HCL 56/2022 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2022 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 24.03.2022 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr.58519/CP/18.03.2022 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 58434/18.03.2022 al Direcţiei Economice; - Adresa nr. 58438/18.03.2022 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (2) şi art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2022, nr. 317/2021; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de de buget, finanțe, sevicii publice și alte activități economice şi relaţia cu mediul de afaceri; - Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al şedinţei. În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) şi art.166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.528.562,65 mii lei se majorează, cu suma de 12.733,00 mii lei, devenind 1.541.295,65 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.562.295,65 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2023-2025, conform anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 254.387,29 mii lei la venituri si 259.138,02 mii lei la cheltuieli, precum şi estimările 2023-2025, în structură conform anexelor 11/02 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2023 — 2025, conform anexelor nr. 11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. 11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2022, din care credite bugetare în sumă de 425.449,26 mii lei (investiţii şi proiecte) și credite de angajament în sumă de 828.441,00 mii lei, conform anexei nr.11/07 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2022, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate conform anexei nr.1 1/08, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Directia de Investitii si Achizitii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SAVA ALEXANDRU CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL CORHANĂ EDUARD-MARIAN În femei / arf. Mo om. 9 On 0uş nr. 57/2049 PAS Q ei pănteslarl Cow nod; of Comp done uPerare, [E 72 Ș Con Aa sem norea (nene ne 4, piei al. ap Canse/ler fica Neinerie i /ndnea NR. 56 nm 0bfeipilbr Mo ; DIN 24.03.2022 aa fe pf ob nn. 5/98 03 2022 di al , Andreea Weinerich, AMENDAMENT la pct. 5 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2022 AMENDAMENT Justificare: De ce Cuza? Pentru că nu dispune de o sala de festivități, festivitaţile prilejuite de ziua liceului s-au desfășurat pe HOL. Corala Cuza își desfăşoara repetițiile, dar și reprezentaţile pe HOL. Fără acustică. Extinderea Liceului Al. |. Cuza cu încă un corp de clădire ar genera o sală multifuncţională care ar permite desfăşurarea tuturor festivităților în condiții decente. PROPUNERE Diminuare |Entitate] Capitol | Articol Explicatie mii RON Cresterea mobilitatii urbane prin fluidizarea traficului auto pe Soseaua Mihai Bravu (de la intersectia cu str Baba Novac pana la str Penes Curcanul) inclusiv taxe, DIA 84 71.01.01 avize, ISC etc 15.000 Suplimentare Entitate Capitol Articol Explicatie mii RON PT+ Executie lucrari de extindere Liceul Teoretic DIA 65.02.04.02 71.01.01 Alexandru loan Cuza 15.000 PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ — SAVA ALEXANDRU > Pa iai i E u CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL CORHANĂ EDUARD-MARIAN Fe fo Con fam parea | acesf/ Comorebmen e con pr zi obrte fanilor Mo fie , În repre sob 17. 29 99. fp5.03. nica PRIMĂRIA SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 3 al E SECTORULUI BUCUREȘTI iai Ne._S [2 os. 2022. TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 EMAIL secretar primariea.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București www.primarie3.ro SS (3 OPINIE MOTIVATĂ Subsemnatul Corhană Eduard-Marian — Secretar General al Sectorului 3, refuz contrasemnarea Amendamentului formulat de dna Consilier Local Weinerich Andreea, prin care s-a aprobat alocarea sumei de 15.000 mii RON pentru următoarele motive : >» Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din 24.03.2022 a tost înscris punctul de vedere privind aprobarea rectificării bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2022, având la bază următoarele documente întocmite de către departamentul de specialitate : - Referatul de aprobare nr.58519/CP/18.03.2022 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 58434/18.03.2022 al Direcţiei Economice; - Adresa nr. 58438/18.03.2022 a Direcţiei Economice; În timpul dezbaterii Proiectului de hotărâre, dna Consilier Local Weinerich Andreea a propus : Diminuare |Entitate| Capitol Articol Explicaţie mii RON Creșterea mobilităţii urbane prin fluidizarea traficului auto pe Șoseaua Mihai Bravu (de la intersecţia cu str Baba Novac până la str Peneș Curcanul) inclusiv taxe, DIA 84 71.01.01 avize, ISC etc 15.000 Suplimentare Entitate Capitol Articol Explicaţie mii RON PT+ Execuţie lucrări de extindere Liceul Teoretic DIA 65.02.04.02 71.01.01 Alexandru loan Cuza 15.000 fără a fi aprobaţi indicatorii tehnici economici ai acestei investiţii. Acest fapt contavine flagrant art.45 alin. 1 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale care prevede: „Obiectivele de investiţii şi celelalte cheltuieli asimilate investiţiilor se cuprind în programele de investiţii anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentaţiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. ] PRIMĂRIA SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 3 SECTORULUI BUCUREȘTI oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor, au fost elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale.” Prin urmare, pentru acest argument , consider că Amendamentul dnei Consilier Local Weinerich Andreea este nelegal, drept pentru care refuz contrasemnarea de legalitate al acestuia. SECRETAR GENERAL CORHANĂ EDUARD-MARJAN CABINET PRIMAR 150 9001 | PRIMĂRIA ) SECTORULUI A BUCUREȘTI www.primarie3.ro TELEFON (ooq 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimarQ primarie3.ro Calea Dudeștirnr-TgT-SErTOr 3 D3TOSA, BUCIITEȘTI SECTOR 3 CABINET PRIMAR fe PA) REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2022 Având în vedere raportul de specialitate nr. 58434/18.03.2022 întocmit de Direcţia Economică privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2022, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate și contul de execuţie bugetară: e Veniturile bugetului local Sector 3 în sumă de 1.528.562,65 mii lei se majorează cu suma de 12.733,00 mii lei, devenind 1.541.295,65 mii lei. e Cheltuielile bugetului local Sector 3 aprobate în sumă de 1.549.562,65 mii lei se majorează cu suma de 12.733,00 mii lei, devenind 1.562.295,65 mii lei, astfel: Nr. HCLS3 nr. Propuneri ară, INDICATORI Cap. bug. 23/2022 i Influente (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1.549.562,65 | 1.562.295,65 12.733,00 Autoritati publice și acţiuni 51.02 266.407,66 | 293.421,26 27.013,60 1 externe 2 Alte servicii publice generale 54.02 9.609,28 9.618,38 9,10 Ianzasiii piivincideteHa 55.02 36.400,00 36.400,00 0,00 3 | publică 4 Apărare 60.02 80,30 81,30 1,00 Ordine publica și siguranţă 61.02 2.492,29 2.655,29 163,00 5 naţională 6 Învățământ 65.02 257.711,77 282.864,87 25.153,10 7 Sănătate 66.02 9.052,00 4.051,00 -5.001,00 8 | Cultură, recreere și religie 67.02 118.492,00 118.904,00 412,00 9 | Asigurări și asistenţă socială 68.02 251.533,95 250.721,15 -812,80 LoGliiijejS60VIG/ŞIAISEVGRAIE | soia 173.550,00 | 173.550,00 0,00 10 | publică 11 | Protecţia mediului 74.02 193.043,40 193.043,40 0,00 12 | Transporturi 84.02 231.190,00 196.985,00 -34.205,00 Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile, precum şi dimensionarea şi repartizarea-theltjelilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice local Li "o Sfapoptarea prezentului proiect de hotărâre Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. îi PRIMĂRIA x (7) SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ i = BUCUREȘTI WWwwW.primarie3.ro N TELEFON jooa paz) tă 0 a23-2 Nr. 49434 1 18.03.2022 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2022 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022; e Deciziile Nr. 216 si 217/23.02.2022 ale Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti; e Nota Ministerului Muncii si Solidaritatii e Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.528.562,65 mii lei, se majoreaza cu suma de 12.733,00 mii lei, devenind 1.541.295,65 mii lei, ca urmare a introducerii in buget a diferentelor fata de estimari pentru sumele repartizate din TVA unitatilor de invatamant de stat si particular, conform deciziilor nr. 216 si nr. 217/23.02.2022, transmise cu adresa nr.12364/24.02.2022, cat si a diminuarii transferurilor de la DSP si Min. Muncii si Solidaritatii Sociale. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Liniunit Luropene 20107679 în scopul indeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot îi dezvăluite unor terţi în bazu unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile pres azute | în Regulamentul LE 20167679. printr-o cerere scrisă, sembată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3 3 y | $ PRIMĂRIA 044 SECTORULUI Lt DIRECȚIA ECONOMICĂ Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : mii lei HCLS 3 PROPUNERI Diferente DENUMIRE VENITARI nr.23/2022 RECTIFICARE (+/-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 1.068.972,19 1.079.835,39 10.863,20 |. VENITURI CURENTE, din care: 1.058.211.19 1.072.682 39 14.471,20 Impozite,taxe si alte venituri locale 255.381,00 255.381,00 0,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 183.247,00 199.588,00 16.341,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, 888.805,10 888.805.10 0.00 din care: (04.02) II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 10.761,00 7.153,00 3.608,00 III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE 269.221.91 -271.091,71 -1.869,80 DEZVOLTARE i VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 459.590.46 461.460,26 1.869,80 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION 269.221.91 271.091,71 1.869,80 (37.02.04) i II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR 0.00 0.00 BUNURI (CH. DE CAPITAL) 0,00 , , III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 0,00 9,00 900 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, 0.00 (42.02) 64.040,55 64.040,55 , V. Sume FEN postaderare in contul platilor 0.00 efect. (45.02) 0,00 0,00 i VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari 126.328.00 126.328.00 0,00 aferente cadrului financiar 2014-2020 i ” TOTAL VENITURI buget local 1.528.562.65 1.541.295,65 12.733,00 5) BUCUREȘTI secȚoRili 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei INDICATORI Titlu HCLS 3 PROPUNERI | Diferente Nr.23/2022 | RECTIFICARE (+-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 1.549.562,65 1.562.295,65 | 12.733,00 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.068.972,19 1.079.835,39 | 10.863,20 Cheltuieli de personal 10 253.398,70 260.228,53 6.829,83 Bunuri si servicii 20 347.262,19 349.877,76 2.615,57 Dobanzi 30 36.400,00 36.400,00 0,00 Fonduri de rezerva 50 500,00 500,00 0,00 TIBBISICrURi ere Unitati Ale | sa 156.532,30 156.532,30 0,00 administratiei publice Alte transferuri 55 37.000,00 43.851,00 6.851,00 Asistenta sociala 57 100.094,00 99.265,25 -828,75 Alte cheltuieli 59 32.820,00 28.699,15 -4.120,85 Rambursari de credite 81 104.965,00 104.965,00 0,00 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 0,00 -483,60 -483,60 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 480.590,46 482.460,26 1.869,80 Transferuri intre unitati ale adm.pb. 51 39.545,10 39.545,10 0,00 Proiecte cu finantare din fonfuri 56+58 11.600,54 11.600,54 0.00 externe nerambursabursabile CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 382.433,82 384.303,62 1.869,80 Rambursari de credite 81 47.011,00 47.011,00 0,00 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 0,00 0,00 0,00 In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole bugetare: > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu suma de 27.013,60 mii lei, din care: la Sectiunea de functionare cu 1.249,10 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si functionare iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 25.764,50 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii . > Capitolul 54.02 — Alte servicii publice generale se majoreaza cu suma de (99) i PRIMĂRIA j sont 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREŞTI 9,10 mii lei prin majorare la sectiunea de functionare cu 123,00 mii lei pentru bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si functionare si diminuare cu 113,90 mii lei la Sectiunea de dezvoltare cheltuieli de capital . > Capitolul 60.02 — Aparare (Centrul Militar) se majoreaza cu suma de 1,00 mii lei la Sectiunea de functionare (asigurare). » Capitolul 61.02 — Ordine Publica si Siguranta Nationala se majoreaza cu suma de 163,00 mii lei, din care : la sectiunea de functionare, bunuri si servicii cu 156,00 mii lei iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 7,00 mii lei cheltuieli de capital (licente antivirus pentru politia Comunitara Sector 3). > Capitolul 65.02 — Invatamant se majoreaza cu suma de 25.153,10 mii lei, din care : la Sectiunea de functionare majorare cu 14.768,10 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si functionare ale unitatilor de invatamant, CES, programul Scoala dupa scoala si transferuri pentru invatamantul particular iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 10.385,00 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii pentru unitatile de invatamant. » Capitolul 66.02-Sanatate se diminueaza cu suma de 5.001,00 mii lei la sectiunea de functionare, bunuri si servicii, ca urmare a restrangerii activitatii centrelor de vaccinare > Capitolul 67.02 — Cultura, Recreere si Religie — majorare cu 412,00 mii lei,: la Sectiunea de functionare „titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si functionare (ca urmare a majorarii preturilor la asigurari si carburanti). > Capitolul 68.02 — Asigurari si Asistenta Sociala se diminueaza cu suma de 812,80 mii lei, prin : diminuare cu 845,00 mii lei la sectiunea de functionare urmare a influentelor intervenite la asistenta sociala si bunuri si servicii iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 32,20 mii lei, cheltuieli de capital (licente antivirus DGASPC). > Capitolul 84.02 - Transporturi se diminueaza cu suma de 34.205,00 mii lei , BUCUREȘTI ALA PRIMĂRIA | ; A Ț, ţ D E -A N a. Ă Șt. 9; SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ la Sectiunea de dezvoltare, cheltuieli de investitii la strazi. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei Cap. | HCLS3nr. | PROPUNERI Diferente INDICATORI Bug. | 23/2022 |RECTIFICARE| (+-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1.549.562,65 | 1.562.295,65| 12.733,00 q | Vatătciti pulpe ulei 51.02 | 266.407,66 293.421,26 | 27.013,60 externe 2 | Alte servicii publice generale 54.02 9.609,28 9.618,38 9,10 a | [reanzaetii privind daloxia 55.02 | 36.400,00 36.400,00 0,00 publica 4 | Aparare 60.02 80,30 81,30 1,00 ş | Ordine pubiieassisigurania 61.02 2.492,29 2.655,29 163,00 nationala 6__| Invatamant 65.02] 257.711,77 282 864,87 | _25.153,10 7] Sanatate 66.02 9.052,00 4.051,00 | __-5.001,00 8_ | Cultura, recreere si religie 67.02 | _118.492,00 118.904,00 412,00 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 | 251.533,95 250.721,15 -812,80 10 Pai ae: servicii si dezvoltare | 70 02| 173.550,00 173.550,00 0,00 11 | Protectia mediului 74.02 | _193.043,40 193.043,40 0.00 12 | Transporturi 84.02 | 231.190.00 196.985,00| -34.205,00 > De asemenea Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, aprobat in suma de 254.204,75 mii lei — la venituri si 258.199,28 mii lei - la cheltuieli, se rectifica conform executiei bugetare transmise de Trezoreria Sector 3 (excedentul anilor anteriori), devenind 254.387,29 mii lei - la venituri si 259.138,02 mii - lei la cheltuieli. Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2022, din care: credite bugetare in suma de 425.449,26 mii lei (investitii si proiecte) si credite de angajament in suma de 828.441,00 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. 4 ŞI PRIMĂRIA 24 scoti! d DIRECȚIA ECONOMICĂ Dă BUCUREŞTI Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2022. Director Executiv, Directia Economica Octavian Gheţu i PRIMĂRIA ia / îl DIRECŢIA ECONOMICĂ 8, SECTORULUI Ț MIC Ea BUCUREȘTI ă www. primariez.ro TELEFON (00 020) a og73 08 FAX bag 021) 18 Da 04 E-MAIL economie (d primari 4.70 Calea Dudesti nr. 191, Sector 3, oştoâq, Bucuresti Nr. 543% 1 18.03.2022 Către, CABI [...]