HCL 346/2025 Reșița adoptată

JUDETUL CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA HOTĂRÂREA Nr. 346 Din 30.07.2025 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local la 30.06.2025 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2025 Având în vedere Referatul de Aprobare nr. 62263 23.07.2025 şi Raportul de Specialitate nr. 62265 / 23.07.2025 al Direcţiei Buget. Finante-Contabilitate şi Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local: Văzând avizul de legalitate al Direcţiei Juridice înregistrat cu nr.62705/24.07.2025:; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale . cu modificările şi completările ulterioare: În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu alin. A lit. a. art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. ] lit. a, art. 197 alin. | şi alin. 2, art. 199 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la 30.06.2025 conform anexelor 1 si 2: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art.2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe la 30.06.2025 conform anexei 3: - credite interne la 30.06.2025 ; Art.3 Se aprobă execuţia bugetului a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii. si subventii la 30.06.2025 conform anexei 4 si 5 : - secţiunea de funcţionare Art.4 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Buget , Finante-Contabilitate şi Resurse Umane. Art.5 Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa: - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane: PREŞEDINTE DE EMBEAZĂ , MATICHEŞ GENERAL N CORNEL DIR VIA BUGET, FINANTE-CONTABILD z Piata | Decembrie 1918 Nr. IA. Tel.Fax: 0253/211692. int. 120 £ -mail:bugV re primariaresita.ro Anexa 1 la H.C.L. nr. 346 / 30.07.2025 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 30.06.2025 SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE lei - PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI | con DENUMIRE INDICATORI ANUALE | 30.06.2025 | 30.06.2025 A B 1 2 3 0001 VENITURI 207.614.570 123.400.940 98.078.152 0102 Impozit pe profit 15.000 6.000 0 010201 | Impozit pe profit de la agenţii economici 15.000 6.000 [) 030200__| Impozit pe venit 1.160.000 800.000 725.169 030218 | Impozit pe venit 1.160.000 800.000 725.169 040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 78.652.000 53.464.710 42.070.974 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 75.752.000 52.464.710 40.610.939 040204 | Sume alocate din cotele defalcate 0 0 0 040205 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 2.900.000 1.000.000 1.460.035 070200 | Impozite si taxe pe proprietate 24.033.300 17.465.300 17.666.219 070201 | Impozite si taxe cladire 19.023.300 14.085.300 14.143.352 070202 | Impozit si taxa teren 3.670.000 2.700.000 2.756.598 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 1.120.000 500.000 589.677 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 220.000 180.000 176.592 110200 | Sume defalcate din TVA 49.541.000 29.681.000 25.490.916 110201 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 1.135.000 1.135.000 864.663 cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110202 | Sume delafceate din TVA pentru finantarea chelt descentralizate la 48.406.000 28.546.000 24.626.253 nivelul municipiului 110206 | Sume defalcate din TVA ptechilibrarea bugetelor locale 1) 0 9) 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 170.000 75.000 144.283 120207 | Taxe hoteliere 170.000 75.000 144.283 150200 | Taxe pe servicii specifice 27.000 15.000 18.839 150201 | Impozit pe spectacole 27.000 15.000 18.839 160200 | Taxe peulilizarea utilizarii bunurilor sau pe alte activitatii 9.970.000 6.290.000 6.328.303 160202 | Impozit pe mijloace de transport 8.600.000 5.600.000 5.962.100 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 1.200.000 600.000 282.996 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autoritaire utilizarii bunurilor sau pe 170.000 90.000 83.206 desfasurare de activitati 180250 | Alte impozite si taxe fiscale ) [) ) 180250. | Alte impozite si taxe [U) 0 ) 300200 | Venituri din proprietate 3.150.000 1.650.000 1.882.769 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 3.150.000 1.650.000 1.882.769 330200 | Venituri din prestari de servi 200.000 100.000 118.610 330210. | Contributia parintilor 200.000 100.000 118.610 350200 | Amenzi, penalitati si confiscari 4.125.000 2.050.000 1.694.933 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 4.125.000 2.050.000 1.694.933 360200_| Diverse venituri 71.337.700 21.045.110 5.755.280 360206_| Taxe speciale [9] 9) (0) 360250 | Alte venituri 71.337.700 21.045.110 5.755.280 370200 | Transferuri voluntare -41.306.430 -12.421.180 -6.569.500 370201 | Donatii si sponsorizare 0 8) (9) 370203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bug.local -41.306.430 -12.421.180 -6.569.500 400200 | Încasări din rambursare [) (9) 0 401100 | Sume din excedent (0) (9) i) 420200 | Subventii de la bugetul de stat 6.540.000 3.180.000 2.146.557 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu 390.000 70.000 27.920 lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 150.000 65.000 36.237 420266 | Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu 6.000.000 3.045.000 2.682.400 directii de sanatate publica 420297 | Sume aferente compensatiilor acordate propitarilor de paduri ) 1) 0 DIREC REX stu omEcroRaxe ARIA La 4 _] . CHELTUIELI -TOTAL 208.008.170 123.794.540 97.902.007 510200 | Autoritati publice 36.726.000 22.886.000 20.416.303 510210 | Cheltuieli de personal 24.266.000 12.373.000 11.938.231 510220 | Bunuri si servicii 12.320.000 10.432.000 8.443.651 510259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 140.000 80.000 34.521 540085 | Plati efectuoate in anii anteriori -100 540200 | Alte servicii publice generale 3.626.500 2.170.300 1.279.182 540210] Cheltuieli de personal 2.081.500 1.236.800 889.537 540220_| Bunuri si servicii 1.523.000 923.500 381.529 540059 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 22.000 10.000 8.116 550200 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 12.222.710 6.800.000 6.031.387 550230_| Dobanzi 12.222.710 6.800.000 6.031.387 610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 6.755.000 3.545.000 3.208.377 610210 | Cheltuieli de personal 6.510.000 3.360.000 3.160.370 610220 | Bunuri si servicii 245.000 185.000 48.007 650200_ | Invatamânt 17.506.030 11.833.630 8.214.320 650210] Cheltuieli de personal 314.800 256.000 87.226 650220 | Bunuri si servicii 10.553.410 7.641.810 5.112.591 650257__| Asistenta sociala 6.637.820 3.930.820 3.014.503 650085. | Plati efectuoate in anii anteriori (d) 0 0 660200_| Sanatate 6.300.000 3.134.900 2.796.518 660210_| Cheltuieli de personal 5.970.000 3.000.000 2.723.789 660220 | Bunuri si servicii 275.0000 102.900 61.848 660259 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 55.000 32.000 10.881 670200 | Cult, religie si act privind activit sportiva 21.204.200 13.023.100 9.507.301 670210 | Cheltuieli de personal 4.200.800 2.528.800 2.232.968 670220 | Bunuri si servicii 4.267.600 2.123.500 1.411.459 670251_| Transferuri 4.365.000 2.865.000 2.470.000 670259 | Alte cheltuieli 8.370.800 5.505.800 3.400.837 670085 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 0 0 -7.963 680200 | Asigurari si asiatenta sociala 44.546.810 26.798.710 22.732.190 680210 | Cheltuieli de personal 11.335.900 6.906.000 6.441.124 680220_| Bunuri si servicii 3.040.300 1.418.200 693.015 680257__| Asistenta sociala 30.093.000 18.454.610 15.657.236 680259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 40.000 20.000 [) 688500 | Plati efectuoate in anii anteriori (1) 9) -59.185 700200 | Locuinte , servicii si dezv. publica 25.930.480 14.641.860 12.393.094 700210 | Cheltuieli de personal 1.125.480 1.125.480 1.125.463 700220 | Bunuri si servicii 8.709.960 5.213.090 4.651.229 700259 | Alte cheltuieli 3.290 3.290 3.281 700281 | Rambursari de credit 16.091.750 8.300.000 6.617.821 708500 | Plati efectuate in anii anteriori (0) 0 -4.700 740200_| Protectia mediului 4.419.250 3.469.250 1.082.104 740210 | Cheltuieli de personal 1.368.800 1.124.800 381.574 740220] Bunuri si servicii 2.642.850 1.933.850 691.530 740255__| Transferuri 393.600 393.600 9.000 740259 | Alte cheltuieli 22.000 17.000 0 840200_| Transporturi 28.771.190 15.491.790 10.241.231 840210 | Cheltuieli de personal 8.786.120 3.937.120 3.738.846 840220__| Bunuri si servicii 12.855.360 8.289.960 3.774.198 840240_| Subventii 7.000.000 3.200.000 2.737.999 840259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 129.710 64.710 32.041 840285 | Plati efectuate in anii anteriori k 0 0 -41.853 EXCEDENT/DEFICIT -393.600 176.144 PR PREŞEDINTE DE SEDINŢĂI A MATICHESCU BOGDAN NICOLAE Se *; Anexa 2 la H.C.L. nr. 346/ 30.07.2025 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 30.06.2025 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE îi - lei - PREVEDERI | PREVEDERI REALIZARI | con DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.06.2025 | 30.06.2025 A B 1 2 3. 0001__|VENITURI 602.577.060, 296.708.370) 109.163.493 370200 [TRANSFERURI VOLUNTARE 41.306.430) 12.421.180) 6.569.500) 370204 |Varsaminte din sect. de funet. 41.306.430 12.421.180) 6.569.500) 390200 |Venituri din valorificare 423.29 423.290) 438.449, 390203 Venituri din vanz.locuintelor constr.din fondur.statului 423.29 423.290) 438.449) 400200 |incasari din rambursarea impru 0] 15.102.305 4014 |Sume din excedentul bugetului 15.102.305) 420200 |Subventii de la bugetul de stat 405.232.280) 217.857.090) 50.346.041 420240 |Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivele de 111.500.00 50.000.000) 0| investitii in turism 420255 Subventii pentru finantarea locuintelor sociale 3.761.000) 3.761.000) 2.815.546] 420265 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 0) 0] 420269 |Subventii de la bugetul de stat 0) 0) 701.538 420287 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de 14.510.000) 14.510.000) 14.509.454 investitii „Anghel Saligny” 1420288 |Alocari de sume din PNNR aferente asistentei financiare nerambursabile 56.148.890) 23.156.560) 3.112.754 420289 |Alocari de sume PNRR aferente componentei imprumuturi 204.589.750) 114.444.530) 26.983.256) 420293 |Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din 14.722.640 11.985.000) 2.223.292 fonduri externe nerambursabile (FEN) 430200 |Subvenţii de la alte administrații 57.902.750) 25.722.900) 18.628.394 430231 |Sume alocate din bugetul AFIR ptr sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 0, 0) 0) 430239 |Sume acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere ptr sect dezv 5.322.900 5.322.000) 5.328.894 430244 |Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii 5.621.850) 2.400.000) lde gaze cu efect de sera ptr finantarea proiectelor de investitii 430247 |Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare 46.958.000) 18.000.000 434801. |Fonduri din imprumuturi rambursabile 0) 0) 1.000.804 434803 |Sume aferente TVA 0) 0) 191.293 434901 Fonduri europene nerambursabile 0) 10.171.333) 434903 |Sume aferente TVA 0, 0] 1.930.070) 450248 |Fondul European de Dezvoltare (FEDR ) aferent cadrului financiar 2021 -2027 96.111.300, 45024801 |Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 31.917.870 12.000.000) 391.538] 45024802 |Sume primite in contul platilor efectuate in anul anterior 1.740.110) 1.740.11 4.069.835] 45024803 refinantare 65.453.320) 25.500.000) 12.510.071) 450249 Sume FSE aferente cadrului financiar 2021-2027 857.21 300.000) 0) 45024903 refinantare 857.210) 300.000) 0) 4802 Sume primite de la UE 0) 0) 1.107.361 480102 |Sume primite in contul platilor efectuate in anul anterior 0) 0| 2.435.389 480103 |Prefinantare 0 0) -1.328.029) 4802 Sume primite dela UE 743.800 743.800) 0 480102 |Sume primite in contul platilor efectuate in anul anterior 743.300 743.800) 0] 5002 |CHELTUIELI -TOTAL 618.224.350) 312.355.660) 106.700.488| 5402 Alte servicii publice generale 36.00 36.000) [ 540271 |Active nefinanciare 36.000, 36.000) 0] 650200 _|invatamânt 1.049.500,0! 390.500] 5.796) 650256 Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile (FEN )postaderare 1.000.004 350.000) 0) 650271 Active nefinanciare 49.500) 40.500) 670200 Cultura, recreere si religie 205.000) 205.000) [U 670251. Transferuri de capital 0, 0) 0] 670271. Active nefinanciare 205.000, 205.000) 0] 680200__ Asigurari si asiatenta sociala 20.000) 10.000] [ 680271 JActive nefinanciare 20.000) 10.00 0] 700200 |Locuinte , servicii si dezvoltare publica 608.404.230) 305.204.540) 106.268.629) 700255 [Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitară 540.000) 290.000) 288.702] 700256 |Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile (FEN ) postaderare 118.949.09 64.117.820) 18.117.745] 700258 |Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile aferente cadrului financiar 52.388.560) 23.200.004 2.457.739) (2014 - 2020 700260 | Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila 56.148.920 23.156.590 16.662.192 aferente PNRR 700261 | Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei din imprumut a PNRR 2044.589.750 114.444.530 27.055.514 700271 | Active nefinanciare 175.787.910 78.995.600 41.686.739 700285 _| Plati efectuate 0 0) 0) 840200 [Transporturi 8.509.620) 7.509.620) 426.063) 840271 Active nefinanciare 8.509.620 7.509.620) 426.063] XCEDENT/DEFICIT -15.647.29) 2.463.004 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, MATICHESCU BOGDAN NICOLAE c AŞEMNEAZĂ, SE T, GENERAL, B AN CORNEL DIRECTOR EXECUTIV , ASOFRONIEI UZUN MARIA A DIRECTIA BUGET. FINANTE-CONTABILITATE. RESURSE UMANE Adresa: Piaţa | Decembrie 1918 Nr. LA, Tel./Fax: 0255/211692, int.120 E-mail:buget Eprimariaresita.ro Anexa 3la H.C.L. nr. 346 / 30.07.2025 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ȘI EXTERNE La 30.06.2025 — SURSA C SECTIUNEA CREDITE INTERNE - lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI |_con DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.06.2025 30.06.2025 A B 1 2 3 0001 VENITURI 56.329.510 26.239.510 19.294.352 410700 | Alte opratiuni financiare 56.329.510 26.239.510 19.294.352 410701 | Sume aferente creditelor interne 26.329.510 26.329.510 19.294.352 410726 | Sume aferente imprumuturilor 30.000.000 27.277.900 ) 7007 CHELTUIELI - TOTAL 56.329.510 26.239.510 19.294.352 700756 | Proiecte cu finantare din FEN postaderare 45.234.010 17.511.910 17.336.942 700758 | Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 8.817.600 8.817.600 1,957.409 aferente cadrului financiar 2014 -2020 700771 | Active nefinanciare 26.329.510 26.329.510 ) EXCEDENT/DEFICIT _ 0 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, MATICHESCU BOGDAN NI DIRECTOR EXECUTIV , ASOFRONIEI UZUN MARIA DIRECTIA BUGET. FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa | Decembrie 1918 Nr. IA, Tel./Fax: 0255/211692, înt.120 E-mail:buget Eprimariaresita.ro Anexa 4la H.C.L. nr. 346 / 30.07.2025 DIN VENITURI PROPRII La 30.06.2025 - SURSAE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE CONTUL DE EXECUTIE AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL - lei - N DIRECTOR EXECUTIV , ASOFRONIEI UZUN MARIA DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa | Decembrie 1918 Nr. LA, Tel./Fax: 0255/211692. int.120 E-mail:buget Oprimariaresita.ro PREVEDERI | PREVEDERI REALIZARI GOD DENUMIRE INDICATORI ANUALE__| 30.06.2025 | 30.06.2025 A B 1 2 Şi 0001 VENITURI 2.199.000) 1.626.500) 1.460.44 [300200__ |VENITURI DIN PROPRIETATE 93.000) 42.500) 53.516) [301005 |Varsaminte din concensiuni si inchirieri 93.000) 42.500) 53,516] 301050 |Alte venituri din proprietare 93.000) 42.500) 53.516] 3302 Venituri din prestari de servicii si activitati 2.106.000) 1.584.000) 1.094.617 330205 |[axe si alte venituri din invatamant 3.000) 2.00 55.041 [330208 |Venituri din prestari de servicii 0] 0) 345.974] 330214 [Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 1.910.000] 1.495.000) 693.503 330250 |Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 193.00 97.000) 100| 4015 Sume utilizate din excedentul bugetar 0) 0) 232.043 4106 Sume din excedentul anului precedent 0) 0) 232.043) 4100 Alte operatiunji financiare 0 0) 80.268] 4106 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golului de 0) 0) 80.268 casa 5010 CHELTUIELI -TOTAL 2.779.120) 2.206.620) 995.532] 650200 __ |Invatamânt 2.738.000) 2.165.500) 995.532] 650210 |Cheltuieli de personal 0 0) [U 650220 |Bunuri si servicii 2.738.000) 2.165.500) 995.532] 700200 |Locuinte , servicii si dezvoltare publica 41.120) 41.120) 0) 700220 [Bunuri si servicii 41.120) 41.120] 0) EXCEDENT/DEFICIT 464.912] PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, MATICHESCU BOGDAN NICOLAE AZĂ, NERAL, CORNEL Anexa 5 la H.C.L. nr. 346 / 30.07.2025 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII La 30.06.2025 - SURSA G SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - lei - PREVEDERI PREVEDERI | REALIZARI Cop DENUMIRE INDICAȚORI ANUALE 30.06.2025 30.06.2025 A B 1 3 0001 VENITURI 4.865.000) 3.115.000) 2.662.67 330200 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 500.000) 250.000) 192.670) 330208 Venituri din prestari de servicii 500.000) 250.000) 192.670) 370203 "Transferuri voluntare, altele decat subventiile 0 0) 370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantare sectiuni 0) 0] de dezvoltare a bugetului local 430200 Subventii de la alte administratii 4.365.000) 2.865.000) 2.470.000) 4300219 |Suventii de la alte administratii 3.165.00 2.865.000) 2.470.000) 5010 CHELTUIELI -TOTAL 4.865.00 3.115.000 2.338.567] 670200 (Cultura,Recreere si Religie 4.865.00 3.115.000) 2.338.567] 670210 (Cheltuieli de personal 1.391.000, 912.200) 677.668] 670220 |Bunuri si servicii 3.474.000) 2.202.800) 1.660.899 EXCEDENT/DEFICIT 324.103) PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, MATICHESCU BOGDAN NICOL Na DIRECTOR EXECUTIV , ASOFRONIEI UZUN MARIA DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa | Decembrie 1918 Nr. IA, Tel./Fax: 0255/211692, int.120 E-mail:buget Gprimariaresita.ro GENERAL, IAN CORNEL