HCL 394/2022 București Sectorul 3 adoptată

Da MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2022 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 27.09.2022 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr.215471/CP/21.09.2022 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr.214643/20.09.2022 al Direcţiei Economice; - Adresa nr.214660/20.09.2022 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Legii Bugetului de Stat pe anul 2022, nr. 317/2021; - Art. 19 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de buget, finanţe, sevicii publice, alte activităţi economice şi relația cu mediul de afaceri; - Amendamentul adus proiectului de hotărâre de către Primarul Sectorului 3, conform procesului verbal al ședinței; În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) şi art.166 alin. (2) lit. d) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.563.399,65 mii lei se majorează cu suma de 16.582,00 mii lei devenind 1.579.981,65 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.600.981,65 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2023-2025, conform Anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 260.335,34 mii lei la venituri si 265.143,04 mii lei la cheltuieli, precum şi estimările 2023-2025, în structură, conform Anexelor 11/02 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare buget, capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2023 — 2025, conform Anexelor nr. 11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr.11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2022, din care credite bugetare în sumă de 411,391,65 mii lei (investitii si proiecte) și credite de angajament în sumă de 1.443.671,55 mii lei conform Anexei nr.1 1/07 care tace parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2022, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate conform Anexei nr.1 1/08, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Direcţia de Investitii, Achiziţii şi Învăţământ, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL CORHANĂ EDUA ARIAN C_7) NR. 394 DIN 27.09.2022 (44) SER 19S3 CABINET PRIMAR bă BUCUREȘTI L love sector 3 wwwW.primariez.ro cpr TELEFON (004 o21) 318 o3 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimarprimariea.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București AMENDAMENT la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2022 In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.1156/22.09.2022 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute la art. 29 alin. (5) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, propun includerea in buget, atat la venituri cat si la cheltuieli, pe trim III 2022 a sumei de 1.384,00 mii lei, transmisa prin adresa ANAF-Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti cu nr.67680/23.09.2022, repartizata sectorului 3 pentru plata recenzorilor pentru autorecenzarea asistată, recenzorilor, recenzorilor-şefi şi coordonatorilor la nivel de municipiu, sector al municipiului București, oraș sau comună, astfel: VENITURI-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale — suma de 1.384,00 mii lei; CHELTUIELI-Cap.54.02.50 - Alte servicii publice generale, art.10.01.12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii- suma de 1.384,00 mii lei. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 4 CONTRASEMNA]| PENTRU LEGALITĂTE SECRETAR GORrIANĂ EDUARD MARIAN Dateie dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/6789, printr-o cerere scrisă. semnată si datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. | PRIMĂRIA SECTORULUI CABINET PRIMAR 7 BUCUREȘTI 1 love sector 3 —— rari. primariez. ro TELEFON ţoo4 021) 318 03 23- 28 FAX (004 o21]) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar primariez.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti SECTOR 3 CABINET PRIMAR „2/9 800. pata (4-09 00 2. NOTĂ privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Referatul de aprobare La punctul 5 de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din 27.09.2022 “Proiect de hotărire privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2022" în referatul de aprobare nr. 215471/21.09.2022 al Primarului Sectorului 3 a fost eronat redactat în tabelul! cu indicatori, la următoarele poziţii: > Poziţia 1 — INDICATORI - Autorităţi Publice și Acţiuni Externe, în coloana Buget Existent, a fost eronat redactată suma de 390.790,00, corect fiind: 392.490,00; >. Poziţia 6 — INDICATORI - Învățământ, în coloana Propuneri Rectificare, a fost eronat redactată suma de 254.404,02, corect fiind 252.404,02; > Poziţia 10 — INDICATORI — Locuinţe, servicii și dezvoltare publică, în coloana Buget Existent, a fost eronat redactată suma de 203.102,22, corect fiind 201.402,22. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale, Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. y | PRIMĂRIA IRU E : BOY SECTORULUI CAB T PRIMAR - BUCUREŞTI ea i love sector 3 SECTOR 3 TELEFON (004 021) 318 03 23 -28 FAX (004 021) 3 20, BINE: "ORIMÂR cica Dude A BINELE, PEIMAR Www. primariez.ro REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2022 Având în vedere raportul de specialitate nr.214643/20.09.2022 întocmit de Direcţia Economică privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2022, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate și contul de execuţie bugetară: e Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.563.399,65 mii lei se majorează cu suma de 15.198,00 mii lei devenind 1.578.597,65 mii lei. La acesta se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 21.000,00 mii lei e Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă 1.584.399,65 mii lei mii lei, se majorează cu suma de 15.198,00 mii lei, devenind 1.599.597,65 mii lei, astfel: Cap. Buget PROPUNERI Diferențe INDICATORI Bug. existent RECTIFICARE (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1.584.399,65 1.599.597,65 15.198,00 1 | Autoritati publice si actiuni externe 51.02 390.790,00 401.349,67 8.859,67 2 | Alte servicii publice generale 54.02 11.516,71 11.516,71 0,00 3 | Treanzactii privind datoria publica 55.02 36.400,00 56.400,00 20.000,00 4 | Aparare 60.02 75,30 75,30 0,00 5 | Ordine publica si siguranta nationala 61.02 2.619,65 2.522,85 -96,80 6 | invatamant 65.02 250.983,35 254.404,02 1.420,67 7 | Sanatate 66.02 3.121,00 3.016,00 -105,00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 133,274,59 137.228,67 3.954,08 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 250.523,45 232.642,27 -17.881,18 10 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 203.102,22 201.168,22 -234,00 11 | Protectia mediului 74.02 193,043,40 193.543,40 500,00 12 | Transporturi 84.02 108.949,98 107.730,54 -1,219,44 > De asemenea, Bugetul activităţilor și instituțiilor finanţate parţial sau integral din venituri proprii aprobat se majorează devenind 260.335,34 mii lei - la venituri și 265.143,04 mii lei - la cheltuieli. Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, înSm-adoptarea prezentului proiect de hotărâre Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei Iegal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă. semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. “ i sr) Î, | PRIMĂRIA 2 E, A 04 SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ cdi BUCUREŞTI 50 900! 1 Love sacter 3 ——— rww.primariez.ro primariez, TELEFON (004 021) IE 03 23 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic primarie3.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București Nr. 219638 / 26.09.2022 NOTĂ indreptare eroare materia In Raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 215643/DE/20.09.2022, dintr-o eroare materiala in tabelul de la pag.5 a fost eronat redactata suma 254.404,02 din coloana Propuneri Rectificare, la pozitia numarul 6. Indicatori — Invatamant. Suma corecta este 252.404,02. Totodata, in Referatul de Aprobare cu numarul 215471/21.09.2022, rugam inderptarea erorilor materiale din tabelul cu Indicatori, astfel: e Pozitia 1 - INDICATORI - Autoritati Publice si Actiuni Externe, in coloana Buget Existent, a fost eronat redactata suma de 390.790,00, in loc de suma corecta 392.490,00; e Pozitia 6 — INDICATORI - Invatamant, in coloana Propuneri Rectificare, a fost eronat redactata suma de 254.404,02, in loc de suma corecta 252.404,02; e Pozitia 10 — INDICATORI — Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica, in coloana Buget Existent, a fost eronat redactata suma de 203.102,22, in loc de suma corecta 201.402,22. Director Executiv Directia Economica Alexandru Gabriel Sirbu Semnat digital de Alexandru- . mexenanu Gabriel sirbu : [i Data: 2022.09.26 Gabriel Sirbu paz aoa:oo: Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat, Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă. semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 i i) PRIMĂRIA A ia) SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREŞTI 1 love sector 3 www.primariez.to = i = TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (ao4 021) 318 03 04 E-MAIL economic primarie3.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București Nr. 21/4643 / 20.09.2022 RAPORT la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2022 În conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare — privind finanţele publice locale; e Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 si OG 19/2022; e Adresele nr. 51551 si nr. 52040 si Deciziile nr. 1192/24.08.2022 si nr.1216/26.08.2022 ale directorului general al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata; e Contul de execuţie bugetară; e Propunerile direcțiilor, serviciilor și instituţiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.563.399,65 mii lei se majoreaza cu suma de 15.198,00 mii lei devenind 1.578.597,65 mii lei, conform executiei inregistrate de DITL Sector 3 (+10.000,00 mii lei), a deciziilor de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata mai sus amintite (+4.948,00 mii lei) si a inregistrarii donatiei pentru DGASPC Sector 3 (+250,00 mii lei). La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat in suma de 21.000,00 mii lei. Urmare acestor modificări structura veniturilor se prezintă astfel: Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă. semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 | PRIMĂRIA | SECTORULUI BUCUREȘTI -] “m DIRECȚIA ECONOMICĂ Buget PROPUNERI | Diferențe DENUMIRE VENITURI existent RECTIFICARE (+-) VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE 1.085.934,55 | 1.108.750,41 | 22,815,86 |. VENITURI CURENTE, din care: 1.081.777,55 | 1.104.593,41 | 23.515,86 Sume defalc. din TVA (11.02) 199.588,00 | 204.536,00 | 4.948,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02) 888.805,10 | sa8.805,10 | 0,00 ||. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 4.157,00 4.157,00 0,00 III. SUBVENTII de la alte administrații (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. Donatii si sponsorizari 0,00 250,00 250,00 V. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | -271.996,55 | -264.378,69 | 7.617,86 VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 477.465,10 469.847,24 | -7.617,86 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04) 271.996,55 264.378,69 | -7.617,86 II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) 0,00 0,00 0,00 III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 0,00 0,00 0,00 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02) 79,140,55 79,140,55 0,00 V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect . (45.02) 0,00 0,00 0,00 VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 126,328,00 0,00 0,00 TOTAL VENITURI buget local 1,563.399,65 | 1,578.597,65 | 15.198,00 Că PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Ținând cont de valoarea şi structura veniturilor, de priorităţile stabilite în vederea funcționării în interesul colectivităţi locale, de obiectivele cuprinse în Programul de dezvoltare locală, structura cheltuielilor se modifică astfel: mii lei existent | RECTIFICARE (+/-) CHELTUIELA - TOTAL, 1.584.399,65| 1.599.397,65| 15.198,00 care: SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE 1.093.906,65 1.108.750,41 | _14.843,76 Cheltuieli de personal | 10 259.767,53 241.567,53 | _-18.200,00 Bunuri şi servicii | 20 363.711,28 371.009,56 7.298.28 Dobânzi | 30 36.100,00 56.100,00 | _20.000,00 Fonduri de rezervă | 50 500,00 500,00 0,00 Transferuri între unitati ale | si, | 156.532,30 156.665,30| 133,00 administraţiei publice Alte transferuri | 55 44.076,81 44.101,81 25,00 Asistenţă socială | 57 100.237,75 105.410,75 5.173,00 Alte cheltuieli | 59 28.828,65 29.328,65 500,00 Rambursari de credite | 81 104.965,00 104.965,00 0,00 Plăţi fân anii prec. și | gs -812,67 -898,19 85,52 recup.în anul curent SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 490.493,00 490.847,24 354,24 Transferuri între unităţi ale | s, | 39.545,10 39412410 -133,00 adm.pb. Proiecte cu finanțare din fonfuri externe 56+58 11.879,94 11.657,03 -222,91 nerambursabile CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 392.057,74 393.242,64 1.184,90 Rambursări de credite | 81 47.011,00 47.011,00 0,00 Plăţi ef'în anii prec.şi rec în an crt. | 85 -0,78 -475,53 -474,75 În structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capitole bugetare: Sa PRIMĂRIA 04 secretii 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI > Capitolul 51.02 - Autorităţi publice şi acţiuni externe se majorează cu suma de 8.859.67 mii lei, astfel: la secțiunea de funcționare cu 4.179,50 mii lei, titlul bunuri şi servicii, pentru cheltuieli de întreținere şi funcţionare iar la secțiunea de dezvoltare majorare cu 4.680,17 mii lei cheltuieli de capital, lucrări de investiţii. > Capitolul 55.02 - Treanzactii privind datoria publica se majoreaza cu suma de 20.000,00 mii lei, la secțiunea de funcționare. > Capitolul 61.02 — Ordine Publica si Siguranta Nationala se diminueaza cu suma de 96,30 mii lei la sectiunea de functionare, bunuri si servicii, conform executiei bugetare. > Capitolul 65.02 — Învăţământ se majoreaza cu suma de 1.420,67 mii lei, din care : la secțiunea de funcționare majorare cu 4.698,55 mii lei, titlul bunuri şi servicii „ iar la secțiunea de dezvoltare diminuare cu 3.277,88 mii lei cheltuieli de capital, conform executiei bugetare la aceasta data. > Capitolul 66.02 — Sanatate se diminueaza cu suma de 105,00 mii lei la secțiunea de funcționare, bunuri si servicii, conform executiei bugetare la aceasta data. > Capitolul 67.02 — Cultură, Recreere și Religie — se majorează cu 3.954,08 mii lei din care : la secțiunea de funcționare cu suma de 4.504,13 mii lei titlul bunuri și servicii pentru cheltuieli de întreţinere și funcționare iar la secțiunea de dezvoltare diminuare cu suma de 550,05 mii lei pentru cheltuieli de capital. > Capitolul 68.02 — Asigurări şi Asistenţă Socială se diminueaza cu suma de 17.881,18 mii lei, din care : diminuare cu 17.750,18 mii lei la secțiunea de functionare, in principal la cheltuieli de personal ca urmare a economiilor realizate cat si a trecerii creselor la unitatile de invatamant si cu 131,00 nii lei /a Sectiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital. > Capitolul 70.02 — Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică se diminueaza BUCUREŞTI PRIMĂRIA scării 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ cu suma de 234,00 mii lei, la secțiunea de dezvoltare. > Capitolul 74.02 — Protectia mediului se majoreaza cu suma de 500,00 mii lei, astfel: la sectiunea de functionare -bunuri si servicii majorare cu 633,00 mii lei iar la Sectiunea de dezvoltare- cheltuieli de capital, diminuare cu 133,00 mii lei. > Capitolul 84.02 - Transporturi se diminuează cu suma de 1.219,44 mii lei, la sectiunea de functionare -bunuri si servicii, conform executiei bugetare. Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă astfel: mii lei Cap. Buget PROPUNERI | Diferențe INDICATORI Bug. | existent |RECTIFICARE|_(+-) CHELTUIELI - TOTAL | 50.02 | 1.584.399,65 1.399.397,65 | 15.198,00 ]. | Autoritati publice si 51.02] 392.490,00 401.349,67 | 8.859,67 actiuni externe 3 | Alte servicii publice 54.02] 11.516,71 11.516,71 0,00 generale 3 | Ireanzactii privind 55.02| 36.400,00 56.400,00 | 20.000,00 datoria publica 4 | Aparare 60.02 75,30 75,30 0,00 5. | Ordine publica si 61.02| 2.619,65 2.522,85] -96,80 siguranta nationala 6._| Invatamant 65.02 | _250.983,35 254.404,02 | 1.420,67 7. | Sanatate 66.02 3.121,00 3.016,00] -105,00 8 | Cultura, recreere si religie | 67.02 | _133.274,59 137.228,67 3.954,08 9 | Asigurari si asistenta | 68.02] 250,523,45 232.642,27 | -17.881,18 sociala 10 | LOCuinte, servicii si 70.02| 201.402,22 201.168,22 | 234,00 dezvoltare publica 11 | Protectia mediului 74.02 | 193.043,40 193.543,40 500,00 12 | Transporturi 84.02 | _108.949,98 107.730,54 |. -1.219,44 > De asemenea, Bugetul activităţilor şi instituţiilor finanţate parțial sau integral din venituri proprii, aprobat se modifica atat la venituri cat si la cheltuieli BUCUREŞTI PRIMARIA seră 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ i XI in urma propunerilor de virare si majo [...]