HCL 219/2020 București Sectorul 3 adoptată

i MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 30.07.2020 Având în vedere: — Referatul de aprobare nr. 439742/CP/24.07.2020 al Primarului Sectorului 3; Raportul comun de specialitate nr. 439101/24.07.2020 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii, Achiziţii şi Învăţământ; — Adresa nr. 439103/24.07.2020 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: — Art, 19 alin. (1) şi art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; — Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: — Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe. În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) şi art.166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.]. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.291.704,91 mii lei se majorează, cu suma de 83.015,88 mii lei, devenind 1.374.720,79 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.374.720,79 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2021-2023, conform anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanțate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 193.599,88 mii lei, precum şi estimările 2021-2023, în structură conform anexelor 11/02 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,4. Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 277.015,26 mii lei, precum şi estimările 2021 — 2023 conform anexelor nr.11/04, parte integrantă din prezenta hotărâre Art.5. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2021 — 2023, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2020, din care credite bugetare în sumă de 565.431,88 mii lei și credite de angajament în sumă de 316.041,17 mii lei conform anexei nr.11/07 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Învăţământ, celelalte direcţii și servicii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ IULIANA VĂDUVA cretar general arius Mihăiţă i | o eecrar pentru legalitate NR. 219 DIN 30.07.2020 PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI CABINET PRIMAR TELEFON (004 021) 318 o3 23 - 28 FAX (004 021) 31 L ie3.ro REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020 Având în vedere raportul comun de specialitate întocmit de Direcţia Economică si Directia Investiţii, Achizitii și Învățământ privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul de executie bugetară: + Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.291.704,91 mii lei se majorează cu suma de 83.015,88 mii lei devenind 1.374.720,79 mii lei. e Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.291.704,91 mii lei se majorează cu suma de 83.015,88 mii lei devenind 1.374.720,79 mii lei, astfel: Nr. ipopelul Propuneri influente cre. INDICATORI Cap. bug. 192 /2020 si V rectificare (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1.291.704,91 | 1.374.720,79 83.015,88 Autoritati publice și acţiuni 51.02 229.767,64 | 296.161,64 | 66.394,00 1 | externe 2_ | Alte servicii publice generale 54.02 7.826,10 7.336,10 -490,00 3 Tranzacţii privind datoria publică 55.02 81.919,06 81.921,06 2,00 4 Apărare 60.02 85,30 85,30 0,00 Ordine publica şi siguranță 61.02 6.720,84 6.568,04 -152,80 5 naţională 6 Învăţământ 65.02 255.647,06 262.471,21 6.824,15 7 Sănătate 66.02 2.111,00 2.111,00 0,00 8 Cultură, recreere şi religie 67.02 188.472,33 191.172,33 2.700,00 9 Asigurări şi asistență socială 68.02 177.703,38 177.746,91 43,53 Laguinfe; servisllşi deviate 70.02 110.229,00 | 111.729,00| 1.500,00 10 | publică 11 | Protecţia mediului 74.02 150.123,00 153.623,00 3.500,00 12 | Transporturi 84.02 81.100,20 83.795,20 2.695,00 * De asemenea, propunem aprobarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 193.599,88 mii lei, care suportă modificări numai in structură. e Seaprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 277.015,26 mii lei. Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2020. SS ai Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Soctonilui FRM Ne cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/6779, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. PRIMĂRIA SECTORULUI + 9 SIDIRIE Și DIRECȚIA ECONOMICĂ www.primariez.ro - mm TELEFON (oo4 ua) ş38 03 23 - 28 FAX toaa 021) 318 03 04 E-MAIL economicprimariez.ro . Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București 4 SA Căi i CI Nr.939/0/124.07.2020 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e Legeanr.5 a bugetului de stat pe anul 2020; e Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate. Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.291.704,91 mii lei, se majoreaza cu suma de 83.015,88 mii lei, devenind 1.374.720,79 mii lei, ca urmare a majorarii sumelor ce urmeaza a fi incasate din proiete pe fonduri externe nerambursabile, conform cererilor de finantare depuse. Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă. semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 DIRECȚIA ECONOMICĂ i] PRIMĂRIA Ș SECTORULUI : = BUCUREŞTI mii lei HCLS 3 : PROPUNERI | Diferente DENUMIRE VENITURI nr.192/2020 RECTIFICARE (+) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 866.567,16 882.124,59 15.557,43 |. VENITURI CURENTE, din care: 865.872,16 881.429,59 | 15-557,43 Impozite si taxe locale 258.581,00 258.581,00 0,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 108.846,00 108.846,00 0,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: 693.872,00 693.872,00 0,00 (04.02) II. SUBVENTII de ia bugetul de stat — (42.02) 695,00 695,00 0,00 III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE 495.426.84 -179.869,41 | 15.557,43 DEZVOLTARE ! VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 425.137.75 492.596,20 | 67.458,45 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION 179.869,41 | -15.557,43 195.426,84 , ; (37.02.04) ||. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR 0.00 0.00 BUNURI (CH. DE CAPITAL) 0,00 , ! Ii. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. 9.00 0.00 ACORDATE (40.02) 0,00 ! : IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, 0.00 (42.02) 21.129,53 21.129,53 : V. Sume FEN postaderare in contul 9,00 platilor efect . (45.02) 0,00 9,00 i VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari 2 83.015,88 aferente cadrului financiar 2014-2020 08.581,38 291.597,26 TOTAL VENITURI buget local 1.291.704,91 1.374.720,79 | 83.015,88 p | DRIMĂRIA 044 SECTORULUI + “e BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorui 3 ai Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei HCLS 3 INDICATORI Titlu | Nr.192/2020 | PROPUNERI | Diferente si V 10 RECTIFICARE (-H-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 1.291.704.91 1.374.720.79 | 83.015,88 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 866.567,16 882.124,59 | 15.557,43 Cheltuieli de personal | 10 191.273,70 191.273,70 0,00 Bunuri si servicii | 20 291.127,12 307.532,09 | 16.404,97 Dobanzi 30 81.906,56 81.906,56 0,00 Fonduri de rezerva | 50 500,00 500,00 0,00 Transferuri intre unitatile | sa | 115.205,04 114.414,79 | -880,25 administratiei publice Alte transferuri |__55 26.575,00 26.607,71 32,71 Asistenta sociala 57 61.503,00 61.587,91 84,91 Alte cheltuieli 59 25.660,00 25.660,00 0,00 Rambursari de credite | 81 73.553,40 73.553,40 0,00 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 -826,68 -911,57 -84,31 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 425.137,75 492.596,20 | 67.458,45 Transferuri intre unitati ale adm.pb. 51 20.581,96 21.462,21 880,25 Proiecte cu finantare din fonfuri externe nerambursabursabile 3040 E.stsi Bois 0:00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 280.376,21 346.954,41 | 66.578,20 Rambursari de credite | 81 116.023,17 116.023,17 0,00 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 -161,00 -161,00 0,00 In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole bugetare : > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu suma de 66.394,00 mii lei, din care: la Sectiunea de functionare majorare cu 10.043,30 mii lei, titlul bunuri si servicii iar la Sectiunea de dezvoltare suplimentare cu 56.350,70 mii lei cheituieli de capital. > Capitolul 54.02 — Alte Servicii Publice Generale - sumele prevazute se diminueaza cu suma de 490,00 mii lei, la secțiunea de dezvoltare - la pietele din sectorul 3, conform executiei bugetare la aceasta data. i seră DIRECȚIA ECONOMICĂ D= BUCUREȘTI, > Capitolul 55.02 — Tranzactii privind datoria publica - se majoreaza cu suma de 2,00 mii lei la Sectiunea de functionare „ pentru comisioane bancare. > Capitolul 61.02 — Ordine publica si siguranta nationala se diminueaza cu suma de 152,80 mii lei la Politia Locala Sector 3, sectiunea de functionare - bunuri si servicii majorare cu 25,70 mii lei iar la sectiunea de dezvoltare diminuare cu 178,50 mii iei, cheltuieli de capital, conform regiarilor efectuate si economiilor realizate. > Capitolul 65.02 — Invatamant se majoreaza cu suma de 6.824,15 mii lei, din care : la Sectiunea de functionare majorare cu 1.235,45 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere (studii topo, utilitati, PSI, cursuri ) iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 5.588,70 mii lei cheltuieli de capital (bransamente, ISU, POR), pentru unitatile din invatamant preuniversitar din sectorul 3. > Capitolul 67.02 — Cultura, Recreere si Religie — majorare cu 2.700,00 mii lei, din care : la Sectiunea de functionare majorare cu 2.600,00 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si functionare iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 100,00 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii spatii verzi. > Capitolul 68.02 — Asigurari si Asistenta Sociala se majoreaza cu suma de 43,53 mii lei din care: la Sectiunea de functionare majorare cu 31,23 mii lei, titlul bunuri si servicii, la sectiunea de dezvoltare, majorare cu 12,30 mii lei investitii ia DGASPC Sector 3. > Capitolul 70.02 — Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica - se majoreaza cu suma de 1.500,00 mii lei, ja Sectiunea de dezvoltare cheltuieli de investitii pentru reabilitare termica. > Capitolul 74.02 — Protectia Mediului - se majoreaza cu suma de 3.500,00 mii lei, din care : la Sectiunea de functionare diminuare cu 880,25 mii lei transferuri intre unitati ale administratiei publice iar ja Sectiunea de dezvoltare majorare cu 4.380,25 mii lei cheltuieli de capital. PRIMĂRIA” 1,9 SECTORULUI see BUCUREŞTI DIRECȚIA ECONOMICĂ > Capitolul 84.02 - Transporturi se majoreaza cu suma de 2.695,00 mii lei, din care: la Sectiunea de functionare majorare cu 2.500,00 mii lei la bunuri si servicii iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 195,0 mii lei cheltuieli de investitii la strazi. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei HCLS 3 nr. , Cap. . | PROPUNERI | Diferente INDICATORI Bug, | 192/20205i | RECTIFICARE| (+1-) CHELTUIELI TOTAL 50.02 | 1.291.704,91| 1.374.720,79| 83.015,88 1 Autoritati publice si actiuni 51.02 | 229.767,64| 296.161,64| 66.394,00 2 | Alte servicii publice generale 54.02 7.826,10 7.336,10 -490,00 3 N Rrivine! dateria 55.02 | 81.919,06 81.921,06 2,00 4 | Aparare 60.02 85,30 85,30 0,00 5 | Ordine publica si siguranta 61.02 6.720,84 6.568,04 | -152,80 nationala 6_| invatamant 65.02 | _255.647,06 | ___262.471,21 | __6.824,15 7 | Sanatate 66.02 | __ 2.111,00 2.111,00 0,00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 188.472,33 191.172,33 2.700,00 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 | _177.703,38 177.746,91 43,53 10 lua” servicii si dezvoitare | 7002] 140.229,00| 111.729,00| 1.500,00 11 | Protectia mediului 74.02 | _150.123,00 | __ 153.623,00 | __ 3.500,00 12 | Transporturi 84.02] 81.100,20 83.795,20 | 2 695,00 > Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, aprobat in suma 193.599,88 mii lei, suporta modificari numai in structura la Directia de Salubritate sector 3. > Se aproba Bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 277.015,26 mii lei. A PRIMĂRIA” . ? 4 4 SECTORULUI * DIRECŢIA ECONOMICĂ - BUCUREŞTI i a Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2020, din care: credite bugetare în sumă de 565.431,88 mii lei și credite de angajament în sumă de 316.041,17 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2020. Director Economic, Director Investitii Achizitii, Octavian Gheţu lrina Gina Soroceânu Po PRIMĂRIA” „4 SECTORULUI pu BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ &a ——— wrwro.primariez.ro PI ea TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (ouq oa) 318 03 og E-MAIL economicprimariez.ra Calea Dudești nr. 19, Sector 3, 0231084, București Nr.4 39/03 124, 0.2020 Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituţiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2020, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: -Raportul de specialitate -Proiectul expunerii de motive -Proiectul de hotărâre - Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECU, OCTAVIAN GHEŢU Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. Î MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....+ p, ass. de pe orga 9 2 suplimentarea-ordinii-de-zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de .. Sl AR 4.94 20 Ze Comisie 7 Pi dii, i, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, întrunită în şedinţa din data de ....... 0 0 Pa ae , a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....%....... de pe ii A zi j suplimentarea ordinii de zi a şedinţei ordinare/extraordinare; şi consideră că acesta A FOST / NUA-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) şi alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menţionat mai sus. Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: PREŞEDINTE, SECRETAR, PĂUNI NA HONȚARU VALERICA MEMBRI: RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN