HCL 177/2018 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari pentru societatea Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 26.04.2018 Având în vedere: Expunerea de motive nr. 69606/CP/19.04.2018 a Primarului Sectorului 3; Raportul de specialitate nr. 65267/18.04.2018 al Direcţiei Economice - Serviciul Guvernanţă Corporativă; Adresa nr. 158/18.04.2018 a societății Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL către societatea SD3- Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL; Adresa nr.159/18.04.2018 a societății Investiţii Spaţii Verzi S$3 SRL, înregistrată cu nr. 65143/CP/18.04.2018; Decizia nr. 51/18.04.2018 a societăţii SD3- Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL; HCGMB nr. 320/19.07.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate Activităţi de întreţinere peisagistică; Adresa nr. 69217/19.04.2018 a Directiei Economice — Serviciul Guvernanţă Corporativă; În conformitate cu prevederile: Art 29 alin. (11), art. 30 alin. (1) - (4) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; Art. 16, art. 17 , art. 20, art. 22 şi art. 23 din anexa nr.2 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din CUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; HCLS3 nr. 691/28.12.2017 privind numirea membrilor în Consiliul de Administraţie al societăţii Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL; Luând în considerare: Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe; Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetaţenilor, - Amendamentele aduse proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al şedinţei; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru societatea Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2, Se aprobă componenta variabilă anuală a indemnizaţiei tuturor membrilor Consiliului de Administraţiei al societăţii Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL, în procent de maxim 10% din profitul realizat, în condiţiile şi termenii realizării indicatorilor de perfomanţă financiari și nefinanciari aprobaţi. Art.3. Monitorizarea şi evaluarea realizării indicatorilor de perfomanță financiari şi nefinanciari aprobaţi este asigurată de Serviciul Guvernanţă Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3. Art.4. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 să semneze actele adiţionale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL. Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul de Guvernanţă Corporativă, şi societatea Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. NR. 177 DIN 26.04.2018 Anexă la HCLS3 nr. / 77, 46 e CAP INDICATORI CHEIE DE PERFORMANŢĂ Societatea Invest FINANCIARI NEFINANCIARI Spaţii Verzi S 3 a. Dezvoltarea capacit: Calitate _ Profitabilit P Guvernanță SRL Datorie Investiţii Venituri | angajaţilor și a satisfacţiei | servicii/ pi ate Corporativă acestora produse Rentabilitat Rata Cursuri de Dezvoltarea Procent Transparenţa ; Gradul de Rotaţia ca . | capacității restituit din | și comunicarea Indicator de performanță A / . nominală de fcalificare/spec i ; : a: PENA îndatorare activelor | financiara a sas. angajaţilor şi aj garanţia de pentru asociat indicatorului cheie : „i - „| creşterea ializare A A N Pi general (GI) | imobilizate | capitalului ANR satisfacţiei bună imaginea . veniturilor personal , i propriu acestora execuţie companiei TR ABEAȚaȚI ce au urma! | [Total puncte [Total [Datorii (Citra de Profit [(venii sem n | cursuri de (răspunsuri puncte/(Nr. Formula de calcul indicat totale/(Aciive. | afaceri/Active £ ia uri] Venitsem n] calificare- afirmative |(SRGBEX/ST| Total acţiuni - ormuia ce calcul indieator totale+capitalurii imobilizate) * N si). 109 1)/ Venit sem | specializare / angajaţi GBEX)*100 | Nr. Răspunsuri proprii)] * 100 100 propriu n-1]*100 Nr. Total chestionați) NUE angajaţi /10]>10 CAZUL)]*100 iatate)* 100 U.M. indicator de performanta % % % % % NR. % % Nivel indicator la data incheierii/rectificarii N/A N/A N/A N/A 0 0 N/A 15% contractului de mandat Tinta indicator de performanță planificat pentru S 12018 65% 400% 7.50% 0.00% 1,5% 10 100% 100% Tinta indicator de pertormanță planificat pentru $ N 2018 64% 400% 7.50% 0.00% 15% 10 100% 100% Tinta indicator de performanță planificat pentru S 12019 63% 415% 7,75 % 2.00% 1,5% 10 100% 100% Tinta indicator de performanță planificat pentru S U 2019 62% 415% 7,75 % 2.00% 15% 10 100% 100% Tinta indicator de performanță planificat pentru $ 12020 60% 440% 8.00% 2.50% 2.0% 10 100% 100% Tinta indicator de performanță planificat pentra $ DL 2020 59% 440% 8.00% 2.50% 2.0% 10 100% 100% Tinta indicator de performanță planificat pentru $ 12021 56% 465% 8,25 % 2.50% 2.0% 10 100% 100% Tinta indicator de performanță planificat pentru $ 11 2021 55% 465% 8,25% 2.50% 2.0% 10 100% 100% SRGBEX- Suma Totală restituită aferentă garanţii de bună execuție pentru contracte finalizate STGBEX- Suma Totală aferentă garanţii de bună execuţie pentru contracte finalizate = ȘEDINȚĂ i 3 | PRIMĂRIA CABINET PRIMAR ; SECTORULUI BUCUREȘTI Caiea Dudești nr. 197, sector 3, pei — 031084 Bucureşti SECTOR 2 Yrarur.primariez.ra CABINET PRIMAR telefon (004 023) 8 03 23 - 28 ş fax (noq 02t) 318 03 04 C4 CoG e-mail cabinetprimarprimariez.ro Nr EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari pentru societatea Investiţii Spaţii Verzi S3 SRL În temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora "forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii şi remuneraţia fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acţionarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administraţie”, Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 691/28.12.2017 prin care au fost numiţi membrii şi Preşedintele Consiliului de Administraţie al societății Investiţii Spaţii Verzi $3 S.R.L., modelul de contract de mandat și remuneraţia fixă a administratorilor. Teza a doua a art. 29 alin. (1) stipulează faptul că “actul adiţional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remuneraţia variabilă, obiectivele şi indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari stabiliţi de adunarea generală a acţionarilor”. În vederea încheierii actului adițional menţionat mai sus, în temeiul prevederilor art. 20 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanţă financiari și nefinanciari şi a componentei variabile a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie, aprobate prin HGR nr. 722/2016 - Anexa nr. 2, potrivit cărora “indicatorii cheie de performanță se supun aprobării autorităţii publice tutelare și vor fi folosiţi ca bază de negociere pentru indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari rezultați din planul de administrare”, şi în temeiul prevederilor art. 30 din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora ”în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari” şi solicită autorităţii publice tutelare “negocierea și aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari rezultați din planul de administrare”, negociere care se realizează într-un termen de 45 de zile de ia data comunicării acestora autorităţii publice tutelare, termen care se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, cu respectarea acestor prevederi legale, prin adresa nr. 159/18.04.2018, înregistrată cu nr. 65143/CP/18.04.2018, Președintele Consiliului de Administraţie al societăţii Investiţii Spaţii Verzi $3 S.R.L a înaintat Planul de administrare aprobat de consiliul de administraţie al societăţii care cuprinde obiectivele și indicatorii de performanță pe durata mandatului administratorilor. RIMĂRIA CABINET PRIMAR SECTORULUI BUCUREŞTI În conformitate cu prevederile art. 15 și 20 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari și a componentei variabile a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie, aprobate prin HGR nr. 722/2016 - Anexa nr.2,, se determină componenta variabilă a remuneraţiei administratorilor. Potrivit art. 23 din norme, componenta variabilă a administratorilor: - se determină în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanţă pe termen scurt (este calculată și plătită pentru un exercițiu financiar), mediu (este calculată și plătită pentru o perioadă de două sau trei exerciții financiare) sau lung (este calculată şi plătită pentru întregul mandat de patru ani de activitate), astfel cum aceştia sunt aprobaţi. - modalitatea de calcul şi de acordare se aprobă de autoritatea publică tutelară; - se achită în bani. Prin urmare, componenta variabilă anuală pentru administratorii societății Investiţii Spaţii Verzi S3 S.R.L propun să reprezinte un procent de 10% din profitul realizat în condiţiile și termenii realizării indicatorilor de perfomanţă financiari și nefinanciari aprobaţi. Ca urmare a celor prezentate și având în vedere Raportul de specialitate nr. 64872/18.04.2018 al Direcţiei Economice - Serviciul Guvernanţă Corporativă, am iniţiat proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari pentru societatea Investiții Spaţii Verzi $3 SRL, pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3. PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI Nr. 65267/18.04.2018 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari și nefinanciari pentru societatea Investiţii Spaţii Verzi S$3 S.R.L. În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin Hotărârea nr. 320/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/25.08.2017 înfiinţarea societăţii Investiţii Spaţii Verzi S3 S.R.L. Societatea a fost înființată şi funcţionează în temeiul Legii 31/1990 privind societăţile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în activități de întreținere peisagistică, cod CAEN 8130. Societatea Investiţii Spaţii Verzi S3 S.R.L. este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/15431/2017, CUI 38188050, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 3 şi asociat minoritar societatea SD3 - Salubritate şi Deszăpezire S$3 S.R.L. Statul, ca acţionar, crează şi implementează un cadru complex și complet de gestionare a performanţei, atât a performanţei propriilor structuri responsabile cu guvernanţa corporativă cât şi a performanţei organelor de administrare ale întreprinderilor publice. Cele mai importante caracteristici ale acestui cadru sunt: obiectivitatea, transparența, caracterul formal şi caracterul sistematic. În exercitarea rolului său de acţionar al statului într-o societate, de la formularea scrisorii de aşteptări până la organizarea selecţiei membrilor consiliului de administraţie şi până la evaluarea activităţii şi performanţei acestora, autoritatea publică tutelară trebuie să demonstreze maximă claritate, predictibilitate şi transparență cu privire la politica sa de acţionariat Consiliul de administraţie al societăţii este responsabil pentru organizarea şi supravegherea managementului afacerilor întreprinderii. În primul rând acest lucru înseamnă că administratorii revizuiesc strategia de ansamblu a societăţii, fac alegeri strategice importante, pregătesc politicile şi prioritățile generale şi supraveghează punerea în aplicare a acestor politici şi strategii. Un instrument foarte util în desfăşurarea activității unei societăți este planul de administrare. Planul de administrare trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de aşteptări şi să stabilească misiunea, obiectivele, acţiunile, resursele şi indicatorii de performanță financiari şi nefinanciari pentru derularea activităţii societăţii pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administraţie.O componentă importantă a monitorizării performanţei o reprezintă negocierea şi aprobarea unui set de indicatori de performanță, la nivelul Adunării Generale a Acţionarilor, aplicabil administratorilor şi ulterior monitorizarea regulată a îndeplinirii acestor indicatori. PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ IS 775 0 BUCUREŞTI În cazul societăților comerciale, autoritatea tutelară negociaza şi aproba indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii consiliului de administrație . Autoritatea publică tutelară trebuie sa se asigure că indicatorii propuşi corespund interesului general al societății, sunt realişti şi robust formulați reflectând totodată metodologia privind stabilirea, monitorizarea şi evaluarea indicatorilor de performanţă adoptată prin HG 722/2016. În data de 28/12/2017 Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 691/28.12.2017 prin care au fost numiți membrii şi Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii Investiţii Spaţii Verzi S3 S.R.L., şi au Prin adresa nr. 159/18.04.2018, înregistrată cu nr. 65143/CP/18.04.2018, societatea Investiţii Spaţii Verzi S3 S.R.L. solicită aprobarea Indicatorilor cheie de performanță financiari şi nefinanciari elaboraţi de către Consiliul de Administraţie, aceştia alcătuind componenta măsurabilă a strategiei de administrare pe durata mandatului detaliată în planul de administrare anexat, pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA: O imagine pertinentă şi coerentă a performanţei oricărei entități economice poate fi obținută prin folosirea unui sistem de indicatori. Aceşti indicatori sunt instrumente consacrate pentru evaluarea performanței, folosiţi de către managementul entității pentru a măsura, raporta şi îmbunătăţi performanța. Ei trebuie să surprindă următoarele aspecte: obiectivele şi strategia entității, eficiența activităţilor derulate, eficacitatea lor, capacitatea de adaptare a entității la cerinţele pieţei în care ea operează. Se poate vorbi despre două dimensiuni ale performanței globale: dimensiunea financiară şi cea non-financiară, cu cele două laturi ale sale, socială şi de mediu. Pentru o apreciere justă a performanței unei entităţi , este necesar ca evaluarea performanţei să se realizeze într-un mod echilibrat, prin includerea atât a indicatorilor financiari cât şi a indicatorilor non-financiari. A) Indicatori cheie de performanță financiari Performanţa financiară joacă un rol esențial pentru înţelegerea şi susținerea durabilității unei entități economice. Pentru a reuşi să ne formăm un punct de vedere bine fundamentat referitor la performanţa financiară a unei entităţi trebuie să avem în vedere factorii care o pot influența şi măsura în care aceştia o fac. Evaluarea performanţei financiare presupune următoarele: PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI - presupune colectarea de date trimestriale, semestriale şi anuale; - este accesibilă şi semnificativă; - are la bază date comparabile la nivel intern şi extern şi este auditată extern; - vizează entitatea economică în ansamblul său; - este conectată cu obiectivele viitoare pe care entitatea şi le propune VALOARE ; VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE START | SI-2018 $2-2013 | SI-2010 | $2-2019 | $ S2-2020 SI-2021 | S2-2021 <60% | <59% | <56% <63% % | N/A <65% | <64% <62% Indicatorul evidentiaza proportia finantarii datoriilor totale ale societatii pe seama „ capitalurilor proprii. O diminuare a nivelului acestui indicator reflecta o intarire a capacitatii de autofinantare pe termen scurt, mediu si lung. | VALOARE VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE | ; UM | START |s 3 | s1-2019 | s2-209 $2.2021 440% | 440% | 465% | 465% % | N/A | 200% 400% | 415% | 415% Indicatorul arata, în evoluţia lui, creşterea cifrei de afaceri şi implicit a productivității în funcţie de investiţiile în utilaje. PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ BUCUREŞTI VALOARE VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE START | S1-2013 | S2-2018 - S1-2019 | S2-2019 S1-2021 | S2-2021 27.50% | 27.75% 28.00 % 28.25% | 28.25% N/A | >7.50% 27.75 % | 28.00% Acest indicator reflecta eficienta utilizarii capitalului investit de catre actionari, măsoară performanţa netă a capitalurilor societăţii, cele aduse de investitori, profitul curent şi cel neridicat (sub formă de rezerve şi profit nerepartizat). Trebuie să acopere rata dobânzii curente. VALOARE VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE % | N/A | 20% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% S1-2018 | S2-20î8 i Si-2010 | S2-2019 | SI-2020 | S2-2020 | SI-2021 | S2-2021 % 0% >=1.5% | >=1.5% | >=1.5% | >1.5% | >=2% | >=2% | >=2% | >=2% ) PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ E -A0A BUCUREȘTI VALOARE VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE UM | START | S1-2018 | S2-2018 i S1-2010 ! S2-2019 | S1-2020 Sau |! $ Ș2-2021 % | 0% | 3.0 % | 28% | 2.7% | 2.5 % | 1.8 % | 1.66% | 12% | 0.8% VALOARE START | SI-20î3 | S2-2U18 | SL-2010 | S2-2019 | S1-2020 | S2-2020 | S1-2021 | S2-2021 100% | 100% | 100% 100% | 100% | 100% N/A | 100% | 100% Garanţia de bună execuţie a unui contract se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. C) indicatori cheie de performanță nefinanciari de guvernanţă corporativă Importanţa asigurării transparenţei, a calităţii comunicării, a conformităţii şi a guvernanţei corporative are un impact din ce în ce mai mare asupra evaluărilor companiilor şi tocmai de aceea merită să primească o atenţie deosebită. Nevoia de a menţine încrederea atât în sectorul corporativ cât şi în sectoarele guvernamentale obligă companiile la transparența raportărilor și comunicare, ceea ce va asigura furnizarea de informaţii referitoare la oportunităţile de afaceri, la riscurile semnificative şi evoluţiile acestora. PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI VALOARE VALORI TINT, UM | START . SI-201N ! S2-2015 : S1-2019 S2-2021 % | 15% >80% | >82% | >=87% | >=90% | >=93% | >=96% | 100% | 100% FORMULAR — INDICATOR TRANSPARENȚĂ ȘI COMUNICARE PENTRU IMAGINEA CORECTĂ A SOCIETĂȚII Nr. crt. TIP INFORMAȚIE PUBLICATA PE SITE-ul PROPRIU Viziunea, misiunea şi obiectivele [...]