HCL 253/2021 Reșița adoptată

IUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA HOTĂRÂREA Nr. 253 din 29.07.2021 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local! la 30.06.2021 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.07.2021 . Având în vedere Referatul de Aprobare nr. 52412 / 22.07.2021 şi Raportul de Specialitate nr. 52416 / 22.07.021 al Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197 alin. 1 şi alin. 2, art. 199 alin. 2 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, De HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la 30.06.2021 conform anexelor 1 si 2: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art.2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe conform anexei 3: - credite interne la 30.06.2021 ; Art.3 Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile conform anexei 4: - fonduri externe nerambursabile 30.06.2021; Art.4 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Buget , Finante-Contabilitate şi Resurse Umane. Art.5 Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului și Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-G 2 şi Resurse Umane; CONTI NE SE NERAL BUCUR N CORNEL Anexa 1 H.C.L. nr. 253 /29.07.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 30.06.2021 SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE - lei - PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.06.2021 30.06.2021 A B 1 2 3 0001 VENITURI 114.125.460 73.240.250 56.897.859 0102 | Impozit pe profit 61.000 61.000 (] 010201 | Impozit pe profit de la agenţii economici 61.000 61.000 0 030200 | Impozit pe venit 104.140 50.000 37.532 030218 Impozit pe venit 104.140 50.000 37.532 | 040200_| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 62.948.000 39.477.700 34.340.335 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 60.166.000 38.527.700 32.810.516 040204 | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 782.000 275.000 434.769 venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040205 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului 2.000.000 675.000 1.095.250 Judetean 070200 | Impozite si taxe pe proprietate 17.185.000 13.255.000 13.390.050 070201 Impozite si taxe cladire 13.350.000 9.950.000 10.744.911 070202 Impozit si taxa teren 2.915.000 2.645.000 2.081.100 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 710.000 470.000 386.697 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 210.000 190.000 177.342 110200 | Sume defalcate din TVA 27.922.560 14.471.560 7.367.084 110201 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 841.560 841.560 136.760 finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea chelt 23.014.000 11.552.000 7.230.324 | descentralizate la nivelul municipiului 110206 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 4.067.000 2.078.000 - echilibrarea bugetelor locale 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 140.000 110.000 106.344 120207 | Taxe hoteliere 140.000 110.000 106.344 150200__| Taxe pe servicii specifice 10.000 8.000 4.944 150201 Impozit pe spectacole 10.000 8.000 4.944 160200 | Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe alte 8.305.000 5.800.000 5.507.886 activitatii 160202 Impozit pe mijloace de transport 7.315.000 5.100.000 4.900.416 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 900.000 650.000 562.327 autorizatii de functionare 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea 90.000 50.000 45.143 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 300200 | Venituri din proprietate 1.800.000 1.250.000 1.296.874 300201 | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome - - - 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 1.800.000 1.250.000 1.296.874 330200_| Venituri din prestari de servicii si alte activitati - - - 330208 | Venituri din prestari de servicii - - | 330250_| Alte venituri din prest.de servicii - - 340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari 5.000 2.750 1.432 permise [340202 | 'Yaxe extrajudiciare de timbru 5.000 2.750 1.432 1340205 | Alte venituri din taxe administrativ - - 350200 | Amenzi , penalitati si confiscari 2.250.000 1.500.000 1.251.217 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit 2.250.000 1.500.000 