HCL 492/2023 Reșița adoptată

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA HOTĂRÂREA Nr . 492 din 31.10.2023 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local la 30.09.2023 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2023 Având în vedere Referatul de Aprobare nr. 74725 26.10.2023 şi Raportul de Specialitate nr. 74727 [26.10.2023 al Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197 alin. | şi alin. 2, art. 199 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE: Art. Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la 30.09.2023 conform anexelor 1 si 2: -secţiunea de funcţionare -secţiunea de dezvoltare Art.2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe conform anexei 3: - credite interne la 30.09.2023 ; Art.3 Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile conform anexei 4: - fonduri externe nerambursabile 30.09.2023; Art.4 Se aprobă execuţia bugetului a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii conform anexei 5 si 6: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art.5 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Buget , Finante-Contabilitate şi Resurse Umane. Art.6 Hotărârea se comunică: -Primarului municipiului Reşiţa; Prefectului şi Instituţiei Prefectului Ju -Direcţiei Buget , Finante-Contabili PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ RO i cea Anexa 1 la H.C.L. nr. 492/ 31.10.2023 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 30.09.2023 SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE - lei - , PREVEDERI | PREVEDERI | REALIZARI | con DENUMIRE INDICATORI ANUALE__| 30.09.2023 | 30.09.2023 A B 1 2 3 0001 VENITURI 151.568.740 135.598.180 113.786.900 0102 Impozit pe profit 89.000 89.000 40.423 010201 | Impozit pe profit de la agenţii economici 89.000 89.000 40.423 030200 | Impozit pe venit 152.000 124.000 571.584 030218 | Impozit pe venit 152.000 124.000 571.584 040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 85.199.850 75.481.900 67.871.178 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 79.346.000 71.000.000 63.196.876 040205 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 5.853.850 4.481.950 4.674.302 070200 | Impozite si taxe pe proprietate 19.380.000 16.212.000 16.106.461 070201 | Impozite si taxe cladire 14.825.000 12.335.000 12.679.523 070202 | Impozit si taxa teren 3.210.000 2.157.000 2.586.106 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 1.025.000 840.000 646.022 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 320.000 280.000 194.810 110200 | Sume defalcate din TVA 31.907.650 27.103.580 23.839.875 110201 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 906.750 906.750 736.640 cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea chelt descentralizate la 30.287.000 25.482.930 22.389.335 nivelul municipiului 110206 | Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 713.900 713.900 713.900 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 137.000 112.000 146.876 120207 | Taxe hoteliere 137.000 112.000 146.876 150200 | Taxe pe servicii specifice 20.000 16.300 16.293 150201 | Impozit pe spectacole 20.000 16.500 16.293 160200 | Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe alte activitatii 7.395.000 6.098.000 6.170.514 160202 | Impozit pe mijloace de transport 6.690.000 5.520.000 5.646.091 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 600.000 492.000 434.523 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autoritaire utilizarii bunurilor sau 105.000 86.000 89.900 pe desfasurare de activitati 300200 | Venituri din proprietate 5.125.000 4.419.000 3.758.639 300201 | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si 25.000 25.000 companiilor nationale 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 5.100.000 4.394.000 3.758.639 340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari permise - - 2.044 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru = - 2.044 350200 | Amenzi , penalitati si confiscari 2.790.000 2.287.000 2.286.719 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor 2.790.000 2.287.000 2.286.719 legale 360200 | Diverse venituri 23.070.540 20.014.400 9.782.599 360206. _| Taxe speciale 45.000 37.000 360250 | Alte venituri 23.025.540 19.977.400 9.782.599 370200 | Transferuri voluntare -29.191.300 -21.484.200 -19.421.677 370201 | Donatii si sponsorizari 159.800 159.800 159.805 370203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bug.local -29.35.1.100 -21.644.000 -19.581.482 420200 | Subventii de la bugetul de stat 4.134.000 3.765.000 2.567.910 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu 242.000 198.000 41.228 lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 142.000 138.000 83.463 420266 | Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate 3.750.000 3.429.000 2.443.219 cu directii de sanatate publica 430200 | Subventii de la alte administratii 1.360.000 1.360.000 47.462 430220 | Alte suventii primite de la administratia centrala pentru finantarea 1.200.000 1.200.000 unor activitati 430234 | Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de 160.000 160.000 47.462 _ inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru 5002 CHELTUIELI -TOTAL 151.568.740 135.598.180 113.450.969 510200 | Autoritati publice 25.328.500 22.343.800 21.487.273 510210 | Cheltuieli de personal 18.380.000 16.094.800 15.549.392 510220 | Bunuri si servicii 6.848.500 6.169.000 5.858.051 510259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 100.000 80.000 79.930 518500 | Plati efectuate -100 540200 | Alte servicii publice generale 1.025.000 774.400 724.392 540210. | Cheltuieli de personal 960.000 719.400 694.909 540220 | Bunuri si servicii 65.000 55.000 29.483 550200 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 5.895.220 4.845.220 4.385.413 550230 | Dobanzi 5.895.220 4.845.220 4.385.413 610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 4.591.000 3.767.000 3.367.409 610210 | Cheltuieli de personal 4.100.000 3.290.000 3.243.864 610220 | Bunuri si servicii 491.000 477.000 123.545 650200 | Invatamânt 15.647.290 13.374.090 9.427.811 650210 | Cheltuieli de personal 411.000 351.500 155.652 650220 | Bunuri si servicii 9.142.540 8.114.840 5.678.995 650257 | Asistenta sociala 2.351.750 2.077.750 1.611.471 650259 | Alte cheltuieli - burse 3.742.000 2.830.000 1.998.785 650285 _| Plati efectuate -17.092 660200 | Sanatate 3.962.000 3.631.000 2.647.887 660210 | Cheltuieli de personal 3.750.000 3.429.000 2.539.069 660220 | Bunuri si servicii 170.000 164.000 74.290 660594 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 42.000 38.000 34.528 670200 | Cult, religie si act privind activit sportiva 17.636.900 16.331.500 13.403.263 670210 | Cheltuieli de personal 4.143.400 3.541.600 3.333.478 670220 | Bunuri si servicii 13.002.000 12.298.400 9.758.930 670259 | Alte cheltuieli 491.500 491.500 310.915 678500_| Plati efectuate -60 680200 | Asigurari si asiatenta sociala 28.692.680 24.694.950 24.052.125 680210 | Cheltuieli de personal 8.987.000 7.745.850 7.603.902 680220 | Bunuri si servicii 4.115.680 3.239.100 2.980.659 680257 | Asistenta sociala 15.332.000 13.537.000 13.362.380 680259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 258.000 173.000 124.170 688500 | Plati efectuate -18.986 700200 | Locuinte , servicii si dezv. publica 25.043.050 23.271.400 16.448.641 700210_| Cheltuieli de personal 3.347.000 2.607.000 2.551.937 700220_| Bunuri si servicii 7.811.550 7.029.900 5.617.673 700255 | Alte transferuri 1.500.000 1.500.000 0 700259 | Alte cheltuieli 20.000 20.000 14.591 700281 | Rambursari de credit 12.364.500 12.114.500 8.267.190 708500__| Plati efectuate -2.750 740200 _| Protectia mediului 3.500.000 3.175.000 2.382.805 740220. | Bunuri si servicii 3.500.000 3.175.000 2.382.805 840200 | Transporturi 20.247.100 19.389.820 15.123.950 840210 | Cheltuieli de personal 4.815.000 4.105.000 3.598.566 840220 | Bunuri si servicii 9.482.100 9.067.500 6.009.418 840240_| Subventii 5.900.000 6.167.320 5.596.220 840259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 50.000 50.000 48.827 840285 | Plati efectuate -129.081 EXCEDENT/DEFICIT 335.931 DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa | Decembrie 1918 Nr. LA, Tel./Fax: 0255/211692, int.120 E-mail:buget (a primariaresita.ro Anexa 2 la H.C.L. nr. 492/31.10.2023 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 30.09.2023 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - 3 , PREVEDERI PREVEDERI | REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.09.2023 ___|__ 30.09.2023 A B 1 2 3 0001 VENITURI 637.301.304 496.853.960) 195.448.170 870200 __ [TRANSFERURI VOLUNTARE 29.507.360) 21.800.260) 19.737.734 370204__ |Varsaminte din sect. de funet. 28.351.104 21.644.000) 19.581.482) 370205 [Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 156.260 156.26! 156.252) 890200 |Venituri din valorificare 119.120 167.420 181.600 390203 |Venituri din vanz.locuintelor constr.din fondur.statului 119.120) 167.420 181.600) 400200 __ Incasari din rambursarea impru 56.435.643 4014 Sume din excedentul bugetului 54.812.179 4016 Sume primite in cadrul mecanismelor 1.623.464] 420200 Subventii de la bugetul de stat 2653.228.540 200.366.290) 3.598.669) 420255 [Subventii pentru finantarea locuintelor sociale 7850.00) 5.090.000 2.407.925) 420265 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 1.915.720 1.460.000 - 420269 (Subventii de la bugetul de stat 145.499.02 109.048.970 754.346 420287 |Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national 31.281.50 25.026.500 - de investitii „Anghel Saligny” 420288 locari de sume din PNNR aferente asitentei financiare nerambursabile 39.248.991 28.920.004 1.493.621 H20289 [Alocari de sume PNRR aferente componentei imprumuturi 33.229.310 26.100.821 942.77 [20292 |Subventii de la bugetul de stat pentru implementarea proiectelor de 6.204.000 4.720.000 infrastructura de transport 4430200 ___ Subvenţii de la alte administrații 10.271.640 10.101.41 654.017) 430231 (Sume alocate din bugetul FIR 519.02 519.017 [430239 |Bubventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere 6.582.390) 6.582.39 135.000 [30244 Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de 3689.25 3.000.00 emisii de paze cu efect de sera ptr finantarea proiectelor de investitii 1460000 (Alte sume primitedela UE -12.500) 460400 Alte sume primite din fonduri -12.50 480200 [Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si aferent 332.174.640 264.418.580 112.853.007 eadru financiar 2014-20203 480201 Fondul European de Dezvoltare 325.400.270 258.000.004 110.738.842] 480202 Fondul Social European (FSE) 6.755.97 6.400.181 2.114.165) 480211 nstrumentul pentru Predare (IPA 11) 18.40) 18.400 - 5002 CHELTUIELI - TOTAL 692.515.820) 352.068.48 148.606.430) 610200 __ |Ordine Publica si sigutanta natioanala 185.000 185.000 68.06% 610271 Active nefinanciare 185.000 185.000 68.069 650200 Invatamânt 848.600) 834.120) 395.796 650258 Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile postaderare 631.500 617.02 207.301 650271 Active nefinanciare 217.100 217.100 188.495] 670200 ICultura, recreere si religie 583.000) 583.00 191.214 (670271 ctive nefinanciare 583.000 583.000 191.214 680200 ___ Asigurari si asiatenta sociala 924.15 795.340 463.444) 680258 Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile postaderare 854.15 727.340 459.945 (680271 (Active nefinanciare 70.000) 68.004 3.499 (100200 __ |Locuinte , servicii si dezvoltare publica 689.975.070 3549.671.020 147.487.907 [100255 |Iransferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 500.000 450.000 144.449) [100258 Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile postaderare 516.069.930 404.259.400 130.613.041 700260 | Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara 39.248.990 28.920.000 1.544.800 nerambursabila aferente PNRR 700261 | Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei din imprumut a PNRR 33.229.310 26.100.820 750.350 700271 Active _nefinanciare 99.185.830 88.199.790 12.789.595 [700272 Active financiare 1.741.010 1.741.01 1.645.672] EXCEDENT/DEFICIT < 55.214.520) -35.214.520) 46.841.740 DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa | Decembrie 1918 Nr. LA, Tel./Fax: 0255/211692, int.120 E-mail:buget (a: primariaresita.ro Anexa 3la H.C.L. nr. 492 /31.10.2023 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ŞI EXTERNE La 30.09.2023 — SURSA C SECTIUNEA CREDITE INTERNE - lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI 00 DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.09.2023 30.09.2023 A B | 2 3 0001 VENITURI 33.178.770 23.178.770 12.921.447 410200 | Alte opratiuni financiare 33.178.770 23.178.770 12.921.447 410201 | Sume aferente creditelor interne 33.178.770 23.178.770 12.921.447 7002 CHELTUIELI - TOTAL 33.178.770 23.178.770 12.879.775 700258 | Proiecte cu finantare 32.894.830 22.894.830 12.595.835 700271 | Active nefinanciare 283.940 283.940 283.940 EXCEDENT/DEFICIT - - 41.672 EMNEAZĂ "GENERAL, N CORNEL DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILI TATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. IA, Tel./Fax: 0255/211692, înt.120 E-mail:buget (4/primariaresita.ro CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE La 30.09.2023 — SURSA D Anexa 4la H.C.L. nr. 492 / 31.10.2023 - lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI Cop DENUMIRE ISIICATORI ANUALE 30.09.2023 30.09.2023 A B 1 2 3 000108 VENITURI - NERAMBURSABILE 3.538.000 2.833.000 1.724.004 420208 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 3.538.000 2.833.000 1.724.004 420275 Cofinanţare publica acordata in cadrul Mecanismului 3.538.000 2.833.000 1.724.004 financiar Spaţiul Economic European si Norvegian 5008 CHELTUIELI - TOTAL 3.538.000 2.833.000 1.723.203 680250 Asigurari si asiatenta sociala 23.000 23.000 - 685050 Mecanismele financiare Spaţiul Economic European şi 23.000 23.000 - Norvegian 2014-2021 700208 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 3.515.000 2.810.000 1.723.203 700258 Proiecte cu finantare din externe nerambursabile aferente 3.515.000 2.810.000 1.723.203 financiar 2014- 2020 EXCEDENT/DEFICIT - - 801 DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILA TATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. IA. Tel./Fax: 0253/211692, înt.120 E-mail:buget dprimariaresita.ro Anexa 5la H.C.L. nr. 492 / 31.10.2023 CONTUL DE EXECUTIE AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII La 30.09.2023 - SURSA E SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - lei - PREVEDERI | PREVEDERI | REALIZARI GOI DENUMIRE INDICATORI ANUALE | 30.09.2023 | 30.09.2023 A B 1 2 3 0001 VENITURI 2.276.280) 1.918.020) 1.692.368 300010__ VENITURI DIN PROPRIETATE 243.000 184.370) 17.276 301005 _ |Varsaminte din concensiuni si inchirieri 243.000) 184.370) 17.276] 3310 Venituri din prestari de servicii si activitati 2.052.000) 1.752.370) 1.283.041 331005 _ [Taxe si alte venituri din invatamant 150.000) 97.590] 78.414 331008 Venituri din prestari de servicii 300.000 224.780) 594.352] 331014 |Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 1.596.000 1.426.000) 610.275 331050 JAlte venituri din prestari de servicii si alte activitati 6.000 4.00 - 8610 Diverse venituri 30.000 30.00 - 361050 Altre venituri 50.000) 50.000) - 3710 (Transferuri voluntare, altele decat subventiile -68.720 -68.720) - 371003 |Varsaminte din sectiuneac de functionare pentru sectiunea de -68.720) -68.720) - dezvioltare a bugetului local 400000 |incasări din rambursarea împrumuturilor acordate - - 358.786) 401500 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectu - - 358.786] 410000__ Alte operaţiuni financiare - - 33.26 410600 Sume din execedentul anului precedent pentru acoperirea golur - - 33.265 5010 CHELTUIELI -TOTAL 3.007.070) 2.648.810 1.104.135 650200 __ |Invatamânt 2.207.060) 1.954.020) 771.434) 650220 __ Bunuri si servicii 2.207.060) 1.954.020) 771.434) 670200 __ |Cultura,Recreere si Religie 650.000) 574.780) 217.982] 670220 Bunuri si servicii 650.000) 574.780 217.982] 680200 _ Asigurari si asiatenta sociala 150.010 120.010) 114.719) 680220 Bunuri si servicii 150.010) 120.010) 114.719) EXCEDENT/DEFICIT -730.790 -730.790) 588.233] PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ROȘU OVIDIU DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa | Decembrie 1918 Nr. LA, Tel./Fax: 0255/211692, int.120 E-mail:buget &primariaresita.ro Anexa 6 la H.C.L. nr. 492 / 31.10.2023 CONTUL DE EXECUTIE AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII La 30.09.2023 - SURSA E SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - PREVEDERI PREVEDERI | REALIZARI SD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.09.2023 30.09.2023 A B 1 2 3 0001 VENITURI 68.720) 68.720) 58.720) 3710 (Transferuri voluntare, altele decat subventiile 68.720) 68.720) - 370300 Varsaminte din sectiunea de functionare 68.720) 68.720) - 4015 Sume utilizate din excedent - - 58.720) 401502 Sume utilizate de administrati 58.720) 5010 CHELTUIELI -TOTAL 68.720 68.720 35.000) (650200___ |invatamant 10.000) 10.000 J 650271 Active nefinanciare 10.000 10.000) - 670200 ICultura,Recreere si Religie 58.720) 58.720 55.000] 670271 Active nefinanciare 58.72 58.720] 55.000] EXCEDENT/DEFICIT [| 0) 3.720) PRESEVINTE DE ȘEDINȚĂ ROȘU OVIDIU DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. TA, Tel./Fax: 0255/211692, int.120 E-mail:buget (aprimariaresita.ro