HCL 60/2022 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 24.03.2022 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 57249/CP/17.03.2022 al Primarului Sectorului 3: - Raportul de specialitate nr.54442/14.03.2022 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanţă Corporativă; - Nota de fundamentare nr.18/10.03.2022 a societăţii Administrare Active Sector 3 SRL din adresa, înregistrată cu nr. 53974/P$3/14.03.2022; - Adresa nr. 54460/14.03.2022 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanţă Corporativă; În conformitate cu prevederile: - Legii 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022; - Art. 191 alin (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată?, cu modificările şi completările ulterioare; - Art. ] lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 6 alin (1) şi alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administraţiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau deţin indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare; - Art. 14 pet. 14.2 lit. e) din Actul Constitutiv al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de buget, finanţe, sevicii publice şi alte activităţi economice şi relaţia cu mediul de afaceri; In temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. h) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, conform Anexelor nr. 1.1 - 1.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SAVA ALEXANDRU _—> CI mini CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL CORHANĂ EDUARD/MARIAN NR. 60 DIN 24.03.2022 ÎNEXA- Ja MEL S3 Mn. 60 / 403. 22 CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 31012790 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pentru anul 2022 ANEXA Nr.1.1 - mii lei - Preliminat î .. Nr, an Propuneri Estimări an Estimări an % INDICATORI an curent % (N+1= rd. | precedent (N=2022) 2023) (N + 2=2024) (N-1) 2021 9=7/5 | 10=8/7 [) 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 E] 10 IN VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2+ rd. 5) 1 47.839,15|__67.898,36 1,42|__73.330,23|___79.441,08|___1,08| 1,08 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 47.831,72|__67.898,36| 1,42|__73.330,23| __79.441,08|___1,08| 1,08] a) subvenţii, cf. prevederilor legale în 3 0,00) 0,00 0,00 0,00 b) transferuri, cf. prevederilor legale în 4 0,00 0,00 0,00 0,00 p) Venituri financiare 5 7,43 0,00) 0,00) 0,00 0,00 ]] CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19) 6 51.520,78|__66.531,84 1,29|__71.189,07|___76.511,62| 107| 1,07 Cheltuieli de exploatare (Rd. 7 = Rd. 8+Rd.9 1 + Rd. 10 + Rd. 18), din care: 7 51.515,66| 66.525,84 1,29| 71.182,65| 76.504,72 1,07] 1,07 A. |cheltuieli cu bunuri și servicii 8 38.288,46|__51.229,89) 1,34|__54.815,98| __58.914,38|___1,07| 1,07 B. |cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte 9 616,18 820,00 1,33! 877,40 943,00| 1,07] 1,07 C. [cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care: 10 9.913,20| 11.463,19 1,16| 12.265,61| 13.182,67| 1,07| 1,07] Co Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11= | 11 8.992,52|__10.985,02| 1,22|__11.753,97|___12.632,78|___1,07| 1,07 C1 ch. cu salariile 12 8.651,01|__10.448,86 1,21|__11.180,28| __12.016,19| 1,07] 1,07] c2 bonusuri 13 341,51 536,16 1,57 573,69 616,59|___1,07| 1,07) C3 alte cheituieli cu personalul, din care: | 14 0,00! 0,00 0,00 0,00 cheltuieli cu plăți compensatorii 15 0,00 0,00 0,00 0,00 C4 Cheltuieli aferente contractului de 16 710,03 237,72] 0,33 254,36) 273,38|___1,07|___ 1,07] C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de | 17 210,65 240,45, 1,14 257,28| 276,52 1,07|___1,07] D. Jalte cheltuieli de exploatare 18 2.697,82 3.012,76 1,12 3.223,65) 3.464,67|___1,07|___ 1,07] 2 Cheltuieli financiare 19 5,12 6,00 1,17 6,42 6,90|___1,07| 1,07] Il) REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = | 20 -3.681,63 1.366,52) 2.141,16 2.929,46|___1,57|___ 1,37] V|1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21. 0,00] 227,08 214,12 292,95| 0,94 1,37] 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 0,00 0,00 0,00 0,00 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT 23 0,00 0,00] 0,00 0,00) 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 0,00) 0,00! 0,00 0,00 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA 5 ELEMENTELE DE MAI SUS 23 9,00 9,00 0,00 0,00 V PROFITUL NET/PIEREDEREA NETA A 26 -3.681,63 1.139,44 1.927,04 2.636,52 1,69|___1,37] 1 Rezerve legale 27 0,00 68,33 96,35 131,83 1,41 1,37| 5 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 28 0,00 0,00 0,00 0,00 prevăzute de lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii 29 0,00 0,00 0,00 0,00 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum și pentru 4 constituirea surselor necesare rambursării 30 0,00 0,00 0,00 0,00! ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor! împrumuturi 5; Alte repartizări prevăzute de lege 31 0,00 0,00 0,00) 0,00| Profitul contabil rămas după deducerea 6 sumelor de la Rd. 27 la Rd. 31 (Rd. 32 = Rd. 261 32 -3,681,63 1.071,11 1.830,69 2.504,69| 1,71] 1,37 (Rd. 27 la Rd. 31) Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de 7 nivelul unui salariu de bază mediu lunar 33 0,00 0,00 realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referință - “e, Preliminat z ui Ne, an Propuneri Estimări an Estimăti'an % INDICATORI an curent % (N + 1= rd. | precedent (N=2022) 2023) (N + 2=2024) (N-1) 2021 9=7/5 | 10=8/7 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori a auidende cuvenite acţionarilor, în cazul Să 0,00 0,00 0,00) 0,00 societăților/ companiilor naţionale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) |- dividende cuvenite bugetului de stat 35 0,00 0,00 0,00 0,00 b) |- dividende cuvenite bugetului local 36 0,00 0,00 0,00 0,00 c) |- dividende cuvenite altor acționari 37 0,00 0,00 0,00 0,00 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte 9 E a y 3 38 -3.681,63 1.071,11 1.830,69 2.504,69 rezerve și constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 0,00 0,00 0,00 0,00) CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI VII EUROPENE, din care 40 0,00] 0,00)! 0,00 0,00 a) |cheltuieli materiale qi 0,00 0,00 0,00 0,00 b) |cheltuieli cu salariile 42 0,00 0,00 0,00) 0,00 c) |cheltuieli privind prestările de servicii 43 0,00) 0,00 0,00) 0,00! d) |cheltuieli cu reclama și publicitate 44 0,00 0,00 0,00! 0,00 e) alte cheltuieli 45 0,00 0,00] 0,00 0,00 ii Îi DE FINANIARE AINVESTIIILOR, din 46 -1.010,29 4.497,68 5.150,69 6.085,82 1,15] 1,18] 1 Alocaţii de la buget 47 0,00 0,00 0,00 0,00] alocaţii bugetare aferente plăţii i 48 0 0,00 0,00) 0,00 angajamentelor din anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 355,55 4.426,01 12,45 0,00) 0,00) X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 122,00 135,00) 1,11 144,00 154,00|___1,07| 1,07] 2 Nr. mediu de salariaţi total 51 121,00 125,00 1,03 134,00 143,00|___1,07|___1,07] 3 Câştigul mediu lunar pe salariat 52 6.155,08) 7.270,40 1,18] 7.627,87 7.682,21 1,05 1,01] Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza Li cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. 53 x x 0,00) 9,00 9,00, Legii anuale a bugetului de stat **) Productivitatea muncii în unități valorice pe 5 total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 54 395,30] 543,19 1,37 547,24 555,53] 1,01] 1,02] 2/rd. 51) 6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe 55 0,00 0,00 0,00| 0,00 7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe 56 0,00 0,00 0,00) 0,00) 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. | 57 1.076,96 979,87| 0,91 970,80. 963,12] __0,99| 0,99 9 Plăţi restante 58 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Creanţe restante 59 0,00 0,00) 0,00 0,90 Presedinte Provizoriu CA, Odorog George-Costi n CONDUCĂTO Cj MENTULUI FINANCIAR-CONTABIL Talangescu Mihail PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ-_| i CE aa (9 CU R air CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 31012790 ANEXA Nr.1.2 - mii lei - Prevederi an preced Propuneri an curent (N= 2022) 3% % Realizat an ÎN-1-2021) : e: : Nr. Aprobat imii din ca INDIGATORI ir (N-2= probat | Preliminat re "| 2020 7=6/5 |a=5/3 » [eonferm | execuție | rimi | 1rimu | imn | em An 3 |5=s/aa HcLs3 [o NEI 2 3 32 pi 5 Ga 6b 6c 6d [i 7 E A VENITURI TOTALE (rd. 2 7 rd. 22) 1 | 77.640,56| 42.512,79] 47.839.315 14.732,01] 15.381,89] 17.933,84] 19.850,62| 67 858,36] 1,42] 0,62 1 |__|Venituri totale din exploatare (rd. 2 | 2 | 77.639,48[42:50,81| 7.831,72] 1.732,01] 15.381,89] 17.933,8a] 19-850,62| 67-898,36| 1,47] 0,62 2) [din producţia vândută (rd. 3 =rd.4+] 3 | _60.214,28] 34.727,27|__38.602,35] 13.713,57] 13.345,01| 15.896,96] 18.832,18| 61.787,72|__ 1,60] 0,64 32) _[ain vânzarea produselor 4 | 56.578,78] 31.444,10]_35.252,72] 13.193,06] 12:689,17] 15.221,11] 18.311,67| 39.435,00| 1,69] 052 22) _|ain servicii prestate 5_|_1.721,59] 1.505,86] 1.506,27] 68,27] 292,15] _292,15| 68,27] 320,84] o61| 087 33) _|ain redevenţe şi chirii 6 _|_1.849,91| 1.699,38] 1.786,07] 320,78] 320,7] 320,7] 30,7] 7.363,23] 076| 037 24) _Jatte venituri 7 64,01] ___77,94 57,29] ___11,46| 22,92] 22,92] 22,46] ___ 68,75] 2,20] 0,50 b) [din vânzarea mărfurilor 8 |__2.402,93] 1.169,00] 1.205,82] 248,72] _237,42| 297,2] 228,72] 1.492,24] 122| 0,50 c) [din subvenții şi transferuri de E 0,00 0,00) 9,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 eg, [Subventii, cf. prevederilor 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 legale în vigoare ez, |iransferurivef prevederilor: |... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 legale în vigoare d) [din variatia producției 12 |__7.873,94| 6.542,09] 7.882,55] 763,73] 1.539,47] 1.539,47] __769,73] 421849] 9,59] 100 a e) eniia Srente imebibeariarin [up 823,03 4,86 4,86 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 000| o,oz 1) |alte venituri din exploatare (rd. 15 + | 14 |__ 6.325,28] 67,59] 136,14 0,00 0.00 0,00 0,09 0.00__0.00|__0,02 f2)__ [ein amenzi şi penalităţi 15 2,33] 43,58] 43,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0.000,00] 15,24 din vânzarea activelor și alte f2) - |operaţiide capital (rd16=rd.| 16 | 6.300,00 0,00 4,29 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 18 + rd. 19), din care: active corporale 17 | 6.300,00] 0,00] 4,23] 0.60] 0.00] —_oco| 809 000 “active necorporale 18 0,00] 0,00) 0;00|____ 0,90] 0,00] 0,00] 0,00 0,00 f3) . |din subvenţii pentru investiţii | 19 22,95] 11,25 2250] 0,00] o,oo| oco| o,ool 0,00 —— TIET fa) i veloriicarea ceriicatelor 20 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 75) — Jatte venituri 21 0.00| 12,79] 65,39] 000| 000| 0,00] 9.00 0,00 2|__venituri financiare (rd. 22 274-237 | 22 1,09] 2,99 743| 0,00 0,00 oo 0,09] 0,00] __0.00] 683 2) [din imobilizări financiare 23 0,00] 0,00] 0,00| 0,00] 0,00] ___0,00| 0,00! 0,00 D) [din investiţi financiare 2a 0,00] ____0,00 2,00] 0,00] 0,00] oo 0,00 0,00 c) [din diferenţe de curs 25 0,66] ___ 166| 3,7a|_____0,00] 0,00] 0,00 0,00! 0,00 4) din dobânzi 26 0,42] 0,33 5,69] ____0,00] ____ 0,00] 0,00 0,00] 0,00] _0,00| 13,42 e) [alte venituri financiare 27 0,00] 0,00] 0,09] 0,00] 0,00] ____ 0,00] 0,00! 0,00 (l] CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130) 28 |_72.632,51| 46.790,56|__51.520,78] 14.662,35] 14.943,73| 17.290,00] 19.635,77| 66.531,84 1,29, 9,71 1 |Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + | 29 | 72.619,36| 46.782,77|__51.515,66| 14.660,85| 14.942,23| 17.288,50] 19.634,27] 66.525,84 1,29 0,71 A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + | 30 | 52.869,33 33.446,01|__38.288,46| 11.478,49] 11.307,64| 13.195,06] 15.2438,70] 51.229,23 1,34 0,72. Ad [Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + | 31 | 45.918,86| 27.887,86|__32.812,22| 10.002,71|_9.854,93| 11.736,99] 13.777,69| 45.372,32 1,38 0,71 2) [cheltuieli cu materiile prime 32 | 33.170,96] 23.490,97]_28.775,45|_8.674,43|_s.3a3,13] 10:021,03] 12.039,92| 39.076,51| 1.36] 073 5) |eheltuieli cu materialele 33 [3.448,74] 2.463,85 _2-805,8a| 824,57] __ 793,07] _ 352,57] 1.144,48] 3.774,69] 1,22 0,817 cheltuieli cu piesele de b1) . |schimb, alte materiale 34 | 1.888,47] 1.392,90] 1.384,35] 461,76] aaa,12] sa3aa| 640,92] 202023] 50| 073 nestocabile, b2)__Îcheltuieli cu combustibilii | 35 | 2.560,27] 1.070,95] _3-421.23]___ 362,82] 343,95] 225.13] 503,57] _1.634,45| 15| 057 cheltuieli privind materialele de c) F 36 | 253,a5| 267,32] 95,5] as00| a9,00] a900| 4900] 19600] 00] 077 patura obiectelor de inventar d) |eheltuieli privind energia şi apa 37 |___912,92| 569,61] 436,99] __230;8|___222,06| 266,72] 32045] 7.020,27] 236] 048 e) [cheltuieli privind mărturie 38 | 2.132,39] 1.096,10] 598,79] 223,84] 447,67] _ 447,67] 223,82] _1.323,01| 224| 026 A2 |Cheltuieli privind serviciile executate]. 39 | 2.224,48] 2.073,8a] _3:222 62] __202,10|___202,10|__202,10|__ 202,10] a0840| 0e6| 1.00 heltuieli cu întreți i a) |EeKuieli cu întreţinerea ș 40 321,78] 291,68] sos,s2| 35,3] 35,3] 353] 35,3] 4052] 0,28] 57 reparațiile Reltuieli privind chiriile (rd 42779. ş),|SNeituieli privind chiriile (n a 830,80] 738,32] 634,68] 58,68] a5e,a| saca] 15868] 634,72] 00| 0,76 43) din care: -că tori ital pay |-Câtreoperatoricucapital | 4» 206,93] 192,80] 156,38] 39,0] 390] 390] 3910] 56,40] 00] 0,76 integral/majoritar de stat - că tori ital b2) Pestele at, Oriietieapita 545,52] 478,30] 219,58] 139,58] 119,58] 11958] 478,32] 00] 0,77 LN_43,85| 82,12 8,29] 8,29) 8,29) 8,29) 33,16 0,40. 1,14 4.484,31] 4.253,62|_1.273,68]__1.250,61]_1.255,97|_ 1.268,91] 5.049,17 1,19 0,74 E) c) |prime de asigurare A3 |Cheltuieli cu alte servicii executate sa ” Prevederi an preced. j (N-1= 2021) Propunerin 36 Nr. | Rezlizat an [aprobat | Pretiminat i INDICATORI ra] (N: P alu "| 2020) 8=5/3 [conform | eecutie | mimi | rimii /4a HCLS 3 [A NEI 2 3 32 Fi 5 sa 6b sc sd [i 7 FI 2) [cheltuieli cu colaboratorii 26 0,00 0,00 9,00] ____0,00] 0,00] ____0.00|___9,00 0,00 heltuieli privind comisioanele p) | Sie pri i Ș[az s801| 25,55 52,74] aa00[ 24,00] 4,00] 4,00] 56,00] 06] 0,32 onorariul, din care: ieli privind consult b1) sist prin censtitanita | sa 5aoa| 42,75 52,74] 2,00] aa,00| 14,00] za00| 5600] os] 0,92 iuridi cheltuieli de protocol, reclamă și | ouiiătate (0.4 ni ca) dn are: | 42 23,02] a6,sal 33a| 7,00] 12,00] 1200] 1700] az00| 43| 2,46 rs II ca) eneaie e prtocol, din 50 11,93] 32,60] 24,33! 5,00] 10,00] 000| 5,00] 4000] 65] 2,04 Tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările | sa 0,00 0,00) 000| 0,00] 000] 0,00 0,00 0,00 ulterioare TI FIETERC AT ej |eheltuielide reclamat 52 11,09] 14,08 9,37 2,00 2,00) 2,00 2,00) 8,00 publicitate, din care: - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, 53 0,00) 0,00] 0,00) 0,00] 0,00] 0,00) 0,00] 0,00 potrivit Legii nr. 193/2006, cu , i , d d , i d modificările ulterioare p Meiete eedou pt campanii |: ca, 0,00) 0,00 0,00) 0,00] 0,00] 0,00) 0,00 0,00 de marketing, studiul pieței, eh. di ch. de promovarea 55 11,09] 24,08i 9,37 2,00) 2,00) 2,00 2,00 2,00 produselor Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. d) |nr.2/2035 (rd. 57+ rd. 58 +rd.60), | 56 131,46 0,00 000] 0,00] 000] 0,00 0,00 0,00 din care: ay JeR-desponsorizarein 57 98,3al 0,00 0,00) 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 domeniul medical și sănătate ch. de sponsorizare in da) |iomeniile educaţie, 58 8,50) 0,00) 0,00] 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00 învățământ, social și sport, din care: 43) |. pentru cluburile sportive__| 59 14,58] 0,00) 9;00| 0,00] ___0,00|___ 0,00] 0,00 0.00 a i a, jehedespensoliearepenttă | co 10,00] 0,00] 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00) 0,00 alte acţiuni şi activităţi Peltuieli cu t tul de bunuri și e) |eNeltuieii cu transportul de bunuri și | ea 0,81] a268| 120,76] O 14,78] 14,23] 707] 2051] 6657] 0,55] 296 persoane cheltuieli de deplasare, detaşare, U) 19 EȘ Coran, ceas 62 13,49) 281| 0,91] 30,50 0,50) 0,50 0,s0| 3200] 35,16] 0.07 transfer, din care: cheltuieli cu diurna (rd. Ga + rd. 65), | 63. FREE 2,40 9,51] 0,50] 0,50) 0,50] 0,50 200|__220|_022 Cinterna sa 0,10) 2,20) 9,40] ____0,50| 0,50] 0,50 0,50 2.00 -externa 65 2,05 0,00 0,51] 0,00 ____0,00 0,00] ____0,00 0.00 g) |eheltuieli poştale şi taxe de 66 70,29] ____62,39 62,83|____15,00| 25,00] 25,00] ___15,00[ 60,00] 957| 028 h) [cheltuieli cu serviciile bancare şi 67, 10,29) 19,12] 13,06] 4,009) 4,00) 4,09 4,00) 16,00 |___1,23|___1,27 alte cheltuieli cu serviciile executate i) “ sa 85,18] soa1] a0,86| 1940] 21,90] 2440] 28,90] a460| oss| 2,30 de terţi, din care: ia) - [cheltuieli de asigurare și pază | 69 41,30] 45,59 64,24] 20| 12,40] 12,40] 1240] 4960] 77] 55 cheltuieli privind întreţinerea i2) . Îşi funcţionarea tehniciide | 70 30,14] 25,34 25,05] 700| 7,00] 7,00 700| 2800] 12| 0,83 calcul ZII Zi ja) |eheleuielicu pregătirea 7 5,25] 14,36 12,55 0,00 2,50 5,00) 500| 12,50] 00| 2,39 profesională cheltuieli cu reevaluarea ia) . |imobilizărilor corporaleşi | 72 0,00 0,00 0,00] o,ool 0,00 000| 0,00 0,00 necorporale, din care: Tar i E aferente bunuriior de natura | + 0,00 0,00) 0,00 0,00] 0,00 0,00) 0,00) 0,00 domeniului public heltuieli tașiil isp, eheltuielieu prestațiile 74 0,00) 0,00] 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 efectuate de filiale cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de i6) |conducere cf, Ordonanţei de | 75 0,00 0,00 000| 000| 000| 0,00 0,00] 0,00 urgentă a Guvernului nr. 109/2011 Prevederi an preced. Propuneri an curent (N= 2022) INDICATORI ra (N-2= pron reliminat "| 2020) | conform Ş Ș ; : seea | Executie | Trimi | Trimu | Trimin | Trimiv 2 3 3a Fi 3 6a E sc sd E 7 EI cheltuieli cu anunţurile i7) |privin licitaţiile şi alte 76 8,49 5,42 9,05 0,00 000] 000| 4,0] 4,50 anunţuri |) |eite cheltuieli 77 |_5.293,7a|_4.143,57|__3.859,78|__1.169,00]_2.169,00]__1.169,00| 1.169,00] 2.676,00] 122] 0,73 5 cheltuieli cu impozite, taxe ŞI 78 767,67] __642,64]____ 616,18] __ 205,00] 205,00] _ 205,00] 205,00] 820,00] 2.330,50 2) [ER-cu taxa pt activitatea de 79 0,09 0,00 0,00 0,09 0,00) 0,00|_____0,00) 0.00 b) [eh cu redevenţa pentru 80 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00) 9,00) 9,00] 0.00 c) [eh cu taxa de licenţă EI 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00|____ 0,00] 0,00) 0.00 d) eh. cu taxa de autorizare 82 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00| 0,00 9,00 0.00 e) [eh cu taxa de mediu 23 9,00) 0,00 9,00|_____ 0,00] 0,00) 0,00) 0,00 0.00 T) |eheltuieli cu alte taxe şi impozite | 84 767,67|___642,64] ___616,18] 205,00] __ 205,00] __ 205,00] __ 205,00] 820,00 1.33 | 020 > Sneutel cu persenaur tă 86 +14. 997 «5 | 1077005] osea22] s.saa,2o] 22042] 2.77,s4] 3.0e1,s0] 3.353,63] 1.463,19] 116| 092 + rd, 103 + rd, 112), din care: Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 Co |, sa. sa) as | 9.590,04] 9.056,67] 8.992,52] 2.180,59] 2.622,07] 2.957,67] 3.224,70] 10.985,02] 1,22] 0,94 ca [Cheltuieli cu salariile (ra. 88 +14.89 | 23 | oaas,ao] a.7oa,2a] 8.651,02] 2.100,59] 2.436,00] 2.802,87] 3.029,20] 10aze,z6] 2,22 0,92 + rd, 90), din care: 2) salarii de bază sa | 8.180,11] 8.276,73] 8.039,43] 1.966,03] 2.198,05] 2.527,37] 2.732,19] 9.423,64] 117| 0.38 b) sporuri, prime şi alte bonificații aferente salariului de bază (conform | 39 | 1.159,08] 403,16] [...]