1.251.217 dispozitiilor legale 350202 | Penalitati ptr.nedepunere a decl.de imp.si taxe - - - 360200 | Diverse venituri 14.173.810 8.885.880 3.307.852 360206 | Taxe speciale - - 360250 | Alte venituri 14.173.810 8.885.880 3.307.852 370200 | Transferuri voluntare -26.601.220 -14.631.640 -11.650.929 370201 | Donaţii şi sponsorizări - - 370203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bug.local -26.601.220 -14.631.640 -11.650.929 420200_ | Subventii de la bugetul de stat 4.624.520 2.600.000 1.937.038 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru - - incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili 216 petrolieri 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 4.624.520 2.600.000 1.936.822 | 430200 | Subvenţii de la alte administrații 1.197.650 400.000 - 430220 | Alte subvenţii primite de la administraţia centrală 1.197.650 400.000 - pentru finanţarea unor activităţi 5002 CHELTUIELI -TOTAL 114.125.460 73.240.250 56.369.890 510200 | Autoritati publice 20.120.000 12.709.500 11.437.427 510210 | Cheltuieli de personal 13.500.000 8.853.500 8.211.835 510220 | Bunuri si servicii 6.575.000 3.832.000 3.303.722 515940 | Sume aferente persoanelor cu handicap 45.000 24.000 24.000 518500 | Plati efectuate - - -102.130 540200 | Alte servicii publice generale 775.000 424.500 379.113 540210 | Cheltuieli de personal 725.000 396.500 363.491 540220 | Bunuri si servicii 50.000 28.000 15.622 550200 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 2.610.000 1.427.500 1.425.844 550230 | Dobanzi 2.610.000 1.427.500 1.425.844 610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 3.140.000 1.991.500 1.829.419 610210 | Cheltuieli de personal 2.930.000 1.836.000 1.739.125 610220 | Bunuri si servicii 210.000 155.500 90.294 650200 | Invatamânt 9.842.990 4.967.740 3.371.701 650220 | Bunuri si servicii 5.999.430 2.463.180 2.007.956 650257 | Asistenta sociala 1.883.560 1.260.560 474.522 650259 | Alte cheltuieli - burse 1.960.000 1.244.000 902.260 650285 | Plati efectuate - - -13.037 660200 | Sanatate 4.676.520 2.630.000 1.956.046 660210 | Cheltuieli de personal 3.550.000 2.015.000 1.529.107 660220 | Bunuri si servicii 1.108.020 596.500 418.200 660594 | Sume aferente persoanelor cu handicap nincadrate 18.500 18.500 12.293 668500 | Plati efectuate - - -3.554 670200 | Cult, religie si act privind activit sportiva 13.787.780 10.329.810 6.654.913 670210 | Cheltuieli de personal 3.334.400 1.938.600 1.709.139 570220 | Bunuri si servicii 10.399.380 8.358.010 4.917.879 670259 | Alte cheltuieli - burse 54.000 33.200 27.895 680200 | Asigurari si asiatenta sociala 22.025.600 12.645.100 10.808.724 580210. | Cheltuieli de personal 8.571.600 4.889.700 | 4.244.008 :.680220 | Bunuri si servicii 2.485.000 1.437.500 1.071.489 680257 | Asistenta sociala 10.741.000 6.175.900 5.467.759 680259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 228.000 142.000 93.661 688500 | Plati efectuate - - -68.193 700200 | Locuinte , servicii si dezv. publica 19.381.980 12.281.100 8.533.038 700210 | Cheltuieli de personal 2.465.000 1.576.000 1.388.048 700220 | Bunuri si servicii 9.993.020 5.654.600 3.557.472 700259 | Alte cheltuieli 61.500 40.500 28.578 700281 | Rambursari de credit 6.862.460 5.010.000 3.567.797 708500 | Plati efectuate - 2 -8.857 740200 | Protectia mediului 2.098.290 2.000.000 1.361.874 740220 | Bunuri si servicii 2.098.290 2.000.000 1.361.874 740240 | Subventii - - - 830200 | Agricultura , silvicultura si vanatoare 1.070.000 1.970.000 1.069,037 830220 | Bunuri si servicii 1.070.000 1.070.000 1.069.037 840200 Transportu ri 14.597.300 10.763.500 7.742.751 840210 | Cheltuieli de personal 3.661.000 2.460.000 2.136.216 840220 | Bunuri si servicii 6.847.300 5.938.500 3.823.507 840240. | Subventii 4.000.000 2.300.000 1.752.519 840259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 89.000 65.000 41.865 840285 | Plati efectuate - - -11.356 EXCEDENT/DEFICIT 0 0 327.969 | PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ PEIA LUCIA ELENA CARMEN DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRDNIEI UZUN/MARIA Anexa 2 la H.C.L. nr. 253 / 29.07.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 30.06.2021 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - COD DENUMIRE INDICATORI PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI ANUALE 30.06.2021 30.06.2021 A B 1 2 3 0001 VENITURI 1386.688.050 79.383.490 34.102.834 370200 TRANSFERURI VOLUNTARE 26.601.220 14.631.640 11.650.929 370204 Varsaminte din sect. de funct. 26.601.220 14.631.640 11.650.929 390200 Venituri din valorificare 45.370 45.370 71.513 390203 Venituri din vanz.locuintelor constr.din 45.370 45.370 71.513 fondur.statului 390210 Depozite speciale ptr.constructii de locuinte - - 400200 | Incasari din rambursarea impru i - 5.497.907 401400 Sume din execedentul bugetului local - - 5.497.907 420200 | Subventii de la bugetul de stat 21.695.100 10.560.000 7.080.009 420265 Finantarea Programului National de Dezvoltare 20.495.980 10.300.000 6.805.213 Locala 420267 Subventii din sume obţinute în urma scoaterii la 989.120 50.000 licitaţie a certificatelor de emisii de gaze 420269 Subventii de la bugetul de stat 210.000 210.000 274.796 | 460200 Alte sume primite de la UE 1.100.220 1.100.220 1.089.507 460204 | Alte sume primite si fonduri de UE pentru 1.100.220 1.100.220 1.089.507 programele operaţionale finanţate din cadrul ___| financiat 2014-2020 480200 Sume primite de la UE/alti donatori in contul 1317.246.140 53.046.260 8.712.969 platilor efectuate si aferent cadru financiar 2014-2020 480201 | Fondul European de Dezvoltare 132.326.280 51.176.260 8.314.261 480202 Fondul Social European (FSE) 4.654.560 1.770.000 368.507 480211 Instrumentul pentru Predare (IPA 11) 265.300 100.000 30.201 5002 CHELTUIELI -TOTAL 192.886.120 85.581.560 32.619.564 610200 Ordine publica si Siguranta Nat. 10.710 10.710 - 610271 Active nefinaciare 10.710 10.710 - 650271 Active nefinanciare - - - 670200 Cultura,Recreere si Religie 64.000 64.000 9.998 670271 Active nefinanciare 64.000 64.000 9.998 680200 | Asigurari si asiatenta sociala 587.710 434.710 298.889 680258 Proiecte cu finantarea din fonduri externe 411.300 258.300 177.118 neramburasbile postaderare 980271 Active nefinanciare 176.410 176.410 121.771 1700200 Locuinte „servicii si dezvoltare publica 192.223.700 85.072.140 32.310.677 700258 Proiecte cu finantarea din fonduri externe 143.113.010 57.900.000 16.393.932 neramburasbile postaderare 700271 Active nefinanciare 48.641.690 26.703.140 15.866.735 700272 Active financiare 469.000 469.000 50.010 EXCEDENT/DEFICIT -6.198.070 -6.198.070 1.483.270 PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ PEIA LUCIA ELENACARMEN (n a DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA Anexa 3 la H.C.L. nr.253 /29.07.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ȘI EXTERNE La 30.06.2021 SECTIUNEA CREDITE INTERNE - lei — _ PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.06.2021 30.06.2021 A B 1 2 3 0001 VENITURI 16.694.500 6.650.000 2.364.877 41000 DIVERSE VENITURI 16.694.500 6.650.000 2.364.877 410201 Sume aferente creditelor interne 16.694.500 6.650.000 2.364.877 410207 Sume aferente creditelor externe 16.694.500 6.650.000 2.364.877 7002 CHELTUIELI - TOTAL 17.076.860 7.032.360 1.996.627 700258 | Proiecte cu finantare 16.694.500 6.650.000 1.995.426 700271 Active nefinanciare 382.360 382.360 1.201 EXCEDENT/DEFICIT 368.250 PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTR PEIA LUCIA A CARMEN SE —— DIRECTOR EXECUTIV, ASOFKONIEI UZUN MARIA Anexa 4la H.C.L. nr. 253/29.07.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE La 30.06.2021 - lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.06.2021 30.06.2021 A B 1 2 3 000108 VENITURI - NERAMBURSABILE 2.082.090 840.820 370800 TRANSFERURI VOLUNTARE , ALTELE 41.640 13.880 - DACAT SUBVENTIILE 370806 Sume primate de administratiile locale in cadrul unor 41.640 13.880 - programe cu finantate nerambursabila 420208 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 2.040.450 826.940 63.359 420875 Cofinanţare publica acordata in cadrul Mecanismului financiar Spaţiul Economic 2.040.450 10.000 63.359 European si Norvegian 7008 CHELTUIELI - TOTAL 2.082.090 10.000 63.359 700258 Proiecte cu finantare din externe 2.082.090 10.000 63.359 nerambursabile aferente financiar 2014- 2020 EXCEDENT/DEFICIT 0 0 0 PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ PEIA LUCIA ELENA CARMEN DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA