HCL 330/2022 Reșița adoptată

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA HOTĂRÂREA Nr. 330 din 28.07.2022 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local la 30.06.2022 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.07.2022. Având în vedere Referatul de Aprobare nr. 49888 / 22.07.2022 și Raportul de Specialitate nr. 49890/ 22.07.2022 al Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale „cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit.a, art. 197 alin. 1 și alin. 2, art. 199 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la 30.06.2022 conform anexelor 1 si 2: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art.2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe conform anexei 3: - credite interne la 30.06.2022 ; Art.3 Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile conform anexei 4: - fonduri externe nerambursabile 30.06.2022; Art.4 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finante-Contabilitate şi Resurse Umane. Art.5 Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraș-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane; PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SIL UL ANDREI Anexa 1 la H.C.L. nr. 330 / 28.07.2022 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 30.06.2022 SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE - lei - PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.06.2022 30.06.2022 A B 1 2 3 0001 VENITURI 121.809.960 80.850.010 62.528.357 0102 Impozit pe profit 50.000 50.000 64.320 010201 | Impozit pe profit de la agenţii economici 50.000 50.000 64.320 030200__ | Impozit pe venit 96.000 63.800 72.575 030218 | Impozit pe venit 96.000 63.800 72.575 040200_ | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 75.937.000 49.675.000 35.719.493 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 73.187.000 48.300.000 34.306.064 040205 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului 2.750.000 1.375.000 1.413.429 Judetean 070200__| Impozite si taxe pe proprietate 21.266.850 13.986.850 14.087.974 070201 | Impozite si taxe cladire 16.587.850 11.172.850 11.324.664 070202 | Impozit si taxa teren 3.686.000 2.149.000 2.065.791 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 771.000 515.000 517.900 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 222.000 150.000 179.619 110200__| Sume defalcate din TVA 26.306.500 13.888.500 12.093.366 110201 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 900.500 900.500 576.910 finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea chelt 25.405.000 12.987.000 11.515.456 descentralizate la nivelul municipiului 110206 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 1.000 1.000 1.000 echilibrarea bugetelor locale 120200__| Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 142.000 94.000 102.427 120207 | Taxe hoteliere 142.000 94.000 102.427 150200 | Taxe pe servicii specifice 10.000 6.600 7.738 150201 | Impozit pe spectacole 10.000 6.600 7.138 160200 | Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe alte 7.601.000 5.156.000 5.311.279 activitatii 160202 | Impozit pe mijloace de transport 6.651.000 4.520.000 4.921.017 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 865.000 580.000 343.932 autorizatii de functionare 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea 85.000 56.000 46.330 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 300200 | Venituri din proprietate 3.011.000 2.000.000 793.715 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 3.011.000 2.000.000 793.715 340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari 5.000 3.000 1.129 permise 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 5.000 3.000 1.129 350200 | Amenzi , penalitati si confiscari 2.540.000 1.770.000 1.476.893 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit 2.540.000 1.770.000 1.476.893 dispozitiilor legale 360200 | Diverse venituri 27.338.290 13.908.170 3.384.369 360205 | Vărsăminte din venituri 44.711 360250__| Alte venituri 27.338.290 13.908.170 3.339.658 370200__| Transferuri voluntare -47.414.680 -22.587.910 -12.796.102 370203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bug.local -47.414.680 -22.587.910 -12.796.102 420200 | Subventii de la bugetul de stat 4.761.000 2.836.000 2.209.181 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 116.000 116.000 23.164 incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 4.645.000 2.720.000 2.186.017 430200__| Subventii de la alte administratii 160.000 - 430234 | Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea 160.000 - lucrarilor de inregistrare sistematica 5002 CHELTUIELI -TOTAL 121.809.960 80.850.010 62.319.822 510200 | Autoritati publice 20.693.900 13.293.100 12.047.363 510210 | Cheltuieli de personal 13.810.300 9.005.000 8.384.568 510220 | Bunuri si servicii 6.783.600 4.201.100 3.628.251 515940 | Sume aferente persoanelor cu handicap 100.000 87.000 471202 518500 | Plati efectuate -12.728 540200_| Alte servicii publice generale 813.000 468.000 413.161 540210__| Cheltuieli de personal 755.000 430.000 382.830 540220 | Bunuri si servicii 58.000 38.000 33.331 550200 | Tranzactii privind datoria publica si 2.400.000 1.700.000 1.548.982 imprumuturi 550230 | Dobanzi 2.400.000 1.700.000 1.548.982 610200_| Ordine publica si sigutanta natioanala 3.730.000 2.120.000 1.900.833 610210 | Cheltuieli de personal 3.240.000 1.789.000 1.731.383 610220 | Bunuri si servicii 490.000 331.000 169.450 650200__ | Invatamânt 13.251.040 8.671.680 6.478.415 650210 | Cheltuieli de personal 346.530 346.530 240.227 650220 | Bunuri si servicii 7.914.010 5.306.650 4.254.644 650257 | Asistenta sociala 1.928.500 1.488.500 1.048.339 650259 | Alte cheltuieli - burse 3.062.000 1.530.000 937.675 650285 | Plati efectuate -2.470 660200 | Sanatate 4.756.900 2.807.900 2.054.731 660210 | Cheltuieli de personal 3.400.000 2.000.000 1.689.855 660220 | Bunuri si servicii 1.311.900 783.900 341.678 660594 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 45.000 24.000 23.198 670200__| Cult, religie si act privind activit sportiva 14.430.980 10.251.600 7.316.536 670210 | Cheltuieli de personal 3.182.400 2.001.000 1.798.303 670220 | Bunuri si servicii 11.201.580 8.217.000 5.502.834 670259 | Alte cheltuieli - burse 47.000 33.600 16.611 678500__| Plati efectuate -1.212 680200 __| Asigurari si asiatenta sociala 23.091.000 12.294.830 11.463.181 680210 | Cheltuieli de personal 8.659.470 4.437.450 4.177.250 680220 | Bunuri si servicii 2.861.000 1.656.850 1.322.415 680257 | Asistenta sociala 11.320.530 6.070.530 5.880.128 680259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 250.000 130.000 107.823 688500 | Plati efectuate -24.435 700200 | Locuinte , servicii si dezv. publica 16.870.590 12.162.100 8.863.094 700210__| Cheltuieli de personal 2.372.500 1.627.000 1.491.875 700220 | Bunuri si servicii 7.928.090 5.980.100 3.293.184 700259 | Alte cheltuieli 70.000 55.000 35.129 700281 | Rambursari de credit 6.500.000 | 4.500.000 4.055.752 708500 | Plati efectuate -12.846 740200 | Protectia mediului 3.030.250 2.100.000 1.329.950 740220 | Bunuri si servicii 3.030.250 2.100.000 1.329.950 840200 | Transporturi 18.742.300 14.980.800 8.903.576 840210 | Cheltuieli de personal 3.685.000 2.795.000 2.249.588 840220 | Bunuri si servicii 10.462.300 9.115.800 4.087.722 840240__| Subventii 4.500.000 3.000.000 2.616.441 840259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 95.000 70.000 38.899 840285 | Plati efectuate -89.074 EXCEDENT/DEFICIT - = 208.535 PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ NEAZĂ SILADI RAUL ANDREI EVMERAL, CORNEL DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA Anexa 2 la H.C.L. nr. 330 /28.07.2022 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 30.06.2022 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - PREVEDERI | PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.06.2022 30.06.2022 A B 1 2 3 0001 VENITURI 313.867.420 1536.886.580 96.021.339 370200 TRANSFERURI VOLUNTARE 47.414.680 22.587.910 12.796.102 370204 Varsaminte din sect. de funct. 47.414.680 22.587.910 12.796.102 390200 Venituri din valorificare 88.940 88.940 88.948 390203 Venituri din vanz.locuintelor constr.din 88.940 88.940 88.948 fondur.statului 400200 Incasari din rambursare impru 5.606.516 400214 Sume din excedentul bugetului 4.147.358 400216 Sume primite în cadrul mecanism 1.459.158 420200 Subventii de la bugetul de stat 6.954.500 3.950.000 2.931.281 420265 Finantarea Programului National de Dezvoltare 6.304.500 3.400.000 2.438.601 Locala 420269 Subventii de la bugetul de stat 650.000 550.000 492.680 430200 Subvenţii de la alte administrații 6.429.200 3.300.000 59.357 430244 Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la 6.429.200 3.300.000 59.357 licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera ptr finantarea proiectelor de investitii 460200 Alte sume primite de la UE 12.500 460204 Alte sume primite din fonduri 12.500 480200 Sume primite de la UE/alti donatori in contul 252.980.100 126.959.730 74.526.635 platilor efectuate si aferent cadru financiar 2014- 2020 480201 Fondul European de Dezvoltare 246.697.430 123.569.230 74.069.171 480202 Fondul Social European (FSE) 5.967.370 3.183.500 457.464 480211 Instrumentul pentru Predare (IPA 1) 315.300 207.000 - 5002 CHELTUIELI -TOTAL 318.181.860 161.201.020 70.635.873 610200 Ordine Publica si sigutanta natioanala 250.000 250.000 - 510271 Active nefinanciare 250.000 250.000 - 650200 Invatamânt 198.320 174.320 2.618 650271 Active nefinanciare 198.320 174.320 2.618 660200 Sanatate 33.600 33.600 25.180 660271 Active _nefinanciare 33.600 33.600 25.180 670200 Cultura,Recreere si Religie 136.540 136.540 3.536 670271 Active nefinanciare 136.540 136.540 3.536 680200 Asigurari si asiatenta sociala 1.040.340 572.680 443.574 680258 Proiecte cu finantarea din fonduri externe 906.840 494.180 398.631 neramburasbile postaderare 680271 Active nefinanciare 133.500 78.500 44.943 700200 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 316.523.060 |____ 160.033.880 70.160.965 700258 Proiecte cu finantarea din fonduri externe 262.808.640 134.539.920 56.404.417 neramburasbile postaderare 700271 Active _nefinanciare 53.714.420 25.493.960 13.756.548 EXCEDENT/DEFICIT -4.314.440 -4.314.440 25.385.466 PRESEDINTE DE SEDINTA SILA A UL ANDREI DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA Anexa 3 la H.C.L. nr. 330 /28.07.2022 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ȘI EXTERNE La 30.06.2022 SECTIUNEA CREDITE INTERNE — lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICA RORI ANUALE 30.06.2022 30.06.2022 A B 1 2 3 0001 VENITURI 19.847.720 11.500.000 1.635.970 41000 Alte opratiuni financiare 19.847.720 11.500.000 1.635.970 410201 Sume aferente creditelor interne 19.847.720 11.500.000 1.635.970 '7002 CHELTUIELI - TOTAL 19.847.720 11.500.000 1.220.009 700258 Proiecte cu finantare 19.563.780 11.320.000 843.106 700271 Active nefinanciare 283.940 180.000 130.409 EXCEDENT/DEFICIT - - 1.286.646 PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ EMNEAZĂ GEMRAL, CORNEL N DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA Anexa 4la H.C.L. nr. 330 /28.07.2022 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE La 30.06.2022 - lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.06.2022 30.06.2022 A B 1 2 3 000108 VENITURI - NERAMBURSABILE 1.882.490 1.071.000 166.290 370800 | TRANSFERURI VOLUNTARE , ALTELE - 24.796 DACAT SUBVENTIILE - 370806 Sume primate de administratiile locale in cadrul - - 24.196 unor programe cu finantate nerambursabila 420208 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 1.882.490 1.071.000 141.495 420875 Cofinanţare publica acordata in cadrul 1.882.490 1.071.000 141.495 Mecanismului financiar Spaţiul Economic European si Norvegian 5008 CHELTUIELI - TOTAL 1.882.490 1.071.000 165.967 680250 Asigurari si asiatenta sociala 17.000 11.000 7.178 685831 Mecanismele financiare Spaţiul Economic 17.000 11.000 7.178 European şi Norvegian 2014-2021 '700208 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 1.865.490 1.060.000 158.789 700258 Proiecte cu finantare din externe nerambursabile 1.865.490 1.060.000 158.789 aferente financiar 2014- 2020 EXCEDENT/DEFICIT - - 1.983 PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ SILADI RĂUL ANDREI ASOFRONIEI UZUN MARIA/