HCL 155/2020 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001,precum şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020 Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 35903 1/CP/20.05.2020 al Primarului Sectorului 3; — Raportul comun de specialitate nr. 358264/20.05.2020 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii, Achiziţii şi Învăţământ; — Adresa nr. 358269/20.05.2020 a Direcției Economice; În conformitate cu prevederile: — Art. 19 alin. (2) şi art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; Luând în considerare: — Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe; În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) şi art.166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE : Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.229.229,93 mii lei se majorează cu suma de 42,00 mii lei, devenind 1.229.271,93 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.229.271,93 mii Iei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2021-2023, conform Anexelor 11/01 şi 11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aproba bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 193.599,88 mii lei, precum şi estimările 2021-2023, în structură conform Anexelor 11/02 şi 11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimările 2021 — 2023, conform Anexei nr. 11/06 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr. 11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2020, din care credite bugetare în sumă de 384.580,73 mii lei şi credite de angajament în sumă de 384.531,67 mii lei, conform Anexei nr.1 1/07 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2020, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate conform Aanexei nr.1 1/08 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Direcţia Inyestitii, Achiziţii şi Învățământ, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate aY Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ IULIANA VĂDUVA Cântrasemnează pentru legalitate Secretar, generai Marius Mihăiţă NR. 155 DIN 27.05.2020 iii BUCUREȘTI PRIMĂRIA A scrot 3 CABINET PRIMAR ——— ww. primariez.ro FpprIri rr TELEFON (oc4 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 v21) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimarprimariez.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti Va) SECTOR 3 Ss SA Se CABINET PRIMAR Ca N 359727 Data. REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 358264 din 20.05.2020 întocmit de Direcţia Economică şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Învățământ privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anui 2020, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituțiilor subordonate si contul de execuţie bugetară: e Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.229.229,93 mii lei se majorează cu suma de 42,00 mii lei devenind 1.229.271,93 mii lei. e Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.229.229,93 mii lei se majorează cu suma de 42,00 mii lei, devenind 1.229.271,93 mii lei, astfel: Nr. HCLS3 nr. Propuneri Influente er, IVI CA TORI! Cap. bus. | 113/2020 | rectificare (44) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1.229.229,93 | _1.229.271,93| __ 42,00 dăutoriti/ publice, Mociu 51.02 | 224.453,35| 220.165,65| -4.287,70 1 externe 2__| Alte servicii publice generale 54.02 7.826,10 7.976,10 150,00 nimaazacții privind datoria 55.02 81.919,06 81.919,06 0,00 3 |publică 4_| Apărare 60.02 85,30 85,30 0,00 Ordine publică şi siguranță 5. | națională 61.02 6.582,68 6.582,68 0,00 6__| Învăţământ 65.02 240.966,65 |___250.303,61 | 9.336,96 7__| Sănătate 66.02 2.135,00 2.111,00 -24,00 8 | Cultură, recreere şi religie 67.02 167.691,36 171.645,68 |___ 3.954,32 9 | Asigurări și asistenţă socială 68.02 175.605,24 176.767,66 1.162,42 Locuinţe, servicii şi dezvoltare | 70.92 107.077,00 | 107.177,00| 100,00 10_| publică 11__| Protecţia mediului 74.02 165.123,00 | ____140.123,00 | -25.000,00 12. | Transporturi 84.02 49.165,19 64.415,19 | 14.650,00 e De asemenea, propunem aprobarea rectificării bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 193.599,88 mii lei. Având î în vedere. fundamentarea veni! e) îi concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei rea Che [iglilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile Y alloptarea prezentului proiect de hotărâre Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. EI , PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI, DIRECȚIA ECONOMICĂ ———— rar primariez.ro = — TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX ţoo4 021) 313 03 04 E-MAIL economicfprimaries.ra Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti Re) SAI So (E pă (di Nr, 3520 /20 .05.2020 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020 In conformitate cu : + Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e Legeanr.5a bugetului de stat pe anu! 2020; e H.G.329/2020; » Adresa nr.26172/30.04.2020 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice; + Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate. Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.229.229,93 mii lei, se majoreaza cu suma de 42.00 mii lei, devenind 1.229.271,93 mii lei, ca urmare a majorarii sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale precum si a diminuarii sumelor primite de la Directia de Sanatate Publica pentru asistentii medicali comunitari ( conform filei de buget transmise). Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, senmată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. ] BUCUREȘTI p | PRIMĂRIA € A 4 SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ = mii lei HCLS 3 PROPUNERI | Diferente DENUMIRE VENITURI nr.113/2020 | RECTIFICARE | (+) VENITURILE SECTIUNII DE. FUNCTIONARE 869.564,82 855.484,01 -14.080,81 |. VENITURI CURENTE, din care: 868.845,82 854.789,01 | -14-056,81 Impozite si taxe locale 258.581,00 258.581,00 0,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 108.789,00 108.846,00 66,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: 693.872,00 693.872,00 0,00 (04.02) II. SUBVENTII de la bugetui de stat — (42.02) 719,00 695,00 -24,00 III. SUBVENTII de la aite administrații (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE 492.387,18 -206.509,88 | -14.122,81 DEZVOLTARE i VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 359.665,11 373.787,92 14.122,81 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION 206.509,99 14.122,81 192.387,18 , , (37.02.04) li. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR 9.00 0.00 BUNURI (CH. DE CAPITAL) 0,00 , ! III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 0,00 0,00 0,00 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, 0.00 (42.02) 21.129,53 21.129,53 : V. Sume FEN postaderare in contul 0,00 platilor efect . (45.02) 0,00 0,00 VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari 146.148.40 1 0,00 aferente cadrului financiar 2014-2020 98. 100,510 TOTAL VENITURI buget local 1.229,229,93 | 1.229.271,93 42,00 PRIMĂRIA secretii 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei INDICATORI Titlu HCLS 3 PROPUNERI | Diferente Nr.113/2020 | RECTIFICARE (+1-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 1.229.229.93 1.229.271.93 42,00 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 869.564,82 855.484,01 | -14.080,81 Cheltuieli de personal 10 191.297,70 191.273,70 -24,00 Bunuri si servicii 20 252.458,62 273.401,81 | 20.943,19 Dobanzi 30 81.906,56 81.906,56 0,00 Fonduri de rezerva | 50 500,00 500,00 0,00 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 156.306,17 121.306,17 | -35.000,00 Alte transferuri |__55 26.575,00 26.575,00 0,00 Asistenta sociala 57 61.503,00 81.503,00 0,00 Alte cheltuieli | 59 25.660,00 25.660,00 0,00 Rambursari de credite | 81 73.553,40 73.553,40 0,00 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 -195,63 -195,63 0,00 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 359.665,11 373.787,92 | 14.122,81 Transferuri intre unitati ale adm.pb. 51 14.570,83 14.570,83 0,00 Proiecte cu finantare din fonfuri externe nerambursabursabile 56+58 8.275,76 8.278,76 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 220.956,35 235.079,16 | 14.122,81 Rambursari de credite | 81 116.023,17 116.023,17 0,00 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 -161,00 -161,00 0,00 In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole bugetare : > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se diminueaza cu suma de 4.287,70 mii lei, din care : ia Sectiunea de functionare majorare cu 1.494,00 mii lei, titlul bunuri si servicii iar la Sectiunea de dezvoltare diminuare cu 5.778,70 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii. > Capitolul 54.02 — Alte Servicii Publice Generale - sumele prevazute se majoreaza cu suma de 150,00 mii lei, la sectiunea de dezvoltare - pentru pietele din sectorul 3. A! PRIMĂRIA Y | î SECTORULUI 3 DIRECŢIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI > da > Capitolul 65.02 — invatamant se majoreaza cu suma de 9.336,96 mii lei, din care : la Sectiunea de functionare majorare cu 2.294,96 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere (utilitati si dotari) iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 7.042,00 mii lei cheltuieii de capital, pentru unitatile din invatamant preuniversitar din sectorul 3. > Capitolul 66.02 — Sanatate se diminueaza cu suma de 24,00 mii lei la sectiunea de functionare, cheltuieli de personal, pentru asistentii medicali comunitari, conform fisei de buget primita de al Directia de Sanatate Publica. > Capitolul 67.02 — Cultura, Recreere si Religie — majorare cu 3.954,32 mii lei, din care: la Sectiunea de functionare majorare cu 9.522,02 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si functionare iar la Sectiunea de dezvoltare diminuare cu 5.567,70 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii spatii verzi. > Capitolul 68.02 — Asigurari si Asistenta Sociala se majoreaza cu suma de 1.162,42 mii lei din care : la Sectiunea de functionare majorare cu 128,62 mii lei, titlul bunuri si servicii, ia sectiunea de dezvoltare, majorare cu 1.033,80 mii iei investitii la DGASPC Sector 3 pentru crese. > Capitolul 70.02 — Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica - se majoreaza cu suma de 100,00 mii lei, la Sectiunea de dezvoltare cheltuieli de investitii pentru reabilitare termica-servicii de asistenta tehnica si certificat energetic final. > Capitolul 74.02- Protectia Mediului - se diminueaza cu suma de 25.000 mii lei., din care : ia sectiunea de functionare diminuare cu 35.000,00 mii lei - transferuri intre unitati ale administratiei publice iar la sectiunea de dezvoltare majorare cu 10.000,00 mii lei cheltuieli de capital. > Capitolul 84.02 - Transporturi se majoreaza cu suma de 14.650,00 mii lei, din care: la Sectiunea de functionare majorare cu 7.506,59 mii lei la bunuri si servicii iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 7.143,41 mii lei cheltuieli de investitii la strazi PRIMĂRIA € CTORULUI BUCUREŞTI A DIRECȚIA ECONOMICĂ (expertize, studii, SF uri, taxe, avize etc). > prezinta dupa cum urmeaza: Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se mii lei Cap. | HCLS nr. | PROPUNERI | Diferente INDIGANIOERI Bug. | 113/2020 |RECTIFICARE| (+-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1.229.229.93| 1.229.271,93 42,00 1 Autoritati publice si actiuni 51.02| 224.453,35| 220.165,65| 4:287;70 2 | Alte servicii publice generale 54.02 7.826,10 7.976,10 150,00 3 a privind datoria 55.02 | 81.919,06 81.919,06 0,00 4 | Aparare 60.02 85,30 85,30 0,00 5 Ordine publica si siguranta 61.02 6.582,68 6.582,68 0,00 nationala 6_| invatamant 65.02 | _240.966,65 | __250.303,61| 9.336,96 7 | Sanatate 66.02 | 2.135,00 2.111,00 24.00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 | 167.691,36 171.645,68 3.954,32 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 175.605,24 176.767,66 1.162,42 10 îi servicii si dezvoltare | 70.02| 107.077,00| 107.177,00 100;00 11 | Protectia mediului 74.02 |__165.123,00 | ___140.123,00 | -25.000,00 12 | Transporturi 84.02 | 49.765,19 64.415,19 | 14.650,00 > Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, aprobat in suma de 228.591,88 mii lei se diminueaza cu suma de 34.992,00 mii lei, devenind 193.599,88 mii lei prin diminuare la Directia Generala de Salubritate S3 cu suma de 35.000,00 mii lei la sectiunea de functionare, subventie si majorare cu 8,00 mii lei la Invatamant - Scoala Leonardo da Vinci, sectiunea de functionare, venituri proprii. Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2020, din care: credite bugetare in suma de 384.580,73 mii lei si credite de angajament in suma de 384.531,67 mii lei, conform modificarilor mai sus PRIMĂRIA Y SECTORULUI 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCU REȘTI, mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheituieliior bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2020. Director Investitii Achizitii, Irina Gina eanu A = Director Economic, Octavian Gheţu | PRIMĂRIA ! SECTORULUI : DIRECŢIA ECONOMICĂ BUCUREŞTI TELEFON (004 021) ș8 03 23 - 28 FAX țoa4 021) 38 03 o4 E-MAIL economic primarieg.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 051084, Bucureşti Nr. 35PA63/ 20.05.2020 Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2020, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: -Raportul de specialitate -Proiectul expunerii de motive -Proiectul de hotărâre - Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECUT OCTAVIAN GHE Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3, l MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ..... 20. de pe EA de zi / -suplimentarea ordinii de zi a şedinţei ordinare/extraordinare din data de N, sei ZI sasa 2 027 Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, întrunită în şedinţa din data de ........ VA A 99 ARII „ a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....X2..... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a şedinţei ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) şi alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menţionat mai sus. Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: nenea A PREŞEDINTE, SECRETAR, PĂUNICĂ NA HONȚARU VALERICA MEMBRI: | RADU CONSTANTIN : FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN