HCL 12/2019 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CARAŞ SEVERIN "MUNICIPIUL REŞIŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 12 din 31.01.2019 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local la 31.01.2019 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019. Având în vedere Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate, precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art.36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin. 4 lit .a), art. 45 alin. 2 lit.a ), art. 49 şi art.115 alin. 1 lit.b) si alin.3 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare . HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la 31.12.2018 conform anexelor 1 si 2: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art.2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe conform anexei 3: - credite interne la 31.12.2018 ; Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finante- Contabilitate . Art.4 Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate; (0.9) SEMNEAZĂ SEGRETAR, BUC N CORNEL PRESEDINTE DE ŞEDIN MUTU VIOREL Anexa 1 la H.C.L. nr.12/31.01.2019 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 31.12.2018 SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE - lei - PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.12.2018 31.12.2018 A B 1 2 3 0001 | VENITURI 97.741.100 97.741.100 91.159.563 030200 | Impozit pe venit 97.300 97.300 78.525 030218 | Impozit pe venit 97.300 97.300 78.525 040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 31.106.000 31.106.000 33.063.442 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 30.289.000 30.289.000 32.246.533 040204 | Sume alocate din cote defalcate din impoziutul pe 817.000 817.000 816.909 venit pt.echilibrarea bugetelor locale 070200 | Impozite si taxe pe proprietate 20.380.270 20.380.270 12.566.101 070201 | Impozite si taxe cladire 12.510.230 12.510.230 8.897.037 070202 Impozit si taxa teren 6.178.740 6.178.740 2.568.769 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 1.050.000 1.050.000 789.842 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 641.300 641.300 310.453 110200 | Sume defalcate din TVA 30.352.230 30.352.230 29.817.020 110202 | Sume delafeate din TVA pentru finantarea chelt 17.155.230 17.155.230 16.620.020 descentralizate la nivelul municipiului 110206 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 13.197.000 13.197.000 13.197.000 pentru echilibrarea bugetelor locale 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 200.000 200.000 130.557 120207 | 'Taxe hoteliere 200.000 200.000 130.557 150200 | Taxe pe servicii specifice 30.160 30.160 26.780 150201 | Impozit pe spectacole 30.160 30.160 26.508 150205 | Alte taxe pe servicii specific 272 160200 | Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe 7.289.770 7.289.770 5,555.852 alte activitatii 160202 | Impozit pe mijloace de transport 5.825.930 5.825.930 4.161.812 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 1.313.840 1.313.840 1.265.554 autorizatii de functionare 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea 150.000 150.000 128.486 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 180200 | Alte impozite si taxe fiscale 205 180205 | Alte impozite si taxe 205 300200 | Venituri din proprietate 2.500.000 2.500.000 2.878.037 300201 | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 100.000 100.000 23.741 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 2.400.000 2.400.000 2.854.296 330200 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati 75.000 75.000 9.800 330208 | Venituri din prestari de servicii 75.000 75.000 9.800 330250 | Alte venituri din prest.de servicii | - - 0 340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari 0 [!) 4.815 permise -340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 0 0 4.815 340205 | Alte venituri din taxe administrativ 350200 | Amenzi , penalitati si confiscari 4.116.000 4.116.000 2.619.783 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 4.116.000 4.116.000 2.619.783 potrivit dispozitiilor legale 350202 | Penalitati ptr.nedepunere a decl.de imp.si taxe 0 0 ) 360200 | Diverse venituri 17.721.620 17.721.620 7.864.929 360250 | Alte venituri 17.721.620 17.721.620 7.864.929 370200 | Transferuri voluntare -19.107.250 -19.107.250 -6.403.394 370201 _| Donaţii şi sponsorizări 197.500 197.500 353.606 370203 | Vars.ptr. finantarea sectiunii de dezv.bug.local -19.304.750 -19.304.750 -6.757.000 420200 | Subventii de la bugetul de stat 2.980.000 2.980.000 2.947.111 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 10.000 10.000 3.883 incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 2.970.000 2.970.000 2.943.228 420242 | Sume primite de administratii 0 0 0 5002 CHELTUIELI -TOTAL 97.741.100 97.741.100 90.540.605 510200 | Autoritati publice 18.877.840 18.877.840 18.285.173 510210 | Cheltuieli de personal 13.165.840 13.165.840 13.141.622 510220 | Bunuri si servicii 5.642.000 5.642.000 5.083.442 515940_| Sume aferente persoanelor cu handicap 70.000 70.000 68.644 510285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -8.535 540200 | Alte servicii publice generale 670.000 670.000 629.558 540210 | Cheltuieli de personal 645.000 645.000 634.861 540220 | Bunuri si servicii 25.000 25.000 4.632 540285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 -9.935 550200 | Tranzactii privind datoria publica si 2.663.280 2.663.280 2.641.496 imprumuturi 550230 | Dobanzi 2.663.280 2.663.280 2.641.496 610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 3.768.000 3.768.000 3.686.607 610210 | Cheltuieli de personal 3.485.000 3.485.000 3.472.636 610220 | Bunuri si servicii 283.000 283.000 219.680 610285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent ) [) -5.709 650200 | Invatamânt 8.796.300 8.796.300 7.570.840 650220 | Bunuri si servicii 6.908.650 6.908.650 6.119.023 650257 | Asistenta sociala 1.511.630 1.511.630 1.079.817 650259 | Alte cheltuieli - burse 376.020 376.020 372.179 650285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -180 660200 | Sanatate 3.095.600 3.095.600 2.979.590 660210 | Cheltuieli de personal 2.970.000 2.970.000 2.859.591 660220 | Bunuri si servicii 90.000 90.000 61.199 660594 | Sume aferente persoanelor cu handicap nincadrate 35.600 35.600 22.800 670200 | Cult , religie si act privind activit sportiva 10.313.070 10.313.070 9.413.582 670210 | Cheltuieli de personal 3.321.400 3.321.400 3.260.395 670220 | Bunuri si servicii 6.942.550 6.942.550 6.107.967 675940_| Sume aferente persoanelor cu handicap 49.120 49.120 45.320 670285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent !) 0 -100 680200 | Asigurari si asiatenta sociala 19.341.050 19.341.050 18.575.217 680210 | Cheltuieli de personal 7.999.500 7.999.500 7.859.076 680220 | Bunuri si servicii 2.800.950 2.800.950 2.337.138 580257 | Asistenta sociala 8.540.600 8.540.600 8.380.453 vovze> | Fiat Er.ant preced.recup.an.curent 0 0 - 1.450 700200 | Locuinte , servicii si dezv. publica 16.576.850 16.576.850 14.862.191 700210 | Cheltuieli de personal 2.071.000 2.07 1.00 2.039,27] 700220 | Bunuri si servicii 6.268.750 6.268.750 4.595.503 700259 | Alte cheltuieli 23.800 23.800 20.000 700281 | Rambursari de credit 8.213.300 8.213.300 8.207.417 740200 | Protectia mediului 3.541.650 3.541.650 2.686.795 740220 | Bunuri si servicii 1.441.650 1.441.650 1.075.087 740240 | Subventii 2.100.000 2.100.000 1.611.708 840200 | Transporturi 10.097.460 10.094.460 9.209.556 840210 | Cheltuieli de personal 3.171.000 3.717.000 3.143.733 840220 | Bunuri si servicii 4.520.060 4.520.060 4.265.548 840240 | Subventii 2.350.000 2.350.000 1.745.648 845940 | Sume aferente persoanelor cu handicap 56.400 56.400 56.400 840285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent ) 0 -1.773 EXCEDENT/DEFICIT 0 0 618.958 EMNEAZĂ ETAR, AN CORNEL DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI VZUN MARIA p CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL Anexa 2 la H.C.L. nr. 12 /31.01.2019 La 31.12.2018 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.12.2018 31.12.2018 A B 1 2 3 0001 VENITURI 53.254.400 53.254.400 14.437.670 360200 DIVERSE VENITURI 105.970 105.970 106.527 360231 Contributia asociatiei de proprietari 105.970 105.970 106.527 pentru lucrari de reabilitare termica 370200 TRANSFERURI VOLUNTARE 19.304.750 19.304.750 6.757.000 370204__ | Varsaminte din sect. de funct. 19.304.750 19.304.750 6.757.000 390200 Venituri din valorificare 238.700 238.700 256.164 390203 Venituri din vanz.locuintelor 197.100 197.100 201.65! constr.din fondur.statului 390207 | Venituri din vanzarea unor bunuri 32.600 32.690 39.090 aparţinând domeniului privat 390210 | Depozite speciale ptr.constructii de 9.000 9.000 15.423 locuinte 420200 Subventii de la bugetul de stat 28.448.900 28.448.900 5.629.173 420265 | Finantarea Programului National de 28.448.900 28.448.900 5.529.541 Dezvoltare Locala 420269__ | Subventii de la bugetul de stat 99.632 460200 Alte sume primite de la UE 406.225 460204 Alte sume primite de la UE 406.225 480200 Sume primite de la UE/alti 5.156.080 5.156.080 1.282.581 donatori in contul platilor efectuate si aferent cadru financiar 2014-2020 480201 Fondul European de Dezvoltare 229.120 480202 | Fondul Social European (FSE) 1.026.095 480211 Instrumentul pentru Predare (IPA 11) 27.366 5002 CHELTUIELI -TOTAL 54.135.600 54.135.600 14.579.292 650200 _ | Invatamint 501.630 501.630 501.607 650271 Active nefinanciare 501.630 501.630 501.607 670200 Cultura,Recreere si Religie 222.000 222.000 74.376 670271 Active nefinanciare 222.000 222.000 74.376 680200 Asigurari si asiatenta sociala 327.500 327.500 126.657 680271 Active nefinanciare 327.500 327.500 126.657 700200 | Locuinte, servicii si dezvoltare 53.084.470 53.084.470 13.876.652 publica 190.900 700255 Alte transferuri 700258 | Proiecte cu finantarea din fonduri 5.428.060 5.428.060 480.116 externe neramburasbile postaderare _ 700271 Active _nefinanciare 47.094.170 47.094.170 13.206.536 705501 Transferuri interne 562.240 562.240 0 EXCEDENT/DEFICIT -881.200 -881.200 -141.622 PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ MUTU VIOREL DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UN MARIA Anexa 3 la H.C.L. nr.12 /31.01.2019 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ŞI EXTERNE La 31.12.2018 SECTIUNEA CREDITE INTERNE - lei— PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.12.2018 31.12.2018 A B 1 2 3 0001 VENITURI 1.729.620 1.729.620 1.729.620 41000 DIVERSE VENITURI 1.729.620 1.729.620 1.729.620 410201 Sume aferente creditelor interne 1.729.620 1.729.620 1.729.620 410207 Sume aferente creditelor externe [) 0 0 7002 CHELTUIELI - TOTAL 220.928 220.928 220.928 700256 Proiecte cu finantare 0 0 0 700271 Active nefinanciare 220.928 220.928 220.928 EXCEDENI/DEFICIT 1.508.692 ASOFRONIEI UZUN MARIA