HCL 23/2020 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, azi 10.02.2020 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr.44834/CP/06.02.2020 al Primarului Sectorului 3; - Raportul comun de specialitate nr. 44571/06.02.2020 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; Adresa nr.44573/06.02.2020 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: Art. 19 alin. (1) şi art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legii Bugetului de Stat pe anul 2020, nr. 5/2020; Luând în considerare: Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe; - Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al şedinţei; În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) şi art.166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. Se aprobă categoriile de venituri şi cheltuieli ce se prevăd în bugetul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020. Art.2. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 al Municipiului București se stabilesc în sumă de 1.183.138,16 mii lei, în structură pe capitole, conform anexelor nr.11/01 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel: e Veniturile secţiunii de funcţionare 856.274,48 mii lei din care: o 258.581,00 mii lei - impozite şi taxe locale o 108.851,00 mii lei - sume defalcate din TVA o 693.872,00 mii lei - cote defalcate din impozitul pe venit o 719,00 mii lei - subvenţii de la bug de stat o -205.748,52 mii lei - varsaminte Veniturile secţiunii de dezvoltare : 326.863,68 mii lei din care : o 18.878,82 mii lei - subvenții o 102.236,34 mii lei - sume primite de la UE în contul plăţilor efect. o 205.748,52 mii lei - vărsăminte Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti în sumă de 1.183.138,16 mii lei cu desfăşurarea pe capitolele, subcapitole, secţiuni, titluri, articole şi alineate pe an şi pe trimestre, precum şi estimări 2021 - 2023, conform anexelor nr. 11/01 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 210.440,49 mii lei, precum şi estimări 2021 - 2023, în structură pe capitole, conform anexelor nr.1 1/02 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă cheltuielile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 212.771,27 mii lei (din care 210.440,49 mii lei venituri proprii și 2.330,78 mii lei excedent) cu desfăşurarea pe capitolele prevăzute și secţiuni, pe an şi pe trimestre, precum şi estimări 2021 - 2023, conform anexelor nr. 11/02, parte integrantă din prezenta hotărâre . Art.6. Se aproba bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 109.327,57 mii lei, precum şi estimările 2021 — 2023 conform anexelor nr.1 1/04, parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.7 . Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe titluri, articole și alineate de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subeapitol atât la bugetul local cât și la bugetul centralizat al creditelor interne, bugele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, precum şi estimări 2021 — 2023, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2020, din care credite bugetare în sumă de 307.759,65 mii lei şi credite de angajament în sumă de 200.969,67 mii lei, conform anexelor nr.1 1/07 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2020, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate conform anexei nr.1 1/08. Art.10. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.11. Bugetul aprobat prin prezenta hotărâre poate fi rectificat sau modificat — inclusiv prin virări de credite bugetare — în situaţiile şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare. Art.12. Primarul Sectorului 3 prin Direcţia Economică, Direcţia Investiţii Achiziţii, ordonatorii terțiari de credite, celelalte direcţii şi servicii de specialitate din Primăria Sectorului 3 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 58 DE ŞEDINŢĂ Contrasemnează pentru legalitate NA VĂDUVA Ss r general Mihăiţă | NR. 23 DIN 10.02.2020 AMENDAMENT la punctul 7 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020 În lista de investiţii la capitolul 51.02.01.03 poziţia: “Studii de fezabilitate — creşterea mobilităţii urbane prin fluidizarea traficului auto pe Șos. Mihai Bravu (de la intersecţia cu Strada Baba Novac până la Strada Laborator) Se va citi: “Studii de fezabilitate - creşterea mobilității urbane prin fluidizarea traficului auto pe Şos. Mihai Bravu (de la intersecţia cu Strada Baba Novac până la Strada Peneș Curcanul) Jar suma alocată va fi de 1.800 mii lei în loc de 1.300 mii lei Totodată pentru poziția “Studii de fezabilitate - creşterea mobilității urbane prin fluidizarea traficului auto pe Șos. Mihai Bravu (de la Strada Laborator până la Strada Peneș Curcanul) Suma alocată va fi de 800 miii lei în loc de 1.300 mii lei Păunică Adriana — Consilier local al Sectorului 3 Extras din procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 10.02.2020 17 voturi pentru 7 abţineri. 1 consilier nu a votat PRIMĂRIA SECTORULUI CABINET PRIMAR BUCUREȘTI TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimarGprimariez.ro Calea Dudești 7 2 ti SECTOR 3 SP CABINET PRIMAR CĂ „Lu88y. REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 44571/06.02.2020 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii, privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate şi sumele alocate Sectorului 3, bugetul Sectorului 3 al Municipiului București se prezintă astfel: > Structura veniturilor bugetului local, estimate a fi realizate în acest an, în sumă de 1.183.138,16 mii lei, este în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate şi nivelul fiscalităţii, precum si cu alocarile bugetare. Ţinând cont de structura veniturilor, alocarile bugetare, de priorităţile stabilite în vederea funcţionării în interesul colectivităţi locale şi evoluţia principalilor indicatori macroeconomici, precum şi de propunerile unităţilor subordonate Consiliului Local Sectorului 3, structura cheltuielilor se prezintă astfel : > Totalul Cheltuielilor din bugetul local se estimează la 1.183.138,16 mii lei, din care : o Secţiunea de funcţionare 856.274,48 mii lei, astfel: e Cheltuieli de personal estimate la 190.917,70 mii lei din bugetui local (din totalul de 289.919,30 mii lei) e Cheltuielile pentru bunuri şi servicii în sumă de 216.567,39 mii lei, avandu-se în vedere asigurarea necesarului desfăşurării activităţii instituţiilor în bune condiţii, în principal a plăţii utilitatilor (facturi la energie electrică, termică, gaze, apa, poşta, telecomunicaţii, internet, carburanţi), precum şi a celorlalte materiale şi servicii cum ar fi: materiale pentru curaţenie şi întreţinere, piese schimb, materiale ISU, furnituri de birou dar şi a reparațiilor curente necesare bunei funcţionări a tuturor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local, precum şi alocarea de fonduri pentru asigurarea bazei tehnico - materiale a învăţământului preuniversitar de stat dar si particular din sector, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi dezvoltarea programelor educaţionale şi de prevenire a abandonului şcolar, cât şi a cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege. e Cheltuielile pentru Dobânzi au fost estimate în sumă de 89.607,00 mii lei, aferente creditelor contractate. e Fondul de rezervă a fost dimensionatla 500,00 mii lei, urmând a fi utilizat, in funcţie de necesităţi, în baza hotărârilor aprobate ulterior de către Consiliului Local al Sectorului 3. e Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, în secţiunea de funcţionare au fost dimensionate la 170.835,00 mii lei, pentru Directia de Evidenta a Persoanelor şi Direcţia Generală de Salubritate și Deszăpezire Sector 3. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legaie. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. i) PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI CABINET PRIMAR e Alte transferuri au fost estimate in valoare de 27.130,99 mii lei, in principal pentru învățământul particular. e Asistenţă socială a fost estimată la 61.503,00 mii lei, avându-se în vedere măsurile pentru sistemul de protecţie a copilului, susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor aflate in perioada de risc social prin asigurarea resurselor financiare pentru persoanele cu handicap, acordarea de abonamente RATB, Metrorex, transport interurban, ajutoare de urgenţa, ajutor pentru încălzire, precum şi asigurarea cu produse lactate, de panificaţie, fructe pentru elevii din invăţământul şcolar preuniversitar şi alte cheltuieli stabilite de legislaţia în vigoare. Alte cheltuieli in suma de 25.660,00 mii lei : pentru acordarea de burse elevilor (22.000,00 mii lei), sustinerea cultelor ( 500,00 mii lei), asociatii si fundatii (1.500,00 mii lei), fond persoane cu handicap neîncadrate (1.660,00 mii lei). Rambursarile de credite in suma de 73.553,40 mii lei conform contractelor de imprumut in derulare. Secţiunea de dezvoltare 326.863,68 mii lei, astfel : Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 42,00 mii lei pentru Directia de Evidenta a Persoanelor. Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile — dimensionate la 5.408,43 mii lei, reprezentând proiectele ce vor fi derulate în cursul anului 2020. Cheltuieli de capital dimensionate la 198.390,08 mii lei reprezintă cheltuielile de capital (pentru realizarea obiectivelor din Lista de investiţii prezentată ca anexa la prezentul proiect de buget). Rambursarile de credite in suma de 123.023,17 mii lei conform contractelor de imprumut in derulare pentru proiecte cu finantare UE. Corespunzător acestora Structura cheltuielilor pe capitole, se prezintă astfel: o Cap. PI INDICATORI Bug. PROPUNERI (mii lei) CHELTUIELI - TOTAL 1.183.138,16 1 | Autorităţi publice şi acţiuni externe 51 207.836,38 2 | Alte servicii publice generale 54 7.806,10 3 | Tranzacţii privind datoria publică 55 89.619,50 4 Apărare 60 66,30 5 | Ordine publică şi sig. naţionala 61 5.919,68 6 | Învăţământ 65 233.650,39 7 Sănătate 66 135,00 8 | Cultură, recreere şi religie 67 158.075,57 9 | Asigurări şi asistenţă socială 68 174.384,24 10 | Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70 113.977,00 11 | Protecţia mediului 74 165.123,00 12 | Transporturi 84 26.545,00 = BUCUREȘTI a] PRIMĂRIA "ST SECTORULUI CABINET PRIMAR | i > La bugetul local se adaugă: e BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACT IVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, care la venituri sunt în sumă de 210.440,49 mii lei la care se adaugă excedentul de 2.330,78 mii lei, iar la cheltuieli în suma de 212.771,27 mii lei. e BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE în sumă de 109.327,57 mii lei, pentru obiective de investitii, trageri autorizate de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale pentru anul 2020. > Lista obiectivelor de investiţii a Consiliului Local al Sectorului 3 este întocmită conform clasificaţiei funcţionale şi cuprinde pentru fiecare obiectiv inclus, informaţii financiare şi nefinanciare pe anul 2020. Având în vedere fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea veniturilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi necesitatea asigurării surselor de finanţare, ţinând cont de priorităţile stabilite, de îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor sectorului și protecţia acestora, propun spre analiză şi aprobare, prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2020 și estimări 2021-2023. PRIMAR, ROBERT SORIN NEGOIŢĂ AA PRIMĂRIA” . ară SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI ev. primatiez.ra TELEFON ţouq 021) 218 03 24 25 FAX (004 Oz) 318 03 04 E-MAIL economic primariez.ro Calea Dudesti m. 191, Sector 3, 031084, București Nr. 44577 106 .02.2020 RAPORT la proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului pe anul 2020 In conformitate cu : - Legea nr. 35/2020 a Bugetului de Stat pe anul 2020; - Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; - Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitara; - O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; - H.G. nr. 935/2019 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ; - Legea nr.227/2015 privind codul fiscal ; - Deciziile nr. 34 si nr. 35/09.01.2020, adresele nr. 2213/13.01.2020, nr.1963/10.01.2020 ale Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice - Bucuresti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2020 . - Adresa nr.4545/21/01.2020 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice - Bucuresti privind estimarea cotelor defalcate din impozitul pe venit. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 20167679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă. semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3, 1 PRIMĂRIA * secrăntiui DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI, - Propunerile institutiilor si serviciilor subordonate ; Avand în vedere programul macroeconomic care vizează asumarea unor strategii privind creşterea economică, creşterea accesului populației la servicii de calitate şi la resurse, informatizarea si eficientizarea serviciilor catre cetateni, eficientizarea cheltuirii banilor publici, prin măsuri de limitare a cheltuielilor prin continuarea aplicării unora dintre măsurile care vizează limitarea cheltuielilor aprobate în anii anteriori, astfel: e munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele libere se va compensa numai cu timp liber; e în anul 2020, instituţiile şi autorităţile publice nu acordă personalului din cadrul acestora premii; e in anul 2020 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă; Din coordonatele construcţiei bugetare pe anul 2020 şi orizontul 2021-2023 derivă şi principiile de bază ale acestui proiect de buget: transparența, eficiența, predictibilitate, performanţă, eficientizarea cheltuirii banilor publici. Tinand cont de faptul ca, in conformitate cu prevederile Legii privind finantele publice locale nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorul principal de credite al bugetului local elaboreaza si fundamenteaza proiectul bugetului si il supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului repartizarea fondurilor pe destinatii, actiuni, activitati, programe, proiecte, obiective, s-a efectuat în concordanta cu atributiile ce revin Consiliului Local al Sectorului 3, prioritatile stabilite in vederea functionarii lor si in interesul colectivitatii locale, corelat cu posibilitatile reale de incasare a veniturilor la bugetul local, estimate a se realiza, prognozele principalilor indicatori macroeconomici si sociali pentru acest an bugetar si estimarile pe perioada 2021- i . ĂRIA aie i, secretii 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ 3UCUREȘTI, pă 2023, politicile si strategiile locale si sectoriale precum si prioritatile stabilite si programele de dezvoltare economico-sociala in perspectiva ale unitatii administrativ-teritoriale, în concordanta cu politicile de dezvoltare la nivel local, zonal, regional si national. Bugetul general al sectorului 3 a fost structurat, conform Legii nr.273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020, pe cele doua sectiuni: + Sectiunea de functionare - „partea de bază, obligatorie, a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.273/2006, cu excepţia bugetelor fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor împrumuturilor externe şi interne, care cuprinde veniturile necesare finanțării cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege, precum şi cheltuielile curente respective.” « Sectiunea de dezvoltare -,, partea complementară a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.273/2006, cu excepția bugetelor fondurilor externe nerambursabile, care cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel naţional, regional, judeţean, zonal sau local, după caz.” Structura veniturilor bugetului local estimat a fi realizate in acest an, in suma de 1.183.138,16 mii lei, în concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate si nivelul fiscalitatii, este urmatoarea: s% Veniturile sectiunii de functionare, din care ? 856.274,48 mii lei IL Impozite, taxe si alte venituri locale 258.581,00 mii lei din care : 166.242,00 mii lei Impozite si taxe pe proprietate - 07.02 Taxe pe servicii specifice -15.02 550,00 mii lei mp PRIMĂRIA Y , SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ Ani GR d Taxe pe utiliz.bun.autoriz. utiliz. bunurilor -16.02 41.000,00 mii lei Alte impozite si taxe fiscale - 18.02 9.500,00 mii lei Venituri din proprietate - 30.02 4.400,00 mii lei Venit.din prest. serv. si alte activit. - 33.02 3.581,00 mii lei Venit.din taxe admin., elib. permise - 34.02 40,00 mii lei Amenzi, penalit. si confiscari - 35.02 17.000,00 mii lei Diverse venituri - 36.02 16.268,00 mii lei ÎL Sume defalcate din T.V.A: 108.851,00 mii lei III. Cote defalcate din impozitul pe venit 693.872,00 mii lei IV. Subventii 719,00 mii lei V. Varsaminte ptr. Sect. de dezvoltare -205.748,52 mii lei « Veniturile sectiunii de dezvoltare 326.863,68 mii lei din care : I. Varsaminte din Sect. de functionare 205.748,52 mii lei II. Subventii 18.878,82 mii lei III. Sume primite de la UE in contul platilor ef. 102.236,34 mii lei TOTAL VENITURI BUGET LOCAL 1.163.138,16 mii lei Tinand cont de structura veniturilor, aprobarea utilizarii in anul 2020 a excedentului bugetar ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, de prioritatile stabilite în vederea functionarii in interesul colectivitatii locale, si evolutia principalilor indicatori macroeconomici, precum si de propunerile 14 pd SRIMĂR:A și seră d DIRECȚIA ECONOMICĂ 3UCUREȘTI, unitatilor subordonate Consiliului Local Sect 3, structura cheltuielilor se prezinta astfel : TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL 1.183.138,16 mii lei, [...]