HCL 190/2023 Reșița adoptată

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA HOTĂRÂREA Nr. 190 din 25.04.2023 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local la 31.03.2023 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.04.2023 . Având în vedere Referatul de Aprobare nr. 29065 / 24.04.2023 şi Raportul de Specialitate nr. 29066 / 24.04.2023 al Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197 alin. | și alin. 2, art. 199 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la 31.03.2023 conform anexelor 1 si 2: - secţiunea de funcționare - secţiunea de dezvoltare Art.2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe conform anexei 3: - credite interne la 31.03.2023 ; Art.3 Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile conform anexei 4: - fonduri externe nerambursabile 31 .03.2023; Art.4 Se aprobă execuţia bugetului a activităţilor finanţate integral sau parțial din venituri proprii conform anexei 5 si 6: - secţiunea de funcționare - secţiunea de dezvoltare Art.5 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Buget , Finante-Contabilitate şi Resurse Umane. Art.6 Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Jude - Direcţiei Buget, Finante-Contabilii PRESEDINTE DE SEDINTA HURUIALA 'HOM LUCIAN Anexa 1 la H.C.L. nr. 190 /25.04.2023 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 31.03.2023 SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE - lei - COD DENUMIRE INDICATORI PREVEDERI | PREVEDERI | REALIZARI ANUALE 31.03.2023 31.03.2023 A B 1 3 3 0001 VENITURI 136.500.720 53.323.180 37.826.887 0102 Impozit pe profit 89.000 50.000 EI 010201 | Impozit pe profit de la agenţii economici 89.000 50.000 - 030200_| Impozit pe venit 152.000 45.000 67.127 030218 Impozit pe venit 152.000 45.000 67.127 040200_| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 85.199.850 29.977.850 20.429.878 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit — 79.346.000 28.000.000 18.779.763 040205 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 5.853.850 1.977.850 1.650.115 070200 Impozite si taxe pe proprietate 17.580.000 5.273.000 10.572.822 070201 Impozite si taxe cladire 13.825.000 4.147.000 8.560.497 070202 | Impozit si taxa teren 2.510.000 753.000 1.680.062 070203 Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 1.025.000 307.000 196.916 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 220.000 66.000 135.347 110200 | Sume defalcate din TVA 31.193.750 8.413.590 5.295.517 110201 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 906.750 534.750 366.158 cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea chelt descentralizate la 30.287.000 7.878.840 4.929.359 nivelul municipiului 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 137.000 41.000 96.690 120207 | Taxe hoteliere 137.000 41.000 96.690 150200 | Taxe pe servicii specifice 20.000 6.000 6.494 150201 | Impozit pe spectacole 20.000 6.000 6.494 160200 | Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe alte activitatii 7.195.000 2.159.000 3.245.958 160202 | Impozit pe mijloace de transport 6.490.000 1.947.000 3.069.654 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 600.000 180.000 147.527 functionare 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor . autoritaire utilizarii bunurilor sau 105.000 32.000 28.777 pe desfasurare de activitati 300200 | Venituri din proprietate 3.725.000 2.525.000 799.635 300201 | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si 25.000 15.000 companiilor nationale 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 3.700.000 2.510.000 799.635 340200 | Venituri din taxe administrative » eliberari permise - - 481 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru = = 481 350200 | Amenzi , penalitati si confiscari 2.790.000 837.000 709.801 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor 2.790.000 837.000 709.801 legale 360200 | Diverse venituri 15.193.930 8.885.200 2.093.350 360206 | Taxe speciale 45.000 14.000 360250 | Alte venituri 15.148.930 8.871.200 2.093.350 370200 | Transferuri voluntare -31.068.810 -6.372.460 -6.343.182 370201 | Donatii si sponsorizari 0 0 370203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bug.local -31.068.810 -6.372.460 -6.343.182 420200 | Subventii de la bugetul de stat 4.134.000 1.483.000 852.315 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu 242.000 73.000 21.768 lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 142.000 74.000 25.907 420266 | Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate 3.750.000 1.336.000 804.640 cu directii de sanatate publica 430200 | Subventii de la alte administrati 160.000 0 = 430234 | Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de 160.000 0 inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru 5002 CHELTUIELI -TOTAL 136.500.720 53.323.180 35.903.974 510200 | Autoritati publice 21.615.000 9.119.800 6.837.782 510210 | Cheltuieli de personal 15.000.000 5.782.800 4.765.166 510220 | Bunuri si servicii 6.515.000 3.297.000 2.049.926 515940 _| Sume aferente persoanelor cu handicap 100.000 40.000 22.790 518500 | Plati efectuate -100 540200 _| Alte servicii publice generale 835.000 292.400 217.664 540210_| Cheltuieli de personal 775.000 270.400 200.993 540220 | Bunuri si servicii 60.000 22.000 16.671 550200 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 4.895.220 1.822.220 1.424.571 550230 | Dobanzi 4.895.220 1.822.220 1.424.571 610200 _| Ordine publica si sigutanta natioanala 3.926.000 1.712.000 1.046.219 610210 | Cheltuieli de personal 3.500.000 1.420.000 989.341 610220 | Bunuri si servicii 426.000 292.000 56.878 650200 | Invatamânt 14.438.470 4.342.510 2.532.862 650210 | Cheltuieli de personal 411.000 165.000 43.072 650220 | Bunuri si servicii 7.933.720 2.317.760 1.474.465 650257 | Asistenta sociala 2.351.750 909.750 472.541 650259 | Alte cheltuieli - burse 3.742.000 950.000 559.876 650285 | Plati efectuate -17.092 660200 | Sanatate 3.962.000 1.436.000 852.017 660210_| Cheltuieli de personal 3.750.000 1.336.000 807.547 660220 | Bunuri si servicii 170.000 80.000 36.972 660594 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 42.000 20.000 7.498 670200_| Cult, religie si act privind activit sportiva 14.494.700 6.138.750 3.428.208 670210 _| Cheltuieli de personal 3.223.400 1.488.500 1.016.662 670220 | Bunuri si servicii 10.851.300 4.432.250 2.294.281 670259 | Alte cheltuieli 420.000 218.000 117.325 678500 | Plati efectuate -60 680200 | Asigurari si asiatenta sociala 27.484.680 8.306.400 7.530.989 680210 | Cheltuieli de personal 9.392.000 2.948.800 2.370.658 680220 | Bunuri si servicii 3.702.680 1.172.600 1.107.431 680257 | Asistenta sociala 14.132.000 4.122.000 4.013.874 680259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 258.000 63.000 55.710 688500 | Plati efectuate -16.684 700200_| Locuinte , servicii si dezv. publica 20.807.550 9.764.600 5.631.474 700210_| Cheltuieli de personal 2.637.000 932.000 758.614 700220 | Bunuri si servicii 7.450.550 3.236.600 2.576.782 700259 | Alte cheltuieli 20.000 15.000 1.661 700281 | Rambursari de credit 10.700.000 5.581.000 2.297.168 708500. | Plati efectuate 2.750 740200_| Protectia mediului 3.500.000 1.125.000 830.411 740220_| Bunuri si servicii 3.500.000 1.125.000 830.411 840200_| Transporturi 20.542.100 9.263.500 5.571.777 840210__| Cheltuieli de personal 3.855.000 1.760.000 1.079.941 840220_| Bunuri si servicii 10.737.100 5.263.500 2.636.173 840240 | Subventii 5.900.000 2.200.000 1.918.678 840259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 50.000 40.000 15.767 840285 | Plati efectuate -78.782 EXCEDENT/DEFICIT = = 1.922.913 PRESEDINTE DE SEDINTA MNEAZA HURUIA M LUCIAN ERAL, + BUC CORNEL D ASO! DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTAB „ITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. IA, Tel./Fax: 0255/211692, int.120 E-mail:buget '4primariaresita.ro Anexa 2 la H.C.L. nr. 190/25.04.2023 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 31.03.2023 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE = lei - COD DENUMIRE INDICATORI PREVEDERI | PREVEDERI | REALIZARI ANUALE 31.03.2023 31.12.2022 A B 1 2 3 0001 VENITURI 614.911.560 166.654.670) 69.317.523 370200___|TRANSFERURI VOLUNTARE 31.225.07 6.528,72 6.499.434 (370204 arsaminte din sect. de funct. Ea _ 31.068.810 6.372.460 6.343.182] [370205 Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 156.26| 156.260 156.252] 390200 Venituri din valorificare 22.840 22.840) 39.067 [390203 enituri din vanz. locuintelor constr.din fondur.statului 22.840 22.840) 39.067] 4014 Sume din excedentul bugetului 18.806.113] 4016 Sume primite in cadrul mecanismelor 952.899 420200 (Subventii de la bugetul de stat 241.217.370 63.922.320, 256.664 420255 Subventii pentru finantarea locuintelor sociale 850.000 270.000 - 420265 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 1.915.720 500.000 J 20269 __ Subventii de la bugetul de stat 145.499.020 37.017.004 102.156 420287 |Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national 31.281.50 8.907.000 - de investitii „Anghel Saligny” 420288 A locari de sume din PNNR aferente asitentei financiare nerambursabile 33.126.320 11.050.000 E [420289 |Alocari de sume PNRR aferente componentei imprumuturi 22.340.810 6.178.320] 154.508 [20292 |Bubventii de la bugetul de stat pentru implementarea proiectelor de 6.204.000 9 infrastructura de transport 430200 ___ Subvenţii de la alte administrații 10.271.640 3.602.390) 173.060 430231 Sume alocate din bugetul FIR 173.060 [30239 Bubventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere 6.582.390) 2.402.390] 130244 |Sume alocate din sumele obtinute în urma scoaterii la licitatie a certificatelor de 3.689.250) 1.200.000) Emisii de gaze cu efect de sera pir finantarea proiectelor de investitii [480200 [Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si aferent 332.174.640 92.578.400 42.590.283 kadru financiar 2014-20203 480201 Fondul European de Dezvoltare 325.400.270 90.000.009 42.058.554, 480202 |Fondul Social European (FSE) 6.755.970) 2.560.000) 531.732 480211 Instrumentul pentru Predare (IPA 11) 18.400) 18.400 - 5002 CHELTUIELI -TOTAL 670.126.080 206.654.67! 34.992.145 610200 Ordine Publica sisigutanta natioanala 250.000) 130.000) 4.790 610271 JActive nefinanciare 250.000) 130.000 4.790 650200 Invatamânt 682.600) 308.420 101.049 650258 Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile postaderare 631.500 257.320) 101.049 650271 __ Active nefinanciare 51.100 51.100 - 680200 Asigurari si asiatenta sociala 874.150) 322.34 65.805 680258 Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile postaderare 854.150 317.34 65.80$| [680271 Jctive nefinanciare 20.000 5.000) - [00200 |Locuinte, servicii si dezvoltare publica 668.319.330) 205.893.910) 34.820.501 (700255 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 500.000 250.000 81.11 [100258 Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile postaderare 512.819.930) 139.948.400| 30.085.867] 700260 | Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara 33.126.320 11.050.000 51.180 nerambursabila aferente PNRR 700261 Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei din imprumut a PNRR 22.340.810 6.178.320 - 700271_| Active nefinanciare 99.532.270 48.467.190 |___ 4.602.343 (108500 ___ Plati efectuate IEXCEDENT/DEFICIT 55.214.520 40.000.000 34.325.374 PRESEDINTE DE SEDINTA HURU M LUCIAN DIRECTIA BUGET, FINANI E-CONTABILI TATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. IA, Tel./Fax: 0235/211692, int.120 E-mail:buget 'aprimariaresita.ro CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ŞI EXTERNE La 31.03.2023 — SURSA C Anexa 3 la H.C.L. nr.190 /25.04.2023 SECTIUNEA CREDITE INTERNE - lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI Cop DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.03.2023 31.03.2023 A B 1 2 3 0001 VENITURI 13.178.770 5.000.000 3.142.067 41000_| Alte opratiuni financiare 13.178.770 5.000.000 3.142.067 410201 | Sume aferente creditelor interne 13.178.770 5.000.000 3.142.067 7002 CHELTUIELI - TOTAL 13.178.770 5.000.000 3.100.394 700258_| Proiecte cu finantare 12.894.830 4.716.060 2.816.454 700271 | Active nefinanciare 283.940 283.940 283.940 EXCEDENT/DEFICIT - - 41.673 PRESEDINTE DE SEDINTA HURUIALA TOM LUCIAN DIRECTIA BUGET, E INANTE-CONTABILI! Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A, Tel./Fax: 0255/211692, int.120 E. -mail:buget Aprimariaresita.ro CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE La 31.03.2023 — SURSA D Anexa 4la H.C.L. nr. 190 /25.04.2023 - lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.03.2023 31.03.2023 A B 1 2 3 000108 VENITURI - NERAMBURSABILE 3.538.000 1.010.000 8.849 370800 TRANSFERURI VOLUNTARE , ALTELE DACAT - = SUBVENTIILE - 370806 Sume primate de administratiile locale in cadrul unor - - = programe cu finantate nerambursabila 420208 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 3.538.000 1.010.000 8.849 420875 Cofinanţare publica acordata in cadrul Mecanismului 3.538.000 1.010.000 8.849 financiar Spaţiul Economic European si Norvegian 5008 CHELTUIELI - TOTAL 3.538.000 1.010.000 8.310 680250 Asigurari si asiatenta sociala 23.000 10.000 - 685050 Mecanismele financiare Spaţiul Economic European şi 23.000 10.000 E Norvegian 2014-2021 '700208 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 3.515.000 1.000.000 8.310 700258 Proiecte cu finantare din externe nerambursabile aferente 3.515.000 1.000.000 8.310 financiar 2014- 2020 = - 539 EXCEDENT/DEFICIT PRESEDINTE DE SEDINTA HURUIALA TOM LUCIAN DIRECTIA BUGET, FINAN TE-CONTABILITATE, RES RSE UMANE Adresa: Piaţa | Decembrie 1918 Nr. 14, Tel/Fax: 0255/211692, int. 120 E-mail:buget (4primariaresita.ro CONTUL DE EXECUTIE AL ACTIVITATILOR FINANTAT! DIN VENITURI PROPRII La 31.03.2023 -SURSA E SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Anexa 5la H.C.L. nr. 190 /25.04.2023 E INTEGRAL SAU PARTIAL PRESEDINTE DE SEDINTA HURUIALA TOM LUCIAN DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. IA, Tel./Fax: 0255/211692, int.120 E-mail:buget i primariaresita.ro - lei - PREVEDERI | PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE | 31.03.2023 SAAR A B 1 2 3 0001 VENITURI 2.276.280) 822.000) 725.746] 300010__|VENITURI DIN PROPRIETATE 243.000, 58.940) 6.805] 301005 |Varsaminte din concensiuni si inchirieri 243.00 58.94 6.805] 3310 Venituri din prestari de servicii si activitati 2.052.000) 806.78 487.134] 831005 [Taxe si alte venituri din invatamant 150.000 0 26.564] 831008 |Venituri din prestari de servicii 300.000 17.780 189.780) 331014 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 1.596.000) 788.000) 290.790) 331050 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 6.000 1.00) E 3610 Diverse venituri | 50.000, 25.000) TE 361050 JAltre venituri | 50.00 25.000 — 3710 Transferuri voluntare, altele decat subventiile ] -68.72 -67.720) 371003 |Varsaminte din sectiuneac de functionare pentru sectiunea de -68.72 -68.720) dezvioltare a bugetului local _] 4015 Sume utilizate din excedent | J ] 198.54 106 Sume din excedentul anului precedent | 33.26 010 CHELTUIELI -TOTAL | 3.007.070 1.460.740) 411.799) 650200 |Invatamânt | 2.207.06 1.120.95 308.84 (650220 Bunuri si servicii | 2.207.060) 1.120.950) 308.84 670200 ultura,Recreere si Religie | 650.00 279.78 73.84 (670220 Bunuri si servicii 650.00 279.780 73.84 680200 [Asigurari si asiatenta sociala [== 150.01 580220 |Bunuri si servicii 150.01 EXCEDENT/DEFICIT ] -730.790) Anexa 6 la H.C.L. nr. 190 /25.04.2023 CONTUL DE EXECUTIE AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII La 31.03.2023 - SURSA E SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - PREVEDERI | PREVEDERI | REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.03.2023 31.03.2023 A B 1 2 3 0001 VENITURI 68.720 68.720) 58.720) 3710 Iransferuri voluntare, altele decat subventiile 68.720) 68.72 J 370300 arsaminte din sectiunea de functionare 68.720) 68.72 - 4015 Sume utilizate din excedent - - 58.720) 5010 CHELTUIELI -TOTAL 68.720 68.72) - 650200 Invatamant 10.000) 10.00 - 650271 Active nefinanciare 10.000) 10.00 - 670200 Cultura,Recreere si Religie 58.720 58.72 J 670271 Active nefinanciare 58.720) 58.72 - IEXCEDENT/DEFICIT Ul 0 58.720) PRESEDINTE DE SEDINTA HURUIALA TOM LUCIAN D ASO! ONIEI UZUN MARIA DIRECTIA BUGET, FINAN TE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE 92, int.120 E-mail:buget a primariaresita.ro Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Ne. LA, Tel./Fax: 0255/2116