HCL 9/2017 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CARAŞ SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr, 9 din 30.01.2017 privind aprobarea execuției Bugetului Local pentru trimestrul IV 2016 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2017. Având în vedere Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Buget , Finante-Contabilitate » Resurse Umane , precum şi rapoartele de avizare ale _Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local = -—-- a Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale » cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art.36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin. 4 lit a), art. 45 alin. 2 lit.a ), art. 49 şi art.115 alin. ] lit.b) si alin.3 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală , republicată, cu modificările și completările ulterioare, ii HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă execuția bugetului local întocmit pe cele două secţiuni pentru trimestrul IV , anul 2016 conform anexelor 1 si 2: - secțiunea de funcţionare - secțiunea de dezvoltare Art.2 Se aprobă execuţia bugetului local al institutilor publice : - credite interne pentru trimestrul IV , anul 2016 conform anexei 3 ; Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finante- Contabilitate, Resurse Umane . Art.4 Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reșița; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate , Resurse Umane; PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , SABO MIREL Anexa 1 la H.C.L. nr.9 /30.01.2017 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM .. IV anul 2016 SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE PREVEDERI PREVEDERI | REALIZARI | | | cop DENUMIRE INDICATORI ANUALE TRIM.IV 31.12.2016 | A B 1 2 3 0001 | VENITURI 142.270.610 142.270.610 | 130.793.752 030200 Impozit pe venit 875.000 875.000 893.724 030218 | Impozit pe venit . ————875.000 | 875.000 893-724 | 040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 38.759.430 38.759.430 37.994.968 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 37.491.810 37.491.810 36.742.147 040204 | Sume alocate din cote defalcate din impoziutul pe 1.267.620 1.267.620 1.252.821 venit pt.echilibrarea bugetelor locale 070200 Impozite si taxe pe proprietate 15.246.400 15.246.400 13,823.812 070201 | Impozite si taxe cladire _ 11.681.400 11.681.400 10.535.523 970202 Impozit si taxa teren 2.755.000 2.755.000 2.512.982 070205 | 'Laxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 510.000 510.000 484.326 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 300.090 300.000 290.981 110200 | Sume defalcate din TVA 66.329.920 66.329.920 64.272.070 110202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea chelt 60.107.190 60.107.190 58.049.340 descentralizate la nivelul municipiului 110205 | Sumne defalcate din TVA pentru drumuri 350.000 350.000 350.000 110206 | Sumne defalcate din TVA pentru echilibrarea 5.872.730 5.872.730 5.872.730 bugetelor locale 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si sery 185.000 185.000 144.072 120207 | Taxe hoteliere 185.000 185.000 144.072 150200 | Taxe pe servicii specifice 25.000 25.000 23,499 150201 | Impozit pe spectacole 25.000 25.000 23.459 150250 | Alte taxe pe servicii specific 40 160200 | Ţaxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe 4.941.700 4.941.700 4.187.082 alte activitatii 160202_| Impozit pe mijloace de transport 4.394.100 4.394.700 3.589.204 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de liceale si 492.000 492.000 539.424 autorizatii de functionare 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor » autorizarea, 55.000 55.000 58.454 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 180200 | Alte impozite si taxe fiscale 174 180250 | Alte impozite si taxe 174 300200 | Venituri din proprietate 3.364.860 3.364.860 2.045.273 300210 | Varsaminte din profitul net 18.294 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 3.364.860 3.364.860 2.026.970 330200 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati 199,000 109.000 15.950 [ 330208 | Venituri din prestari de servicii 55.000 55.000 15.950 330250 | Alte venituri din prest.de servicii 54.000 54.000 0] | 340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari 575.000 575.000 574.688 | permise + | 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 575.000 575.000 574.688 i 350200 | Amenzi » penalitati si confiscari 2.040.000 2.040.000 2.282,622 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 2.040.000 2.040.000 2.252.622 potrivit dispozitiilor legale 360200 | Diverse venituri 16.793.470 16.793.470 5.687.048 | 360206 | Taxe speciale 13.090 13.090 0 360232 | Sume provenite din finantarea bugetara a anilor 37.910 37.910 37.906 precedenti 360250 | Alte venituri 16.742.970 16.742.470 5.649.142 370200 | Transferuri voluntare -10.265.470 -10,265.470 -3.861.335 370203 | Vars.ptr finantarea sectiunii de dezv.bug.local -10.265.470 -10.265.470 -3.861.335 420200 | Subventii de la bugetul de stat 1.722.500 1.722.500 1.767.485 420228 | Subventii pi.finantarea sanatatii 212.000 212.000 212.000 | ___ 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 19.500 10.500 10.497 incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241 | Subventii de la bugetul de stat ptr finantarea 1.500.000 1.500.000 1.544.988 sanatatii 430200_| SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 1.568.800 1.568.800 972.620 430230. | Subventii primite de la bug.cons.jud.ptr.plata 1.433.800 1,433.800 972.620 drepurilor de care beneficiaza copii cu cerinte educationale speciale 430234 | Sume alocate din bugetul ANCPI ptr. finantarea 135.000 135.00 0 lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului Nat.de cadastru si carte funciara 5002 __| CHELTUIELI TOTAL 142.270,610 142.270.610 | 130.601.643 510200 | Autoritati publice 8.259.900 8.259.900 7.741.305 510210 | Cheltuieli de personal 5.900.000 5.900.000 5.848.490 510220 Bunuri si servicii 2.359.900 2.359.900 1.892.815 540200 | Alte servicii publice generale 10.022.660 10.022.660 7.835.190 540210 | Cheltuieli de personal 4.154.400 4.154.400 4.050.069 540220 | Bunuri si servicii 5.868.260 6.868.260 3.785.121] 550200 | Tranzactii privind datoria publica si 4.000.000 4.000.000 3.999.195 imprumuturi 550230 | Dobanzi 4.000.000 4.000.000 3.999.195 610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 3.904.700 3.904.700 3.797.337 610210 | Cheltuieli de personal 3.519.700 3.519.700 3.496.353 610220 | Bunuri si servicii 385.000 385.000 301.004 650200 | Invatamint 56.131.880 56.131.880 32.913.141 650210 | Cheltuieli de persona] 46.453.720 46.453.720 44.597.562 650220 | Bunuri si servicii 7.905.360 7.905.360 7.036.229 650257 | Asistenta sociala 1.460.800 1.460.800 „983.770 650259 | Alte cheltuieli - burse — 312.000 312.000 295.580 660200 | Sanatate 1.660.000 1.660.000 1.567.774 660210 | Cheltuieli de personal 1.500.000 1.500.000 1.483.901 560220 | Bunuri si servicii 160.000 160.000 83.873 670200 | Cult, religie si act privind activit sportiva 7.652.779 7.652.770 6.546.735 [570210 | Cheltuieli de personal 2.617.730 2.617.730 2.549.105 670220 | Bunuri si servicii 5.035.040 5.035.040 3.997.630 680209 | Asigurari si asiatenta sociala 18.491.140 18.491.140 | 17238367 680210 | Cheltuieli de personal 6.430.530 6.430.530 6.298.325 580220 | Bunuri si servicii 5.628.700 5.628.700 4.696.063 Ra Asistenta sociala 6.431.910 6.431.910 6.244.179 700200 | Locuinte , servicii si dezv. publica 19.259.780 19.259.780 | 18.281.229 700210 | Cheltuieli de personal 1.581.000 1.581.000 1.486.637 700220 | Bunuri si servicii 5.575.330 5.575.330 4.691.941 700281 | Rambursari de credit 12.103.450 12.103.450 12.102.651 740200 | Protectia mediului 2.785.600 2.785.600 2.657.938 740220 | Bunuri si servicii 1.385.600 1.385.600] 1.281.305 740240 | Subventii |___1.400.000 1.400.000 1.376.633 840200 | Transporturi 10.102.180 10.102.180 8.023.212 840210 | Cheltuieli de personal 2.312.000 2.312.000 2.231.754 840220 | Bunuri si servicii 5.425.180 5.425.180 4.033.518 840240 | Subventii 2.365.000 2.365.000 1.757.940 ———]+840285 -| Plati efani preced.recup.an.curent 0 0 0 EXCEDENT/DEFICIT | 0 0 192.109 PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ , SABO MIREL pr CONTBASEMNEAZĂ ETAR, BUCURI IAN CORNEL Anexa 2 la H.C.L. nr. 9 /30.01. 2017 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM_. IV anul 2016 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE TRIMLANI 31.12.2016 ] A B 1 2 3 0001 VENITURI 31.322.320 31.322.320 9.666.822 360200 __| DIVERSE VENITURI 884.000 884.000 881.634 360231 Contributia asociatiei de proprietari 69.000 69.000 66.812 pentru lucrarile de reabilitare termica ne me TI 5 360232 Sume provenite din finantarea 815.000 815.000 814.822 „| bugetara a anilor precedenti 370200 | TRANSFERURI VOLUNTARE 10.265.470 10.265.470 3.861.335 370204 | Varsaminte din sect. de funet, 10.265.470 10.265.470 3.861.335 390200 Venituri din valorificare 69.400 69.400 75.879 390203 | Venituri din vanz, locuintelor 53.900 | —— 53,900 58.263 constr.din fondur.statului 390210 | Depozite speciale ptr.constructii de 15.500 15.500 17.616 locuinte 400200 Incasari din rambursare 9 0 606.657 imprumut 400214 Sume din excedentul bugetului 0 0 606.657 420200 Subventii de la bugetul de stat 17.389.000 17.389.000 2.640.134 420220 Subv.de la bugetul de stat catre 15.000 15.000 13.768 bug.local necesare sustinerii derularii proiect.fin. din fond.ext.neramb.postaderare 420265 Finantarea Programului Ntional de 17.374.000 17.374.000 2.626.366 Dezvoltare Locala 450200__ | Sume primite de la UE 2.714.450 2.714.450 1.601.183 450201 Fondul European de Dezyv.Regional 0 9) 90.025 450207 | Instrumentul de Asistenta 2.714.450 2.714.450 1.511.158 pir. Preaderare 5002 CHELTUIELI -TOTAL 32.405.230 32.405.230 9.660.434 540200__ | Alte servicii publice generale 2.305.000 2.305.000 888.642 540271 Active nefinanciare 2.305.000 0 888.642 610200 Ordine publica si siguranta 27.000 27.000 16.589 nationala 610271 Active nefinanciare 27.000 27.000 16.589 650209_ | Invatamint 1.093.300 1.093.300 328.073 630256 | Proiecte cu finantarea din fonduri 801.650 801.650 96.647 externe neramburasbile postaderare 650271 Active nefinanciare 291.650 291.650 231,425 [670200 Cultura,Recreere si Religie 253.130 253.130 169.646 670271 Active nefinanciare 253.130 253.130: 169.646 680200 Asigurari si asiatenta sociala 108.800 108.800 18.436 680271 Active nefinanciare 108.800 108.800 18.436 700200 Locuinte , servicii si dezvoltare 28.618.009 28.618.000 8.239.048 publica 700256 Proiecte cu finantarea din fonduri 3.651.210 3.651.210 3.003.730 externe neramburasbile postaderare 700271 Active nefinanciare 24.838.590 24.838.590 5,107.118 700272 Active financiare 128.200 128.200 128.200 700285 | Plati efani preced.recup.an.curent 0 9) d) EXCEDENT/DEFICIT -1.082.910 -1.082.910 6.388 | PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SABO MIREL Pi ASOFRONI ZU ARIA Cc ASEMNEAZĂ RETAR, BUCUR ȚUCIAÂ CORNEL Anexa 3 la H.C.L. nr. 9 730.01, 2017 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM_. IV anul 2016 SECTIUNEA CREDITE INTERNE - lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI | COD | DENUMIRE INDICATORI ANUALE L! TRIM.IV 31.12.2016 A_| B 1 2 3 0001 | VENITURI 3.155.980 3.155.980 3.155,983 41000 DIVERSE VENITURI 3.155.980 3.155.980 3.155.983 410201 Sume aferente creditelor interne 1.987:070 | -——1.987.070 21.987.072 410207 Sume aferente creditelor externe 1.168.910 1.168.910 1.168.911 7002 CHELTUIELI - TOTAL 3.155,980 3.155.980 1.193.054 700256 Proiecte cu finantare 1.168.910 1.168.910 1.128.477 700271 Active financiare 1.987.070 1.987.070 64.577 |_ EXCEDENT/DEFICIT - 1.962.929 | / / PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SABO MIREA RASEMNEAZĂ SECRETAR = N GIAN CORNEL DIRECTOR EXECUTIV , ASOFRONIEI, UVĂLARIA