HCL 415/2017 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017 Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 10101/CP/01.09.2017 a Primarului Sectorului 3; - Raportul comun de specialitate nr. 367/01.09.2017 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii Achiziţii; - Adresa nr. 368/01.09.2017 a Direcţiei Economice, înregistrată cu nr. 10097/CP/01.09.2017; În conformitate cu prevederile: - Art, 19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: - Amendamentele aduse proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al şedinţei; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRĂȘTE: Art.1.Veniturile bugetului local al Sectorului 3 stabilite în sumă de 1.020.731,84 mii lei, se majoreaza cu suma de 5.000,00 mii lei, devenind 1.025.731,84 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în anul 2017, în suma de 57.000,00 mui lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.082.731,84 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum și estimări 2018-2020, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 52.080,92 mii lei, precum şi estimările 2018-2020, în structură conform anexelor 11/2 şi 11/6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2018 — 2020, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.6. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2017, din care credite bugetare în sumă de 471.318,36 mii lei şi credite de angajament în sumă de 808.313,67 mii lei conform anexei nr.1 1/07 parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.7. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Directia de Investitii si Achizitii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ NR. 415 DIN 11.09.2017 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 11.09.2017. PRIMĂRIA CABINET PRIMAR SECTORULUI BUCUREŞTI ECIOR Calea Dudegti nr. 91, sector 3, Onoâ4 Bucureşti wurur.primariea.70 CARINEŢ PRIMAR telefon (oo4 azi) 18 03 23 - 28 FR (09! fax (004 021) 318 03 04 Tu casatee (vaste tnere ma nasca e-mail cabirierprimarprimariea.ro Data 74 45 [2)] 7- EXPUNERE DE MOTIVE m i ta la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017 Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică si Directia Investitii si Achizitii privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2017, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul de executie bugetara: * Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.020.731,84 mii lei, se majoreaza cu suma de 5.000,00 mii lei, in conformitate cu contul de executie bugetara, devenind 1.025.731,84 mii lei. * La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în sumă de 57.000,00 mii lei. * Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.077.731,84 mii lei se majoreaza cu suma de 5.000,00 mii lei, devenind 1.082.731,84 mii lei, astfel: Cap. HCLS 3 nr. PROPUNERI influente INDICATORI Bug. 362/2017 RECTIFICARE (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1 077 731,84 1 082 731.84 5 000.00 1 | Autoritati publice si actiuni externe 51.02 84 768.48 85 028.80 260.32 2__| Alte servicii publice generale 54.02 4 591.00 4 591.00 0.00 3__| Treanzactii privind datoria publica 55.02 26 690.40 26 690.40 0.00 4 Aparare 60.02 129.50 129.50 0.00 5__| Ordine publica si siguranta nationala 61.02 22 981.20 22 981.20 0.00 6 | invatamant 65.02 264 547.17 270 500.43 5 953.26 7__| Sanatate 66.02 49.00 49.00 0.00 8 Cultura, recreere si religie 67.02 114 535.41 123 537.41 9 002.00 9 Asigurari si asistenta sociala 68.02 165 795.76 166 425.76 630.00 10_| Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 247 808.92 235 963.34 -11 845.58 11 | Protectia mediului 74.02 123 990.00 123 990.00 0.00 12 | Transporturi 84.02 21 845.00 22 845.00 1 000.00 * Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, ramane neschimbat, adica 52.080,92 mii lei. Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2017. PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ SECȚORULUI BUCUREȘTI Calea Dudeşti nr. 191, sector 3, 031084 București vrurw.primarie3.ro telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 328 03 04 e-mail economic primariea.ro Nr. 367 / 01.09.2017 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017 In conformitate cu : „e Legea nr. 273/2006 cu modificările şi completarile ulterioare — privind finanţele publice locale; e Contul de execuţie bugetară; e Propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate în suma de 1.020.731,84 mii lei se majorează cu suma de 5.000,00 mii lei, respectand prevederile Legii nr. 227/2015, ca urmare a gradului de colectare a veniturilor provenite din amenzi şi alte sancţiuni, precum si aplicarii masurilor de recuperare a debitelor, devenind 1.025.731,84 mii lei. La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 57.000,00 mii lei. Urmare a acestor modificari structura veniturilor_se prezinta dupa cum urmeaza : PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ IV. SUBVENTII de la bug.de stat —capit., (42.02) mii lei HCLS 3nr. PROPUNERI Influente DENUMIRE VENITURI 362/2017 RECTIFICARE (4/-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 145 515.90 749 419.90 3 904.00 1. VENITURI CURENTE, din care: 709 444.90 713 348.90 3 904.00 Impozite si taxe locale 208 000.00 213 000.00 5 000.00 Sume defalc. din TVA, din care: (11.02) 241 017.00 241 017.00 0.00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, 415 220.00 415 220.00 9.00 din care: (04.02) Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 222 204.00 222 204.00 0.00 Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 193 016.00 193 016.00 0.00 (04.02.04), din care: i II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 36 071.00 36 071.00 0.00 III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0.00 0.00 0.00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE -154 792.10 -155 888.10 -1 096.00 DEZVOLTARE VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 275 215.94 276 311.94 1 096.00 “1. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04) 154 792.10 155 888.10 1 096.00 II. SUME REZULT. DIN VALORIF UNOR E 261. . BUNURI (CH. DE CAPITAL) 261.40 61.40 0.00 III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ V. Sume FEN postaderare in contul platilor 1 028. 1 028.0 0. efect. (45.02) 28.00 V o VL. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 119 134.44 119 134.44 0.00 aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02) TOTAL VENITURI buget local 1 020 731.84 1 025 731.84 5 000.00 Ţinând cont de valoarea şi structura veniturilor, de prioritatile stabilite — in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale, de obiectivele cuprinse in Programul de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti si de propunerile directiilor serviciilor şi instituţiilor subordonate, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei HCLS 3 PROPUNERI Influente INDICATORI Tidul | nr.311/2017 | RECTIFICARE 4/-) CHELTUIELI-TOTAL, din care: 1077 731.84 |__1 082 731.84 5 000.00 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 745 515.90 749 419.90 | 3904.00 Cheltuieli de personal |__10 252 009.00 252 009.00 0.00 Bunuri si servicii | 20 288 080.29 291 984.29 3 904.00 Dobanzi | 30 26 690.40 26 690.40 0.00 Fonduri de rezerva | 50 500.00 500.00 0.00 Transferuri intre unitati ale | 5, | 28 342.00 28 342.00 0.00 administratiei publice Alte transferuri | 55 11 586.00 11 586.00 0.00 Asistenta sociala | 57 81 209.10 81 209.10 0.00 Alte cheltuieli | 59 15 697.57 15 697.57 0.00 Rambursari de credite | 81 41 561.00 41 561.00 0.00 Plati efect in anii precedent si 85 159.46 159.46 0.00 recuperate in anul curent SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 332 215.94 333 311.94 1 096.00 Transferuri intre unitati ale admin. publice 51 415.00 415.00 0.00 BUCUREȘTI PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabursabile 56 1 504.35 1 504.35 0.00 postaderare Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente 58 0.00 150.32 150.32 cadrului financiar 2014-2020 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 306 470.17 307 415.85 945.68 Rambursari de credite | 81 23 844.00 23 844.00 0.00 Plati efect in anii precedent si 85 17.58 17.58 0.00 recuperate in anul curent In structura cheltuielilor, pe capitole, au intervenit modificari, astfel: > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu suma de 260,32 mii lei (la Primaria Sector 3), la Sectiunea de dezvoltare (din care : la tithul 70 — cheltuieli de capital, o suplimentare cu 110,00 mii lei, iar la titlul 58 — proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, -o suplimentare cu 150,32 mii lei. > Capitolul 65.02 — Invatamant se majoreaza cu suma de 5.953,26 mii lei, din care : la Sectiunea de functionare cu 2.904,00 mii lei, la unitatile de invatamani, pentru bunuri si servicii (materiale pentru curatenie, utilitati, servicii internet, TV, alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare etc) ; la Sectiunea de dezvoltare cu 3.049,26 mii lei, la directia invatamant, pentru executie lucrari, consultanta tehnica, dirigentie de santier, proiecte tehnice, ISC etc, la unele gradinite, scoli si licee. > Capitolul 67.02 — Cultura, recreere si religie se suplimenteaza cu suma de 9.002,00 mii lei, la Sectiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital (executie lucrari, taxe ISC, consultanta, studii de fezabilitate, proiectare pentru amenajare piste activitati sportive in domeniul ciclismului zona lac L.O.R., cresterea atractivitatii si amenajare peisagistica B-dul Decebal, Burebista, alimentare cu apa, modernizarea si dezvoltarea DIRECȚIA ECONOMICĂ i PRIMĂRIA | SECTORULUI BUCUREȘTI sistemelor de utilitati, integrare si dezvoltare a instalatiilor de mentinere a sistemelor ecologice etc). > Capitolul 68.02 — Asigurari si Asistenta sociala se majoreaza cu suma de 630,00 mii lei, la cheltuieli de capital — titlul 70, pentru realizarea unor obiective de investitii de natura asistentei sociale, prin redistribuirea economiilor realizate la obiectivele contractate si alocarea unor sume suplimentare (lucrari de construire statie de incendiu, spatiu depozitare deseuri şi refacerea imprejmuirii la Cresa "Ghiocelul", proiecte tehnice pentru cresterea eficientei energetice si modernizare la Casa Max, Centrul de plasament Pinochio, Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilitati Samuel, crese etc). > Capitolul 70.02 — Locuinte, servicii si dezvoltare publica, se diminueaza cu suma de 11.845,58 mii lei la Sectiunea de dezvoltare — active fixe. > Capitolul 84.02 — Transporturi, se majoreaza cu suma de 1.000,00 mii lei, la Sectiunea de functionare, pentru realizarea lucrarilor de reparatii curente a strazilor din Sectorul 3. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei PROPUNERI Cap. HCLS 3 _ Influente INDICATORI Bus. | nr.3622017 | CARE (4) CHELTUIELI TOTAL | 50.02 | 1077 731.84 | 1082 731.84|___5 000.00 „| Autoritati publice si actiuni | 5 02| 84768.48] 85028.80] 260.32 externe 2 | Alte servicii publice generale | 54.02 4 591.00 4 591.00 0.00 3 | Ireanzactii privind datoria | 5502] 26690.40| 26690.40 0.00 publica 4 | Aparare 60.02 129.50 129.50 0.00 5 | Ordine publicasi siguranta | 6102] 22981.20] 22981.20 0.00 nationala PRIMĂRIA SECTORULUI * BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ 6 | Invatamant 65.02 | 264 547.17 | 270 500.43 5 953.26 7 | Sanatate 66.02 49.00 49.00 0.00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 | 114 535.41 | 123 537.41 9 002.00 9 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 165 795.76| 165 425.76 630.00 10 lia servicii si dezvoltare | 10 02| 247 808.92| 235 963.34| -11 845.58 11 | Protectia mediului 774.02 | 123 990.00 | 123 990.00 0.00 12 | Transporturi 84.02 21 845.00 22 845.00 1 000.00 e Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, ramane neschimbat, adica 52.080,92 mii lei. e Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2017, din care: credite bugetare in suma de 471.318,36 mii lei si credite de angajament în suma de 808.313,67 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2017. Director Economic, Octavian Gheţu Director Investitii Irina Gina Soro a Achizitii, nu pată i | A PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ VE SECTORULUI io) BUCUREŞTI Calea Dudești nt, 191, sector 3, D31084 Bucureşti Wwrw.primariez.ro telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail economic Bprimarie3.ro SECTOR a Nr. 368 / 01.09.2017 CABINET PRIMARI „lOaAȚ | Catre, CABINET PRIMAR Avand in vedere necesitatea asigurarii bunului mers al institutiilor CLS 3, tinand cont de legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, propunerile directiilor si serviciilor subordonate, va transmitem alaturat : - proiectul de „Hotarare privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2017, in vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locaia Sector 3. Anexat, va transmitem urmatoarele documente: - Raportul de specialitate - Proiectul expunerii de motive - Proiectul de hotarare - Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECUTIV,