HCL 113/2020 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www,.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 29.04.2020 Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 337266/CP/27.04.2020 al Primarului Sectorului 3; Raportul comun de specialitate nr. 336996/27.04.2020 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; - Adresa nr. 336998/27.04.2020 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (2) şi art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2020, nr. 5/2020; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe; Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței; În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) şi art.166 alin. (2) lit. d) din CUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate în sumă de 1.229.106,93 mii lei se majorează, cu suma de 123,00 mii lei, devenind 1.229.229,93 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.229.229,93 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2021-2023, conform Anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 144.930,73 mii lei, precum şi estimările 2021 — 2023 conform Anexei nr.11/04, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,4, Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2021 — 2023, conform Anexei nr. 11/06 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3, conform Anexei nr. 11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,6. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2020, din care credite bugetare în sumă de 380.457,91 mii lei şi credite de angajament în sumă de 294.269,67 mii lei, conform Anexei nr.1 1/07 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Direcţia de Investiţii şi Achiziţii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ IULIANA VĂDUV, ep eu A 3 egalitate lu tar/general | ihăiţă E Mus NR. AÂĂ3 DIN 29.04.2020 AMENDAMENT la punctul 1 -suplimentare | Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020 “Tinand cont de criza determinată de răspândirea infecției cu virusul SARS-CoV- 2, pentru asigurarea sumelor necesare achiziţionării materialelor parafarmaceutice la DGASPC Sector 3, propunem virarea sumei de 150 mii lei în cadrul subcapitolului - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale - 68.02.50.50, astfel : - de la articolul bugetar 20.05.30 reprezentând obiecte de inventar, prin diminuarea cu 150 mii lei ( trim.11) - Ia articolul bugetar 20.04.02 reprezentând materiale sanitare, prin majorarea cu 150 mii lei (trim). ” Păunică Adriana - Consilier local al Sectorului 3 — Extras din procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 29.04.2020 22 voturi pentru 7 împotrivă 2 abţineri 5 consilieri nu au votat PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREŞTI: CABINET PRIMAR TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimarprimariea.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti SECTOR 3 CABINET PRIMAR Daf. E A REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 336996 din 27.04.2020 întocmit de Direcţia Economică şi Direcţia Investiţii și Achiziţii privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate și contul de execuţie bugetară: Veniturile bugetului local Sector 3 în sumă de 1.229.106,93 mii lei se majorează cu suma de 123,00 mii lei devenind 1.229.229,93 mii lei; Cheltuielile bugetului local Sector 3 aprobate în sumă de 1.229.106,93 mii lei se majorează cu suma de 123,00 mii lei, devenind 1.229.229,93 mii lei, astfei: Nr. HCLS3 nr. Propuneri crt, INDICATORI Cap. bug. 71/2020 si V5 re cificare influente (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1.229.106,93 1.229.229,93 123,00 1 Autoritati publice şi acţiuni externe 51.02 224.626,35 224.453,35 1.827,00 2 Alte servicii publice generale 54.02 7.826,10 7.826,10 0,00 3 | Tranzacţii privind datoria publică 55.02 89.619,50 81.919,06 -7.700,44 4 | Apărare 60.02 85,30 85,30 0,00 5 Ordine publica şi siguranţă naţională 61.02 6.475,68 6.582,68 107,00 6 | învățământ 65.02 238.867,15 240.966,65 2.099,50 7 | Sănătate 66.02 135,00 2.135,00 0,00 8 Cultură, recreere și religie 67.02 165.841,36 167.691,36 1.850,00 9 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 174.705,24 175.605,24 900,00 Locuinţe, servicii și dezvoltare 70.02 114.077,00 107.077,00 -7.000,00 10 |! publică 11 | Protecţia mediului 74.02 165.123,00 165.123,00 0,00 12 | Transporturi 84.02 41.725,25 49.765,19 8.039,94 e De asemenea, se propune aprobarea rectificării bugetului creditelor interne aprobat în sumă 109.327,57 mii lei, care se majorează cu suma de 35.603,16 mii lei, ca urmare a hotărârilor CAIL de aprobare a tragerilor din credite pentru anul 2020, acesta devenind 144.930,73 mii iei. Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile, precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare-în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, am iniţiat prezentul proiei :de ici "pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3. / Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3, Are | PRIMĂRIA Y ! SECTORULUI « DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI ——— war. primatiez.ro PEPSI) TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (oa4 021) 318 03 04 E-MAIL, economic(Dprirmariag.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti SD (SS CĂ Se A (dă Nr, 336996 1 21.04.2020 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020 In conformitate cu : + Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e Legeanr.5a bugetului de stat pe anul 2020. e Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate. Veniturile Bugetului Locai Sector 3 în sumă de 1.229.106,93 mii lei, se majoreaza cu suma de 123.00 mii lei, devenind 1.229.229,93 mii lei, ca urmare a introducerii in buget a previziunilor pentru veniturile ce urmeaza a fi incasate din derularea proiectelor din fonduri externe nerambursabile reestimate de catre DGASPC Sector 3. Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 i BUCUREȘTI, mii lei ; HCLS 3 „PROPUNERI | Diferente DENUMIRE VENITURI nr.7112020 | RECTIFICARE | (+-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 877.317,37 869.564,82 -7.752,55 |. VENITURI CURENTE, din care: 876.598,37 868.845,82 -7.752,55 Impozite si taxe locale 258.581,00 258.581,00 0,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 108.780,00 108.780,00 0.00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: 693.872,00 693.872,00 0,00 (04.02) II. SUBVENTII de ia bugetul de stat — (42.02) 749,00 719,00 0,00 II. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE 484.634,63 -192.387,18 -7.752,55 DEZVOLTARE ! VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 351.789,56 359.665,11 7.875,55 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION 192.387,18 7.752,55 184.634,63 , ; (37.02.04) II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR 0.00 0.00 BUNURI (CH. DE CAPITAL) 0,00 : , III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. 0, Li ACORDATE (40.02) 0,00 00 0,00 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, 2 (42.02) 21.106,53 21.129,53 3,00 V. Sume FEN postaderare in contul 0,00 platilor efect . (45.02) 0,00 0,00 VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari 14 100,00 aferente cadrului financiar 2014-2020 6.048,40 146.148,40 TOTAL VENITURI buget local 1.229406,93 | —1-229.229,93 123,00 AA PRIMĂRIA” L AM SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ EA BUCUREȘTI, Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii în interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei HCLS 3 INDICATORI Titlu | Nr.71/2020 | PROPUNERI | Diferente si V5 RECTIFICARE (+1-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 1.229.106,93 1.229.229.93 123,00 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 877.317,37 869.564,82 | -7.752,55 Cheltuieli de personal | _10 191.297,70 191.297,70 0,00 Bunuri si servicii 20 252.510,73 252.458,62 -52,11 Dobanzi 30 89.607,00 81.906,56 | -7.700,44 Fonduri de rezerva |__50 500,00 500,00 0,00 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 156.306,17 156.306,17 0,00 Alte transferuri 55 26.575,00 26.575,00 0,00 Asistenta sociala 57 61.503,00 61.503,00 0,00 Alte cheltuieli 59 25.660,00 25.660,00 0,00 Rambursari de credite |__81 73.553,40 73.553,40 0,00 Piati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 -195,63 -195,63 0,00 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 351.789,56 359.665,11 7.875,55 Transferuri intre unitati ale adm.pb. 51 14.570,83 14.570,83 0,00 Proiecte cu finantare din fonfuri externe nerambursabursabile S&nsă 8.190,78 S2/8.78 122.00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 206.205,80 220.956,35 | 14.750,55 Rambursari de credite | 81 123.023,17 116.023,17 | -7.000,00 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 -161,00 -161,00 0,00 in structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole bugetare : > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu suma de 1.827,00 mii lei, din care : la Sectiunea de functionare diminuare cu 204,00 mii lei, titlul bunuri si servicii iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 2.031,00 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii. i PRIMĂRIA SECTORULUI 3 DIRECŢIA ECONOMICĂ BUCUREȘTIA, > Capitolul 55 — Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - sumele prevazute initial se diminueaza cu suma de 7.700,44 mii lei ca urmare a aplicarii Ordinului nr.1799/2020 pentru creditele de trezorerie, la sectiunea de functionare - dobanzi , suma totala devenind 81.919,06 mii lei. > Capitolul 61.02 — Ordine Publica si Siguranta Nationala se majoreaza cu suma de 107,00 mii lei la sectiunea de dezvoltare investitii pentru Politia locala (laptopuri si licente). > Capitoiul 65.02 — invatamant se majoreaza cu suma de 2.099,50 mii lei, din care : la Sectiunea de functionare majorare cu 102,50 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere (utilitati) iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 1.997,00 mii lei cheltuieli de capital, pentru unitatile din invatamant preuniversitar din sectorul 3. > Capitolul 67.02 — Cultura, Recreere si Religie — majorare cu 1.850,00 mii lei, din care: la Sectiunea de functionare majorare cu 1.250,00 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si functionare iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 600,00 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii pentru parcul Pantelimon (PT+SF). > Capitolul 68.02 — Asigurari si Asistenta Sociala se majoreaza cu suma de 900,00 mii lei la sectiunea de dezvoltare, proiecte si investitii la DGASPC Sector 3 (cresterea eficientei energetice la crese). > Capitolul 70.02 — Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica - se diminueaza cu suma de 7.000,00 mii lei, la Sectiunea de dezvoltare cheltuieli pentru rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE, rate diminuate ca urmare a aplicarii Ordinului nr. 1799/2020 pentru creditele de trezorerie. > Capitolul 84.02 - Transporturi se majoreaza cu suma de 8.039,94 mii lei, din i PRIMĂRIA „4 SECTORULUI = BUCUREŞTI, DIRECȚIA ECONOMICĂ care: la Sectiunea de functionare diminuare cu 1.200,61 mii lei la bunuri si servicii iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 9.240,55 mii lei cheltuieli de investitii la strazi (expertize, studii, SF uri, echipamente etc). Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei HCLS 3 nr _ Cap. “ | PROPUNERI | Diferente INDICATORI ea 7112020 si | RESTIRICARE| — al] CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1.229.106,93 | 1.229.229.93 123,00 1 Autoritati publice si actiuni 51.02 | 223.625,35| 224.453,35| 1.827,00 2 | Alte servicii publice generale 54.02 7.826,10 7.826,10 0,00 3 aaa Riivindidatenia 55.02| 89.619,50 81.919,06 | -7.700,44 4 | Aparare 60.02 85,30 85,30 0,00 g. | Ordine publica si siguranta 61.02 6.475,68 6.582,68 107,00 nationala 6_| invatamant 65.02 | _238.867,15 | __240.966,65 | 2.093,50 7 | Sanatate 66.02 | ___ 2.135,00 2.135,00 0,00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 165.841,36 167.691,36 1.850,00 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 174.705,24 175.605,24 900,00 10 mirii servicii si dezvoltare | 10 02| 444.077,00| 107.077,00| -7.000,00 11 | Protectia mediului 74.02 | 165.123,00 | ___165.123,00 0,00 12 | Transporturi 84.02 | 41.725,25 49.765,19| 8.039,94 > Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, aprobat in suma de 228.591,88 mii lei ramane nemodificat. Bugetului creditelor interne aprobat in suma de in suma de 109.327,57 mii lei se majoreaza cu suma de 35.603,16 mii lei ca urma a hotarariilor CAIL de aprobare a tragerilor din credite in anul 2020, devenind 144.930,73 mii lei. Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2020, din care: credite bugetare in suma de 380.457,91 mii lei si credite de angajament in suma de 294.269,67 mii lei, conform modificarilor mai sus A PRIMĂRIA 4 SECTORULUI : DIRECŢIA ECONOMICĂ = BUCUREȘTI E mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice iocale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2020. Director Economic, Director Investitii Achizitii, Octavian Gheţu lrina Gina Soroceanu amfrza Ai 4 PRIMĂRIA? - 4) SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ a SUCUREȘTI ame me WU. primariea.ro TELEFON (004 021) iâ 03 23 - 28 FAX (oa 021) 318 03 04 E-MAIL economic primariez.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, om084, București (> si SS Nr. 3269743 27.04.2020 Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2020, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: -Raportul de specialitate -Proiectul expunerii de motive -Proiectul de hotărâre - Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECUTIV OCTAVIAN GHEȚ Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/6709 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. | MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ............. de pe ordinea-de-zi-/ suplimentareafordinii de zi a şedinţei ordinare/extraordinare din data de 27.04.2020... A e stai dă, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, întrunită în şedinţa din data de ...... ZE. PI An annenee , în sistem de videoconferinţă, a analizat proiectul de hotărâre înscris la A mona A de pe ordinea_de-zi / suplimentareafordinii de zi a şedinţei ordinare/extraordinare, şi consideră că acesta A FOST / NY-A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) şi alin. (8 lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menţionat mai sus. Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: Având în vedere organizarea şedinţei în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Preşedintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinţei. PREȘEDINIE, . PĂ Ă ADRIANA SECRETAR: Cp HONŢARU VALERICA MEMBRI: RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEŢICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN 9) 1.Comisia 1 - Punctul 1 A.Da 8/21 ( 38%) B.Nu 1/21 ( 5%) C.Abtinere 0/21 ( 0%) No Answer 12/21 ( 57%) Antonio Ciprian Corneanu | Valerica Hontaru | Neacsu Florentina - PS3 | Baetica Nicoleta | Adriana Paunica | Pelinaru Cornel | Gutium Narcisa | Vaduva Iuliana | Alexandru Dobre | Cristian Petrescu | Cristi Tudorache | direcon | Fatu Adrian | Ioana Marinescu | constantinradu838 | Ionut Moldoveanu | User | Mariana Vasiliu | Alin Panait | Fleancu florin | romeo popescu |