HCL 178/2018 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari și nefinanciari pentru societatea AS3 — Administrare Străzi $3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 26.04.2018 Având în vedere: Expunerea de motive nr. 69593/CP/19.04.2018 a Primarului Sectorului 3; Raportul de specialitate nr. 64923/18.04.2018 al Direcţiei Economice - Serviciul Guvernanţă Corporativă; Adresa nr. 180/17.04.2018 a societății AS3-Administrare Străzi $3 SRL către societatea Administrare Active Sector 3 SRL (nr. 415/18.04.2018); Decizia nr. 420/18.04.2018 a societăţii Administrare Active Sector 3 SRL către societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL (nr. 250/18.04.2018) Adresa nr. 181/17.04.2018 a societății AS3-Administrare Străzi $3 SRL înregistrată cu nr. 64815/CP/18.04.2018; HCGMB nr. 200/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale, cu obiect principal de activitate servicii de întreţinere a drumurilor de pe raza Sectorului 3; Adresa nr. 69217/19.04.2018 a Direcţiei Economice — Serviciul Guvernanță Corporativă; În conformitate cu prevederile: Art 29 alin. (11), art. 30 alin. (1) - (4) din O.U.G. ar. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare; Art. 16, art. 17 , art. 20, art. 22 şi art. 23 din Anexa nr.2 la HG ar. 722/2016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvermanţa corporativă a întreprinderilor publice; HCLS3 nr. 588/27.11.2017 privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii AS3-Administrare Străzi S3 SRL; Luând în considerare: Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante; - Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor; - Amendamentele aduse proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al şedinţei; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru societatea AS3-Administrare Străzi S$3 SRL, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă componenta variabilă anuală a indemnizaţiei tuturor membrilor Consiliului de Administraţiei al societăţii AS3-Administrare Străzi S3 SRL, în procent de maxim 10% din profitul realizat, în condiţiile şi termenii realizării indicatorilor de perfomanţă financiari şi nefinanciari aprobați. Art.3. Monitorizarea şi evaluarea realizării indicatorilor de perfomanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi este asigurată de Serviciul Guvernanţă Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3. Art,4. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 să semneze actele adiţionale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii AS3-Administrare Străzi S3 SRL. Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul de Guvernanţă Corporativă, şi societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. / h A NR. 178 DIN 26.04.2018 Anexă la HCLS3 nr. [Xe / 26. 00.049 INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ Societatea FINANCIARI NEFINANCIARI Administrare Politici social- i Flux de . Marja de oa si Calitate Respectare Guvernanţă Străzi S 3 SRL Cost Datorie fi |Buvernamentai icii/prodi termene c tivă numerar proi e servicii/produse | „o ptractuale orpora Chestionar Raportul Angajati privind gradul : „| Procental Apo Tu Rata de recrutati din Procent restituit Respectare ide implementare Indicator de performanță . Cost per Datorii — ; . . slapi asociat indicatorului chei facturilor anpai Capital creștere a categoria din garanţia de termene a legislaţiei Social cai ui cheie restante ngajare ap . profitului net grupurilor bună execuţie contractuale privind Propriu : vunerabile guvernanța corporativă _ Formula dej Formula de Formula de Formula de Formula de Formula de calcul: [( Total calcul: calcul: calcul: Numar Formula de . : „1 |calcul: [(Totat RR Respectare calcul: [(Ne a. facturi [(Cheltuieli AR (Profitul angajati noi din calcul: : Formula de caicul indicator RI Datorii) / , termene Răspunsuri restante) / | angajări noi) / . net/Total caiegoria (SRGBEX/STGBE - (Capital ARI . contractuale | DA)ANr. Total (Total (Număr ropriui)]?100 Venituri an grupurilor X)*100 Întrebări)]*100 facturi)]*100 [angajări noi)] i propriu)] )*100 vulnerabile U.M. indicator de % tei % NR. % % % performanta % Nivel indicator la data incheierii/rectificarii 0 i) 10% N/A N/A N/A 10% contractului de mandat Tinta indicator de performanță planificat 0% 150 15% 0%(N7A) 0 100% 100% 100% pentru S 12018 Tinta indicator de performanţă planificat 10% 150 15% 0.71% 3 pers. 100% 100% 100% pentru $ [i 2018 Tinta indicator de performanță planificat 10% 160 15% 1.23% 0 100% 100% 100% pentru S 1 2019 Tinta indicator de performanță planificat 10% 160 15% 1.21% 3 pers. 100% 100% 100% pentru $ il 2019 Tinta indicator de performanță planificat 15% 160 15% 9.94% t) 100% 100% 100% pentru S 12020 Tinta indicator de performanță planificat 12% 160 15% 0.98% 3 pers. 100% 100% 100% pentru $ 1! 2020 Tinta indicator de performanță planificat 10% 160 15% 1.16% 0 100% 100% 100% peniru S 12021 Tinta indicator de performanță planificat 10% 160 15% 1.16% 3 pers. 100% 100% 100% pentru S$ 1 2021 Vi pom PREŞEDINTEJDE ŞEDINŢĂ? PRIMĂRIA CABINET PRIMAR SECTORULUI BUCUREȘTI ECO A Caiea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București PI 4 vru primariez.ro CABINE ER REUIMAR telefon (ooa 021) 318 63 23 - 28 G 9 45 fax (004 021) 8 03 04 ÎN, asneanatag sti raorătauteeaaveseca e-mail cabinetprimar primariez,ro jd Cu / 4 EXPUNERE DE MOTIVE Dată... la proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari pentru societatea AS3 — Administrare Străzi S3 SRL În temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora “forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii şi remuneraţia fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acţionarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administraţie”, Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 586/27.11.2017 prin care au fost numiţi membrii şi Președintele Consiliului de Administrație al societății AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L., modelul de contract de mandat şi remuneraţia fixă a administratorilor. Teza a doua a art. 29 alin. (1) stipulează faptul că "actul adiţional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remuneraţia variabilă, obiectivele şi indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari stabiliţi de adunarea generală a acţionarilor”. În vederea încheierii actului adiţional menţionat mai sus, în temeiul prevederilor art. 20 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanţă financiari și nefinanciari şi a componentei variabile a remuneraţiei membrilor consiliului de administrație, aprobate prin HGR nr. 722/2016 - Anexa nr.2, potrivit cărora “indicatorii cheie de performanţă se supun aprobării autorității publice tutelare și vor fi folosiți ca bază de negociere pentru indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari rezultați din planul de administrare”, şi în temeiul prevederilor art. 30 din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora ”în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari” și solicită autorităţii publice tutelare “negocierea și aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari rezultați din planul de administrare”, negociere care se realizează într-un termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorităţii publice tutelare, termen care se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, cu respectarea acestor prevederi legale, prin adresa nr. 181/17.04.2018, înregistrată cu nr. 64815/18.04.2018, Președintele Consiliului de Administraţie al societății AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L. a înaintat Planul de administrare aprobat de consiliul de administraţie al societăţii care cuprinde obiectivele şi indicatorii de performanță pe durata mandatului administratoritor. În conformitate cu prevederile art. 15 şi 20 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanţă financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remuneraţiei PRIMĂRIA CABINET PRIMAR SECTORULUI BUCUREŞTI membrilor consiliului de administraţie, aprobate prin HGR nr. 722/2016 - Anexa nr.2, în baza indicatorilor cheie de performanţă aprobaţi, care au condus la stabilirea indicatorilor de performanţă financiari și nefinanciari, se determină componenta variabilă a remuneraţiei administratorilor. Potrivit art. 23 din norme, componenta variabilă a administratorilor: - se determină în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanţă pe termen scurt (este calculată și plătită pentru un exerciţiu financiar), mediu (este calculată şi plătită pentru o perioadă de două sau trei exerciţii financiare) sau lung (este calculată şi plătită pentru întregul mandat de patru ani de activitate), astfel cum aceștia sunt aprobaţi. - modalitatea de calcul și de acordare se aprobă de autoritatea publică tutelară; - se achită în bani. Prin urmare, componenta variabilă anuală pentru administratorii societății AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L propun să reprezinte un procent de 10% din profitul realizat în condiţiile și termenii realizării indicatorilor de perfomanţă financiari și nefinanciari aprobaţi. Ca urmare a celor prezentate şi având în vedere Raportul de specialitate nr. 64923/18.04.2018 al Direcţiei Economice - Serviciul Guvernanţă Corporativă, am iniţiat proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanţă financiari și nefinanciari pentru societatea AS3 — Administrare Străzi S3 SRL, pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3. PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI Nr. 64923/18.04.2018 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari pentru societatea AS3- Administrare Străzi $3 S.R.L În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înfiinţarea societății AS3 — Administrare Străzi S3 S.R.L. Societateaa fost înființată şi funcţionează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcții a drumurilor şi autostrăzilor, cod CAEN 4211. Societatea AS3 — Administrare Străzi S3 S.R.L. este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/9897/2017, având CUI 37804080, reprezentată legal de Preşedintele Consiliului de Administraţie cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 3 şi asociat minoritar Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. Statul, ca acționar, crează şi implementează un cadru complex şi complet de gestionare a performanţei, atât a performanţei propriilor structuri responsabile cu guvernanța corporativă cât şi a performanței organelor de administrare ale întreprinderilor publice. Cele mai importante caracteristici ale acestui cadru sunt: obiectivitatea, transparenţa, caracterul formal şi caracterul sistematic. În exercitarea rolului său de acţionar al statului într-o societate, de la formularea scrisorii de așteptări până la organizarea selecției membrilor consiliului de administraţie şi până la evaluarea activităţii şi performanței acestora, autoritatea publică tutelară trebuie să demonstreze maximă claritate, predictibilitate şi transparenţă cu privire la politica sa de acţionariat Consiliul de administraţie al societății este responsabil pentru organizarea şi supravegherea managementului afacerilor întreprinderii. În primul rând acest lucru înseamnă că administratorii revizuiesc strategia de ansamblu a societăţii, fac alegeri strategice importante, pregătesc politicile și priorităţile generale şi supraveghează punerea în aplicare a acestor politici şi strategii. Un instrument foarte util în desfăşurarea activităţii unei societăți este planul de administrare. Planul de administrare trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de aşteptări şi să stabilească misiunea, obiectivele, acţiunile, resursele şi indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru derularea activităţii societății pentru perioada valabilităţii contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație.O componentă importantă a monitorizării performanței o reprezintă negocierea și aprobarea unui set de indicatori de performanță, la nivelul Adunării Generale a Acţionarilor, aplicabil administratorilor şi ulterior monitorizarea regulată a îndeplinirii acestor indicatori. PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI : În cazul societăţilor comerciale, autoritatea tutelară negociaza şi aproba indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru membrii consiliului de administraţie . Autoritatea publică tutelară trebuie sa se asigure că indicatorii propuşi corespund interesului general al societăţii, sunt realişti şi robust formulaţi reflectând totodată metodologia privind stabilirea, monitorizarea şi evaluarea indicatorilor de performanță adoptată prin HG 722/2016. În data de 27.11.2017 Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 588/27.11.2017 prin care au fost numiţi membrii şi Președintele Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi $3 S.R.L., şi au fost aprobate remuneraţiile fixe ale acestora și forma contractului de mandat. Prin adresa nr. 181/17.04.2018, înregistrată cu nr. 64815/CP/18.04.2018, Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. solicită aprobarea Indicatorilor cheie de performanţă, în baza planului de administrare aprobat de Consiliul de Administrație, anexat . INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA: O imagine pertinentă şi coerentă a performanţei oricărei entități economice poate fi obținută prin folosirea unui sistem de indicatori. Aceşti indicatori sunt instrumente consacrate pentru evaluarea performanţei, folosiți de către managementul entității pentru a măsura, raporta şi îmbunătăți performanţa. Ei trebuie să surprindă următoarele aspecte: obiectivele şi strategia entității, eficienţa activităților derulate, eficacitatea lor, capacitatea de adaptare a entității la cerinţele pieţei în care ea operează. Se poate vorbi despre două dimensiuni ale performanței globale: dimensiunea financiară şi cea non-financiară, cu cele două laturi ale sale, socială şi de mediu. Pentru o apreciere justă a performanţei unei entităţi , este necesar ca evaluarea performanţei să se realizeze într-un mod echilibrat, prin includerea atât a indicatorilor financiari cât şi a indicatorilor non-financiari. A) Indicatori cheie de performanță financiari Performanţa financiară joacă un rol esenţial pentru înțelegerea şi susținerea durabilității unei entități economice. Pentru a reuşi să ne formăm un punct de vedere bine fundamentat referitor la performanţa financiară a unei entităţi trebuie să avem în vedere factorii care o pot influența şi măsura în care aceştia o fac. Evaluarea performanţei financiare presupune următoarele: - presupune colectarea de date trimestriale, semestriale şi anuale; -___ este accesibilă şi semnificativă; PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ ă 4 SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVA 2 BUCUREȘTI - are la bază date comparabile la nivel intern şi extern şi este auditată extern; - vizează entitatea economică în ansamblul său; - este conectată cu obiectivele viitoare pe care entitatea şi le propune VALOARE VALORI ȚINTĂ PERIOADE DE RAPORTARE PO: SI-2021 | S2-2A21 VALORI ŢINTĂ PERIOADE DE RAPORTARE S1-2018 | S2-2018 , SL-2U19 | S2-2019 | S1-2020 | S2-2020 : SI-2021 | S2-2021 RON [) | 150 | 150 | 160 | 160 160 | 160 | 160 160 VALOARE VALORI TIN START | sr-z0us | sa2015 $1-2019 | S2-2019 | S1-2020 | S2-2020 ; S1-2021 | S2-2021 % 10% 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI Indicatorul evidenţiază proporția finanțării datoriilor totale ale societăţii pe seama capitalurilor proprii. O diminuare a nivelului acestui indicator reflectă o întărire a capacității de autofinanţare pe termen scurt, mediu şi lung. Un nivel superior lui 50% poate atrage un semnal de alarmă pentru creditorii societății. | VALOARE VALORI ȚINTĂ PERIOADE DE RAPORTARE S2-2018 | SL-2019 | S2-2010 ; S1-2020 | S2-2020 SI-2021 | S2-2021 0.71% | 1.23% | 1.21% 0% 0.94% | 0.98 % | 1.16% | 1.16% Rata de creştere a profitului net reprezintă rata la care profitul net al unei întreprinderi publice creşte. Analiza se face [a încheierea exerciţiului financiar. B) Indicatori cheie de performanţă nefinanciari operaționali Performanţa socială a unei entităţi economice poate fi identificată cu preocupările acesteia "legate de diferite aspecte sociale. Responsabilitatea socială a entităților presupune existența unui set de obligaţii morale ce trebuie asumate de către acestea. Ea presupune gestionarea afacerilor într-o manieră responsabilă social. A fi o companie responsabilă social înseamnă să investeşti mai mult în capitalul uman, în mediu şi în relaţiile cu grupurile interesate — furnizori, parteneri, clienti. Principiile responsabilizării sociale a întreprinderilor sunt deosebit de importante în cadrul politicilor „europene de ocupare a forței de muncă si afaceri sociale, mai ales în domeniile educaţiei şi formării profesionale, egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi integrării sociale a persoanelor cu handicap. An AP! PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI ST — studenti; S — șomeri; PD — persoane cu dizabilități Grupurile vulnerabile se confruntă cu diverse forme de excluziune socială sau sunt expuse unui risc ridicat de excluziune din motive care sunt uneori asociate cu sărăcia. Din acest motiv trebuie să li se ofere tuturor grupurilor vulnerabile, indiferent de dimensiunea lor, oportunități similare de a-şi atinge potenţialul şi de a deveni o parte activă a societăţii. În scopul abordării sărăciei şi excluziunii sociale pe piaţa muncii, principala prioritate în acest domeniu trebuie să fie creşterea ocupării forței de muncă în rândul populaţiei sărace şi vulnerabile. VALOARE START S1-2U18 $2-2020 | S1-2021 | S2-2021 100% | 100% | 100% 100% | 100% | 100% N/A | 100% | 100% Garanţia de bună execuţie a unui contract se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI 7, SECTOR [...]