HCL 258/2020 București Sectorul 3 adoptată

Eat MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, Bucureşti www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 1153/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, azi 11.09.2020 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 496763/10.09.2020 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr.495233 /10.09.2020 al Direcţiei Economice; - Adresa nr. 495239/10.09.2020 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art, 19 alin. (2) şi art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2020, nr. 5/2020; - Legii nr. 115/2020 privind aprobarea OUG nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările ulterioare; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe. În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) şi art.166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.]. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.381.386,79 mii lei se majorează cu suma de 55.964,07 mii lei devenind 1.437.350,86 mii lei. Art.2, Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.437.350,86 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2021-2023, conform Anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2021 — 2023, conform Anexei nr. 11/06, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr.1 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2020, din care credite bugetare în sumă de 565.281,98 mii lei şi credite de angajament în sumă de 316.041,17 mii lei conform Anexei nr.11/07, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2020, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate conform Anexei nr.1 1/08. Art.7. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Direcţia de Investiţii și Achiziţii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. ecretar general arjus Mihăiţă PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ n za pentru legalitate 258 DIN 11.09.2020 Li) secrătiti 3 VICEPRIMAR Ar 496 703/1409 dot —— wa .primariez.ro — — TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL viceprimarprimariez.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020 Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică și Direcţia Investiţii Achiziţii și Învățământ privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2020, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate și contul de execuţie bugetară: e Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.381.386,79 mii lei se majorează cu suma de 55.964,07 mii lei devenind 1.437.350,86 mii lei. e Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.381.386,79 mii lei se majorează cu suma de 55.964,07 mii lei devenind 1.437.350,86 mii lei, astfel: Nr. HCLS3 nr. Propuneri influente crt. INDICATORI Cap. bug. pi si rectificare (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1.381.386,79 | 1.437.350,86 | 55.964,07 Autoritati publice şi acţiuni 51.02 296.806,64 | 332.757,54 | 35.950,92 1 externe 2 | Alte servicii publice generale 54.02 7.507,10 7.535,10 28,00 Tranzacţii privind datoria 55.02 81.921,06 | 81.921,06 0,00 3 | publică 4 | Apărare 60.02 85.30 85.30 0,00 Ordine publica și siguranță 61.02 6.568,04 | 6.568,04 0,00 5 | naţională 6 | Învățământ 65.02 266.821,21 282.499,27 | 15.678,06 7 | Sănătate 66.02 2.111,00 2.111,00 0,00 8 | Cultură, recreere şi religie 67.02 191.172,33 | 185.234,56 | -5.937,77 9 | Asigurări și asistenţă socială 68.02 179.246,91 189.491, | 10.244,86 Locuinţe, servicii și dezvoltare | „0 02 111.729,00 | 111.729,00 0,00 10 | publică 11 | Protecţia mediului 74.02 153.623,00 153.623,00 0,00 12 | Transporturi 84.02 83.795,20 83.795,20 0,00 Având în vedere fundamentarea cheltuielilor şi repartizarea acestora în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice e, am inițiat prezentul proiect de hotărâre Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. pipi DIRECŢIA ECONOMICĂ L a SECTORULUI u 0) BUCUREȘTI pri ara YELEFON (on4 azi 318 03 23 - 28 FAK (04 0213 318 03 04 E-MAIL econamicGprimariez.ro Calea Dudești nr, 191, Sector 3, 031084, Bucureşti Se) ste CSI Nr, 4/95:033,/ (0.09.2020 (Zi RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2020 In conformitate cu : Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; «+ Legeanr.5a bugetului de stat pe anul 2020, Legea nr.115/2020 de aprobare a OUG nr.50/2020, privind rectificarea bugetului; Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea Legii bugetului de stat pe anul 2020; Decizia nr.4537/20.08.2020 a directorului General al Directiei Regionale a Finantelor Publice Bucuresti si Adresa nr.49537/27.08.2020 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti; e Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate. Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.381.386,79 mii lei, se Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ majoreaza cu suma de 55.964,07 mii lei ca urmare a suplimentariii sumelor defalcate din TVA (24.113,00 mii lei), a incasarii subventiei de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina (1.046,09 mii lei) cat si a majorarii sumelor ce urmeaza a fi incasate din proiecte pe fonduri externe nerambursabile (30.804,98 mii lei). Tinand cont de prioritatile stabilite, in special in vederea functionarii in bune conditii a unitatilor de invtamant preuniversitar de stat, in conditii de siguranta in interesul colectivitatii locale, strucțura chelțuielilor se modifica astfel: mii lei INDICATORI Titlu HCLS 3 PROPUNERI | Diferente Nr.250/2020 | RECTIFICARE (+/-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 1.381.386.79 1.437.350.86 | 55.965,07 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 888.516,59 944.904,56 | 56.387,97 Cheituieli de personal 10 182.264,70 182.034,23 -230,47 Bunuri si servicii 20 315.733,09 353.830,53 | 38.097,44 Dobanzi 30 81.906,56 81.906,56 0,00 Fonduri de rezerva | __50 500,00 500,00 0,00 Transferuri intre unitati ale | 54 | 114.414,78 114.414,79 0,00 administratiei publice Alte transferuri 55 26.607,71 33.936,71 7.329,00 Asistenta sociala |__57 68.787,91 79.979,91 | 11.192,00 Alte cheltuieli 59 25.660,00 25.660,00 0,00 Rambursari de credite 81 73.553,40 73.553,40 0,00 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 -911,57 -911,57 0,00 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 492.870,20 492.446,30 -423,90 Transferuri intre unitati ale adm.pb. 51 21.462,21 21.462,21 0,00 Proiecte cu finantare din fonfuri externe nerambursabursabile D030 Ssinsi Să 1741 0:00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 347.228,41 346.804,51 -423,90 Rambursari de credite |__81 116.023,17 116.023,17 0,00 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 -161,00 -161,00 0,00 In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole bugetare : PRIMĂRIA _ HA secetă d DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu suma de 35.950,92 mii lei, din care : la Sectiunea de functionare, cheltuieli cu bunuri si servicii , majorare cu 35.948,32 mii lei, sume necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii institutiei, in conditiile starii de alerta determinata de pandemie si la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 2,60 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii . > Capitolul 54.02 — Alte Servicii Publice Generale - sumele prevazute se majoreaza cu suma de 28,00 mii lei la Sectiunea de functionare in principal pentru asigurarea desfasurarii in bune conditii a alegerilor locale . > Capitolul 65.02 — Invatamant se majoreaza cu suma de 15.678,06 mii lei,din care : la Sectiunea de functionare, titlul cheltuieli de personal si bunuri si servicii, majorare cu 10.666,79 mii lei in principal pentru asigurarea cheltuielilor necesare deschiderii anului scolar preuniveritar in actualele conditii sanitare iar la Sectiunea de dezvoltare cheituieli de capita! majorare cu 5.011,27 mii lei pentru dotarea unitatilor de invatamant din sectorul 3. > Capitolui 67.02 — Cultura, Recreere si Religie — se diminueaza cu 5.937,77 mii lei la Sectiunea de dezvoltare cheltuieli de capital, lucrari de investitii conform executiei bugetare. > Capitolul 68.02 — Asigurari si Asistenta Sociala se majoreaza cu suma de 10.244,86 mii lei la Sectiunea de functionare 9.744,86 mii lei, pentru asigurarea cheltuielilor cu asistenta sociala - indemnizatii ale insotitorilor persoanelor cu handicap sume suplimentate de la bugetul de stat pentru sectorul 3 iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 500,00 mii lei pentru cresele din sector. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: BUCUREȘTI PRIMĂRIA scoti d DIRECȚIA ECONOMICĂ mii lei Cap. | HCLS3nr. | PROPUNERI | Diferente INDICATORI Bug. | 250/2020 |RECTIFICARE| (+-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1.381.386,79 | _1.437.350,86 | _55.964,07 4 Autoritati publice si actiuni 51.02| 296.806,64| 332757,54| 25-950:92 2 | Alte servicii publice generale 54.02 7.507,10 7.535,10 28,00 3 pe RriIne aalania 55.02 | 81.921,06 81.921,06 0:00 4 _ | Aparare 60.02 85,30 85.30 0,00 Ordine publica si siguranta 0,00 5 | nationala 61.02 6.568,04 6.568,04 6 | invatamant 65.02 | _266.821,21 282.499,27 |__15.678,06 7_| Sanatate 66.02 2.111,00 2.111,00 0,00 8_| Cultura, recreere si religie 67.02 191.172,33 185.234,56 -5.937,77 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 179.246,91 189.491,77 | _10.244,86 10 ol servicii si dezvoltare | 20 02| 444.729,00| 111.729,00 0.09 11 | Protectia mediului 74.02 |___153.623,00 153.623,00 0,00 12 | Transporturi 84.02 | 83.795,20 83.795,20 0,00 Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2020, din care: credite bugetare in suma de 565.281,98 mii lei și credite de angajament în sumă de 316.041,17 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Tinand cont de dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2020. Director Economic, / / Director Investitii Achizitii invatamant, Octavian Gheţu” / lrina Gina $ eanu Dai E ac x [94 se 49 scrot 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ td BUCUREŞTI Sa văi ——— warn .primariez.ro PI 3 TELEFON (004 aa) 8 03 23 - 28 FAX (004 azt) 316 03 04 E-MALL economiceprimaries.ro Calea Dudești ar. gi, Sector 3, 031084, Bucureşti Nr, 495 23971 10.09.2020 Către, CABINET VICEPRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituţiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare și Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2020, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: -Raportul de specialitate -Proiectul expunerii de motive -Proiectul de hotărâre - Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECUFIV, OCTAVIAN GHEŢU Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul a sosea de pe ordinea-de-zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de „MO 2020... Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, întrunită în şedinţa din 14.09.2020 „„ în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de data de .......(h.. Da pă hotărâre înscris la punctul ......$...... de pe ordinea-de-zi / suplimentarea ordinii de zi a şedinţei ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST /-NU-A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) şi alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menţionat mai sus. Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: Având în vedere organizarea şedinţei în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Preşedintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenţi rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței. PREŞEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA SECRETAR: Cp > HONȚARU VALERICA Oe eee MEMBRI: RADU CONSTANTIN OCOCOCOCOCOoe FI ntre FLEANCU FLORIN a „nana CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN OO near Anne BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA OO ÎS anna MĂLUREANU LIVIU încetare mandat — HCLS3 nr.248 din 31.08.2020 ENE STELIAN BOGDAN Oort Ar aan TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN Onea Pe POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN 1.Comisia 1 - Punct suplimentar 2 A.Da 6/20 ( 30%) B.Nu 0/20 ( 0%) C.Abtinere 1/20 ( 5%) No Answer 13/20 ( 65%) Baetica Nicoleta | Romeo Popescu | Elena Tudor | Alin Voicu | Adriana Păunică | Antonio Corneanu | Vaduva Iuliana | direcon | Pelinaru Cornel | Adrian Fatu | Marineata Marcel | Daniel Enachescu | CT | Radu Constantin | Florin Fleancu | Daniela Belu-Sima | Marinescu Ionela | vasiliu Mariana | Valerica Hontaru | Narcisa Gutium |