HCL 40/2020 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www,.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, Precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 26.02.2020 Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 279756/CP/24.02.2020 al Primarului Sectorului 3; Raportul comun de specialitate nr. 278572/24.02.2020 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; - Adresa nr. 278577/24.02.2020 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: Art. 19 alin. (2) şi art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legii Bugetului de Stat pe anul 2020, nr. 5/2020; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe; În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) şi art.166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.183.138,16 mii lei se majorează, cu suma de 30.206,71 mii lei, devenind 1.213.344,87 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.213.344,87 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2021-2023, conform Anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 213.884,27 mii lei, precum şi estimările 2021-2023, în structură conform Anexelor 11/02 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2021 — 2023, conform Anexei nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,6. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2020, din care credite bugetare în sumă de 313.905,14 mii lei şi credite de angajament în sumă de 201.519,67 mii lei conform Anexei nr.1 1/07 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2020, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor, centralizate conform Anexei nr. 11/08. Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Direcţia de Investiţii şi Achiziţii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. Contrasemnează pentru legalitate Secreţar general Mariţis Mihăiţă PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ IULIANA VĂDUVA NR. 40 DIN 26.02.2020 PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI CABINET PRIMAR ——— 'maw.primariez.ro ———— == TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimarprimariez.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București 4 SECTOR 3 So CABINET PRIMAR REFERAT DE APROBARE oua. 24.02 ZO 20 Ă a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 278572/24.02.2020 al Direcţiei Economice și Direcţiei Investiţii și Achiziţii privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2020, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate și contul de execuție bugetară: e Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.183.138,16 mii lei se majorează cu suma de 30.206,71 mii lei devenind 1.213.344,87 mii lei. e Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.183.138,16 miileise majoreaza cu suma de 30.206,71 mii lei, devenind 1.213.344,87 mii lei, astfel: Nr. HCLS3 nr. Propuneri influente crt. INDICATORI Cap. bug. 23/2020 rectificare (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1.183.138,16 | 1.213.344,87 30.206,71 Autoritati publice și acțiuni 51.02 207.836,38 | 215.738,38 | 7.902,00 1 | externe 2 Alte servicii publice generale 54.02 7.806,10 7.826,10 20,00 3 Tranzacţii privind datoria publică 55.02 89.619,50 89.619,50 0,00 4 Apărare 60.02 66,30 70,30 4,00 Ordine publică și siguranță 61.02 5.919,68 5.959,68 40,00 5 naţională 6 Învățământ 65.02 233.650,39 236.828,56 3.178,17 7 Sănătate 66.02 135,09 135,00 0,00 8 Cultură, recreere şi religie 67.02 158.075,57 164.116,86 6.041,29 9 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 174.384,24 | 174.705,24 321,00 Locuipie, SSrvSii și dezvoltare 70.02 113.977,00 | 114.077,00 100,00 10| publică 11 | Protecţia mediului 74.02 165.123,00 165.123,00 0,00 12 | Transporturi 84.02 26.545,00 39.145,25 12.600,25 e De asemenea, propunem aprobarea rectificării Bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subventii prin majorare cu suma de 1.113,00 mii lei, acesta devenind 213.884,27 mii lei. Ținând seama de fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării consiliului Local al Sectorului 3. ră rep CN = Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sctodui d) confărmi Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza uri țeriăi le just at. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Priătărieă or 3. > 4 PRIMĂRIA 4] SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ ST BUCUREȘTI pri o TELEFON (004 azi) 3:8 03 23 - 28 FAX (oo4 021) 313 03 04 E-MAIL economic primariez.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti Nr. 4784741 24.02.2020 RAPORT " la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020 In conformitate cu : e Legeanr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locate; e Legeanr.5a bugetului de stat pe anul 2020. + Decizia nr.1988/14.02.2020 a directorului general al Directiei Generale Regionale a Finantelor publice Bucuresti de repartizare a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular si cel confesional, acreditate, alocate prin Legea nr.5 a bugetului de stat pe anul 2020. + Decizia nr.1987/14.02.2020 a directorului general al Directiei Generale Regionale a Finantelor publice Bucuresti de repartizare a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuieiolor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti, alocate prin Legea nr.5 a bugetului de stat pe anui 2020. + Decizia nr.605/13.02.2020 a inspectoratului scolar general al Inspectoratului Scoiar al municipiului Bucuresti de repartizare pe unitati de invatamant a sumelor alocate prin Legea nr.5 a bugetului de stat pe anul 2020 pentru finantarea invatamantului particular si cel confesional, acreditate. Datele: dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transnnisă pe adreșa Primăriei Sector 3. l L 4 PRIMĂRIA ! SECTORULUI > BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ e Decizia nr.604/13.02.2020 a inspectoratului scolar general al Inspectoratului Scolar al municipiului Bucuresti de repartizare pe unitati de invatamant a sumelor alocate prin Legea nr.5 a bugetului de stat pe anul 2020 pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti . e Contul de executie bugetara; comunelor, e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; oraselor, Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.183.138,16 mii lei, se majoreaza cu suma de 30.206,71 mii lei, devenind 1.213.344,87 mii lei, ca urmare a introducerii in buget a deciziilor mai sus amintite cat si a propunerilor directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate. Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : mii lei HCLS 3 PROPUNERI | Diferente DENUMIRE VENITURI nr.23/2020 | RECTIFICARE | — (+/-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 856.274,48 880.200,04 23.925,56 |. VENITURI CURENTE, din care: 855.555 48 879.481.04 | 23-925,56 Impozite si taxe locale 258.581,00 258.581,00 0,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 108.851,00 108.780,00 -71,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: 693.872,00 693.872,00 0,00 (04.02) II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 719,00 719,00 0,00 Ii. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0,00 Gan 900 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE -205.748,52 -181.751,96 | 23.996,56 DEZVOLTARE a VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 326.863,68 333.144,83 6.281,15 PRIMĂRIA 9 IL AN / scoti 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ NR ae BUCUREȘTI, |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION 205.748 52 181.751,96 | -23.996,56 (37.02.04) ! II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR 0.00 0.00 BUNURI (CH. DE CAPITAL) 0,00 i , III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. 0,00 0,00 ACORDATE (40.02) 0,00 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, 2.227,74 42.02 18.878,82 21.106,53 Ea 16 ( ) V. Sume FEN postaderare in contul 9,00 platilor efect . (45.02) 0,00 0,00 VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari 102.236,34 130.286. 34 28.050,00 aferente cadrului financiar 2014-2020 ! ' TOTAL VENITURI buget local 1.183.138,16 | 1-213.344,87 | 30.206,71 Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei INDICATORI Titlu HCLS 3 PROPUNERI | Diferente Nr.23/2020 | RECTIFICARE (+1-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 1.183.138,16 1.213.344,87 | 30.206,71 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 856.274,48 880.200,04 | 23.925,56 Cheltuieli de personal |__10 190.917,70 191.297,70 380,00 Bunuri si servicii |__20 216.567,39 240.790,77 | 24.223,38 Dobanzi 30 89.607,00 89.607,00 0,00 Fonduri de rezerva | 50 500,00 500,00 0,00 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 170.835,00 170.835,00 0,00 Alte transferuri |__55 27.130,99 26.575,00 -555,99 Asistenta sociala 57 61.503,00 61.503,00 0,00 Alte cheltuieli 59 25.660,00 25.660,00 0,00 Rambursari de credite | 81 73.553,40 73.553,40 0,00 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 0,00 -121,83 -121,83 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 326.863,68 333.144,83 6.281,15 Yi PRIMĂRIA N AĂ Ji SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI [Ei ş p> Transferuri intre unitati ale adm.pb. 5i 42,00 42,00 Proiecte cu finantare din fonfuri externe nerambursabursabile 3538 S-1087%9 DI541.09 182.59 CHELTUIELI DE CAPITAL |__70 198.390,08 204.535,57 6.145,49 Rambursari de credite | 81 123.023,17 123.023,17 In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole bugetare: > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu suma de 7.902,00 mii lei, din care : la Sectiunea de functionare cu 6.746,34 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheituieli de intretinere si functionare iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 1.155,66 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii si proiecte. > Capitolul 54.02 — Alte servicii publice generale se majoreaza cu suma de 20,00 mii lei la sectiunea de functionare, bunuri si servicii la pietele din sector. > Capitolul 60.02 — Aparare se majoreaza cu suma de 4,00 mii lei ia sectiunea de functionare, bunuri si servicii. > Capitolul 61.02 — Ordine Publica si Siguranta Nationala se majoreaza cu suma de 40,00 mii lei la sectiunea de functionare, bunuri si servicii pentru Centrul Militar. > Capitolul 65.02 — Invatamant se majoreaza cu suma de 3.178,17 mii lei, din care : la Sectiunea de functionare majorare cu 1.837,17 mii lei, titlui bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si functionare ale unitatilor de invatamant iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 1.341,00 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii. > Capitolul 67.02 — Cultura, Recreere si Religie — majorare cu 6.041,29 mii lei, din care: la Sectiunea de functionare majorare cu 4.157,05 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si functionare iar la Sectiunea de dezvoltare map Xa BU | PRIMĂRIA Ș.4. sEcroRuLuI ia BUCUREȘTI, DIRECŢIA ECONOMICĂ majorare cu 1.884,24 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii pentru parcuri si zone verzi din sector. > Capitolul 68.02 — Asigurari si Asistenta Sociala se majoreaza cu suma de 321,00 mii lei la sectiunea de functionare, bunuri si servicii la DGASPC Sector 3. > Capitolul 70.02 — Locuinte, servicii si dezvoltare publica se majoreaza cu suma de 100,00 mii lei la Sectiunea de dezvoltare imobilelor. pentru reabilitarea termica a > Capitolul 84.02 - Transporturi se majoreaza cu suma de 12.600,25 mii lei , din care: la Sectiunea de functionare majorare cu 10.800,00 mii lei pentru bunuri si servicii (obiecte de inventar, piese de schimb, materiale de reparatii si intretinere) iar ia Sectiunea de dezvoltare majorare cu 1.800,25 mii lei cheltuieli de investitii la strazi (experize, studii, SF uri, taxe si avize). Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei Cap. | HCLS3nr. | PROPUNERI | Diferente INDIGATORI Bug. | 23/2020 | RECTIFICARE | (+1-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1.183.138,16 1,213.344,87 30.206,71 Autoritati publice si actiuni 1 Otee 51.02 207.836,38 215.738,38 7.902,00 2 | Alte servicii publice generale 54.02 7.806,10 7.826,10 20,00 Treanzactii privind datoria 3 publica 55.02 89.619,50 89.619,50 0,00 4 | Aparare 60.02 66,30 70,30 4,00 Ordine publica si siguranta 5 nationala 61.02 5.919,68 5.959,68 40,00 6_| Invatamant 65.02 233.650,39 236.828,56 3.178,17 7 | Sanatate 66.02 135,00 135,00 0,00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 158.075,57 164.116,88 8.041,29 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 174.384,24 174.705,24 321,00 10 ela SEivicii Si(dezvoltare 70.02 113.977,00 114.077,00 100,00 11 | Protectia mediului 74.02 165.123,00 165.123,00 0,00 12 | Transporturi 84.02 28.545,00 39.145,25 12.600,25 PRIMĂRIA € j scrăruiti d DIRECŢIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI > De asemenea Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, aprobat in suma de 212.771,27 mii lei se majoreaza cu suma de 1.113,00 mii lei venituri proprii, la capitolul 65.10 - Invatamant, ca urmare a introducerii propunerilor bugetare de la Scoala Gimnaziaia nr.92, Scoala Gimnaziala nr. 195 si Liceul Teoretic Dante Alighieri, acesta devenind 213.884,27 mii lei. Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2020, din care: credite bugetare in suma de 313.905,14 mii lei si credite de angajament in suma de 201.519,67 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2020. Director Economic, Director Investitii Achizitii, Octavian Gheţu lrina Gina Sgroceanu d AA PRIMĂRIA ÎR A Mică Pi i V.4. sEcrORULuI IRECȚIA ECONOMIC. m BUCUREȘTI PI —— rar. primariaz.ro 5 PET TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 21) 8 03 04 E-MAIL economic primariez.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti Se INI acad Pu WaOK + (9, Nr. 273577 124. 2.2020 oaza Ne oc Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ţinând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2020, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: -Raportul de specialitate -Proiectul expunerii de motive -Proiectul de hotărâre - Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECA/TIV, OCTAVIAN GMEŢU Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ..... d sase de pe'ordinea-de zi / suplimentarea ordinii de zi a şedinţei ordinare/extraordinare din data de A PAPA Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, întrunită în şedinţa din AR De PP... „ a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul E A de pe-ordinea-de zi //suplimentarea ordinii de zi a şedinţei ordinare/extraordinare, şi consideră că acesta A FOST / NU A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) şi alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, avizează FAVORABIL / NEFA VORABH: proiectul de hotărâre menţionat mai sus. Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: PREŞEDINTE, SECRETAR, PĂUNICĂ A HONȚARU VALERICA MEMBRI: RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEŢICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN.