HCL 189/2022 Reșița adoptată

JUDEȚUL CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA HOTĂRÂREA Nr. 189 din 31.03.2022 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local la 31.03.2022 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.04.2022. Având în vedere Referatul de Aprobare nr. 28794 / 26.04.2022 și Raportul de Specialitate nr. 28795 / 26.04.2022 al Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale „cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. | lit.a, art. 197 alin. 1 şi alin. 2, art. 199 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la 31.03.2022 conform anexelor 1 si 2: - secţiunea de funcţionare ţ - secţiunea de dezvoltare | Art.2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne și externe conform anexei 3: - credite interne la 31.03.2022 ; Art.3 Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile conform anexei 4: - fonduri exteme nerambursabile 31.03.2022; Art.4 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Buget , Finante-Contabilitate şi Resurse Umane. Art.5 Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane; Anexa 1 la H.C.L. nr.189 / 28.04.2022 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 31.03.2022 SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE - lei - PREVEDERI | PREVEDERI REALIZARI Cop DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.03.2022 31.03.2022 A B 1 2 3 0001 VENITURI 116.577.860 43.602.470 33.004.168 0102 Impozit pe profit 50.000 25.000 12.395 010201 | Impozit pe profit de la agenţii economici „000 25.000 12.395 030200 | Impozit pe venit 96.000 35.000 40.323 030218 | Impozit pe venit 96.000 35.000 40.323 040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 75.937.000 26.987.500 16.869.742 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 73.187.000 26.300.000 16.222.569 040205 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului 2.750.000 687.500 647.173 Judetean 070200 | Impozite si taxe pe proprietate 18.897.500 8.058.500 10.879.323 070201 | Impozite si taxe cladire 15.193.500 6.653.500 8.871.987 070202 | Impozit si taxa teren 2.711.000 1.045.000 1.625.136 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 771.000 280.000 244.813 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 222.000 80.000 137.387 110200 | Sume defalcate din TVA 26.306.500 7.306.500 4.643.160 110201 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 900.500 900.500 103.160 finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelu! judetelor 110202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea chelt 25.405.000 6.405.000 4.540.000 descentralizate la nivelul municipiului 110206 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 1.000 1.000 - echilibrarea bugetelor locale 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 142.000 51.000 92.040 120207 | Taxe hoteliere 142.000 51.000 92.040 150200 | Taxe pe servicii specifice 10.000 3.600 4,578 150201 | Impozit pe spectacole 10.000 3.600 4.578 160200 | Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe alte 7.601.000 2.811.000 3.408.469 activitatii 160202 | Impozit pe mijloace de transport 6.651.000 2.460.000 3.226.445 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 865.000 320.000 150.438 functionare 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea utilizarii 85.000 31.000 31.586 bunurilor sau pe desfasurare de activitati 300200 | Venituri din proprietate 3.011.000 1.100.000 447.948 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 3.011.000 1.100.000 447.948 340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari permise 5.000 2.000 390 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 5.000 2.000 | 390 350200 | Amenzi , penalitati si confiscari 2.540.000 1.000.000 | 777.345 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit 2.540.000 1.000.000 777.345 dispozitiilor legale 360200 | Diverse venituri 16.336.460 6.124.460 1.324.246 360205 | Vărsăminte din venituri 44711 360250 | Alte venituri 16.336.460 6.124.460 1.279.535 370200 _| Transferuri voluntare -39.115.600 -11.397.090 -6.564.102 370201 | Donaţii şi sponsorizări 370203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bug.local -39.115.600 -11.397.090 -6.564.102 420200 | Subventii de la bugetul de stat 4.761.000 1.495.000 1.068.311 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea 116.000 95.000 18.628 locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 4.645.000 1.400.000 1.049.683 5002 CHELTUIELI -TOTAL 116.577.860 43.602.470 28.855.990 510200 | Autoritati publice 19.468.900 7.294.600 5.900.633 510210 | Cheltuieli de personal 13.745.300 4.805.000 4.214.224 510220 | Bunuri si servicii 5.668.600 2.468.600 1.677.912 515940 | Sume aferente persoanelor cu handicap 55.000 21.000 15.167 518500 | Plati efectuate -6.670 540200 | Alte servicii publice generale 805.000 232.000 206.233 540210_| Cheltuieli de personal 755.000 217.000 192.977 540220 | Bunuri si servicii 50.000 15.000 13.256 550200 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 1.800.000 900.000 513.250 550230 | Dobanzi 1.800.000 900.000 513.250 610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 3.550.000 954.000 877.196 610210 | Cheltuieli de personal 3.200.000 895.000 838.696 610220 | Bunuri si servicii 350.000 59.000 38.500 650200 | Invatamânt 12.872.040 4.965.340 2.166.273 650210 | Cheltuieli de personal 271.530 196.530 163.007 650220 | Bunuri si servicii 7.610.010 2.823.310 1.733.748 650257 | Asistenta sociala 1.928.500 1.180.500 240.638 650259 | Alte cheltuieli - burse 3.062.000 765.000 j 31.350 650285 | Plati efectuate -2.470 660200 | Sanatate 4.722.000 1.442.000 1.060.872 660210 | Cheltuieli de personal 3.400.000 1.000.000 835.790 660220 | Bunuri si servicii 1.277.000 430.000 213.665 660594 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 45.000 12.000 11.417 670200 _| Cult , religie si act privind activit sportiva 13.595.780 5.002.200 3.545.277 670210 | Cheltuieli de personal 3.132.400 1.021.500 885.372 670220 | Bunuri si servicii 10.416.380 3.961.400 2.655.962 670259_|_ Alte cheltuieli - burse 47.000 19.300 8.145 678500 | Plati efectuate -4.202 680200_| Asigurari si asiatenta sociala 22.010.000 6.216.930 5.495.703 680210 | Cheltuieli de personal 8.924.470 2.375.850 2.060.696 680220 | Bunuri si servicii 1.815.000 586.600 508.018 680257 | Asistenta sociala 11.020.530 3.190.480 2.885.832 680259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 250.000 64.000 51.670 688500 | Plati efectuate -10.513 700200_| Locuinte , servicii si dezv. publica 16.675.590 6.490.100 4.106.100 700210 | Cheltuieli de personal 2.372.500 846.000 737.778 700220 | Bunuri si servicii 7.733.090 3.314.100 1.969.549 700259 | Alte cheltuieli 70.000 30.000 16.645 700281 | Rambursari de credit 6.500.000 2.300.000 1.394.414 708500_| Plati efectuate -12.286 740200_| Protectia mediului 2.930.250 1.200.000 696.007 740220 | Bunuri si servicii 2.930.250 1.200.000 696.007 840200 | Transporturi 18.148.300 8.905.300 4.288.446 840210 | Cheltuieli de personal 3.685.000 1.665.000 1.119.099 10.368.300 5.600.300 1.952.517 840220 Bunuri si servicii 840240 | Subventii 4.000.000 1.600.000 1.256.175 840259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 95.000 40.000 20.691 840285 | Plati efectuate -60.036 EXCEDENT/DEFICIT - - 4.148.178 SEMNEAZĂ AB-GENERAL, B CIAN CORNEL TRECTOR EXECUTIV, ASDFRONIEI UZUN MARIA Anexa 2 la H.C.L. nr. 189 /28.04.2022 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 31.03.2022 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - con DENUMIRE INDICATORI PREVEDERI | PREVEDERI | RgALIZARI ANUALE 31.03.2022 31.03.2022 A B 1 2 3 0001 VENITURI 304.759.050 6.334.760 17.516.404 370200 TRANSFERURI VOLUNTARE 39.115.600 11.397.090 6.564.102 370204 Varsaminte din sect. de funct. 39.115.600 11.397.090 6.564.102 390200 Venituri din valorificare 13.580 13.580 22.395 390203 Venituri din vanz.locuintelor constr.din 13.580 13.580 22.395 fondur.statului 400200 Incasari din rambursare impru 3.200.511 400214 Sume din excedentul bugetului 3.200.511 420200 Subventii de la bugetul de stat 6.304.500 1.700.000 1.910.652 420265 Finantarea Programului National de Dezvoltare 6.304.500 1.700.000 1.440.853 Locala 420269 Subventii de la bugetul de stat 469.799 430200 Subvenţii de la alte administrații 6.429.200 1.700.000 - 430244 Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la 6.429.200 1.700.000 - licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera ptr finantarea proiectelor de investitii 480200 Sume primite de la UE/alti donatori in contul 252.896.170 61.524.090 5.818.744 platilor efectuate si aferent cadru financiar 2014 2020 480201 Fondul European de Dezvoltare 246.897.340 59.809.090 5.760.950 480202 Fondul Social European (FSE) 5.683.530 1.600.000 57.794 480211 Instrumentul pentru Predare (IPA II) 315.300 115.000 - 5002 CHELTUIELI -TOTAL 309.073.490 80.649.200 14.585.278 650200 Invatamânt 68.000 68.000 - 650271 Active nefinanciare 68.000 68.000 - 670200 Cultura,Recreere si Religie 133.000 103.000 - 670271 Active _nefinanciare 133.000 103.000 - 680200 Asigurari si asiatenta sociala 902.800 255.900 111.010 680258 Proiecte cu finantarea din fonduri externe 769.300 213.400 111.010 neramburasbile postaderare 680271 Active _nefinanciare 133.500 42.500 - 700200 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 307.969.690 80.222.300 14.474.268 700258 Proiecte cu finantarea din fonduri externe 261.169.660 66.261.000 6.474.532 neramburasbile postaderare 700271 Active _nefinanciare 46.800.030 13.961.300 7.999.736 EXCEDENT/DEFICIT -4.314.440 |___—=4.314.440 2.931.126 PRESEDINTE, DE SEDINTA Anexa 3 la H.C.L. nr. 189 /28.04.2022 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ŞI EXTERNE La 31.03.2022 SECTIUNEA CREDITE INTERNE — lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.03.2022 31.03.2022 A B 1 2 3 0001 VENITURI 19.847.720 6.000.000 1.417.055 41000 Alte opratiuni financiare 19.847.720 6.000.000 1.417.055 410201 Sume aferente creditelor interne 19.847.720 6.000.000 1.417.055 '7002 CHELTUIELI - TOTAL 19.847.720 6.000.000 130.409 700258 Proiecte cu finantare 19.563.780 5.900.000 130.409 700271 Active nefinanciare 283.940 100.000 130.409 EXCEDENT/DEFICIT - - 1.286.646 PRESEDINT, DE ŞEDINŢĂ Anexa 4la H.C.L. nr.189 /28.04.2022 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE La 31.03.2022 - lei — PREVEDERI | PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.03.2022 31.03.2022 A B 1 2 3 000108 VENITURI - NERAMBURSABILE 1.882.490 566.000 146.958 370800 TRANSFERURI VOLUNTARE , ALTELE - 24,796 DACAT SUBVENTIILE - 370806 Sume primate de administratiile locale in cadrul - - 24.796 unor programe cu finantate nerambursabila 420208 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 1.882.490 566.000 122.162 420875 Cofinanţare publica acordata in cadrul 1.882.490 566.000 122.162 Mecanismului financiar Spaţiul Economic European si Norvegian 5008 CHELTUIELI - TOTAL 1.882.490 566.000 144.975 680250 Asigurari si asiatenta sociala 17.000 6.000 5.518 685831 Mecanismele financiare Spaţiul Economic 17.000 6.000 5.518 European şi Norvegian 2014-2021 '700208 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 1.865.490 560.000 139.457 700258 Proiecte cu finantare din externe nerambursabile i 1.865.490 560.000 139.457 aferente financiar 2014- 2020 i - - 1.983 EXCEDENT/DEFICIT PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ BORZA ALEXANDRU