HCL 603/2017 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari pentru societatea Algorithm Residential $3 S.R.L. Având în vedere: Expunerea de motive nr. 14037/CP/23.11.2017 a Primarului Sectorului 3; Raportul de specialitate nr. 105512/21.11.2017 al Direcţiei Economice - Serviciul Guvernanţă Corporativă; Adresa nr. 360/17.11.2017 a societăţii Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată cu nr. 13810/CP/17.11.2017; HCGMB nr.433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului i Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înfiinţării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuinţe sociale; Adresa nr. 105523/21.11.2017 a Directiei Economice — Serviciul Guvernanţă Corporativă înregistrată cu nr. 13943/CP/21.11.2017; In conformitate cu prevederile: Art 29 alin. (11), art. 30 alin. (1) - (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare; Art. 16, art. 20, art. 22 şi art. 23 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; HCILS3 nr. 341/27.07.2017 privind numirea membrilor în Consiliul de Administraţie a! societăţii Algorithm Residential S$3 SRL; HCLS3 nr. 403/12.09.2017 privind stabilirea categoriilor de indicatori cheie de performanţă pentru societatea Algorithm Residential S3 SRL; Luând în considerare: Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante; Raportul Comisiei de servicii publice, comerț şi prestări servicii; Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor; Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al şedinţei; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru societatea Algorithm Residential $3 SRL, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă componenta variabilă anuală a indemnizaţiei tuturor membrilor Consiliului de Administraţiei al societăţii Algorithm Residential S3 SRL SRL, în procent de maxim 10% din profitul realizat, în condiţiile şi termenii realizării indicatorilor de perfomanţă financiari şi nefinanciari aprobați. Art.3. Monitorizarea şi evaluarea realizării indicatorilor de perfomanță financiari şi nefinanciari aprobaţi. este asigurată de Serviciul Guvernanţă Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3. Art.4. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 să semneze actele adiţionale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societăţii Algorithm Residential S3 SRL Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul de Guvernanţă Corporativă, şi societatea Algorithm Residential S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. EAZĂ IHĂIŢĂ NR. 603 DIN 27.11.2017 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 27.11.2017. La (6roz dlg- %E9 002 CAR) T Wes+7 Ue+Ţ ue [nuuno) eorgurejd RYULUI103I9d 9p 1019Ipur EUL La (Zue + 7 ue Inuuno) peorprueţd 2009 ză 204 0zz 207 LYUZUI10ȚI9d 9p 109P91puy PUI], Ss 8107 (ad)z “(Os “(s)e AST %€8 osz %ez T Was + 7 ue [nwuno - eogpețd EYURUI10I9Ă Op IOJEOIpur PH, 9 (107 “[ os + %Sy (adr “(os “(1s)z OI SOT 087 %sz LIOZ 7 Wes [ntuno) Ţ ue - eovgruerd BȚULUI10ŢI0d AP 107Bo1pur EJULL Ș 9 , LIOT “7 was - veorgrueţd 9600'001 TPI 00€ 0L'Lz EAIPULzAȚIĂ Sp 10301pr0; eu P Yepueuu 008 06 = 96001 (Ga (OS) “ss | 2409:99s1 Sp 002 2601 ap epronad eSeonuț ed jeoryruerd EYUPULI0ȚI9d AP 107e9Ipui Pur, EIV-)) 0 Veputur %01 HTEVOIIddV LON ui o 9007 0 %0 9p IN[ny9BI9U00 Ia 4]994/1119101ouy EJEP E] 10)291pU) J9AIN % % EA SueosIad Jeuină % rue % [EI] 9% PIUBUII0II9C 9p 100E0IpUr AA 001 00TX areoneue 001 X (Hepureruooaa 001 evtnqezip HDIUBA 10u efuâue 001 x 001 * (nradozd X (reqoul 12703 TROL X (Qoenuoo 10d apeţoy No BuBooSI9d (orououe IRUINN (oreyo) umoeg Teude) JOYEOIPUT [NOȚe9 2p Ejnuu04 IUINN /OAŢEUIIIȚEe | “IN /oAnizod UNS /jDeIUod “Cd “Houos TINU A OtEp [2301 [oa rautedue /onutisaa Hnsundsea seu) | vepuzuooog | od eirnysea etuns) | -Os *nuapnis -1$ -a[engoe /(NI0%8p Teo, HI9T3J2u) ȚIN39eg) “IN) VINIuoA) EAŢLIOLIO ayueusaAnă 210909X2 tun JOIȚINIȚUA, ab PA LICRŞ madoză dU BISAI PuAțad poppeisido] | eapizod Pnoa d (m) IAIIDA | 9etmiat) redea vefusue 052 3p eputaeâ up v 319983. sp IOIEMIEI JOIȚIapaaaad BIEPUBUI0D3I 9SUts 9p Lotus -V103up „90 750) MNINSaI ȚU3d003g 9p upeu [dead nxpuad IE juad0xq e 3xeȚusura]durţ du, mMprodey P Inpt9 "DIS €S Terjuoprsoa 3192 |NM.07Ea1pu 381908 VÎNEULIOJI3d 3p I0PEIIPUL Ury31.10â[y E37E7310Ş ANtI0d.10-) doua | asnpord/morAas | oreșuavueuaană Ieoumnu HINHIUA TĂUSBAUI 3M0eC 150) ĂUeILIoAnE) voeyspes apeșe) * 3p xniă TIVIONYNIHAN IUVIONVNIA L107/70'1u £S1)H uţad eqoade yINVvWUOIIAd IC HIAHD DIOLV IONI OEI 1% LE ZI "U £ST5H ej gxauy “(Qahâniqezip no ounoszod 15 (Os)usuot “1 S)iuapns o0un porefeZut gresooou puod prusooou arfrpuoo 0 2750 osubs ap poye]u9ri '919 “nipona “oyeveues ANEINIS00 9129 up [nzto ul :59901d nvs snpod nou un-z3uy 9[es I0PIrISOAU e 99 NIGaSAud PLny 29 ŞI24p1S4108 1503 & “197357 "p]e]905 aunyzaoo 16 gountu ap 1j107 1 axednoo '013)$a19 3p 107947)021q0 vonudapur “eountu “U94 9p eoeye32 2] 9I1Aud no oyejrpryonț AP MU9W9J9 un ejse B[EJUSUIBUI2ANA [7905 PAIIIOA IP [NI07EȚPRŢ (++) "H2țnrago 9iseoe eradnoar e nyuad oxesaoau dur ap 1optoţzod earzurui1a39p ep eynfe vInstul v)seaoe “INCODUT E] țreur uns rqeuea op |n3e1d eSunne es comand prapuridonut 0 to 1esa0a1 ndiun 9159 a4eunqeauaa ap pnâuad nașuad INdULL (+) %£ IZOZ 1 tos peoigruerd EJURUUILOII9Ă 9P 107EOIpUr eur %8L %0 9% 091 ZA) (Oz02 7 mes+ £ UE +7 ue+Ţ ut pnuano) jeorguerd EJURUI10ȚI9Ă 9p I0JEOIPUr EIUrI, %99 (a)£ “(15)9 (159) %0€ %85 081 ST (€ ue +7 ue+7 ue [nuno) zeorgrued EJULUL107I9Ă 9p 10729IPu Pur, PRIMĂRIA CABINET PRIMAR SECTORULUI BUCUREȘTI Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București wwrw.primariez.ro telefon (oo4 021) 318 03 23 - 28 CABINET PRIMAR fax (004 022) 318 03 04 e-mail cabinetprimarBprimariez.ro / E Ne (A Le Dea, ..08../[ 20 EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari pentru societatea Algorithm Residenţial S$3 SRL SECTOR 3 În temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora "forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii şi remuneraţia fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acţionarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administraţie”, Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 341/27.07.2017 prin care au fost numiţi membrii şi Preşedintele Consiliului de Administrație al societăţii Algorithm Residenţial $3 S.R.L., modelul de contract de mandat şi remuneraţia fixă a administratorilor. Teza a doua a art. 29 alin. (1) stipulează faptul că "actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remuneraţia variabilă, obiectivele şi indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acţionarilor”. În vederea încheierii actului adițional menţionat mai sus, în temeiul prevederilor art. 20 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiario şi nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administraţie, aprobate prin HGR nr. 722/2016 - Anexa nr.2, potrivit cărora "indicatorii cheie de performanță se supun aprobării autorităţii publice tutelare şi vor fi folosiţi ca bază de negociere pentru indicatorii de performanță financiari şi nefinanciari rezultați din planul de administrare”, prin Hotărârea nr. 402/11.09.2017, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat pentru societatea Algorithm Residenţial S3 S.R.L. următoarele categorii de indicatori cheie de performanţă: Flux de numerar; Cost; Datorie; Investiţii; Venituri; Politici social guvernamentale; Indicatori de guvernanţă corporativă; Calitate servicii/produse; Satisfacţia clienţilor. PRARHPARR În temeiul prevederilor art. 30 din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora "în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari” şi solicită autorității publice tutelare "negocierea şi PRIMĂRIA CABINET PRIMAR ; SECTORULUI BUCUREȘTI aprobarea indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari rezultați din planul de administrare”, negociere care se realizează într-un termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorităţii publice tutelare, termen care se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, cu respectarea acestor prevederi legale, prin adresa nr. 360/17.11.2017, înregistrată cu nr. 13810/CP/17.11.2017, Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L. a înaintat Planul de administrare aprobat de consiliul de administraţie al societății care cuprinde obiectivele şi indicatorii de performanță pe durata mandatului administratorilor. În conformitate cu prevederile art. 15 şi 20 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari şi a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administraţie, aprobate prin HGR nr. 722/2016 - Anexa nr.2, în baza indicatorilor cheie de performanță aprobaţi, care au condus la stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, se determină componenta variabilă a remunerației administratorilor. Potrivit art. 23 din norme, componenta variabilă a administratorilor: - se determină în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță pe termen scurt (este calculată şi plătită pentru un exerciţiu financiar), mediu (este calculată și plătită pentru o perioadă de două sau trei exerciţii financiare) sau lung (este calculată și plătită pentru întregul mandat de patru ani de activitate), astfel cum aceştia sunt aprobaţi. - modalitatea de calcul şi de acordare se aprobă de autoritatea publică tutelară; - se achită în bani. Prin urmare, componenta variabilă anuală pentru administratorii societății Algorithm Residenţial S3 SRL propun să reprezinte un procent de 10% din profitul realizat, în condiţiile și termenii realizării indicatorilor de perfomanţă financiari şi nefinanciari aprobați. Pentru aceste considerente, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliu Local al Sectorului 3. PRIMAR ROBE RIN NEGOITA PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI Nr.105512/21.11.2017 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari și nefinanciari pentru Societatea Algorithm Residenţial S$3 S.R.L În temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L. Societatea a fost înființată şi funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, cod CAEN 4120. Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti şi asociat minoritar Administrare Active Sector 3 S.R.L. este reprezentată legal de preşedintele Consiliului de Administraţie. Statul, ca acţionar, crează şi implementează un cadru complex şi complet de gestionare a performanţei, atât a performanței propriilor structuri responsabile cu guvernanţa corporativă cât şi a performanței organelor de administrare ale întreprinderilor publice. Cele mai importante caracteristici ale acestui cadru sunt: obiectivitatea, transparenţa, caracterul formal şi caracterul sistematic. În exercitarea rolului său de acţionar al statului într-o societate, de la formularea scrisorii de așteptări până la organizarea selecţiei membrilor consiliului de administraţie şi până la evaluarea activităţii şi performanţei acestora, autoritatea publică tutelară trebuie să demonstreze maximă claritate, predictibilitate şi transparenţă cu privire la politica sa de acţionariat Consiliul de administraţie al societăţii este responsabil pentru organizarea şi supravegherea managementului afacerilor întreprinderii. În primul rând acest lucru înseamnă că administratorii revizuiesc strategia de ansamblu a societăţii, fac alegeri strategice importante, pregătesc politicile şi priorităţile generale şi supraveghează punerea în aplicare a acestor politici şi strategii. Un instrument foarte util în desfășurarea activităţii unei societăţi este planul de administrare. Planul de administrare trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de aşteptări şi să stabilească misiunea, obiectivele, acţiunile, resursele şi indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activităţii societăţii pentru perioada valabilităţii contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație.O componentă importantă a monitorizării performanţei o reprezintă negocierea şi aprobarea unui set de indicatori de performanţă, la nivelul Adunării Generale a Acţionarilor, aplicabil administratorilor şi ulterior monitorizarea regulată a îndeplinirii acestor indicatori. PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORAȚIVĂ BUCUREȘTI Sa În cazul societăţilor comerciale, autoritatea tutelară negociaza și aproba indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru membrii consiliului de administraţie . Autoritatea publică tutelară trebuie sa se asigure că indicatorii propuşi corespund interesului general al societăţii, sunt realiști şi robust formulaţi reflectând totodată metodologia privind stabilirea, monitorizarea şi evaluarea indicatorilor de performanţă adoptată prin HG 722/2016. În data de 27.07.2017 Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 341/27.07.2017 prin care au fost numiţi membrii şi Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residential S.R.L, şi au fost aprobate remuneraţiile acestora şi forma contractului de mandat. Prin Hotararea Consiliutui Loca! Sector 3 nr. 402/1 1.09.2017 s-au stabilit următoarele categorii/tipuri de indicatori cheie de performanţă pentru societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. Indicatori cheie de performanţă FINANCIARI Flux de numerar Cost Datorie Investiţii Venituri NONEFINANCIARI OPERAŢIONALI Politici sociale guvernamentale Calitate servicii/produse Satisfacţia clienților GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ Indicator orientat către guvernanța corporativă BUCUREŞTI: PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ ; SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ Prin adresa nr. 360/17.11.2017, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 13810/17.11.2017, Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residential $3 S.R.L. solicită aprobarea Planului de administrare şi a Indicatorilor cheie de performanță, documente elaborate de Consiliul de Administraţie. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA: Unitate de măsură indicator de performanţă Procente Nivel indicator la data încheierii contractului de mandat 0% Țintă indicator de performanţă planificat pentru perioada de mandat (4 ani) 10% Țintă indicator de performanţă pentru perioada sem 2, 2017 27.7% Țintă indicator de performanță pentru perioada sem 2, 2017 + sem 1, 2018 25% Țintă indicator de performanţă pentru perioada an 1 + sem 2, 2018 23% Ţintă indicator de performanţă pentru perioada an l+an 2+sem 2, 2019 20% Țintă indicator de performanță pentru perioada an lan 2+sem 2, 2019) 17% Țintă indicator de performanţă pentru perioada an ltan 2+ an 3 15% Ţintă indicator de performanță pentru perioada an ltan 2+ an 3+sem 2, 2020 12% BUCUREȘTI PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ ; SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ UM. indicator de performanta RON Nivel indicator la data incheierii/rectificarii contractului de mandat 9) Tinta indicator de performanta planificat pe intreaga perioada de mandat(cumul 200 anl +an 2 +an 3 +an 4) Tinta indicator de performanta planificat - sem 2, 2017 300 Tinta indicator de performanta planificat - an 1 (cumul sem 2 2017 + sem 1, 280 2018) Tinta indicator de performanta planificat - (cumul an 1 + sem 2 2018) 250 Tinta indicator de performanta planificat (cumul an 1 + an2) 220 Tinta indicator de performanta planificat (cumul an Iran 2-+sem 2 2019) 200 Tinta indicator de performanta planificat (cumul an l+an 2+ an 3) 180 Tinta indicator de performanta planificat (cumul an l-+an 2+ an 3 +sem 2 2020) 160 Procente Unitate de măsură indicator de performanţă Nivel indicator la data încheierii contractului de mandat 200 Ţintă indicator de performanță planificat pentru perioada de mandat (4 ani) 45 Țintă indicator de performanță pentru perioada sem 2, 2017 142 Țintă indicator de performanță pentru perioada sem 2, 2017 + sem 1, 2018 105 PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ BUCUREŞTI Țintă indicator de performanță pentru perioada an Î + sem 2, 2018 83 Țintă indicator de performanță pentru perioada an l+an 2+sem 2, 2019 70 Țintă indicator de performanță pentru perioada an lan 2-+sem 2, 2019) 63 Ţintă indicator de performanță pentru perioada an l-tan 2+ an 3 58 Țintă indicator de performanță pentru perioada an I-tan 2+ an 3+sem 2, 2020 47 Unitate de măsură indicator de performanță Ani Nivel indicator la data încheierii contractului de mandat 0 Țintă indicator de performanţă planificat pentru perioada de mandat (4 ani) 4 Țintă indicator de performanță pentru perioada sem 2, 2017 6 Ţintă indicator de performanţă pentru perioada sem 2, 2017 + sem 1, 2018 6 Țintă indicator de performanță pentru perioada an | + sem 2, 2018 5 Țintă indicator de performanță pentru perioada an lan 2+sem 2, 2019 4 Țintă indicator de performanță pentru perioada an î++an 2-++sem 2, 2019) 4 Țintă indicator de performanță pentru perioada an l+an 2+ an 3 4 Țintă indicator de performanță pentru perioada an l-+an 2+ an 3+sem 2, 2020 4 PRIMĂRIA ; SECTORULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ U.M. indicator de performanta %o Nivel indicator la data incheierii/rectificarii contractului de mandat N/A Tinta indicator de performanta planificat pe intreaga perioada de mandat | 1566.66 (cumul anl tan 2 +an 3 tan 4) Tinta indicator de performanta planificat - sem 2, 2017 100 Tinta indicator de performanta planificat - an 1 (sem 1 2018) 216 Tinta indicator de performanta planificat - (sem 2 2018) -25 Tinta indicator de performanta planificat - (sem 1 2019) 12 Tinta indicator de performanta planificat - (sem 2 2019) -37 Tinta indicator de performanta planificat - (sem 1 2020) 30 Tinta indicator de performanta planificat - (sem 2 2020) 0 Tinta indicator de performanta planificat - (sem 2 2021) 3 Studenţi Şomeri Persoane cu dizabilități. Tinta indicator de performanta planificat pe 5 (persoane) 7 (persoane) 4 (persoane) intreaga perioada de mandat PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ | SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI Tinta indicator de 2 1 1 performanta planificat pe anul 1 Tinta indicator de 1 3 1 performanta planificat pe anul 2 Tinta indicator de 1 2 1 performanta planificat pe anul 3 Tinta indicator de 1 li i performanta planifica [...]