HCL 192/2020 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, Bucureşti www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 23.06.2020 Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 397693/CP/22.06.2020 al Primarului Sectorului 3; Raportul comun de specialitate nr.396915/22.06.2020 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii, Achiziţii şi Învăţământ; - Adresa nr. 396918/22.06.2020 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (1) şi art 39 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe. În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) şi art.166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE : Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate în sumă de 1.229.271,93 mii lei, se majorează cu suma de 62.432,98 mii lei, devenind 1.291.704,91 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.291.704,91 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2021-2023, conform Anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanțate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 193.599,88 mii lei, precum şi estimările 2021-2023, în structură conform Anexelor 11/02 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 277.015,26 mii lei, precum şi estimările 2021 — 2023, conform Anexei nr.11/04 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimările 2021 — 2023, conform Anexei nr.1 1/06 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3, conform Anexei nr.1] care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2020, din care credite bugetare în sumă de 557.973,67 mii lei şi credite de angajament în sumă de 420.740.12 mii lei, conform Anexei nr.1 1/07 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Primarul Sectorului 3 prin Direcţia Economică, Direcţia de Investiţii, Achiziţii şi Învăţământ, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. Coniaser î legalitate general fonk PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ NR. 192 DIN 23.06.2020 PRIMĂRIA seră d CABINET PRIMAR BUCUREŞTI TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprirnar Dprimariez.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București Se SECTOR 3 y CABINET PRIMAR ii I9P6II REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020 Având în vedere raportul comun de specialitate nr.396915/22.06.2020 întocmit de Direcţia Economică și Direcţia Investiţii, Achiziţii și Învățământ privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2020, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate și contul de execuţie bugetară: e Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.229.271,93 mii lei se majorează cu suma de 62.432,98 mii lei devenind 1.291.704,91 mii lei. e Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.229.271,93 mii lei se majorează cu suma de 62.432,98 mii lei devenind 1.291.704,91 mii lei, astfel: Nr. Cap. HCLS3 nr. Propuneri influente crt. INDICATORI bug. 155/2020 rectificare (+/-] CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1.229.271,93| _1.291.704,91| _62.432,98 Autoritati publice și 51.02 220.165,65 229.767,64 | 9.601,99 1 acţiuni externe Alte servicii publice 54.02 7.976,10 7.826,10 -150,00 2 | generale TrarizAcg privind 55.02 81.919,06 81.919,06 0,00 3 datoria publică 4 | Apărare 60.02 85,30 85,30 0,00 Ordine publica şi 61.02 6.582,68 6.720,84 138,16 5. | siguranţă naţională 6 | învățământ 65.02 250.303,61 255.647,06 | 5.343,45 7 | Sănătate 66.02 2.111,00 2.111,00 0,00 Ghe; iGErESre și 67.02 171.645,68 188.472,33 | 16.826,65 8 |religie Asigurări și asistență 68.02 176.767,66 177.703,38 935,72 9 socială Locuinţe, servicii şi 10| dezvoltare publică 70.02 107.177,00 110.229,00 | 3.052,00 11 | Protecţia mediului 74.02 140.123,00 150.123,00 10.000,00 12 | Transporturi 84.02 64.415,19 81.100,20| _16.685,01 Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI CABINET PRIMAR e De asemanea, propunem aprobarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 193.599,88 mii iei, care suporta modificari numai in structura. e Se aproba Bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 277.015,26 mii lei, conform hotararilor CAIL de efectuare a tragerilor in anul 2020. Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2020. PRIMĂRIA SECTORULUI + DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI, ru primariez ro PI “3 TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic Bprimariez.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București Nr. 396915/ 22.06.2020 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e Legeanr.5a bugetului de stat pe anul 2020; e Contul de executie bugetara; + Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate. Veniturile Bugetului Locai Sector 3 în sumă de 1.229.271,93 mii lei, se majoreaza cu suma de 62.432,98 mii lei, devenind 1.291.704,91 mii lei, ca urmare a majorarii sumelor ce urmeaza a fi incasate din proiete pe fonduri externe nerambursabile, conform cererilor de finantare depuse. Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor tegale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/6790, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. ] ă PRIMĂRIA € CA crengi 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREŞTI mii lei HCLS 3 : PROPUNERI Diferente DENUMIRE VENITURI nr 53/2020 RECTIFICARE (+-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 855.484,01 866.567,16 | 11.083,15 |. VENITURI CURENTE, din care: 854.789,01 865.872,16 | 11-083,15 Impozite si taxe locale 258.581,00 258.581,00 0,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 108.846,00 108.846,00 66,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: 693.872,00 693.872,00 0,00 (04.02) II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 695,00 695,00 0,00 III. SUBVENTII de la aite administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 | IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE ] FUNCTION PT. SECTIUNEA DE -206.509,99 -195.426,84 | 11.083,15 DEZVOLTARE ! VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 373.787,92 425.137,75 | 51.349,83 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION 195.426,84 | -11.083,15; 206.509,99 , ? (37.02.04) II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR 0.00 0.00 BUNURI (CH. DE CAPITAL) 0,00 i , III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 0,00 0,00 0,00 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capitai, 00 (42.02) 21.129,53 21.129,53 0, V. Sume FEN postaderare in contul 0,00 platilor efect . (45.02) 0,00 0,00 i VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari 4 4 62.432,98 aferente cadrului financiar 2014-2020 18. 145.40 208:581;28 TOTAL VENITURI buget local 1.229.271,93 1.291.704,91 62.432,98 A PRIMĂRIA [i SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI, Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei HCLS 3 INDICATORI Titlu | Nr.155/2020 | PROPUNERI | Diferente si V9 RECTIFICARE (+-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 1.229.271.93 1.291.704.91 | 62.432,98 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 855.484,01 866.567,16 | 11.083,15 Cheltuieli de personal 10 191.273,70 191.273,70 0,00 Bunuri si servicii 20 273.401,81 291.127,12 | 17.725,31 Dobanzi 30 81.906,56 81.906,56 0,00 Fonduri de rezerva |__50 500,00 500,00 0,00 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 121.306,17 115.295,04 -6.011,13 Alte transferuri |__55 26.575,00 28.575,00 0,00 Asistenta sociala | __57 61.503,00 61.503,00 0,00 Alte cheltuieli |__59 25.660,00 25.650,00 0,00 Rambursari de credite | 81 73.553,40 73.553,40 0,00 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 -195,63 -826,66 -631,03 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 373.787,92 425.137,75 | 51.349,83 Transferuri intre unitati ale adm.pb. 51 14.570,83 20.581,96 6.011,13 Proiecte cu finantare din fonfuri externe nerambursabursabile 56+58 Gi273,/8 8.317,41 41,65 CHELTUIELI DE CAPITAL |__70 235.079,16 280.376,21 | 45.297,05 Rambursari de credite | 81 116.023,17 116.023,17 0,00 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 -161,00 -161,00 0,00 In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole bugetare : > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu suma de 9.601,99 mii lei, din care : la Sectiunea de functionare majorare cu 4.825,13 mii lei, titlul bunuri si servicii iar la Sectiunea de dezvoltare suplimentare cu 4.776,86 mii lei cheltuieli de capital, proiecte, lucrari de investitii si dotari . > Capitolul 54.02 — Alte Servicii Publice Generale - sumele prevazute se diminueaza cu suma de 150,00 mii lei, la sectiunea de dezvoltare - la pietele din sectorul 3, BUCUREȘTI PRIMĂRIA F , secțettiti 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ > Capitolul 61.02 — Ordine publica si siguranta nationala se majoreaza cu suma de 138,16 mii lei pentru Politia Locala Sector 3, la sectiunea de functionare - bunuri si servicii, obiecte de inventar. > Capitolul 65.02 — Invatamant se majoreaza cu suma de 5.343,45 mii lei, din care : la Sectiunea de functionare majorare cu 4.644,45 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere (utilitati si dotari) iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 699,00 mii lei cheltuieli de capital, pentru unitatile din invatamant preuniversitar din sectorul 3. > Capitolul 67.02 — Cultura, Recreere si Religie — majorare cu 16.826,65 mii lei, din care : la Sectiunea de functionare majorare cu 760,65 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si functionare iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 16.066,00 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii spatii verzi. > Capitolul 68.02 — Asigurari si Asistenta Sociala se majoreaza cu suma de 935,72 mii lei din care : la Sectiunea de functionare majorare cu 125,36 mii lei, titlul bunuri si servicii, la sectiunea de dezvoltare, majorare cu 810,36 mii lei investitii la DGASPC Sector 3 si crese. > Capitolul 70.02 — Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica - se majoreaza cu suma de 3.052,00 mii lei, /a Sectiunea de dezvoltare cheltuieli de investitii pentru reabilitare termica. > Capitolul 74.02- Protectia Mediului — se majoreza cu suma de 10.000 mii lei, la sectiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital. > Capitolul 84.02 - Transporturi se majoreaza cu suma de 16.685,01 mii lei, din care: la Sectiunea de functionare majorare cu 6.600,53 mii lei la bunuri si servicii iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 10.084,48 mii lei cheltuieli de investitii la strazi. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: AA SECTORULUI PRIMĂRIA € BUCUREȘTI i 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ mii lei INDICATORI pia 1 sea i RECTICARE | e CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1.229.271,93] 1.291.704,91| 62.432.398 1. | AMON publice si aetitni 51.02| 220.165,65| 229.767,64| 9.601,99 2 | Alte servicii publice generale 54.02 7.976,10 7.826,10 -150,00 3 zeii piivindidatoria 55.02| 81.919,06 81.919,06 0,00 4] Aparare 60.02 35,30 85,30 0,00 5 | Ordine publica si siguranta 61.02| 6.582,68 6.720,84 | 138,16 6_| invatamant 65.02 |__250.303,61 |____255.647,06 |___ 5.343,45 7 | Sanatate 66.02 | 2.111,00 2.111,00 0,00 8_| Cultura, recreere si religie 67.02 | __171.645,68 188.472,33 | 16.826,65 9 | Asigurari și asistenta sociala 68.02 | 176.767,66 177.703,38 935,72 10 ee servicii si dezvoltare | 7002] 407.177,00| 110.229,00| 3.052,00 11 | Protectia mediului 74.02 |__140.123,00 |____156.123,00 |__10.000,00 12 | Transporturi 84.02 | 64:415,19 81.100,20 | 16.685,01 > Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, aprobat in suma 193.599,88 mii lei, suporta modificari numai in structura. » Se aproba Bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 277.015,26 mii lei, conform hotararilor CAIL de efectuare a tragerilor in anul 2020. Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2020, din care: credite bugetare în sumă de 557.973,67 mii lei şi credite de angajament în sumă de 420.740.12 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile E PRIMĂRIA” Ţ secretii 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREŞTI stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2020. Director Economic, Director Investitii Achizitii, Octavian Gheţu lrina Gina Soroceanu 18) SECTORULUI gs d BUCUREȘTI i & PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ vrut. primarie ro - - TELEFON (004 021) 318 03 za - 28 FAX ţoaa 024) 318 03 04 E-MAIL economic primariez.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti <> Că Să Porrrte Nr. 39699/ 22.06.2020 (Pose Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al istităț , ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2020, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: -Raportul de specialitate -Proiectul expunerii de motive -Proiectul de hotărâre - Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECUTIV, OCTAVIAN GHEŢU Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. ] MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ( Rea (4 :. de pe suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de "3 de. 0oap comis, de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, întrunită în şedinţa din data de ........8,. 23. 06. dodo 0 4 0 9 „a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....f......... de pe erdinea-de zi / suplimentarea ordinii de zi a şedinţei ordinare/extraerdinare, şi consideră că acesta A FOST / NY-A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) şi alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus. Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: PREŞEDINTE, SECRETAR, PĂUNICĂ ADRIANA HONŢARU VALERICA MEMBRI: RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN