HCL 23/2022 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2022 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice local nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali întrunit în şedinţă ordinară, azi 24.02.2022 Având în vedere: — Referatul de aprobare nr.34929/CP/18.02.2022 al Primarului Sectorului 3; — Raportul de specialitate nr. 34447/17.02.2022 al Direcţiei Economice; — Adresa nr. 34458/17.02.2022 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: — Art. 19 alin. (1) si Art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; — Legii Bugetului de Stat pe anul 2022, nr. 317 /2021; Luând în considerare: — Avizul Comisiei de buget, finanţe, servicii publice, alte activităţi economice şi relaţia cu mediul de afaceri; — Amendamentele aduse proiectului de hotărâre și Anexelor, conform procesului verbal al şedinţei; În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) şi art.166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. Se aprobă categoriile de venituri şi cheltuieli ce se prevăd în bugetul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti pe anul 2022. Art.2. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti se stabilesc în sumă de 1.528.562,65 mii lei, în structură pe capitole, conform Anexelor nr.11/01 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel: a) Veniturile secţiunii de funcţionare 1.068.972,19 mii lei din care: 251.500,00 mii lei - impozite şi taxe locale e 3.881,00 mii lei - venituri din prestări servicii e 183.247,00 mii lei - sume defalcate din T.V.A e 888.805,10 mii lei - cote defalcate din impozitul pe venit e 10.761,00 mii lei - subvenţii de la bugetul de stat e - 269.221,91 mii lei - vărsăminte b) Veniturile secţiunii de dezvoltare : 459.590,46 mii lei din care : Lă 64.040,55 mii lei - subvenţii e 126.328,00miilei - sume primite de la UE in contul plăţilor efect. 269.221,91 mii lei - vărsăminte Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti în sumă de 1.549.562,65 mii lei (din care:1.528.562,65 venituri buget locat si 21.000,00 mii lei excedent), cu desfăşurarea pe capitolele, subcapitole, sectiuni, titluri, articole si alineate pe an şi pe trimestre, precum şi estimări 2023 - 2025, conform Anexelor nr. 11/01 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 254.204,75 mii lei, precum si estimări 2023 - 2025, în structură pe capitole, conform Anexelor nr.1 1/02 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,5. Se aprobă cheltuielile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanțate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 258.199,28 mii lei din care 254.204,75 mii lei venituri proprii si subventii si 3.994,53 mii lei excedent) cu desfăşurarea pe capitolele prevăzute şi secţiuni, pe an şi pe trimestre, precum şi estimări 2023 - 2025, conform Anexelor nr. 11/02 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe titluri, articole și alineate de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol atât la bugetul local cât şi la bugetul centralizat al creditelor interne, bugele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, precum şi estimări 2023 — 2025, conform Anexelor nr. 11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2022, din care credite bugetare în sumă de 423.579,46 mii lei (investitii si proiecte) şi credite de angajament în sumă de 798.441,00 mii lei, conform Anexelor nr.1 1/07 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2022, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate conform Anexei nr.1 1/08 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr.1 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.10. Bugetul aprobat prin prezenta hotărâre poate fi rectificat sau modificat — inclusiv prin virări de credite bugetare — în situaţiile şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare. Art.11. Primarul Sectorului 3 prin Direcţia Economică, Direcţia Investiţii Achiziţii, ordonatorii terțiari de credite, celelalte direcţii si servicii de specialitate din Primăria Sectorului 3 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PRESEI LE DE EDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL NR. 23 DIN 24.02.2022 MOLDOVEANU CĂTĂLIN — FLORIN AMENDAMENT la “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2022” Propun introducerea în buget la Cap. 65.02.04.01-P$3, la secţiunea de dezvoltare - art.71.01.01 a poziţiei: Proiect pilot privind alimentarea electrică cu sursa alternativă/verde a clădirilor unităților de invățământ ( Scoala gimnaziala nr. 200) -SF, PT, CT, executie — cu suma de 660,00 mii lei prin diminuarea La Cap.84.02.03.03 -PS3, la secţiunea de dezvoltare - art.71.01.01 a poziţiei: Proiectare utilitati, taxe si avize furnizori utilitati, studii, consultanta tehnica investitie si devieri utilităţi, proiectare si lucrari de devieri retele si alte studii, proiecte si lucrari adiacente, taxe ISC si alte taxe- obiective de investitii cu aceeasi suma (660,00 mii lei). PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ WEINERICH ANDREEA — HELENA AMENDAMENT la “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2022” Justificare: La invitaţiei Primăriei Reggio Emilia, din regiunea cu acelaşi nume din Italia, am participat la o serie de întrevederi având ca scop întelegerea sistemului de educaţie alternativă Reggio Emilia. Abordarea Reggio Emilia merge mult pe explorarea materialelor open ended (materiale cu final deschis, care pot fi interpretate şi folosite în diverse feluri, fără a avea o utilizare predefinită): ele sunt fie materiale naturale, pe care le găsim în mediul înconjurător (conuri de brad, crenguţe, castane, ghinde, pietre, scoici etc.), sau hârtie, cartoane, materiale reciclabile cu diverse forme și texturi. Obiectivul este să dea oportunitatea copilului să îşi manifeste creativitatea, să facă conexiuni, să îşi exprime procesul unic de gândire şi de interpretare al lumii. Pornind de la necesarul de materiale din unitatile de învăţământ, autoritatile locale au creat un depozit de materiale destinat cadrelor didactice si care este alimenatat atat prin achizitii, cat si prin donatii de la agentii economici din zona. Ei l-au denumit “Remida” REMIDA este un proiect cultural de sustenabilitate, creativitate și cercetare asupra deşeurilor. Promovează ideea că risipa, imperfectul, este purtătorul unui mesaj etic, capabil să solicite reflecţii, oferindu-se ca resursă educaţională, scăpând astfel de definiţia inutilului şi a respingerii. Materialele REMIDA provin de la aproximativ 200 de companii care donează resturi, materiale viciate, fonduri de depozit sau exces de producţie destinate eliminării, pe care Centrul le recuperează și le distribuie parţial la peste 400 de şcoli şi structuri cu scopuri socio- culturale, parţial utilizate pentru proiectele sale. Remida menţine un dialog cu orașul, lumea școlilor, companiilor şi alte entităţi, organizând evenimente și colaborări PROPUNERE Se alocă suma de 900 mii lei pentru crearea unui „Centrul de reciclare creativ” care va avea funcţia de cercetare, instruire și furnizare de materiale pentru cadrele didactice și unităţile de învaățământ de pe raza Sectorului 3. Condiţiile şi mecanismul de înfiinţare vor face obiectul unei hotărâri de consiliu. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SAX SA LEXANDRU SECRETAR GENERAL CORHANA EDUARD, / NEAGU CONSTANTIN — IULIAN AMENDAMENT la “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2022” Suplimentare Cap. Art. Descriere Suma | Suplimentare existenta (mii lei) 51.02 72.01.01 | Capital social in vederea 0 10,000.00 achizitionarii unui teren pe care sa fie edificata Scoala Viitorului 51.02.01.03 | 71.01.01 | Concurs de solutii — Construire 300.00 200.00 Scoala Gimnaziala Neagoe Basarab Diminuare Cap. | Art. Descriere Suma | Suplimentare existenta (mii lei) 84.02 | 71.01.01 | Cresterea mobilitatii urbane prin 80,000.00 -10,200.00 fluidizarea traficului auto pe Soseaua Mihai Bravu (de la intersectia cu str. Baba Novac pana la Str. Penes Curcanul) inclusiv taxe, avize, ISC etc PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 00'£0901- 00'001'ss dUVa [napeo ur Joone 60'10'07 CO'L9 IS [onideo 3sooe e] osurdno onizod ayeoy ui srenunui PUaSTX9 evunş 31911059 Hy de) 19| Hu 19] HUL YESI N9 91915919 O ȚENOIȚOS E JUAN JEIOULUI [N11019X9 nuod er u! 9129 dQyq nuod sndozd [npo3nq urp o7en99979 1; 104 juourepuoure 7599 urid eno :e[ In[n98nq eoenurun [njoânq o/dun0o 7e7no9x9 e nu 10119Ue JELOUEUII [N1r919x9 eJ ojHețusmrţdns riodooe e npuod oresedau o[renuruu 00'£0901 00'000“1 ECISII (ore M9yos myeorde 0c'0£'oc “OSIOAIP 9ŢUduIeUOqE “9on9eprp oyusuredroo rau no TB 1 Aa 3 IFITD 20'7020'59 000001 DE 1901 sii ic a, Le 60'10'07 00'0L£1 00'S0£'s (219 JeuntunŢI “B4IZȚe5ur) open no V[SIRI[au £0'10'07 00'000'1 06'87CI (oxemos imeorde 0£'0E'0T “9SI9ATp 9yuoweuoge “9onoeprp 2uouredijoo “919U0) “9ŢIQeuInsuoo 9sI9A47p) [euonouny 10:%0'70:s9 00:000"1 SLSEvI J99EIEO NO SJELIOIEUUI IS IOLAJ9S No 1[9Iny[9y) 6010-07 000177 EL'979'9 (019 jeunun]! “GIzȚeour) 3|pein no 1[3In[9u) £0'10'0€ 00'000“1 19901 (oremyyos mmeorjde V£'0£'0c “9SIOATp 9usueuoge “8919eprp oyusurediţoo *918U07 “o[rqeuinsuoo 9s19417p) peuonouny 10'€0'20's9 00:005 p9'SEs J9N9EIRO NO BŢELIOȚELU IS IIOLAJ9S No 1JaIny[oy) 50:10:97 00711 9S'Epe'r (219 veni “BIIZȚeSUT) SEEN D2 HI9rRI[5u £0'10'0c oIevusunţdng EJUS)STx9 lunş 9I919s9q IV de) 19] Iu 19] TUI Jsooe ad esndoad %p 9p 31975910 puz9pSU09 IS HerŢIAn e] J0punyoxd II19)sox :e] inpnj98nq earejuouunţdnş Vuowrepuoure jnzoșeuun uoundoad epuororgnsur re39ânq Jopdeo 9 [N9X8JU09 Ur TUPUIEȚEAUŢ 2p I9n9911 eooundoad puezieuy I LNIWVONHWV Zz0£ Inuv 2d £ înjn40192$ 1npnyo8nq vo4vqo4dv puţațud 2494p704j 2p 1921014 1 ALNAWVONAWYV “IAINVO-NVRIVIA NDSHHDYNA NVIIVA-DĂYNA YNVHI0D ia IN2O AV LAUDA / 00'PELS- 00'00£5s dUVA Inipeo ur [oare 60'10'07 70'Y8 IS Jondeo 3sooe e] osuradno epnizod 3207 SIenurun PYUSISTX9 Punş 919119s2e UV de) AELOUEUIJ |N11919x9 nuad e! Ţn2ânq o|dur0o je7n09x9 E NU 10419)UE IEFOUEUIȚ [0191919%X9 Ur 919 dv 191 Hu 191 vu :e] m[n39ânq eorenunui "“4CVa erdnse 1ofeur șoedur EoAz e ee] 9€S[ No 91975910 O YeIOIȚOS e yuna a nmuod sndoxd [nyoânq urp oyeno97o 1 104 10H9ub |nyuourepuavue e] IS jezioaad wie vino se uowepuoure )se0e urid onoey opejuourțdns rodoot e n.muod o1esaoau oenuruui 00'pcLs 00'0007 EL'9LTO „IeOOS 0€'10'07 ednp e[e0o$,, Injnure3o1d [napeo ur oxeuonouny IS BI9UNAIUI NIVUEd HOIAISS 1S LInunq OV 00'pcLe LC ECLE „PI2O9$ ednp eJe05s, OI IpiL CI '70's9 nure1501d e] puedroned mosozoad nejeş Seyusuii|dns PYUSISIX9 PUINş BI9LIOS9 HIV de) IS 10[SInQ P9eŢd e] LIeUU LIZI)UL [9J)se pugou3 101oue INIÂIo12X9 Uy 7e)9ânq 191 vu 191 vu :e[ in[nyoânq eoxejusunţdng "uourepuoure [nroșgurn woundoad 10[110sezoxd 10ŢireŢes VUSIOINSUI ]s0J e epe0o$ pdnp epeoo$ pnuue13ozd jeon.nu I.LNIWVONIUIV PRIMĂRIA CABINET PRIMAR SECTORULUI BUCUREȘTI www.primariez.ro TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimarprimarie3.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București SECTOR 3 SRe) 2 (CS CABINET PRIMAR Se 2/4 79 Data.. A (PD. 022 REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2022 Având în vedere raportul de specialitate nr. 34447/17.02.20222 al Direcţiei Economice privind aprobarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2022, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate şi sumele alocate sectorului 3, bugetul Sectorului 3 al Municipiului București se prezintă astfel: > Structura veniturilor bugetului local, estimate a fi realizate în acest an, în sumă de 1.528.562,65 mii lei, este în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate şi nivelul fiscalităţii, precum si cu alocarile bugetare. Ţinând cont de structura veniturilor, alocarile bugetare, de priorităţile stabilite în vederea funcţionării în interesul colectivităţii locale şi evoluţia principalilor indicatori macroeconomici, precum şi de propunerile unităţilor subordonate Consiliului Local Sectorului 3, structura cheltuielilor se prezintă astfel : > Totalul Cheltuielilor din bugetul local se estimează la 1.549.562,65 mii lei, din care : «* Sectiunea de funcţionare 1.069.872,19 mii lei, din care : - Cheltuieli de personal in suma de 249.674,70 mii lei, ţinându-se cont de legislaţia privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. - Cheltuielile pentru bunuri si servicii în sumă de 351.886,19 mii lei, avându-se în vedere plăţii utilitatilor (facturi la energie electrică, termică, gaze, apa, poşta, telecomunicaţii, internet, carburanţi), precum şi a celorlalte materiale şi servicii cum ar fi : materiale pentru curaţenie şi întreţinere, materiale preventie si combatere Covid19, asigurare functionare centre de vaccinare, piese schimb, materiale ISU, furnituri de birou dar şi a reparațiilor curente. Aceste cheltuieli sunt necesare bunei funcţionări a tuturor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local, precum şi alocarea de fonduri pentru asigurarea bazei tehnico - materiale a învăţământului preuniversitar de stat dar si particular din sector, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi dezvoltarea programelor educaţionale şi de prevenire a abandonului şcolar, cât și a cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege. - Cheltuielile pentru Dobânzi au fost estimate in suma de 36.400,00 mii lei, pentru creditele contractate, avandu-se in vedere nivelul dobanzilor prognozate pentru anul 2022. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. (vi | PRIMĂRIA CABINET PRIMAR Ss SECTORULUI | sooo | A BUCUREȘTI - Fondul de rezervă a fost dimensionat la 500,00 mii lei, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, urmand a fi utilizat in baza hotărârilor aprobate ulterior de Consiliului Local al Sectorului 3. - Transferuri intre unități ale administratiei publice in sectiunea de functionare au fost dimensionate la 156.532,30 mii lei, pentru Directia de Evidenta a Persoanelor si Directia Generala de Salubritate si Deszăpezire. - Alte transferuri au fost estimate in valoare de 37.000,00 mii lei, pentru învățământul particular. - Asistenta sociala a fost estimata la 100.094,00 mii lei, avându-se în vedere măsuri pentru sistemul de protecţie a copilului, susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor aflate in perioada de risc social prin asigurarea resurselor financiare pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap, acordarea de abonamente STB, Metrorex, transport interurban, asigurarea fondurilor pentru plata indemnizaţiei de însoțitor pentru persoane cu handicap , ajutoare de urgenţa, ajutor pentru încălzire, precum şi asigurarea cu produse lactate, de panificaţie, fructe pentru elevii din invăţământul şcolar preuniversitar şi alte cheltuieli stabilite de legislaţia în vigoare. - Alte cheltuieli in suma de 32.820,00 mii lei, din care : pentru acordarea de burse elevilor (25.800,00 mii lei), sustinerea cultelor (1.000,00 mii lei), asociatii si fundatii (3.010,00 mii lei), fond persoane cu handicap neincadrate (2.860,00 mii lei), sume aferente platii creantelor bugetare (150,00 mii lei). - Rambursarile de credite in suma de 104.965.00 mii lei conform contractelor si conventiilor de imprumut in derulare. *% Sectiunea de dezvoltare 479.690,46 mii lei, din care : e Transferuri intre unitati ale administratiei publice — 39.545,10 mii lei pentru Directia de Evidenta a Persoanelor si Directia Generală de Salubritate si Deszăpezire Sector 3. e Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile — 11.600,54 mii lei. e Cheltuieli de capital dimensionate in suma de 381.533,82 mii lei . e Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE in suma de 47.011,00 mii lei. o Corespunzător acestora Structura cheltuielilor pe capitole, se prezintă astfel: INDICATORI Gap: PROPUNERI (mii lei) Bug. CHELTUIELI - TOTAL 1 549 562.65 1 Autorităţi publice şi acţiuni externe 51 255 307.66 2 | Alte servicii publice generale 54 9 609.28 3 | Tranzacţii privind datoria publică 55 36 400.00 4 | Apărare 60 80.30 5 Ordine publică şi sig. naţionala 61 2 492.29 6 | Învăţământ 65 240 724.77 7 Sănătate 66 9 052.00 Ă | PRIMĂRIA i-l (su) SECTORULUI CABINET PRIMAR 3 i N Sa BUCUREȘTI 8 Cultură, recreere şi religie 67 129 095.00 9 Asigurări şi asistenţă socială 68 251 533.95 10 | Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70 173 550.00 11 | Protecţia mediului 74 193 043.40 12 | Transporturi 84 248 674.00 > La bugetul local se adaugă: e BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂȚILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, care la venituri sunt în sumă de 254.204,75 mii lei la care se adauga excedentul de 3.994,53 mii lei, iar la cheltuieli in suma de 258.199,28 mii lei. > Lista obiectivelor de investiţii a Consiliului Local al Sectorului 3 este întocmită conform clasificaţiei funcţionale şi cuprinde pentru fiecare obiectiv inclus, informaţii pe anul 2022. Avand în vedere fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea veniturilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi necesitatea asigurării surselor de finanţare, ţinând cont de priorităţile stabilite, de îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor sectorului și protecţia acestora, propun spre analiză şi aprobare, prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2022 si estimări 2023-2025. ba aa j PRIMĂRIA . SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ Mt BUCUREȘTI Www. primariez.ro TELEFON ţooa o2:) 318 03 23-28 FAX (oo 021) 318 03 04 E-MAIL ecoriumic dbprirnas e .ro Calea Dudesti ni. 191, Sectoi 3, 031084, Bucuresti se Nr. 37407 1/7. 2.2022 RAPORT la proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului pe anul 2022 In conformitate cu : - Legea nr. 317/2021 a Bugetului de Stat pe anul 2022; - Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; - Legea nr.153/2017 privind salarizarea unitara cu modificarile si completarile ulterioare; - O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; - H.G. nr. 1071/2021 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ; - HCLS3 nr.259/2021, 335/2021, 355/2021 privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale „Administratie”” ; Regulamentul Lunii luropene 20]6:679 în Datele dumneavoastră personale sunt prelucrute de Primăria Sectorului 3 în contormitate cu Va p [...]