HCL 178/2025 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București wwWw.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2025 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară, azi 29.05.2025 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 181215/CP/23.05.2025 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr.180934/23.05.2025 al Direcţiei Economice; - Nota de fundamentare nr. 180929/23.05.2025 a Direcţiei Economice; - Adresa nr180979/23.05.2025 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (2) şi art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025; Luând în considerare: - Avizul comisiei de buget, finanţe, servicii publice, alte activități economice și relaţia cu mediul de afaceri. - Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate în sumă de 3.168.589,55 mii lei, se majorează cu suma de 42.858,78 mii lei, devenind 3.206.448,33 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 3.21 1.448,33 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2026-2028, conform Anexelor nr. 11/01 şi nr.11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial” din venituri proprii în sumă de 284.805,95 mii lei la venituri şi 293.873,88 mii lei la cheltuieli, precum şi estimările 2026-2028, în structură, conform Anexelor nr.11/02 şi nr.11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2026-2028, conform Anexelor nr. 11/06, care fac parie integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2025, în sumă de 278.491,18 mii lei, conform Anexei nr. 11/04 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3, conform Anexei nr. 11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2025, din care credite bugetare în sumă de 1.675.373,40 mii lei (investiții și proiecte) şi credite de angajament în sumă de 2.789.346,20 mii lei, conform Anexei nr. 11/07 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază pe anul 2025 sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate, conform Anexei nr. 11/08 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9. Primarul Sectorului 3 prin Direcţia Economică şi celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 3 va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ STAN ANDREY-VALENTIN CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL CORHANĂ EDUARD-MARIAN NR. 178 DIN 29.05.2025 GRUPUL USR AMENDAMENT Punctul nr. 5 — şedinţa ordinară a CLS 3 din 29.05.2025 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2025 Justificare amendament Având in vedere implicarea continuă a Primăriei Sectorului 3 în dezvoltarea educaţiei elevilor din unităţile de învățământ aflate pe raza Sectorului 3 al Municipiului București propunem: e realocarea sumei de 14.000 mii lei prevăzute la art. 67.02.05.03, art. 20.01.09 în cadrul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public în cadrul aceluiaşi capitol şi articol către Direcţia Cultură pentru implementarea unui program de stimulare a aptitudinilor vocaționale (desen, arte plastice, muzică etc...) destinat elevilor din unitățile de învăţământ aflate pe raza Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti. PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ| 1|Page | PRIMĂRIA i E] 4 SECTORULUI CABINET PRIMAR N BUCUREȘTI love sector 3 | SECTOR3 ——— wura.primariez.ro TELEFON (004 021) 318 03 23 - 23 FAX (004 021) 318 034, U i! imaar Gprimarie Calea Dudești POATE di R Pad REFERAT DE APROBARE | orta.s 009.0 a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2025 Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2025, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate şi contul de execuţie bugetară: e Veniturile bugetului local Sector 3 în sumă de 3.163.589,55 mii lei, se majorează cu suma de 42.858,78 mii lei, devenind 3.206.448,33 mii lei e Cheltuielile bugetului local Sector 3 aprobate în sumă de 3.168.589,55 mii lei se majorează cu suma de 42.858,78 mii lei, devenind 3.211.448,33 mii lei, astfel: mii lei Cap. HCLS 3 nr. PROPUNERI Diferente IND căselii Bug. 135/2025 RECTIFICARE (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 3.168.589,55 3.211.448,33 42.858,78 1 | Autorităţi publice generale 51.02 604.499,40 586.359,79 -18.139,61 2 | Alte servicii publice generale 54.02 22.757,83 22.550,78 -207,05 3 | Treanzactii privind datoria publica 55.02 140.000,00 140.000,00 0,00 4 | Transferuri cu caracter general 56.02 1.832,00 1.832,00 0,00 5 | Aparare 60.02 30,00 32,00 2,00 g | Otilas publieaisi sigaranta 61.02 | 69.957,17 70.080,96 123,79 nationala 7 | Invatamant 65.02 731.094,30 774.417,95 43.323,65 8 | Sanatate 66.02 330,00 330,00 0,00 9 | Cultura, recreere si religie 67.02 240.586,47 258.861,47 18.275,00 10 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 322.369,52 322.572,52 203,00 3 | eculate seriei siidszvoltate 70.02 | _683.229,97 | 683.229,97 0,00 publica 12 | Protectia mediului 74.02 208.291,20 212.569,20 4.278,00 13 | Transporturi 84.02 143,611,69 138.611,69 -5.000,00 De asemenea bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanțate partial sau integral din venituri proprii, aprobat în sumă de 258.625,75 mii lei la venituri și 266.009,51 mii lei la cheltuieli, se rectifică conform execuției bugetare şi a necesitățiloridegțifisate, devenind 284.805,95 mii lei la venituri și 293.873,88 mii lei la cheltuieli. Având în vedere cele prezentate și 180934/23.05.2025 detaliat, al Direcţiei Economi îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. PRIMĂRIA SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREŞTI 1 love sector 3 www.primariez.ro = ==07 TELEFON (004 021) 318 03 23-28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic primariez.ro Calea Dudești nr. 291, Sector 3, 031084, București Nr. 180934/23.05.2025 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2025 În conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; e Legea nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025; e Deciziile nr. 481/31.03.2025 şi 482/31.03.2025 ale directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti referitoare la sumele defalcate din TVA; e Deciziile nr. 4205/28.03.2025 şi 4206/28.03.2025 ale ISMB privind repartizarea pe unitați a finanțării de bază pentru învîțîmântul de stat şi cel particular; e Adresa Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale nr. 9484/2025 privind finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilități (dobânzi şi transport); e Contul de execuţie bugetară; e Propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate; Veniturile bugetului local Sector 3 în sumă de 3.163.589,55 mii lei, se majorează cu suma de 42.858,78 mii lei, devenind 3.206.448,33 mii lei, ca urmare a introducerii în buget a diferenţelor faţă de estimări pentru sumele repartizate din TVA unităților de învățământ preuniversitar de stat şi particular, conform deciziilor nr. 481/31.03.2025 şi 482/31.03.2025, a majorării veniturilor cu suma de 20.000,00 mii lei din taxe și impozite locale (DGITL), cât şi a diferenţelor din proiecte europene din fonduri externe nerambursabile. În urma acestor modificări structura veniturilor, în mii lei, se prezintă astfel: Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale, Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ HCLS 3 nr. PROPUNERI Diferențe DENUMIRE VENITURI 135/2025 | RECTIFICARE| O (+-) VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE 1.631.376,33 1.664.868,11 33.491,78 I. VENITURI CURENTE, din care: 1.198.169,33 | 1.215.791,93| 17.622,60 Impozite, taxe și alte venituri locale 370.000,00 390.000,00 20.000,00 Donaţii și sponsorizări 0,00 4.00 4.00 Sume defalcate din TVA (11.02) 302.962,00 309.947,60 6.985,60 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02) 1.143.558,59 1.143.558,59 0,00 II. SUBVENŢII de la bugetul de stat (42.02) 433.183,00 449.052,18 15.869,18 III. SUBVENŢII de la alte administrații (43.02) 24,00 24,00 0,00 IV. VĂRSĂMINTE din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare -618.351,26 -627.718,26 -9.367,00 VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 1.532.213,22 1.541.580,22 9.367,00 1. VARSĂMINTE din secţiunea de funcţionare (37.02.04) 618.351,26 627.718,26 9.367,00 ||. SUME rezultate din valorificarea unor bunuri (ch. de capital) (39.02) 0,00 0,00 0,00 III. ÎNCASĂRI din rambursarea împrumuturilor acordate (40.02) 0,00 0,00 0,00 IV. SUBVENŢII de la bugetul de stat - capital (42.02) 443.409,00 446.425,00 3.016,00 V. SUME FEN postaderare în contul plăţilor efectuate (45.02) 470.452,96 467.436,96 -3.016,00 VI. SUME primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuete și prefinanţări aferente 0,00 0,00 0,00 cadrului financiar 2014-2020 (48.02) TOTAL VENITURI buget local 3.163.589,55 3.206.448,33 42.858,78 Eta a PRIMĂRIA . : =Eă | ȘI | SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ Ei] SS BUCUREȘTI i Ținând cont de valoarea şi structura veniturilor, de priorităţile stabilite în vederea funcţionării în interesul colectivităţii locale şi de obiectivele cuprinse în Programul de dezvoltare locală pentru Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, structura cheltuielilor se modifică astfel: mii lei INDICATORI Titlu HCLS 3 nr. | PROPUNERI | Diferențe 135/2025 | RECTIFICARE (+1-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 3.168.589.55 3.211.448,33 | 42.858,78 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 1.631.376,33 1.664.868,11 | 33.491,78 Cheltuieli de personal 10 351.176,05 352.787,05 | 1.611,00 Bunuri şi servicii 20 597.624,67 625.115,64 | 27.490,97 Dobânzi 30 140.000,00 140.000,00 0,00 Fonduri de rezervă 50 500,00 500,00 0,00 Transferuri între unități ale administraţiei publice 51 167.898,00 170.898,00 3.000,00 Alte transferuri 55 80.693,00 83.069,81 2.376,81 Asistenţă socială 57 160.427,32 159.972,32 -455,00 Alte cheltuieli 59 57.455,10 57.455,10 0,00 Rambursări de credite 81 75.930,00 75.930,00 0,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi și 85 327.81 859,81 532,00 recuperate în anul curent SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 1.537.213,22 1.546.580,22 | 9.367,00 Transferuri între unități ale | 5, 18.544,20 20.322,20 | 1.778,00 administraţiei publice Alte transferuri 55 25.960,00 25.960,00 0,00 Proiecte cu finanțare din fonfuri | 56+58+ externe nerambursabile | 60+61_| 423:297:83 423.297,83 0.00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.007.623,19 1.015.212,19 | 7.589,00 Rambursări de credite 81 61.788,00 61.788,00 0,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi și 85 0,00 0.00 0.00 recuperate în anul curent În structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capitole bugetare: Capitolul 51.02 - Autorităţi publice generale: se diminuează cu suma de 18.139,61 mii lei, astfel: la secțiunea de funcționare diminuare cu suma de 13.839,61 mii lei la bunuri şi servicii (în principal mentenanţe) și plăți efectuate în anii precedenţi BUCUREȘTI PRIMĂRIA _ SECTORU ui 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ şi recuperate în anul curent, iar la secțiunea de dezvoltare diminuare cu suma de 4.300,00 mii lei cheltuieli de capital - lucrări de investiţii. Capitolul 54.02 — Alte servicii publice generale: se diminuează cu suma de 207,05 mii lei la secțiunea de funcționare titlul bunuri şi servicii (alegeri prezidenţiale). Capitolul 60.02 — Apărare (Centru Militar): se majorează cu suma de 2,00 mii lei la sectiunea de functionare titlul bunuri si servicii (închiriere purificatoare şi dozatoare apă). Capitolul 61.02 — Ordine publică şi siguranță natională: se majorează cu suma de 123,79 mii lei la secțiunea de funcționare, bunuri şi servicii pentru Politia Locala Sector 3. Capitolul 65.02 — Învăţământ: se majorează cu suma de 43.323,65 mii lei, astfel: la secțiunea de funcționare majorare cu suma de 29.784,65 mii lei, în principal bunuri şi servicii la programul Şcolă după Şcoală şi programul Grădiniţa/Şcoala de vară, iar la secțiunea de dezvoltare majorare cu suma de 13.539,00 mii lei pentru cheltuieli de capital - în principal construire complexe multifuncţionale pentru activităţi didactice şi sport Şcoala Gimnazială nr. 199 Al. 1. Cuza, diverse dotări unități de învățământ. Capitolul 67.02 — Cultură, recreere și religie: se majorează cu suma de 18.275,00 mii lei, astfel: la secțiunea de funcționare majorare cu suma de 18.925,00 mii lei, titlul bunuri și servicii - pentru lucrări de amenajare a domeniului public, inclusiv parcuri și suprafaţă antitraumă, iar la secțiunea de dezvoltare diminuare cu suma de 650,00 mii lei pentru cheltuieli de capital. Capitolul 68.02 — Asigurări și asistență socială: se majorează cu suma de 203,00 mii lei la secțiunea de funcționare, pentru DGASPC - asistenţă socială. Capitolul 74.02 - Protecţia mediului: se majorează cu suma de 4.278,00 mii lei, astfel: prin majorare la secțiunea de funcționare cu suma de 2.500,00 mii lei la titlul transferuri între unități ale administraţiei publice pentru Direcţia Generală de Salubritate Sector 3, iar la secțiunea de dezvoltare prin majorare cu suma de 1.128,00 mii lei la titlul transferuri între unități ale administrației publice pentru Direcţia Generală de Salubritate Sector 3. 52 PRIMĂRIA Lar4/] secretii 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ 150 9001 BUCUREȘTI Capitolul 84.02 — Transporturi: se diminuează cu suma de 5.000,00 mii lei, astfel: prin diminuare la secțiunea de funcţionare cu suma de 4.000,00 mii lei la titlul bunuri şi servicii, iar Ja secțiunea de dezvoltare prin diminuare cu suma de 1.000,00 mii lei cheltuieli de capital. Ca urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă după cum urmează: mii lei Cap. | HCLS3nr. | PROPUNERI | Diferente INDICATORI Bug. | 135/2025 |RECTIFICARE | (+-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 3.168.589,55 | 3.211.448,33 | 42.858,78 1 | Autorităţi publice generale 51.02 | 604.499,40 586.359,79 | -18.139,61 2 | Alte servicii publice generale 54.02 22.757,83 22.550,78 -207,05 3 aezaeti BiiMing) dațoria 55.02 | 140.000,00| 140.000,00 0,00 4 | Transferuri cu caracter general | 56.02 1.832,00 1.832,00 0,00 5 | Aparare 60.02 30,00 32,00 2,00 Ordine publica si siguranta 6 nationala 61.02 69.957,17 70.080,96 123,79 7. | Invatamant 65.02 | 731.094,30 774.417,95 | _43.323,65 8 | Sanatate 66.02 330,00 330,00 0,00 9 | Cultura, recreere si religie 67.02 | 240.586,47 258.861,47 | _18.275,00 10 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 | 322.369,52 322.572,52 203,00 11 i AN servicii si dezvoltare | 70,02 | 683.229,97| 683.229,97 0,00 12 | Protectia mediului 74.02 208.291,20 212.569,20 4.278,00 13 | Transporturi 84.02 | _143.611,69 138.611,69 | _-5.000,00 De asemenea bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate partial sau integral din venituri proprii, aprobat în sumă de 258.625,75 mii lei Ja venituri şi 266.009,51 mii lei la cheltuieli, se rectifică conform execuţiei bugetare şi a necesităților identificate, devenind 284.805,95 mii lei /a venituri şi 293.873,88 mii lei /a cheltuieli, ca urmare a modificării veniturilor proprii a unor unități de învățământ cât şi a majorării subvenţiei la Direcţia Generală de Salubritate Sector 3. Se aprobă bugetul creditelor interne în sumă de 278.491,18 mii lei ca urmare a adoptării HCLS 3 nr. 173/13.05.2025 şi a notificarii Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 649726/22.05.2025. | PRIMĂRIA . - | secretii 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ az | BUCUREȘTI Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform Listei sinteză a chelmielilor de investiţii pe anul 2025, din care: credite bugetare în sumă de 1.675.373,40 mii lei (investiţii şi proiecte) şi credite de angajament în sumă de 2.789.346,20 mii lei, conform modificărilor mai sus menţionate şi anexei 11/07. Având în vedere fundamentarea veniturilor, în concordanță cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, ţinând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătățire a condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor, protecţia cetăţenilor şi a mediului şi îmbunătățirea activităţii şcolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2025. Şef Serviciul Financiar Buget - Execuţie Bugetară, Leonard fe SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ aie BUCUREŞTI LES, | love sector 3 ——— www. primarie3.ro EP TELEFON țoo4 021) 318 03 23 - 28 FAX jona 021) 318 03 04 E-MAIL economic primariez.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti Nr. 180929/23.05.2025 NOTĂ DE FUNDAMENTARE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2025 În conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025; Deciziile nr. 481/31.03.2025 şi 482/3 1.03.2025 ale directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice București referitoare la sumele defalcate din TVA; e Deciziile nr. 4205/28.03.2025 şi 4206/28.03.2025 ale ISMB privind repartizarea pe unitați a finanţării de bază pentru învîţimântul de stat și cel particular; e Adresa Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale nr. 9484/2025 privind finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilităţi (dobânzi şi transport); e Contul de execuţie bugetară; e Propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate; Veniturile bugetului local Sector 3 în sumă de 3.163.589,55 mii lei, se majorează cu suma de 42.858,78 mii lei, devenind 3.206.448,33 mii lei, ca urmare a introducerii în buget a diferențelor față de estimări pentru sumele repartizate din TVA unităţilor de învățământ preuniversitar de stat şi particular, conform deciziilor nr. 481/31.03.2025 și 482/31.03.2025, a majorării veniturilor cu suma de 20.000,00 mii lei din taxe și impozite locale (DGITL), cât şi a diferenţelor din proiecte europene din fonduri externe nerambursabile. În urma acestor mo [...]