HCL 518/2017 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017 Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 12627/CP/25.10.2017 a Primarului Sectorului 3; - Raportul comun de specialitate nr. 490/24.10.2017 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii Achiziţii ; - H.C.G.MB. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; - Adresa nr. 491/24.10.2017 a Direcţiei Economice, înregistrată cu nr. 12622/CP/25.10.2017; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRĂȘTE: Art.I. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 stabilite în sumă de 1.025.785,46 mii lei, se majorează cu suma de 12.833,50 mii lei, devenind 1.038.618,96 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local. aprobat a fi utilizat în anul 2017, în suma de 57.000,00 mii lei. Art.2.Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.095.618,96 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2018-2020, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanțate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 26.832,66 mii lei, precum şi estimările 2018-2020, în structură conform anexelor 11/2 şi 11/6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2018 — 2020, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 247.889,84 mii lei, precum şi estimările 2018 — 2020, în structura conform anexei nr.1 1/04 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2018 — 2020, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre. i Art.8. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2017, din care credite bugetare în sumă de 471.053,31 mii lei şi credite de angajament în sumă de 674.933,67 mii lei conform anexei nr.11/07 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. |l parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.10. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2017, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate conform anexei nr.1 1/08. Art.11. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Directia de Investitii şi Achiziţii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de Specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. Î EMNEAZĂ R MIHĂIŢĂ NR. 518 DIN 31.10.2017 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 31.10.2017. PRIMĂRIA CABINET PRIMAR SECTORULUI BUCUREȘTI Calea Dudești nr. 1gi, sector 3, 031084 București SECTOR 8 wunw.primariez.ro CABINET ai telefon (004 021) 8 03 23 - 23 fa: îi ca ati a MAE. EXPUNERE DE MOTIVE ÎN 25. Le Dark la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectbraii Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică si Directia Investitii si Achizitii privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2017, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul de executie bugetara: e Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.025.785,46 mii lei, se majoreaza cu suma de 12.833,50 mii lei, in conformitate cu contul de executie bugetara, devenind 1.038.613,96 mii lei. e La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în sumă de 57.000,00 mii lei. e Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.082.785,46 mii lei se majoreaza cu suma de 12.833,50 mii lei, devenind 1.095.618,96 mii lei, astfel: Cap. HCLS 3 nr. PROPUNERI Influente INDICATORI Bug. 492/2017 RECTIFICARE (/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1 082 785.46 1 095 618.96 12 833.50 1 | Autoritati publice si actiuni externe 51.02 92 548.44 90 714.86 -1 833.58 2___| Ake servicii publice generale 54.02 4 591.00 5 117.00 526.00 3 Treanzactii privind datoria publica 55.02 27 434.40 28 029.40 595.00 4 Aparare 60.02 129.50 129.50 0.00 5 | Ordine publica si siguranta nationala 61.02 18 111.20 18 111.20 0.00 6 invatamant 65.02 273 287.02 274 467.15 1 179.70 7 Sanatate 66.02 49.00 57.00 8.50 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 120 814.17 118 739.18 -2 074.99 9 Asigurari si asistenta sociala 68.02 166 670.16 167 039.16 369.40 10 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 232 315.14 202 469.14 -29 846.00 11 | Protectia mediului 74.02 123 990.00 163 399.87 39 409.87 12 | Transporturi 84.02 22 845.00 27 345.00 4 500.00 * Bugetului activitatilor finantate partiai sau integral din venituri proprii, se modifica prin majorare cu suma de 525,40 mii lei, devenind, 26.832,66 mii lei. e Bugetul Imprumuturilor Interne in suma de 257.508,08 mii lei, se diminueaza cu suma de 9.618,24 mii lei devenind 247.889,84 mii lei Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarearctreltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, plspia Ape prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2017. / o at “Ș PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ |, SECTORULUI BUCUREŞTI Calea Dudesti nr. 191, sector 3, 031084 Bucureşti vru. primarieg.ro telefon (004 021) 418 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail economic Oprimarie3.ro Nr. 4 fo /24.10.2017 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017 În conformitate cu : * Legea nr. 273/2006 cu modificările şi completarile ulterioare — privind finanţele publice locale; e Contul de execuție bugetară; e Propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituțiilor subordonate; e Adresa nr. 72513/26.09.2017, Adresa nr. 76193/06.10.2017 şi Decizia nr.5203/22.09.2017 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor ; e Fila de buget nr.16263/12.09.2017, transmisa de Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti. Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate în suma de 1.025.785,46 mii lei se majorează cu suma de 12.833,50 mii lei ca urmare a cuprinderii in buget a ă PRIMĂRIA 4, SECTORULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA ECONOMICĂ sumelor repartizate din TVA, dar si propuneri DGASPC Sector 3, devenind 1.038.618,96 mii lei. La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 57.000,00 mii lei. Urmare a acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : mii lei HCLS 3nr. PROPUNERI Influente DENUMIRE VENITURI 4920017 | RECTIFICARE | (+) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 750 421.86 762 193.75 11771.89 1. VENITURI CURENTE, din care: 714 350.86 726 364.25 | 12013.39 Impozite si taxe locale 213 000.00 223 000.00 10 000.00 Sume defalc. din TVA, din care: (11.02) 241 017.00 244 874.00 3 857.00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, 415 220.00 415 220.00 9.00 din care: (04.02) Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 222 204.00 222 204.00 0.00 Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 193 016.00 193 016.00 0.00 (04.02.04), din care: II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 36 071.00 35 829.50 -241.59 II. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0.00 0.00 0.00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE -154 886.14 -156 729.75 -1 843.61 DEZVOLTARE VENITURILE SECTIUNII DE 275 363.60 216 42521 | 1061.61 DEZVOLTARE PRIMĂRIA 9 SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ 1. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE 4 886. 729. 43.61 FUNCTION (37.02.04) 154 886.14 156 75 1 843.6 II. SUME REZULT. DIN VALORIF UNOR „02 315.02 A BUNURI (CH. DE CAPITAL) 3150 0-00 III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM : ” . .00 0.0 ACORDATE (40.02) 0-00 0.0 V IV. SUBVENTII de la bug.de stat —capit., (42.02) 0.00 0.00 0.00 V. Sume FEN postaderare in contul platilor 1 028.00 246.00 182.00 efect. (45.02) ” ” ” VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 119 134.44 119 134.44 0.00 aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02) 1 025 785.46 1 038 618.96 12 833.50 TOTAL VENITURI buget local Ținând cont de valoarea și structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii în interesul colectivitatii locale, de adresa de repartizare a sumelor defalcate din TVA, de obiectivele cuprinse in Programul de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti si de propunerile directiilor serviciilor şi instituţiilor subordonate, structura cheltuielilor, se modifica astfel: mii lei HCLS 3 PROPUNERI | Influente INDICATORI Titlul | pr.492/P2017 | RECTIFICARE (-) CHELTUIELI-TOTAL, din care: 1 082 785.46 1 095 618.96 | 12 833.50 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 750 421.86 762 193.75 | 11 771.89 Cheltuieli de personal | 10 271 359.00 272 637.50. | 1278.50 Bunuri si servicii | 20 298 483.35 305 045.79 | 6 562.44 Dobanzi | 30 27 434.40 28 029.40 595.00 Fonduri de rezerva | 50 500.00 500.00 0.00 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 2 789.00 3 315.00 526.00 Alte transferuri | 55 11 586.00 11 586.00 0.00 PRIMĂRIA 4 SECTORULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA ECONOMICĂ recuperate in anul curent Asistenta sociala | 57 81 209.10 82 256.10 1 047.00 Alte cheltuieli | 59 15 767.57 21 668.92 | 5 901.35 Rambursari de credite | 81 41 561.00 41 561.00 0.00 Plati efect în anii precedent si | gs 267.56] -4405.96| -4 138.40 recuperate in anul curent SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 332 363.60 333 425.21 | 1061.61 Transferuri intre unitati ale 51 67.00 67.00 0.00 admin. publice Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabursabile | 56 1 504.35 456.35 | -1 048.00 postaderare Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente | 58 150.32 171.63 21.31 cadrului financiar 2014-2020 CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 305 980.51 307 914.81 1 934.30 Rambursari de credite | 81 24 679 .00 24 833 .00 154.00 Plati efect in anii precedent si 85 17.58 17.58 0.00 In structura cheltuielilor, pe capitole si sectiuni au intervenit urmatoarele modificari: > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se diminueaza cu suma de 1.833,58 mii lei ( la Primaria Sector 3 — diminuare cu 1.047,58 mii lei si DITL Sector 3 - diminuare cu 786,00 mii lei), conform executiei bugetare si a economiilor realizate pana la acesta data, din care: la sectiunea de functionare diminuare cu 1.549,59 mii lei iar la Sectiunea de dezvoltare diminuare cu 283,99 mii lei ( la titlul 70 — cheltuieli de capital). > Capitolul 54.02 — Alte servicii Publice Generale, pentru Directia de Evidenta a Persoanelor Sector 3 - transferuri, la Sectiunea de functionare, prin PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ SECTORULUI BUCUREȘTI majorare cu 526,00 mii lei ( la cheltuieli de personal). >» Capitolul 55.02 - Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi, se majoreaza cu suma de 595,00 mii lei, la sectiunea de functionare pentru dobanzi aferente creditelor interne aprobate . > Capitolul 65.02 — Invatamant se majoreaza cu suma de 1.179,70 din care : majorare cu 8.644,70 mii lei la Sectiunea de functionare, la unitatile de invatamant, atat pentru bunuri si servicii (utilitati, protectia muncii, etc) cat si pentru burse si produse de panificatie si lapte; iar la Sectiunea de dezvoltare diminuare cu 7.465,00 mii lei, cheltuieli de capital conform executiei bugetare. > Capitolul 66.02 — Sanatate — se majoreaza cu suma de 8,50 mii lei, la Sectiunea de functionare, cheltuieli de personal pentru asistentii medicali comunitari, conform suplimentarii de buget transmisa de Directia de Sanatate Publica. > Capitolul 67.02 — Cultura, recreere si religie se diminueaza cu suma de 2.074,99 mii lei, astfel : la Sectiunea de functionare majorarere cu 1.941,41 mii lei . iar la Sectiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital, diminuare cu 4.016,40 mii lei urmare a economiilor realizate, a redistribuirii unor sume cat si a platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent. >» Capitolul 68.02 — Asigurari si Asistenta sociala se majoreaza cu suma de 369,00 mii lei prin majorare cu 1.206,00 mii lei la Sectiunea de functionare ( drepturi salariale,utilitati, autorizatii, ajutoare sociale) si diminuare cu 837,00 mii lei la Sectiunea de dezvoltare, prin redistribuirea unor sume conform executiei bugetare DIRECȚIA ECONOMICĂ PRIMĂRIA + SECTORULUI BUCUREŞTI (majorare pentru PT uri si SF uri pentru crese si diminuare în acest an pentru proiectul FSE-Orizont 360). > Capitolul 70.02 — Locuinte, servicii si dezvoltare publica, se diminueaza cu suma de 29.846,00 mii lei la Sectiunea de dezvoltare — cheltuieli de capital prin redistribuirea unor sume intre capitole, titluri, articole si alineate, ca urmare a trecerii unor proiecte pe credit. > Capitolul 74.02 — Protectia mediului - se majoreaza cu suma de 39.409,87 mii lei, astfel : diminuare cu 600,13 mii lei la Sectiunea de functionare, ca urmare a platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent si majorare cu 40.010,00 mii lei la Sectiunea de dezvoltare, active financiare. > Capitolul 84.02- Transporturi — se majoreaza cu suma de 4.500,00 mii lei, astfel: la Sectiunea de functionare majorare cu 1.000,00 mii lei pentru reparatii curente la strazi iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 3.500,00 mii lei, cheltuieli de capital, active financiare. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei PROPUNERI HCLS 3 Influente Cap. _ INDICATORI Bus. nr.492/2017 | RECE 41-) CHELTUIELI - TOTAL [50.02 | 1082 785.46 | 1 095618.96| 12. 833.50 „| Autoritati publice si actiuni | 54 02| 92548.44] 90714.86] -1 833.58 externe 2 | Alte servicii publice generale | 54.02 4 591.00 5 117.00 526.00 A â PRIMĂRIA 4; SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECŢIA ECONOMICĂ 3 | Treanzactii privind datoria | 5502! 27434.40| 28 029.40 595.00 publica 4 | Aparare 60.02 129.50 129.50 0.00 5 | Ordine publicasi siguranta | 6102] 18111.20] 18111.20 0.00 nationala 6 | Invatamant 65.02 | 273 287.45 274 467.15 1 179.70 7 | Sanatate 66.02 49.00 57.50 8.50 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 | 120814.17| 118 739.18| -2 074.99 9 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 166 670.16 | 167 039.16 369.00 10 | Locuinte, servicii si dezvoltare | 002| 232 315.14| 202 469.14| -29 846.00 publica 11 | Protectia mediului 74.02 123 990.00 163 399.87 | 39409.87 12 | Transporturi 84.02 22 845.00 27 345.00 4 500.00 + Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, in suma de 26.307,26 mii lei se majoreaza cu suma de 525,40 mii lei, in principal ca urmare a aplicarii Legii Nr.153/2017 la Directia de Evidenta Persoanelor dar si prin diminuare cu 0,60 mii lei conform propunerilor unitatilor de invatamant (Gradinita Floare de Colt si Scoala Gimnaziala Mexic), devenind 26.832,66 mii lei. e Bugetul Imprumuturilor Interne in suma de 257.508,08 mii lei, se diminueaza cu suma de 9.618,24 ca urmare a introducerii modificarilor conform autorizarilor primite de la Comisia de autorizare a Imprumuturilor Locale, dar si redimensionarii unui credit de trezorerie, devenind 247.889,84 mii lei. e Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2017, din care: credite bugetare in suma de 471.053,31 mii PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI i BUCUREȘTI lei si credite de angajament in suma de 674.933,67 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităților administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2017. Director Economic, Director Investitii Achizitii, Octavian Gheţu / i Irina Gina Soroceanu ES PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI BUCUREȘTI Calea Dudești e. 391, sector 3, opo84 București sruzw.primariez,ra telefon (ooq ca) 318 03 23-28 fax (no azi) pă 0 04 s-maii economic (primariez ro SECTOR 3 Nr. 7 ȘI /24.10.2017 CABINET PRIMAR Catre, CABINET PRIMAR Avand in vedere necesitatea asigurarii bunului mers al institutiilor CLS 3, tinand cont de legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare. Legea nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, OuG nr.63/2017 propunerile directiilor si serviciilor subordonate, va transmitem alaturat : - proiectul de „Hotarare privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2017, in vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, va transmitem urmatoarele documente: - Raportul de specialitate - Proiectul expunerii de motive - Proiectul de hotarare - Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECUTIV, OCTAVIAN GH Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORI referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017 Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, întrunită în şedinţa din data de .......... 39:18:29 Lai monaene „ a analizat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017, şi consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) şi art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, avizează FAVORABIL / NEEASORABTI proiectul de hotărâre menţionat mai sus. Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: PREŞEDINTE, SECRETAR, PĂUNICĂ ANA HONȚARU VALERICA PL MEMBRI: NIȚU MIHAI a (PA LUNGU VASILE e LA CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU GALBENU MIRCEA- MIHAI TUDORACHE ANDREI-CRISTLAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN