.070.850 1.623.849 740210 | Cheltuieli de personal 1.370.400 1.370.400 782.739 740220 | Bunuri si servicii 2.634.850 2.284.850 819.920 740255 | Transferuri 393.600 393.600 9.000 740259 | Alte cheltuieli 22.000 22.000 12.191 840200 | Transporturi 32.088.190 25.676.690 15.971.592 840210 | Cheltuieli de personal 8.818.120 6.449.120 5.974.247 840220 | Bunuri si servicii 16.140.360 14.108.860 5.483.053 840240_| Subventii 7.000.000 5.000.000 4.539.263 840259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 129.710 119.710 46.614 840285 | Plati efectuate in anii anteriori + d 2) 0 -74.584 EXCEDENT/DEFICIT -393.600 106.733 CONT RASEMNEAZă SERE TARG NERAL, BUC ACIAN CORNEL N DIRECTOR EXEC E vV, ASOFRONIEI UVZUN MARIA Anexa 2 la H.C.L. nr. 560 / 30.10.2025 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 30.09.2025 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - PREVEDERI | PREVEDERI | REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE | _30,09.2025 | 30.09.2025 A B 1 2 3 0001 __|VENITURI 603.217.060 4714.724.470 154.682.853 370200 [TRANSFERURI VOLUNTARE 41.946.430 28.787.280 9.167.884 370204 |Varsaminte din sect. de funct. 41.946.430 28.787.28 9.167.884 390200 |Venituri din valorificare 423.290) 423.290 581.662 390203 Venituri din vanz.locuintelor constr.din fondur.statului 423.290 423.290 581.662 400200 |Incasari din rambursarea impru ( i 16.616.643 4014 Sume din excedentul bugetului ( ( 16.616.645 420200 Subventii de la bugetul de stat 3770.559.800 294.732.210 70.446.529 420240 |Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivele de 111.500.00 75.000.00 0 investitii in turism 420255 Subventii pentru finantarea locuintelor sociale 3.761.000 3.761.00 2.815.548 420269 Subventii de la bugetul de stat Q 701.738 420287 [Subventii de la bugetul de stat catre bugetele focale pentru Programul national de 14.510.001 14.510.004 18.775.285 investitii „Anghel Saligny“? 420288 |Alocari de sume din PNNR aferente asistentei financiare nerambursabile 33.389.74 19.913.410 5.737.246 420289 |Alocari de sume PNRR aferente componentei imprumuturi 192.676.42) 167.913.200 40.108.440 420293 |Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din 14722.64 13.634.60 2.308.273 fonduri externe nerambursabile (FEN) 430200_ Subvenţii de ia alte administrații 92.575.230 77.095.380 18.628.394 430231 Sume alocate din bugetul AFIR. ptr sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 d [i 430239 |Sume acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere ptr sect dezv 5.322.900] 5.322.001 5.328.894 430244 |Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii 5.621.85 4.100.000 e paze cu efect de sera ptr finantarea proiectelor de investitii 430247 |Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare 46.958.00) 33.000.004 d 434801 Fonduri din imprumuturi rambursabile 10.011.200 10.011.204 1.006.804 434803_|Sume aferente TVA 1.902.13 1.902.13 191.293 434901 (Fonduri europene nerambursabile 19.125.34 19.125.341 10.171.333 434903 Sume aferente TVA 3.633.811 3.633.811 1.930.070 450248 |Fondul European de Dezvoltare (FEDR ) aferent cadrului financiar 2021 -2027 96.111.300 72.342.51 37.913.772 45024801 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 31.917.870 25.550.00 832.887 45024802 Sume primite in contul platilor efectuate in anul anterior 1.740.110 1.740.111 4.184.134 45024803 Prefinantare 65.453.321 45.052.401 32.896.751 450249 Sume FSE aferente cadrului financiar 2021-2027 857.210 600.000 220.606 45024903 |Prefinantare 857.211 600.004 220.606 4802 Sume primite deia UE 743.800 743.300 1.107.360 480102 [Sume primite in contul platilor efectuate in anul anterior 743.301 743.801 2.435.389 480103 |Prefinantare Li L -1.328.02% 5002 ICHELTUIELI -TOTAL 618.871.250 490.378.660 145.089.231 5402 Alte servicii publice generale 36.000 36.00! d 540274 [Active nefinanciare 36.00! 36.001 650200_|invatamânt 1.081.900 781.980 144.919 650256 (Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile ( FEN )postaderare 1.000.00 700.00/ 96.507) 650271 [Active nefinanciare 81.900 81.90 48.412 670200_|Cultura, recreere si religie 205.000 205.000 LL 670251 |lransferuri de capital d 0 ( 670271_Jctive nefinanciare 205.004 205.004 9 680200 Asigurari si asiatenta sociala 20.000 15.000) LL 680271_Wctive nefinanciare 20.000 15.00 700200_|L.ocuinte , servicii si dezvoltare publica 609.721.430 4381.533.840) 143.995.549 700255. |ransferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 540.00 540.00! 307.38 700256 Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile (FEN ) postaderare 118.709.09( 93.830.921 31.142.767 700258 Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile aferente cadrului financiar 52.450.060] 38.492.06 3.121.206 2014 - 2020 700260 | Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila 56.148.920 42.672.590 19.323.333 aferente PNRR 700261 | Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei din imprumut a PNRR 204.589.750 179.826.530 40.180.698 700271 | Active nefinanciare 177.133.610 126.021.730 49.947.160 700272 Active financiare 150.009 150.004 d 700285 | Plati efectuate 0 0 -27.00 840200 [Transporturi 7.806.921) 7.806.920) 948.763 840271 |Active nefinanciare 7.809.920) 7.809.92 948,763 EXCEDENT/DEFICIT -15,647.290 9.593.622 PRESEDINTE DE ŞEDINȚ MATICHESCU sg) NICOLA DIRECTOR EXECUTIV , ASOFRONIEI UZUN MARIA CORNEL Anexa 3la H.C.L. nr. 560 / 30.10.2025 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ȘI EXTERNE La 30.09.2025 — SURSA C SECTIUNEA CREDITE INTERNE - lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.09.2025 30.09.2025 A B 1 2 3 0001 VENITURI 56.329.510 53.607.410 51.405.059 410700_| Alte opratiuni financiare 56.329.510 53.607.410 51.405.059 410701 | Sume aferente creditelor inteme 26.329.510 26.329.510 21.405.059 410726 | Sume aferente imprumuturilor 30.000.000 27.277.900 30.000.000 7007 CHELTUIELI - TOTAL 56.329.510 53.607.410 41.858.375 700756_| Proiecte cu finantare din FEN postaderare 45.234.010 42.511.910 36.796.933 700758 | Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 8.817.600 8.817.600 4.068.116 aferente cadrului financiar 2014 -2020 700771_| Active nefinanciare 2.277.900 2.277.900 993.326 EXCEDENT/DEFICIT 9.546.684 PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ MATICHESCU BOGDAN NIC DIRECTOR EXECUTIV , ASOFRONIEI UZU ARIA N Anexa 4la H.C.L. nr. 560 / 30.10.2025 CONTUL DE EXECUTIE AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII La 30.09.2025 - SURSA E SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - lei - MATICHESCU 4) NIC DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA N PREVEDERI | PREVEDERI | REALIZARI COD DENUMIREINDICATORI ANUALE | 30.09.2025 | 30.09.2025 A B 1 2 3 0001 VENITURI 2.199.000 1.959.500 1.653.698 300200__|VENITURI DIN PROPRIETATE 93.000 73.00! 59.049 301005 _ |Varsaminte din concensiuni si inchirieri 93.000 73.00! 59.049 301050__ Alte venituri din proprietare 93.00 73.00 59.04 3302 Venituri din prestari de servicii si activitati 2.106.000) 1.886.500) 1.282.339 330205 |Taxe si alte venituri din invatamant 3.000 3.000] 73.243 330208 enituri din prestari de servicii 9 361.304 330214 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 1.910.000) 1.738.500) 823.292 330250 JAlte venituri din prestari de servicii si alte activitati 193.000) 145.000 24.500 4015 Sume utilizate din excedentul bugetar 0 LL! 232.043 4106 Sume din excedentul anului precedent 0 [| 80.2684 5010 CHELTUIELI -TOTAL 2.779.120) 2.539.620 1.138.894 650200__ |Invatamânt 2.738.000 2.498.500 1.138.894 650210 |Cheltuieli de personal O 650220 __ Bunuri si servicii 2.738.000) 2498.50 1.138.894) (700200 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 41.120 41.120 0 [100220 Bunuri si servicii 41.12 41.124 9 EXCEDENT/DEFICIT Apasa 4 514.804 e X mda N foc DĂ ap N i PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ ha ie Y | CORNEL Anexa 5la H.C.L. nr.560 / 30.10.2025 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII La 30.09.2025 - SURSA G SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - lei - PREVEDERI | PREVEDERI | REALIZARI CUB DENUMIRE INDICA LORI ANUALE 30.09.2025 30.09.2025 A B 1 2 3 0001 VENITURI 4.867.500 4.867.500 3.267.970) 330200 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 500.000 500.000) 200.529 330208 enituri din prestari de servicii 500.000 500.00 200.529 370203 Transferuri voluntare, altele decat subventiile [i 370203 arsaminte din sectiunea de functionare pentru finantare sectiuni O dle dezvoltare a bugetului local 430200 Subventii de la alte administratii 4.367.500 4.367.500 3.067.442 4300219 Suventii de la alte administratii 4.367.500) 4.367.500) 3.067.442 5010 CHELTUIELI -TOTAL 4.867.500 4.867.500 3.016.341 670200 Cultura,Recreere si Religie 4.867.500 4.867.501 3.016.341 70210 Cheltuieli de personal 1.393.500 1.393.500 959.777] 570220 Bunuri si servicii 3.474.000 3.474.00 2.068.006 EXCEDENT/DEFICIT 251.629 DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA