HCL 554/2017 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017 Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 13329/CP/07.11.2017 a Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 519/07.11.2017 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii Achiziţii ; - Notă de fundamentare nr. 518/07.11.2017 a Direcţiei Economice; - Adresa nr. 520/07.11.2017 a Direcţiei Economice, înregistrată cu nr. 13328/CP/07.11.2017; - H.C.G.MB. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRĂȘTE: Art.1.Veniturile bugetului local al Sectorului 3 stabilite în sumă de 1.038.618,96 mii lei, se majoreaza cu suma de 38.431,49 mii lei, devenind 1.077.050,45 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în anul 2017, în suma de 57.000,00 mii lei. Art.2.Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.134.050,45 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3.Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2018-2020, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.4.Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2017, din care credite bugetare în sumă de 509.484,80 mii lei şi credite de angajament în sumă de 637.241,67 mii lei conform anexei nr.1 1/07 parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6.Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Directia de Investitii si Achizitii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. NR. 554 DIN 07.11.2017 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 07.11.2017. PRIMĂRIA CABINET PRIMAR SECTORULUI BUCUREŞTI Caiea Dudești nr. 1g:, sector 3, 03oBa București imme primariea.o Dau 4ET PRIMAR telefon (004 021) 8 03 23 - 28 e-mail cabinetprimar(primariez.ro EXPUNERE DE MOTIVE n DX 4 ROL la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017 Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică si Directia Investitii si Achizitii privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2017, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul de executie bugetara: e Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.038.618,96 mii lei, se majoreaza cu suma de 38,431,49 mii lei, in conformitate cu valoarea contractelor de finantare semnate cu MDRAPFE, devenind 1.077.050,45 mii lei. e La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în sumă de 57.000,00 mii lei. e Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.095.618,96 mii lei se majoreaza cu suma de 38.431,49 mii lei, devenind 1.134.050,45 mii lei, astfej: Cap. | HCLS3nr. | PROPUNERI Influente INDICATORI Bug. | 518/2017 |RECTIFICARE| (+) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1 095 618.96 1 134 050.45 38 431.49 1 | Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 90 632.91 90 632.91 0.00 2 | Alte servicii publice generale 54.02 5 117.00 5 117.00 0.00 3__| Treanzactii privind datoria publica | 55.02 28 029.40 28 029.40 0.00 4 | Aparare 60.02 129.50 129.50 0.00 5 | Ordine publica si siguranta 61.02 | 18 111.20 18 111.20 0.00 nationala 6__| Invatamant 65.02 | 274 549.10 312.980.59 38 431.49 7__| Sanatate 66.02 57.00 57.00 0.00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 | 118 739.18 118 739.18 0.00 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 | _167 039.16 167 039.16 0.00 10 | Locuinte, servicii si dezvoltare 70.02 | 202 469.14 202 469.14 0.00 publica 11 | Protectia mediului 74.02 | 163 399.87 163 399.87 0.00 12 | Transporturi 84.02 27 345.00 27 345.00 0.00 Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanță cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2017. PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI BUCUREȘTI Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 Bucureşti veurw.primariez.ro telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax țona 021) 318 03 04 e-mail economic primarie3.ro Nr. 5i3/37.11.2017 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificările şi completarile ulterioare — privind finanţele publice locale; e Contul de execuţie bugetară; + Propunerile direcțiilor, serviciilor și instituţiilor subordonate; e Contractele de finantare semnate cu M.D.R.A.P.F.E. Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate în suma de 1.038.618,96 mii lei se majorează cu suma de 38.431,49 mii lei ca urmare a cuprinderii in buget a sumelor rezultate din contractele de finantare semnate cu MDRAPFE, devenind 1.077.050,45 mii lei. La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 57.000,00 mii lei. PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECŢIA ECONOMICĂ Urmare a acestor modificari structura _veniturilor_se prezinta dupa cum urmeaza : | mii lei HCLS 3nr. PROPUNERI Influente DENUMIRE VENITURI 5182017 | RECTIFICARE | (+) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 762 193.75 162 193.75 0.00 1. VENITURI CURENTE, din care: 726 364.25 726 364.25 0.00 Impozite si taxe locale 223 000.00 223 000.00 0.00 Sume defalc. din TVA, din care: (11.02) 244 874.00 244 874.00 0.00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, 415 220.00 415 220.00 0.00 din care: (04.02) Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 222 204.00 222 204.00 0.00 Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 193 016.00 193 016.00 0.00 (04.02.04), din care: II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 35 829.50 35 829.50 0.00 III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0.00 0.00 0.00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE -156 729.75 -156 729.75 0.00 DEZVOLTARE VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 276 425.21 314 856.70 | 38 431.49 1. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04) 156 729.75 156 729.75 0.00 IL. SUME REZULI. DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) 315.02 315.02 0.00 III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. 9.00 9.00 9.00 ACORDATE (40.02) PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ IV. SUBVENTII de la bug.de stat — capit., 0.90 38 431.49 38 431.49 (42.02) V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect. (45.02) 246.00 246.00 0.00 VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 119 134.44 119 134.44 0.00 aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02) 1 038 618.96 1077 050.45 | 38 431.49 TOTAL VENITURI buget local Ţinând cont de valoarea şi structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale, de adresa de repartizare a sumelor defalcate din TVA, de obiectivele cuprinse in Programul de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti si de propunerile directiilor serviciilor şi instituţiilor subordonate, structura cheltuielilor, se modifica astfel: mii lei HCLS 3 PROPUNERI | Influente INDICATORI Titlul | nr.518/2017 | RECTIFICARE (-) CHELTUIELI-TOTAL, din care: 1 095 618.96 | 1134 050.45 | 38431.49 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 762 193.75 762 193.75 0.00 Cheltuieli de personal | 10 272 690.79 272 690.79 0.00 Bunuri si servicii | 20 305 045.79 305 045.79 0.00 " Dobanzi| 30 28 029.40 28 029.40 0.00 Fonduri de rezerva | 50 500.00 500.00 0.00 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 3 315.00 3 315.00 0.00 Alte transferuri | 55 11 586.00 11 586.00 0.00 Asistenta sociala | 57 82 256.10 82 256.10 0.00 Alte cheltuieli | 59 21 668.92 |. 21 668.92 0.00 Rambursari de credite | 81 41 561.00 41 561.00 0.00 Plati efect in anii precedent si 85 _4 459.25 _4 459.25 0.00 recuperate in anul curent SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 333 425.21 371 856.70 | 38 431.49 PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA ECONOMICĂ Transferuri intre unitati ale 51 67.00 67.00 0.00 admin. publice Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabursabile | 56 456.35 456.35 0.00 postaderare Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente | 58 171.63 171.63 0.00 cadrului financiar 2014-2020 CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 307 914.81 346 346.30 | 38 431.49 Rambursari de credite | 81 24 833 .00 24 833 .00 0.00 Plati efect in anii precedent si 85 17.58 17.58 0.00 recuperate in anul curent In structura cheltuielilor, pe capitole si sectiuni au intervenit urmatoarele modificari numai la : > Capitolul 65.02 — Invatamant, la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 38.431,49 mii lei, cheltuieli de capital conform contractelor de finantare semnate, privind modernizarea si cresterea eficientei economice la unitatile de invatamant (gradinite). Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei PROPUNERI Can. HCLS 3 A Influente INDICATORI Bubz. | nr.518/2017 | FCARE 4 CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1095 618.96 | 1134 050.45] 38 431.49 „| Autoritati publice si actiuni | 51 02| 9063291] 9063291 0.00 externe 2 | Alte servicii publice generale | 54.02 5 117.00 5 117.00 0.00 3 | Treanzactii privind datoria |! 5502] 2802940] 28 029.40 0.00 publica Pa i | ) PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ i 4) SECTORU i A i BUCUREȘTI 4 | Aparare 60.02 129.50 129.50 0.00 5 | Ordine publicasi siguranta | 61.02] 18111.20! 18111.20 0.00 nationala 6 | Invatamant 65.02 | 274 549.10| 312.980.59| 38431.49 7 | Sanatate 66.02 57.50 57.50 0.00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 | 118 739.18| 118 739.18 0.00 9 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 167 039.16 | 167 039.16 0.00 1. | Locuinte, servicii si dezvoltare | 20 02| 202 469.14| 202 469.14 0.00 publica 11 | Protectia mediului '74.02 | 163 399.87 | 163 399.87 0.00 12 | Transporturi 84.02 27 345.00 27 345.00 0.00 e Se aproba cheltuielile de investitii, conform Lisfei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2017, din care: credite bugetare in suma de 509.484,80 mii lei si credite de angajament in suma de 637.241,67 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2017. Director Economic, Director Investitii Achizitii, Irina Gina Soroceanu PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ SECTORULUI BUCUREȘTI Calea Dudești nr. 191, sector 3, D084 București vw. primariez.ra telefani (oaq 021) 31â 03 23 - 28 fax (004 Ozi) 318 03 04 e-mail economic primariez.ro Nr.579 [ 0411.2017 NOTA DE FUNDAMENTARE la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificările şi completarile ulterioare — privind finanţele publice locale; e Contul de execuţie bugetară; e Propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate; e Contractele de finantare semnate cu M.D.R.A.P.F.E. Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate în suma de 1.038.618,96 mii lei se majorează cu suma de 38.431,49 mii lei ca urmare a cuprinderii în buget a sumelor rezultate din contractele de finantare semnate cu MDRAPFE, devenind 1.077.050,45 mii lei. La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 57.000,00 mii lei. Urmare a acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : A PRIMĂRIA / j SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ mii lei HCLS 3 ar. PROPUNERI Influente DENUMIRE VENITURI 518017 | RECTIFICARE | (+) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 762 193.75 762 193.75 0.00 1. VENITURI CURENTE, din care: 726 364.25 726 364.25 0.00 Impozite si taxe locale 223 000.00 223 000.00 0.00 Sume defalc. din TVA, din care: (11.02) 244 874.00 244 874.00 0.00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, 415 220.00 415 220.00 0.00 din care: (04.02) ” ” Ă Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 222 204.00 222 204.00 0.00 Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 193 016.00 193 016.00 0.00 (04.02.04), din care: II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 35 829.50 35 829.50 0.00 IL. SUBVENTII de la alte administrații (43.02) 0.00 0.00 0.00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE -156 729.75 -156 729.75 0.00 DEZVOLTARE VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 276 425.21 314 856.70 | 38 431.49 1. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04) 156 729.75 156 729.75 0.00 TI. SUME REZULI. DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) 515.02 315.02 0.00 III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 0-00 0.00 0.00 IV. SUBVENTII de la bug.de stat — capit., 0.00 38 431.49 38 431.49 (42.02) V. Sume FEN postaderare in contul platilor 246.00 246.00 9.00 efect . (45.02) PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREŞTI DiRECȚIA ECONOMICĂ VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 119 134.44 119 134.44 0.00 aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02) TOTAL VENITURI buget local 1 038 618.96 1 077 050.45 38 431.49 Ţinând cont de valoarea şi structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale, de adresa de repartizare a sumelor defalcate din TVA, de obiectivele cuprinse in Programul de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti si de propunerile directiilor serviciilor şi instituţiilor subordonate, structura cheltuielilor, se modifica astfel: mii lei HCLS 3 PROPUNERI | Influente INDICATORI Titlul | nr.518P2017 | RECTIFICARE (+) CHELTUIELI-TOTAL, din care: 1 095 618.96| 1134 050.45| 38431.49 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 762 193.75 762 193.75 0.00 Cheltuieli de personal | 10 272 690.79 272 690.79 0.00 Bunuri si servicii | 20 305 045.79 305 045.79 0.00 Dobanzi | 30 28 029.40 28 029.40 0.00 Fonduri de rezerva | 50 500.00 500.00 0.00 Transferuri între unitati ale | 5, 3 315.00 3 315.00 0.00 administratiei publice Alte transferuri | 55 11 586.00 11 586.00 0.00 Asistenta sociala | 57 82 256.10 82 256.10 0.00 Alte cheltuieli | 59 21 668.92 21 668.92 0.00 Rambursari de credite | 81 41 561.00 41 561.00 0.00 Plati efect in anii precedent si 85 _4 459.25 _4 459.25 0.00 recuperate in anul curent SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 333 425.21 371 856.70 | 38 431.49 Transferuri intre unitati ale 5] 67.00 67.00 0.00 admin. publice Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabursabile | 56 456.35 456.35 0.00 postaderare Proiecte cu finantare din fonduri | 58 171.63 171.63 0.00 PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECŢIA ECONOMICĂ externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 307 914.81 346 346.30 | _38 431.49 Rambursari de credite | 81 24 833 .00 24 833 .00 0.00 Plati efect in anii precedent si 85 _17.58 17.58 0.00 recuperate in anul curent In structura cheltuielilor, pe capitole si sectiuni au intervenit urmatoarele modificari numai la : > Capitolul 65.02 — Invatamant, la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 38.431,49 mii lei, cheltuieli de capital conform contractelor de finantare semnate, privind modernizarea si cresterea eficientei economice la unitatile de invatamant (gradinite). Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei PROPUNERI Ă Cap. HCLS 3 RECTIFI- Influente INDICATORI Bug, | nr.518/2017 | CARE (4I-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1 095 618.96 | 1134 050.45| 38 431.49 „| Autoritati publice si actiuni | 51 02| 90632.91] 9063291 0.00 externe 2 | Alte servicii publice generale | 54.02 5 117.00 5 117.00 0.00 3 | Treanzactii privind datoria | 5502! 2802940] 28 029.40 0.00 publica 4 | Aparare 60.02 129.50 129.50 0.00 5 | Ordine publicasi siguranta |, 02| 1811120 18 111.20 0.00 nationala 6 | Invatamant 65.02] 274549.10| 312.980.59| 38 431.49 7 | Sanatate 66.02 57.50 57.50 0.00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 | 116 739.18| 118 739.18 0.00 PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA ECONOMICĂ 9 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 167 039.16 | 167 039.16 0.00 10 la servicii si dezvoltare | 70.02] 202 469.14| 202 469.14 0.00 11 | Protectia mediului 74.02 | 163 399.87] 163 399.87 0.00 12 | Transporturi 84.02] 27345.00] 27345.00 0.00 e Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2017, din care: credite bugetare in suma de 509.484,80 mii lei si credite de angajament in suma de 637.241,67 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2017. Director Economi Octavian G) ; Sef Serv. Buget, pom Sorescu Director Investitii Achizitii, Irina Gina Soroca Director Executiv Adjunct, Olga Cojocaru ol am e Serv. Investitii Lucrari Poe Marius Popescu / Pai [A PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ SECTORULUI BUCUREȘTI Calea Dudești ir, 19, sector 3. opos4 Bucureşti Uri. primariez.ra telefon (og azi) pă 03 23-28 fax (004 021) 8 03 04 e-mail sconoric fprimariez.ro i secToRa Nr. 120 /0Â41.2017 | | CABINET PRIMAR Catre, CABINET PRIMAR Avand în vedere necesitatea asigurarii bunului mers al institutiilor CLS 3, tinand cont de legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare. Legea nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, OuG nr.63/2017 propunerile directiilor si serviciilor subordonate, va transmitem alaturat : - proiectul de „Hotarare privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2017, in vederea supunerii spre aprobare a Consiliuiui Locala Sector 3. Anexat, va transmitem urmatoarele documente: - Raportul de specialitate - Proiectul expunerii de motive - Proiectul de hotarare - Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECUTIV, OCTAVIAN GHETU