HCL 605/2017 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017 Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 14082/CP/24.11.2017 a Primarului Sectorului 3; - Raportul comun de specialitate nr.565/23.1 1.2017 al Direcţiei Economice și Direcţiei Investiţii Achiziţii ; - Nota de fundamentare nr.564/23.11.2017 a Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii Achiziţii; - HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; - Adresa nr. 566/23.11.2017 a Direcţiei Economice, înregistrată cu nr.14059/CP/24.1 1.2017; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRĂȘTE: Art.]. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 stabilite în sumă de 1.109.231,96 mii lei, se majorează cu suma de 11.480,15 mii lei, devenind 1.120.712,11 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în anul 2017, în suma de 57.000,00 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.177.712,11 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2018-2020, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 26.872,66 mii lei, precum şi estimările 2018-2020, în structură conform anexelor 11/2 şi 11/6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2018 — 2020, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3, conform anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2017, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor, centralizate conform anexei nr.1 1/08. Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Direcţia de Investiţii şi Achiziţii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. NR. 605 DIN 27.11.2017 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 27.11.2017. i | PRIMĂRIA N VW; SECTORULUI SA BUCUREȘTI CABINET PRIMAR Caiea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București Vrinii.primariez.ro telefon (004 021) 18 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-maii cabinetprimar primariez.ro EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017 SEL TORI CABINET PRIMAR Data...90 4. 0. Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică. si Directia Investitii si Achizitii privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2017, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul de executie bugetara: * Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.109.231,96 mii lei, se majoreaza cu suma de 11.480,15 mii lei, in conformitate cu contul de executie bugetara, devenind 1.120.712,11 mii lei. * La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în sumă de 57.000,00 mii lei. * Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.166.231,96 mii lei se majoreaza cu suma de 11.480,15 mii lei, devenind 1.177.712,11 mii lei, astfel: Cap. | HCLS3nr. PROPUNERI Influente INDICATORI Bug | 5562017 | RECTIFICARE | 0) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1 166 231,96 1177 712.11 11 480.15 1 | Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.02 90 632.91 90 632.91 0.00 2__| Alte servicii publice generale 54.02 5 117.00 5 117.00 0.00 3__| Tranzacţii privind datoria publică 55.02 28 029.40 28 031.40 2.00 4 | Apărare 60.02 129.50 129.50 0.00 5__| Ordine publică şi siguranţă atională 61.02 18 111.20 18 111.20 0.00 6__| Invăţământ 65.02 | _345 162.10 341 839.25 -3 322.85 7__| Sănătate 66.02 57.50 75.50 18.00 8__| Cultură, recreere şi religie 67.02 118 739.18 128 739.18 10 000.00 9__| Asigurări şi asistenţă socială 68.02 167 039.16 171 824.16 4 785.00 10_| Locuinte, servicii si dezvoltare publică | 70.02 202 469.14 202 469.14 0.00 11 | Protecţia mediului 74.02 163 399.87 163 399.87 0.00 12 | Transporturi 84.02 27 345.00 27 343.00 -2.00 + Bugetului activităţilor finanţate partial sau integral din venituri proprii, în sumă de 26.832,66 mii lei se majoreaza cu suma de 40,00 mii lei, devenind 26.872,66 mii lei. Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2017. aie PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ SECTORULUI ae BUCUREŞTI Calea Dudesti nr. 193, sector 3, 031084 Bucureşti vruruz.primaziea.ro telefon (004 021) 218 03 23 - 28 fax (004 021) 18 03 04 e-mail economic Qprimarie3.ro Nr. 565/23.11.2017 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificările şi completarile ulterioare — privind finanţele publice locale; e Contul de execuţie bugetară; e Adresa nr.18159/09.10.2017 a Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti; e Decizia nr.5728/09.11.2017 a directorului Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice - Bucuresti * Propunerile serviciilor, direcțiilor și instituţiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate în suma de 1.109.231,96 mii lei se majorează cu suma de 11.480,15 mii lei in principal ca urmare a cuprinderii in buget a influentelor rezultate din adresele mai sus mentionate, devenind 1.120.712,11 mii lei. PRIMĂRIA 5.4, SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 57.000,00 mii lei. Urmare a acestor modificari structura _veniturilor_se prezinta dupa cum urmeaza : mii lei HCLS 3nr. PROPUNERI | Influente DENUMIRE VENITURI 556/2017 | RECTIFICARE | (+-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 762 193.75 773 673.90 | 11 480.15 IL. VENITURI CURENTE, din care: 726 364.25 737 826.40 | 11462.15 Impozite si taxe locale 223 000.00 245 000.00 | 22.000,00 Sume defalc. din TVA, din care: (11.02) 244 874.00 241 670.50 | -3.203.50 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venii, 0.00 din care: (04.02) 415 220.00 415 220.00 Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 222 204.00 222 204.00 0.00 Sume alocate din cote defalc din impozitul pe 0.00 venit pentru echilibrarea bugetelor locale 193 016.00 193 016.00 (04.02.04), din care: II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 35 829.50 35 847.50 18.00 III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0.00 0.00 0.00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE -156 729.75 -164 064.10 | -7 334.35 DEZVOLTARE VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 347 038.21 347 038.21 0.00 1. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE 156 729.75 164 064.10 | 7 334.35 FUNCTION (37.02.04) ] PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA ECONOMICĂ II. SUME REZULT. DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) 315.02 315.02 0.00 III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 0.00 0-00 0-00 IV. SUBVENTII de la bug.de stat —capit., (42.02) 70 613.00 70 613.00 0.00 V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect. (45.02) 246.00 246.00 0.00 VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 119 134.44 111 800.09 | -7 334.35 aferente cadrului financiar 2014-2020 (438.02) TOTAL VENITURI buget local 1109 231.96 1120 712.11 | 11480.15 Ţinând cont de valoarea şi structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii în interesul colectivitatii locale si de propunerile directiilor serviciilor şi instituţiilor subordonate, structura cheltuielilor, se modifica astfel: mii lei HCLS 3nr. | PROPUNERI | Influente INDICATORI Titlul | 556/2017 | RECTIFICARE (L-) CHELTUIELI-TOTAL, din care: 1 166 231.96 1 177 742.11 | 11 480.15 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 762 193.75 773 673.90 | 11480.15 Cheltuieli de personal | 10 272 690.79 276 847.57 | 4 156.78 Bunuri si servicii | 20 305 045.79 313 516.50 8 470.71 Dobanzi | 30 28 029.40 28 029.40 0.00 Fonduri de rezerva | 50 500.00 500.00 0.00 Transferuri intre unitati ale | ş, 3 315.00 3 315.00 0.00 administratiei publice Alte transferuri | 55 11 586.00 11 586.00 0.00 Asistenta sociala | 57 82 256.10 81 109.95| -1 146.15 Alte cheltuieli | 59 21 668.92 21 676.52 7.60 Rambursari de credite | 81 41 561.00 41 561.00 0.00 Plati efect in anii precedent si 85 _A 459.25 _4 468.04 8.79 recuperate in anul curent PRIMĂRIA / SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECŢIA ECONOMICĂ recuperate in anul curent SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 404 038.41 404 038.41 0.00 Transferuri între unitati ale 51 67.00 67.00 0.00 admin. publice Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabursabile | 56 456.35 456.35 0.00 postaderare Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente | 58 171.63 171.63 0.00 cadrului financiar 2014-2020 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 378 527.81 378 527.81 0.00 Rambursari de credite | 81 24 833 .00 24 833 .00 0.00 Plati efect in anii precedent si 85 17.58 17.58 0.00 In structura cheltuielilor, pe capitole si sectiuni au intervenit urmatoarele modificari: > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe — au intervenit modificari numai in structura, la Sectiunea de functionare, suma alocata ramanand aceeasi. > Capitolul 55.02 — Tranzactii privind datoria publica - se majoreaza cu 2,00 mii lei, la Sectiunea de functionare, pentru comisioane bancare. > Capitolul 61.02 — Ordine publica si siguranta nationala - au intervenit modificari numai in structura, la Sectiunea de functionare, suma alocata ramanand aceeasi. > Capitolul 65.02 — Invatamant se diminueaza cu suma de 3.322,85, la Sectiunea de functionare, in conformitate cu executia bugetara si diminuarea sumelor PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA ECONOMICĂ alocate din taxa pe valoarea adaugata . > Capitolul 66.02 — Sanatate — se majoreaza cu suma de 18,00 mii lei, la Sectiunea de functionare, cheltuieli de personal pentru asistentii medicali comunitari, conform suplimentarii de buget transmisa de catre Directia de Sanatate Publica. > Capitolul 67.02 — Cultura, recreere si religie se majoreaza cu suma de 10.000,00 mii lei la Sectiunea de functionare - pentru bunuri si servicii. > Capitolul 68.02 — Asigurari si Asistenta sociala se majoreaza cu suma de 4.785,00 mii lei, la Sectiunea de functionare (pentru asigurarea drepturilor salariale si a indemnizatiilor de handicap si prin redistribuirea economiilor la bunuri si servicii). > Capitolul 84.02- Transporturi — se diminueaza cu suma de 2,00 mii lei, la Sectiunea de functionare, bunuri si servicii. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: publica mii lei PROPUNERI Cap. HCLS 3 nr. RECTIFI- Influente INDICATORI Bug. | 556/2017 CARE Gr) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1 166 231.96 | 1177 712.11) 11 480.15 „| Autoritati publice si actiuni! 54 02| 9063291] 90632291 0.00 externe 2 | Alte servicii publice generale | 54.02 5 117.00 5 117.00 0.00 3 | Treanzactii privind datoria 55.02 | 28029.40 28031.40 2.00 PRIMĂRIA 84; SECTORULUI s BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ 4. | Aparare 60.02 129.50 129.50 0.00 5 | Ordine publicasisiguranta | c102| 18111.20! 18111.20 0.00 nationala 6 | Invatamant 65.02] 345 162.10| 341 839.25| -3 322.85 7 Sanatate 66.02 57.50 75.50 18.00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02| 118 739.18 | 128 739.18| 10000.00 9 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 167 039.16 | 171 824.16 4 785.00 10 | Locuinte, servicii si dezvoltare | 10.02] 202 469.141 202 469.14 0.00 publica 11 | Protectia mediului 74.02 | 163 399.87] 163 399.87 0.00 12 | Transporturi 84.02 | 27345.00| 27343.00 -2.00 Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, in suma de 26.832,66 mii lei se majoreaza cu suma de 40,00 mii lei, ca urmare a majorarii atat a veniturilor cat si a cheltuielilor la Directia de Evidenta Persoanelor, la celelalte capitole bugetare intervenind modificari numai în structura (la capitolul invatamant), bugetul devenind 26.872,66 mii lei. Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2017. Director Economic, Octavian Gheţu BUCUREȘTI | PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONGMICĂ ; SECTORULUI Calea Dudești nr. 191, sector 3, apo84 Bucureşti waw.primariea.ro telefon; (oa4 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 emaii economic primariea.ro Nr. 564/23.11.2017 NOTA DE FUNDAMENTARE Ia proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017 In conformitate cu : + Legea nr. 273/2006 cu modificările şi completarile ulterioare — privind finanţele publice locale; e Contul de execuţie bugetară; e Adresa nr.18159/09.10.2017 a Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti; + Decizia nr.5728/09.11.2017 a directorului Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice - Bucuresti e Propunerile serviciilor, direcțiilor şi instituţiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate în suma de 1.109.231,96 mii lei se majorează cu suma de 11.480,15 mii lei in principal ca urmare a cuprinderii in buget a influentelor rezultate din adresele mai sus mentionate, devenind 1.120.712,11 mii iei. A PRIMĂRIA 14) SECTORULUI Sa BUCUREŞTI DIRECȚIA ECONOMICĂ La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 57.000,00 mii lei. Urmare a acestor modificari structura _venilurilor_se prezinta dupa cum urmeaza : mii lei HCLS 3nr. PROPUNERI Influente DENUMIRE VENITURI 556/2017 | RECTIFICARE | (+) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 762 193.75 773 673.90 | 11 480.15 1. VENITURI CURENTE, din care: 726 364.25 737 826.40 | 11 462.15 Impozite si taxe locale 223 000.00 245 000.00 | 22.000,00 Sume defalc. din TVA, din care: (11.02) 244 874.00 241 670.50 | -3.203.50 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, 415 220.00 415 220.00 0.00 din care: (04.02) Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 222 204.00 222 204.00 0.00 Sume alocate din cote defalc din impozitul pe 0.00 venit pentru echilibrarea bugetelor locale 193 016.00 193 016.00 (04.02.04), din care: II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 35 829.50 35 847.50 18.00 III. SUBVENTII de la alte administrati (43.02) 0.00 0.00 0.00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCIION PT. SECTIUNEA DE -156 729.75 -164 064.10 | -7 334.35 DEZVOLTARE VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 347 038.21 347 038.21 0.00 1. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04) 156 729.75 164 064.10 7 334.35 II. SUME REZULT. DIN VALORIF UNOR 315.02 315.02 0.90 BUNURI (CH. DE CAPITAL) PRIMĂRIA 4) SECTORULUI , BUCUREŞTI DIRECȚIA ECONOMICĂ III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 0.00 0-00 0.00 IV. SUBVENTII de la bug.de stat —capit., (42.02) 70 613.00 70 613.00 0.00 V. Sume FEN postaderare in contul platilor 4 efect. (45.02) 246.00 246.00 0.00 VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 119 134.44 111 800.09 | -7 334.35 aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02) TOTAL VENITURI buget local 1 109 231.96 1120 712.11 | 11 480.15 Ţinând cont de valoarea şi structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de propunerile directiilor serviciilor şi instituţiilor subordonate, structura cheltuielilor, se modifica astfel: mii lei HCLS 3 nr. | PROPUNERI | Influente INDICATORI Titlul | 556/2017 | RECTIFICARE (P-) CHELTUIELI-TOTAL, din care: 1166 231.96] 1177 712.11 | 11480.15 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 762 193.75 773 673.90 | 11480.15 Cheltuieli de personal | 10 272 690.79 276 847.57 | 4 156.78 Bunuri si servicii | 20 305 045.79 313 516.50 | 8470.71 Dobanzi | 30 28 029.40 28 029.40 0.00 Fonduri de rezerva | 50 500.00 500.00 0.00 Transferuri între unitati ale administratiei publice 51 3 315.00 3 315.00 0.00 Alte transferuri | 55 11 586.00 11 586.00 0.00 Asistenta sociala | 57 82 256.10 81 109.95| -1 146.15 Alte cheltuieli | 59 21 668.92 21 676.52 7.60 Rambursari de credite | 81 41 561.00 41 561.00 0.00 Plati efect in anii precedent si 85 _4 45925 _4 468.04 8.79 recuperate in anul curent SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 404 038.41 404 038.41 0.00 PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Transferuri intre unitati ale recuperate in anul curent admin. publice 51 67.00 67.00 0.00 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabursabile | 56 456.35 456.35 0.00 postaderare Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente | 58 171.63 171.63 0.00 cadrului financiar 2014-2020 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 378 527.81 378 527.81 0.00 Rambursari de credite | 81 24 833 .00 24 833 .00 0.00 Plati efect in anii precedent si 85 _17.58 17.58 0.00 In structura cheltuielilor, pe capitole si sectiuni au intervenit urmatoarele modificari: > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe — au intervenit modificari numai in structura, la Sectiunea de functionare, suma alocata ramanand aceeasi. > Capitolul 35.02 — Tranzactii privind datoria publica - se majoreaza cu 2,00 mii lei, la Sectiunea de functionare, pentru comisioane bancare. > Capitolul 61.02 — Ordine publica si siguranta nationala - au intervenit modificari numai in structura, la Sectiunea de functionare, suma alocata ramanand aceeasi. > Capitolul 65.02 — Invatamant se diminueaza cu suma de 3.322,85, la Sectiunea de functionare, in conformitate cu executia bugetara si sumelor alocate din taxa pe valoarea adaugata . diminuarea > Capitolul 66.02 — Sanatate — se majoreaza cu suma de 18,00 mii lei, PRIMĂRIA 4 SECTORULUI N BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ la Sectiunea de functionare, cheltuieli de personal pentru asistentii medicali comunitari, conform suplimentarii de buget transmisa de catre Directia de Sanatate Publica. > Capitolul 67.02 — Cultura, recreere si religie se majoreaza cu suma de 10.000,00 mii lei la Sectiunea de functionare - pentru bunuri si servicii. > Capitolul 68.02 — Asigurari si Asistenta sociala se majoreaza cu suma de 4.785,00 mii lei, la Sectiunea de functionare (pentru asigurarea drepturilor salariale si a indemnizatiilor de handicap si prin redistribuirea economiilor la bunuri si servicii). > Capitolul 84.02- Transporturi — se diminueaza cu suma de 2,00 mii lei, la Sectiunea de functionare, bunuri si servicii. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capit [...]