HCL 437/2020 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2020 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 23.12.2020 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 623992/CP/17.12.2020 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 623732/17.12.2020 al Direcţiei Economice; - Adresa nr.623734/17.12.2020 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. 0) şi art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2020, nr. 5/2020 - Legii nr. 115/2020 privind aprobarea OUG nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările ulterioare; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activităţi economice şi relaţia cu mediul de afaceri; În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) şi art.166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE : Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.401.350,86 mii lei se majorează cu suma de 15.200,00 mii lei, devenind 1.416.550,86 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.416.550, 36; mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2021-2023, conform Anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2021 — 2023, conform Anexei nr. 11/06, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr. 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2020, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate conform Anexei nr.1 1/08, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Direcţia de Investiţii şi Achiziţii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VOINEA INOCENŢH Gi IOAN. | NR. 437 DIN 23.12.2020 www.primariez.ro PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI CABINET PRIMAR SECTOR 3 SS : (SI CABINET PRIMAR (că 7 i) £ pă N pe AA TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimarQ primarie3.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020 Având în vedere raportul de specialitate nr. 623732/17.12.2020 întocmit de Direcţia Economică privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2020, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate şi contul de execuţie bugetară: e Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.401.350,86 mii lei se majorează cu suma de 15.200,00 mii lei, devenind 1.416.550,86 mii lei. e Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.401.350,86 mii lei se majorează cu suma de 15.200,00 mii lei, devenind 1.416.550,86 mii lei, astfel: Ni C ACEI AR Propuneri r INDICATORI ap. 432/2020 si P Influente (+/) crt, bug. VI4 rectificare CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1.401.350,86 1.416.550,386 -15.200,00 Autoritati publice şi acţiuni 51.02 327.129,24 340.013,90 12.884,66 1 externe Alte servicii publice 54.02 7.232,10 7.232,10 0,00 2__| generale Tranzacţii privind datoria 55.02 81.921,06 16.221,06 -5.700,00 3 | publică 4__| Apărare 60.02 78.30 78.30 0,00 Ordine publica şi siguranță 61.02 6.357,55 6.357,55 0,00 5__| naţională 6__| Învăţământ 65.02 254.071,93 246.862,92 -7.209,01 7__| Sănătate 66.02 1.187,10 1.215,10 28,00 8__| Cultură, recreere şi religie 67.02 185.562,80 186.399,15 836,35 ASigutăti şi asistență 68.02 184.591,77 184.730,77 159,4) 9 | socială LAcuitije; Servicii şi 70.02 104.156,81 118.303,81 14.447,90 10_| dezvoltare publică 11_| Protecţia mediului 74.02 153.623,00 153.623,00 0,00 12 | Transporturi 84.02 95.439,20 95.513,20 74,00 atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei Având în vedere fundamentarea cheltuielilor şi repartizarea acestora în concordanță cu publice locale, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre i al al Sectorului 3. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/6709, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. ea E RIMĂRIA _ Tie ÎN SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ [oa ISO 2001 BUCUREȘTI => www.primariez.ro TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic (d primariea.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București e Nr. 623732/ 17.12.2020 RAPORT rectificat in urma sedintei de Comisie de buget, finanţe, sevicii publice şi alte activităţi economice și relaţia cu mediul de afaceri la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2020 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e Legea nr.5a bugetului de stat pe anul 2020, Legea nr.115/2020 de aprobare a OUG nr.50/2020, privind rectificarea bugetului cu modificarile si completarile ulterioare; e Decizia nr.5188/27.11.2020 a Directorului general al Directiei Regionale a Finantelor Publice Bucuresti privind suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuieilor descentralizate la nivelul comunelor , oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti; e Adresa nr.70272/09.12.2020 a Directorului General al Directiei Regionale a Finantelor Publice Bucuresti privind H.G. nr.1044/2020 privind suplimentarea Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat, Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă. semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. | BUCUREȘTI ) PRIMĂRIA / scȚăRuii d DIRECȚIA ECONOMICĂ sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020, pentru Sect. 3, cu suma de 12.489 mii lei; e Adresele Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti cu nr.33680/26.10.2020 transmisa in data de 10.12.2020 si nr.39328/14.12.2020 transmisa in data de 17.12.2020. e Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate. Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.401.350,86 mii lei, se majoreaza cu suma de 15.200,00 mii lei ca urmare a sumelor repartizate din TVA, devenind 1.416.550,86 mii lei. Urmare a modificarilor structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : mii lei HCLS 3 PROPUNERI | Diferente DENUMIRE VENITURI nr.432/2020 | RECTIFICARE (+/-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 952.476.75 968.771.75 | 16.295,00 |. VENITURI CURENTE, din care: 950.735,66 967.002,66 16.267,00 Impozite si taxe locale + alte venituri 305.581,00 345.581,00 | 40.000,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 139.625,00 154.797,00 | 15.172,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: 693.872,00 693.872,00 0,00 (04.02) II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 1.744,09 1.769,09 28,00 III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0,00 1,09 0,00 BUCUREŞTI Fi ) secronlii 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE 188 4234 -227.247,35 | -38.905,01 DEZVOLTARE dia VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 448.874.41 447.779,11 | -1.095,00 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION 188.342 34 227.247,35 | 38.905,01 (37.02.04) i II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR . "pa BUNURI (CH. DE CAPITAL) 0,00 i i III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM i 0,00 0,00 ACORDATE (40.02) 0,00 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, 003 28 (42.02) 21.129,53 28.782,88 u i V. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate (45.02) 0,00 0,00 0,00 VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari 239.402,24 191.748,88 | -47.653,36 aferente cadrului financiar 2014-2020 i i TOTAL VENITURI buget local 1.401.350,86 1.416.550,86 | 15.200,00 Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite, de executia bugetara la aceasta data cat si de estimarea cheltuielilor pana la sfarsitul anului, structura cheltuielilor se modifica pe capitole bugetare astfel incat sa se poata asigura cheltuirea eficienta a sumelor incasate concomitent cu asigurarea bunei functionari a activitatilor pentru : - Asigurarea salariilor asistentilor medicali comunitari conform filelor de buget transmise de Directia de SanatatePublica Bucuresti Cap.66 Sanatate - Sectiunea de functionare +28,00 mii lei - Recalcularea dobanzii si a redistribuirii intre capitole si sectiuni bugetare a ratelor aferente creditelor contractate, pe capitole bugetare, in functie de (95) a SEC m PRIMAR Gruiu d DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI tragerile efectuate in cursul anului 2020 si de natura cheltuielii aferente, astfel : Cap.51- Autoritati executive - sectiunea de functionare +243,00 mii lei Cap.65- Invatamant - sectiunea de functionare +1.495,00 mii lei - sectiunea dezvoltare -11.395,00 mii lei Cap.67- Cultura, recreere si religie- sectiunea de functionare +997,00 mii lei Cap.68- Asigurari si asistenta sociala - sectiunea de functionare +139,00 mii lei Cap 70-Locuinte,servicii si dezvoltare publica - sectiunea de functionare +3.847,00 mii lei - sectiunea dezvoltare +10.300,00 mii lei Cap.84- Transporturi - sectiunea de functionare +74,00 mii lei Cap.55-Tranzactii privind datori publica si imprumuturi -5.700,00 mii lei Total 0,00 mii lei Asigurarea punerii in plata a diferentelor salariale in conformitate cu Hotararea Judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata de Tribunalul Bucuresti, in dosarul nr.46585/3/2016 si nr. 46565/3/2016 Cap.51-Autoritati publice - sectiunea de functionare +8.048,00 mii lei Asigurarea acoperirii cheltuielilor diverse si neprevazute generate de criza economico sanitara provocata de pandemia COVID care a afectat activitatea tuturor sectoarelor economice inclusiv administratia publica locala. - sectiunea de functionare +8.661,82 mii lei Platile efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pe sectiuni si capitole bugetare in functie de executia bugetara : - sectiunea de functionare -931,34 mii lei - sectiunea dezvoltare -606,48 mii lei BUCUREȘTI | PRIMĂRIA ij secretii d DIRECȚIA ECONOMICĂ Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei Cap. | HCLS3nr. | PROPUNERI Diferente INDISATORI Bug. | 432/2020 |RECTIFICARE| (+-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1.401.350,86 | _1.416.550,86 | 15.200,00 4 Autoritati publice si actiuni 51.02 327.129,24 340.013,90 12.884,66 externe 2 | Alte servicii publice generale 54.02 7.232,10 7.232,10 0,00 3 Tranzactii privind datoria 55.02 81.921,06 76.221,06 -5.700,00 publica 4 | Aparare 60.02 78.30 78.30 0,00 5 Ordine publica si siguranta 61.02 6.357,55 6.357,55 0,00 nationala 6 | Invatamant 65.02 | 254.071,93 246.862,92 | -7.209,01 7 | Sanatate 66.02 1.187,10 1.215,10 28,00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 | 185.562,80 186.399,15 836,35 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 | 184.591,77 184.730,77 139,00 10 Locuinte, servicii si dezvoltare 70.02 104.156,81 118.303,81 14.147,00 publica 11 | Protectia mediului 74.02 | 153.623,00 153.623,00 0,00 12 | Transporturi 84.02 | 95.439,20 95.513,20 74,00 Tinand cont de dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare precum si de actuala criza economico-sanitara propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2020. Director Economic Octavian Gheţu Pi ț EA) SEC www.primariea.ro PRIMĂRIA TORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (ooq 021) 318 03 04 E-MAIL economic primariea.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București SD se AS Să Nr. 623732/ 17.12.2020 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2020 In conformitate cu : Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; Legea nr.5 a bugetului de stat pe anul 2020, Legea nr.115/2020 de aprobare a OUG nr.50/2020, privind rectificarea bugetului cu modificarile si completarile ulterioare; Decizia nr.5188/27.11.2020 a Directorului general al Directiei Regionale a Finantelor Publice Bucuresti privind suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuieilor descentralizate la nivelul comunelor , oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti; Adresa nr.70272/09.12.2020 a Directorului General al Directiei Regionale a Finantelor Publice Bucuresti privind H.G. nr.1044/2020 privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020, pentru Sect. 3, cu suma de 12.489 mii lei; Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regul lamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă. semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. l DER /4 PRIMĂRIA E A SECTORULUI e UCUREŞTI DIRECȚIA ECONOMICĂ e Adresele Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti nr.33680/26.10.2020 transmisa in data de 10.12.2020 si nr.39328/14.12.2020 transmisa in data de 17.12.2020. e Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate. Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.401.350,86 mii lei, se cu majoreaza cu suma de 15.200,00 mii lei ca urmare a sumelor repartizate din TVA, devenind 1.416.550,86 mii lei. Urmare a modificarilor structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : mii lei HCLS 3 PROPUNERI | Diferente DENUMIRE MEIER nr.432/2020 | RECTIFICARE (+-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 952.476.75 968.771.75 | 16.295,00 |. VENITURI CURENTE, din care: 950.735.66 967.002,66 | 16:267,00 Impozite si taxe locale + alte venituri 305.581,00 345.581,00 | 40.000,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 139.625,00 154.797,00 | 15.172,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: 693.872,00 693.872,00 0,00 (04.02) II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 1.741,09 1.769,09 28,00 III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE 188.342,34 -227.247,35 | -38.905,01 DEZVOLTARE ! BUCUREȘTI 5 PRIMĂRIA 4 secealii 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 448.874,11 447.779,11 | -1.095,00 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION 188.342.34 227.247,35 | 38.905,01 (37.02.04) i II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR 0.00 0.00 BUNURI (CH. DE CAPITAL) 0,00 : p III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUNM. 0,00 0,00 ACORDATE (40.02) 0,00 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, 7.653,35 (42.02) 21.129,53 28.782,88 2995 V. Sume FEN postaderare in contul 0,00 platilor efectuate (45.02) 0,00 0,00 VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari 239.402,24 191.748,88 | -47.653,36 aferente cadrului financiar 2014-2020 i i TOTAL VENITURI buget local 1.401.350,86 1.416.550,86 | 15.200,00 Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite, de executia bugetara la aceasta data cat si de estimarea cheltuielilor pana la sfarsitul anului, structura cheltuielilor se modifica pe capitole bugetare astfel incat sa se poata asigura cheltuirea eficienta a sumelor incasate concomitent cu asigurarea bunei functionari a activitatilor pentru : - Asigurarea salariilor asistentilor medicali comunitari conform filelor de buget transmise de Directia de SanatatePublica Bucuresti Cap.66 Sanatate - Sectiunea de functionare +28,00 mii lei - Recalcularea dobanzii si a redistribuirii intre capitole si sectiuni bugetare a ratelor aferente creditelor contractate, pe capitole bugetare, in functie de tragerile efectuate in cursul anului 2020 si de natura cheltuielii aferente, astfel : Lt) scrăntii 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI Cap.51- Autoritati executive - sectiunea de functionare +243,00 mii lei Cap.65- Invatamant - sectiunea de functionare +1.495,00 mii lei - sectiunea dezvoltare -11.395,00 mii lei Cap.67- Cultura, recreere si religie- sectiunea de functionare +997,00 mii lei Cap.68- Asigurari si asistenta sociala - sectiunea de functionare +139,00 mii lei Cap 70-Locuinte,servicii si dezvoltare publica - sectiunea de functionare +3.847,00 mii lei - sectiunea dezvoltare +10.300,00 mii lei Cap.84- Transporturi - sectiunea de functionare +74,00 mii lei Cap.55-Tranzactii privind datori publica si imprumuturi -5.700,00 mii lei Total 0,00 mii lei - Asigurarea punerii in plata a diferentelor salariale in conformitate cu Hotararea Judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata de Tribunalul Bucuresti, in dosarul nr.46585/3/2016 si nr. 46565/3/2016 Cap.51-Autoritati publice - sectiunea de functionare +8.048,00 mii lei - Asigurarea acoperirii cheltuielilor diverse si neprevazute generate de criza economico sanitara provocata de pandemia COVID care a afectat activitatea tuturor sectoarelor economice inclusiv administratia publica locala. - sectiunea de functionare +8.661,82 mii lei - Platile efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pe sectiuni si capitole bugetare in functie de executia bugetara : - sectiunea de functionare -931,34 mii lei - sectiunea dezvoltare -606,48 mii lei Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: BUCUREȘTI . (i) secrenii 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ mii lei Cap. | HCLS3nr. | PROPUNERI | Diferente NEG lie Bug. | 432/2020 |RECTIFICARE| (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1.401.350,86 | 1.416.550,86 | -15.200,00 Autoritati publice si actiuni 12.884,66 i | dee 51.02 | 327.129,24 340.013,90 2 | Alte servicii publice generale 54.02 7.232,10 7.232,10 0,00 3 Tranzactii privind datoria 55.02 81.921,06 76.221,06 -5.700,00 publica 4 | Aparare 60.02 78.30 78.30 0,00 Ordine publica si siguranta 0,00 5: | nationala 61.02 6.357,55 6.357,55 6 | Invatamant 65.02 | 254.071,93 246.862,92 | -7.209,01 7 | Sanatate 66.02 1.187,10 1.215,10 28,00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 | 185.562,80 186.399,15 836,35 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 | 184.591,77 184.730,77 139,00 10 Locuinte, servicii si dezvoltare 70.02 104.156,81 118.303,81 14.147,00 publica 11 | Protectia mediului 74.02 | _153.623,00 153.623,00 0,00 12 | Transporturi 84.02 | 95.439,20 95.513,20 74,00 Tinand cont de dimensionarea şi repartiza [...]