HCL 432/2020 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2020 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 26.11.2020 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 600279/CP/.24.1 1.2020 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 600037 /24.1 1.2020 al Direcţiei Economice; - Adresa nr. 600043/24.11.2020 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2020, nr. 5/2020, Legea nr.115/2020 si OUG nr.50/2020; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activităţi economice și relaţia cu mediul de afaceri; În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) şi art.166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.437.350,86 mii lei se diminuează cu suma de 36.000,00 mii lei devenind 1.401.350,86 mii lei Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.401.350,86 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2021-2023, conform Anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 180.676,43 mii lei, precum şi estimările 2021-2023, în structură conform Anexelor 11/02 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2021 — 2023, conform Anexei nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2020, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate conform Anexei nr.1 1/08. Art.7. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Directia de Investitii si Achizitii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VOINEA INOCENȚIU IOAN NR. 432 DIN 26.11.2020 PRIMĂRIA [/ SECTORULUI CABINET PRIMAR e SA BUCUREȘTI www,primarie3.ro TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E:MA e REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetulu t6rului 3 pe anul 2020 Având în vedere raportul de specialitate nr. 600037/24.11.2020 întocmit de Direcţia Economică privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2020, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul de execuţie bugetară: e Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.437.350,86 mii lei se diminuează cu suma de 36.000,00 mii lei devenind 1.401.350,86 mii lei. e Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.437.350,86 mii lei se diminuează cu suma de 36.000,00 mii lei devenind 1.401.350,86 mii lei, astfel: Nr Cap. HCES3 nr. Propuneri ” INDICAT: i i -, crt. INDICATORI Pa Ey air si ectificare Influente (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1.437.350,86 1.401.350,86 -36.000,00 Autoritati publice și acţiuni 51.02 332.760,56 327.129,24 -5.631,32 1 externe Alte servicii publice 54.02 7.532,10 7.232,10 -300,00 2 | generale Tranzacţii privind datoria 55.02 81.921,06 81.921,06 0,00 3 | publică 4 Apărare 60.02 85.30 78.30 -7,00 Ordine publica și siguranţă 61.02 6.568,04 6.357,55 -210,49 5 | naţională 6 | Învăţământ 65.02 282.499,27 254.071,93 -28.427,34 7 Sănătate 66.02 2.111,00 1.187,10 -923,90 8 Cultură, recreere și religie 67.02 185.234,56 185.562,80 328,24 AAIREAAI ȘI tea 68.02 | 189.491,77 184.591,77 -4-900,00 9 | socială ep InsEdsse PVGANȘI 70.02 | 111.729,00 104.156,81 lia id 10 | dezvoltare publică 11 | Protecţia mediului 74.02 153.623,00 153.623,00 0,00 12 | Transporturi 84.02 83.795,20 95.439,20 11.644,00 e De asemenea, propunem aprobarea diminuării Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 12.923,45 mii lei, acesta devenind 180.676,43 mii lei. Având în vedere fundamentarea cheltuielilor şi repartizarea acestora în concordanţă cu Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitai lamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. < PRIMARIA * SECTORULUI “ BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ www, primarie3.ro TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic Qprimarie3.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București (SI Sa Nr. 600037/24.11.2020 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2020 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e Legeanr.5a bugetului de stat pe anul 2020, Legea nr.115/2020 de aprobare a OUG nr.50/2020, privind rectificarea bugetului; e Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate. Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.437.350,86 mii lei, se diminueaza cu suma de 36.000,00 mii lei ca urmare a analizei executiei bugetare la aceasta data, precum si a sumelor estimate a se incasa pana la sfarsitul anului, devenind 1.401.350,86 mii lei. Urmare a modificarilor structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 DIRECȚIA ECONOMICA mii lei HCLS 3 „| PROPUNERI | Diferente DENUMIRE VENITURI RZ/2V205i RECTIFICARE (+-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 944.904,56 952.476.75 | 7.572,19 |. VENITURI CURENTE, din care: 943.163,47 950.735,66 7.572,19 Impozite si taxe locale + alte venituri 268.581,00 305.581,00 | 37.000,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 139.625,00 139.625,00 0,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: 693.872,00 693.872,00 0,00 (04.02) II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 1.744,09 1.741,09 0,00 III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE -158.914,53 -188.342,34 | -29.427,81 DEZVOLTARE ie VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 492.446.30 448.874,11 | -43.572,19 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION 158.914,53 188.342,34 | 29.427,81 (37.02.04) ” II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR 0.00 0.00 BUNURI (CH. DE CAPITAL) 0,00 , ” III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. 9.00 0.00 ACORDATE (40.02) 0,00 ! i IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02) 21.129,53 21.129,53 0,00 V. Sume FEN postaderare in contul j 0,00 0,00 0,00 platilor efectuate (45.02) . , VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari 312.402,24 239.402 -73.000,00 aferente cadrului financiar 2014-2020 ez AD 2,24 1.401.350,86 | -36.000,00 TOTAL VENITURI buget local 1.437.350,86 „me DIRECȚIA ECONOMICĂ Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite, de executia bugetara la aceasta data cat si de estimarea cheltuielilor pana la sfarsitul anului, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei HCLS 3 INDICATORI Titlu | Nr.258/2020 | PROPUNERI | Diferente si V13 RECTIFICARE (+/-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 1.437.350.86 1.401.350,86 | -36.000,00 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 944.904,56 952.476,75 7.572,19 Cheltuieli de personal | 10 182.034,23 171.727,75 | -10.306,48 Bunuri si servicii 20 353.830,53 372.385,22 | 18.554,69 Dobanzi 30 81.906,56 81.906,56 0,00 Fonduri de rezerva 50 500,00 500,00 0,00 Tansi&nuri intterunitati ale: | „4 114.414,79 114.414,79 0,00 administratiei publice Alte transferuri 55 33.936,71 33.936,71 0,00 Asistenta sociala 57 79.979,91 78.419,91 -1.560,00 Alte cheltuieli 59 25.660,00 25.660,00 0,00 Rambursari de credite 81 73.553,40 73.553,40 0,00 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 -911,57 -911,57 0,00 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 492.446,30 448.874,11 | -43.572,19 Transferuri intre unitati ale adm.pb. 51 21.462,21 21.462,21 0,00 Proiecte cu finantare din fonfuri 56+58 8.317,44 8.317,41 0,00 externe nerambursabursabile CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 346.804,51 346.804,51 0,00 Rambursari de credite | 81 116.023,17 72.450,98 | -43.572,19 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 -161,00 -161,00 0,00 In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole bugetare : > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se diminueaza cu suma de 5.631,32 mii lei, la Sectiunea de functionare, salarii si cheltuieli cu bunuri si servicii, in conformitate cu executia bugetare la aceasta data. DIRECŢIA ECONOMICĂ » Capitolul 54.02 — Alte Servicii Publice Generale - sumele prevazute se diminueaza cu suma de 300,00 mii lei la Sectiunea de functionare, bunuri si servicii, conform executiei bugetare. >» Capitolul 60.02 —Aparare se diminueaza cu suma de 7,00 mii lei, la Sectiunea de functionare, bunuri si servicii, conform executiei bugetare. > Capitolul 61.02 — Ordine Publica si Siguranta Nationala se diminueaza cu 3 suma de 210,49 mii lei, la Sectiunea de functionare; bunuri si servicii, conform executiei bugetare. > Capitolul 65.02 — Invatamant se diminueaza cu suma de 28.427,34 mii lei, din care: la Sectiunea de functionare, titlul bunuri si servicii, majorare cu 7.572,66 mii lei sume necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii didactice din unitatile de invatamant din Sectorul 3, iar la Sectiunea de dezvoltare diminuare cu 36.000,00 mii lei a sumelor alocate rambursarii ratelor, conform executiei bugetare si a tragerilor efectuate pana la aceasta data din creditele contractate. > Capitolul 66.02 -Sanatate se diminueaza cu suma de 923,90 mii lei, la Sectiunea de functionare, bunuri si servicii, conform executiei bugetare. > Capitolul 67.02 — Cultura, Recreere si Religie — se majoreaza cu 328,24 mii lei, la Sectiunea de functionare conform executiei bugetare, pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii serviciului de intretinere a spatiilor verzi si a domeniului public. >» Capitolul 68.02 — Asigurari si Asistenta Sociala se diminueaza cu suma de 4.900,00 mii, lei la Sectiunea de functionare conform executiei bugetare si a economiilor realizate. > Capitolul 70.02 — Locuinte, servicii si dezvoltare publica se diminueaza cu suma de 7.572,19 mii lei, la Sectiunea de dezvoltare conform executiei bugetare si tragerilor efectuate pana la aceasta data din creditele contractate. DIRECŢIA ECONOMICA > Capitolul 84.02 - Transporturi se majoreaza cu suma de 11.644,00 mii lei , la Sectiunea de functionare pentru bunuri si servicii (materiale si prestari servicii cu caracter functional), pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii (reparatii strazi). Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei Cap. | HCLS3nr. | PROPUNERI | Diferente INDIGATORI Bug. | 258/2020 |RECTIFICARE| (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1.437.350,86 | 1.401.350,86 | -36.000,00 4 Autoritati publice si actiuni 51.02 332.760,56 327.129,24 -5.631,32 externe 2 | Alte servicii publice generale 54.02 7.532,10 7.232,10 -300,00 3 ia E BviliSaalenia 55.02] 81.921,06 81.921,06 000 4 | Aparare 60.02 85.30 78.30 -7,00 5 Ordine publica si siguranta 61.02 6.568,04 6.357,55 -210,49 nationala 6 | Invatamant 65.02 | _282.499,27 254.071,93 | -28.427,34 7.__| Sanatate 66.02 2.111,00 1.187,10 -923,90 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 185.234,56 185.562,80 328,24 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 189.491,77 184.591,77 -4.900,00 10 ST servicii si dezvoltare 70.02 111.729,00 104.156,81 -7.572,19 11 | Protectia mediului 74.02 | _153.623,00 153.623,00 0,00 12 | Transporturi 84.02 | 83.795,20 95.439,20 | 11-644,00 > Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, aprobat in suma 193.599,88 mii lei, se diminueaza cu 12.923,45 mii lei, devenind 180.676,43 mii lei, din care : diminuare cu 76,00 mii lei la unitatile de invatamant si diminuare cu 12.847,45 mi lei la Directia Generala de Salubritate Sector 3. Tinand cont de dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea DIRECȚIA ECONOMICA activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2020. /) Director Economic, Octavian Gheţuw SECTORULUI > BUCURESTI BUCURE PW, DIRECȚIA ECONOMICĂ www.primarie3.ro TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic Eprimarie3.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București Nr. 600043 /24.11.2020 Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2020, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: -Raportul de specialitate -Proiectul expunerii de motive -Proiectul de hotărâre - Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECU V, OCTAVIAN GHEŢU Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri AVIZUL referitor la pct 1 suplimentar Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2020 Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activităţi economice şi relația cu mediul de afaceri, întrunită în şedinţa din data de 25.11.2020, în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre menţionat mai sus. În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) şi alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de buget, finanţe, servicii publice, alte activităţi economice și relaţia cu mediul de afaceri, avizează proiectul de hotărâre menţionat mai sus FAVORABIL / NEFAVORABH Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: Documentele nu prezinta cauzele variatiilor de sume din bugetul rectificat. Din explicatii a reiesit ca acestea pleaca de la nivelul executiei bugetare: a. reducerile de sume la invatamant sunt in principal din cauza unor modernizari cu fonduri europene prevazute si nerealizate, b. reducerile de sume la asistenta sociala sunt din cauza unor cheltuielilor cu salarii nerealizate (posibil angajari ne-efectuate) c. reducerile de sume de la locuinte, servicii si dezvoltare publica sunt credite de rambursat catre Ministerul Finantelor (in legatura cu reabilitarea termica) care au fost amanate la plata data fiind situatia pandemic d. cresterea de suma RONI1.8mio este aferenta programului de modernizare de la periferia Bucurestiului pentru achizitii materii prime necesare asfaltarii strazilor. Având în vedere organizarea şedinţei în sistem de videoconferinţă, prezentul Aviz este semnat de Preşedintele și Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinţei. PREŞEDINTE, Mihaela- bioiaiv sonea SECRETAR, y Mihaela- Văcaru Mihaela-Carmen Cârmen Gormen Vaca. Voinea Inocenţiu-loan :03:08 +02'00' _- Digtabyanedîy nocent Venea Verca: „des Inocentiu Voinea «nai oniicrvonesemaitom cn MEMBRI: Date: 2020.11.26 01:13:27 +02'00 Weinerich Andreea Helena prezent Neagu Constantin - lulian prezent Costea Antoaneta - Nina prezent Judele Ștefan -Lucian prezent Maxim lon prezent Negoiţă Anda - loana prezent Păunică Adriana prezent