HCL 179/2018 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari și nefinanciari pentru societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 26.04.2018 Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 69598/CP/19.04.2018 a Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 65188/ 18.04.2018 al Direcţiei Economice - Serviciul Guvernanţă Corporativă; - Adresa nr. 196/17.04.2018 a societăţii Internet şi Tehnologie S$3 SRL către societatea SD3- Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL (nr. 45/17.04.2018); | - Decizia nr. 46/18.04.2018 a societăţii SD3- Salubritate şi Deszăpezirer $3 SRL. către societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL. (nr. 202/18.04.2018); - Adresa nr. 203/18.04.2018 a societăţii Internet şi Tehnologie S3 SRL înregistrată cu nr. 65110/CP/18.04.2018; - HCGMB nr. 319/19.07.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăţi cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea servicii în Tehnologia Informaţiilor; - Adresa nr. 69217/19.04.2018 a Directiei Economice — Serviciul Guvernanţă Corporativă ; În conformitate cu prevederile: - Art 29 alin. (11), art. 30 alin. (1) - (4) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare; - Art. 16, art. 17, art. 20, art. 22 şi art. 23 din anexa nr2 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvermanţa corporativă a întreprinderilor publice; - HCLS3 nr. 692/28.12.2017 privind numirea membrilor în Consiliul de Administraţie al societăţii Internet şi Tehnologie S3 SRL; Luând în considerare: — Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante; — Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetățenilor; - Amendamentele aduse proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al şedinţei; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă indicatorii de performanță financiari şi nefinanciari pentru societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă componenta variabilă anuală a indemnizaţiei tuturor membrilor Consiliului de Administraţiei al societăţii Internet şi Tehnologie 53 SRL, în procent de maxim 10% din profitul realizat, în condiţiile şi termenii realizării indicatorilor de perfomanţă financiari și nefinanciari aprobaţi. Art.3. Monitorizarea şi evaluarea realizării indicatorilor de perfomanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi este asigurată de Serviciul Guvernanţă Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3. Art.4. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societăţii Internet şi Tehnologie S3 SRL. Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul de Guvernanţă Corporativă, şi societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL vor duce la îndeplinire”prevederile prezentei hotărâri. « / Ca Pui UL 3% UA (e) lei Paz E NR. 179 DIN 26.04.2018 Anexă la HCLS3 nr. 179 / 6. 04. Zo01p INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ Societatea Internet şi FINANCIARI —— NEFINANCIARI Tehnologie S 3 SRL Profitabilitat R . Calitate APR Guvernanţă Flux de numerar Cost e Datorie nefinanciar servicii/produse Clienti Corporativă operaţional Raport Dezvoltarea Gradul de ităţii |P! t restituit] Respectare | implementar Indicator de performanţă Procent al Cost per Marja de | datorii — capacii aţi : roceni res espe imp iat indicatorului chi A facturilor : fit net ital angajaţilor şi | din garanția de termene ea asoetat indicatorului cheie restante angajare Proiit n capii „| asatisfacţiei | bună execuţie | contractuale | prevederilor propriu acestora legislaţiei I(Ne. contracte - , E Suzna tuturor - [Nr răspunsuri final Ri Ş a IO restante ((Chetruieli angajări ei CTolal datorii | proceniebr | SROBEX/STOBEX)eI reseta tra aBrrative/(N toxal Formula de calcul indicator i noi) / (Număr A 7 Capital raspunsurilor ' intrebari - Nr. scadenta)/(Număr tota! AA (Marja de profit es i . 00 termenelor) (Nr ÎNUE facturi)]*100 angajări nod] net) propriu) * 100|. afirative/murmăr Toiat Contracte | RăSPumsuri NU E tota! chestionare Gnatizate)je100 | CAZUDI"100 U.M. indicator de performanta % RON % % % 7% % % Nivel indicator la data incheierii/rectificarii contractului 2) 0 N/A 003 % 0 N/A N/A 69,7% de mandat Tinta indicator de performanţă 6% 80 0% 15% 85% 100% 80% 100% planificat pentru S 12018 Tinta indicator de performanţă o planificat pentru S 11 2018 6% 80 1.00% 15% 85% 100% 85% 100% Tinta indicator de performanță 55% 70 1.50% 15% 95% 100% 90% 100% planificat pentru $ 1 2019 Tinta indicator de performanță o planificat pentru S II 2019 55% 50 2.09% 15% 95% 100% 90% 100% Tina iudicator de performanță 50 50 3.00% 15% 100% 100% 95% 100% planificat pentru S 12020 o - i şi şi și € Tinta indicator de performanță g planificat pentru S II 2020 5% 50 4.00% 15% 100% 100% 95% 100% Tinta indicator de performanță planificat pentru S ! 2021 45% 50 4.00% 15% 100% 100% 95% 100% Tinta indicator de performanţă o o planificat pentru $ II 2021 45% 50 2.00% 15% 100% 100% 95% 100% SRGBEX- Suma Totală restituită aferentă garanţii de bună execuţie pentru contracte finalizate STGBEX- Suma Totală aferentă garanții de bună execuţie pentru contracte finalizate *Formula: (Nr. contracte finalizate cu respectarea tuturor termenelor)/(Nr Total Contracte finalizate in calitate de furnizor/ prestator/ executant)*100 * Formula de calcul sem 1 din fiecare an: [Nr răspunsuri afirmative/(Nr total intrebari - Nr. Răspunsuri NU E CAZUL)]*100; Formula de calcul sem II din fiecare an: Media semestriala consecutiva PRIMĂRIA CABINET PRIMAR SECTORULUI BUCUREȘTI Caiea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București vină primariez.ro SECTOR 4 telefon (004 02) 8 03 23 - 28 fax (004 021) 18 03 04 CAE Dă e-mai! cabinetprimarprimariez.ro 9 5 9 EXPUNERE DE MOTIVE 7 la proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari pentru societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL În temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora “forma contractului de mandat ce va i încheiat cu administratorii şi remuneraţia fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acţionarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administraţie”, Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 692/28.12.2017 prin care au fost numiți membrii şi Președintele Consiliului de Administraţie al societăţii Internet şi Tehnologie S3 S.R.L., modelul de contract de mandat și remuneraţia fixă a administratorilor. Teza a doua a art. 29 alin. (1) stipulează faptul că "actul adiţional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remuneraţia variabilă, obiectivele şi indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari stabiliţi de adunarea generală a acţionarilor”. În vederea încheierii actului adiţional menţionat mai sus, în temeiul prevederilor art. 20 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari și a componentei variabile a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie, aprobate prin HGR nr. 722/2016 - Anexa nr.2, potrivit cărora “indicatorii cheie de performanţă se supun aprobării autorităţii publice tutelare şi vor fi folosiţi ca bază de negociere pentru indicatorii de performanţă financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare şi în temeiul prevederilor art. 30 din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora ”în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari” şi solicită autorităţii publice tutelare “negocierea și aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari rezultați din planul de administrare”, negociere care se realizează într-un termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorităţii publice tutelare, termen care se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, cu respectarea acestor prevederi legale, prin adresa nr. 203/18.04.2018, înregistrată cu nr. 65110/CP/18.04.2018, Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii Internet și Tehnologie S3 S.R.L. a înaintat Planul de administrare aprobat de consiliul de administrație al societăţii care cuprinde obiectivele și indicatorii de performanță pe durata mandatului administratorilor. PRIMĂRIA CABINET PRIMAR SECTORULUI BUCUREȘTI În conformitate cu prevederile art. 15 și 20 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanţă financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administraţie, aprobate prin HGR nr. 722/2016 - Anexa nr.2, în baza indicatorilor cheie de performanţă aprobaţi, care au condus la stabilirea indicatorilor de performanţă financiari și nefinanciari, se determină componenta variabilă a remunerației administratorilor. Potrivit art. 23 din norme, componenta variabilă a administratoritor: - se determină în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanţă pe termen scurt (este calculată și plătită pentru un exerciţiu financiar), mediu (este calculată și plătită pentru o perioadă de două sau trei exerciții financiare) sau lung (este calculată și plătită pentru întregul mandat de patru ani de activitate), astfel cum aceştia sunt aprobaţi. - modalitatea de calcul și de acordare se aprobă de autoritatea publică tutelară; - se achită în bani. Prin urmare, componenta variabilă anuală pentru administratorii societății internet şi Tehnologie S$3 S.R.L propun să reprezinte un procent de 10% din profitul realizat în condiţiile şi termenii realizării indicatorilor de perfomanţă financiari şi nefinanciari aprobați. Ca urmare a celor prezentate și având în vedere Raportul de specialitate nr. 65188/ 18.04.2018 al Direcţiei Economice - Serviciul Guvernanţă Corporativă, am iniţiat proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanţă financiari și nefinanciari pentru societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, pe care îl supun dezbaterii şi aprobării Consiliului Local Sector 3. PRIMAR PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ Si BUCUREȘTI Ne .65188/18.04.2018 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Internet şi Tehnologie S3 S.R.L. În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin Hotărârea nr. 319 din 19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/25.08.2017 înființarea societății Internet şi Tehnologie S3 S.R.L. Societatea a fost înfiinţată şi funcţionează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203. Societatea Internet şi Tehnologie $3 S.R.L.. este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/15452/2017, CUL 38189005, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 3 şi asociat minoritar societatea SD3 - Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L. Statul, ca acţionar, crează şi implementează un cadru complex şi complet de gestionare a performanţei, atât a performanţei propriilor structuri responsabile cu guvernanța corporativă cât şi a performanţei organelor de administrare ale întreprinderilor publice. Cele mai importante caracteristici ale acestui cadru sunt: obiectivitatea, transparența, caracterul formal şi caracterul sistematic. În exercitarea rolului său de acționar al statului într-o societate, de la formularea scrisorii de aşteptări până la organizarea selecției membrilor consiliului de administraţie şi până la evaluarea activității şi performanței acestora, autoritatea publică tutelară trebuie să demonstreze maximă claritate, predictibilitate şi transparență cu privire la politica sa de acţionariat Consiliul de administraţie al societăţii este responsabil pentru organizarea și supravegherea managementului afacerilor întreprinderii. În primul rând acest lucru înseamnă că administratorii revizuiesc strategia de ansamblu a societății, fac alegeri strategice importante, pregătesc politicile şi prioritățile generale şi supraveghează punerea în aplicare a acestor politici și strategii. Un instrument foarte util în desfășurarea activităţii unei societăți este planul de administrare. Planul de administrare trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de aşteptări şi să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele şi indicatorii de performanţă financiari și nefinanciari pentru derularea activităţii societăţii pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație.O componentă importantă a monitorizării performanței o reprezintă negocierea şi aprobarea unui set de indicatori de performanţă, la nivelul Adunării Generale a Acţionarilor, aplicabil administratorilor şi ulterior monitorizarea regulată a îndeplinirii acestor indicatori. PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ ae BUCUREȘTI În cazul societăților comerciale, autoritatea tutelară negociaza şi aproba indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru membrii consiliului de administraţie . Autoritatea publică tutelară trebuie sa se asigure că indicatorii propuşi corespund interesului general al societăţii, sunt realişti şi robust formulați reflectând totodată metodologia privind stabilirea, monitorizarea şi evaluarea indicatorilor de performanţă adoptată prin HG 722/2016. În data de 28/12/2017 Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 692/28.12.2017 prin care au fost numiți membrii şi Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii Internet şi Tehnologie $3 S.R.L., şi au fost aprobate remuneraţiile fixe acestora și forma contractului de mandat. Prin adresa nr. 203/18.04.2018, înregistrată cu nr. 65110/18.04.2018, societatea Internet şi Tehnologie S.R.L. solicită aprobarea Indicatorilor cheie de performanţă financiari şi nefinanciari elaboraţi de către Consiliul de Administraţie, aceştia alcătuind componenta măsurabilă a strategiei de administrare pe durata mandatului detaliată în planul de administrare anexat, pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA: O imagine pertinentă şi coerentă a performanţei oricărei entități economice poate fi obținută prin folosirea unui sistem de indicatori. Aceşti indicatori sunt instrumente consacrate pentru evaluarea performanței, folosiți de către managementul entității pentru a măsura, raporta şi îmbunătăţi performanța. Ei trebuie să surprindă următoarele aspecte: obiectivele şi strategia entității, eficiența activităţilor derulate, eficacitatea lor, capacitatea de adaptare a entității la cerințele pieţei în care ea operează. Se poate vorbi despre două dimensiuni ale performanței globale: dimensiunea financiară și cea non-financiară, cu cele două laturi ale sale, socială şi de mediu. Pentru o apreciere justă a performanţei unei entităţi , este necesar ca evaluarea performanţei să se realizeze într-un mod echilibrat, prin includerea atât a indicatorilor financiari cât şi a indicatorilor non-financiari. A) Indicatori cheie de performanță financiari Performanța financiară joacă un rol esenţiai pentru înţelegerea şi susţinerea durabilității unei entități economice. Pentru a reuşi să ne formăm un punct de vedere bine fundamentat referitor la performanţa financiară a unei entități trebuie să avem în vedere factorii care o pot influența şi măsura în care aceştia o fac. Evaluarea performanței financiare presupune următoarele: PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ tv SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ ZA BUCUREȘTI presupune colectarea de date trimestriale, semestriale şi anuale; - este accesibilă şi semnificativă; - are la bază date comparabile la nivel intern şi extern şi este auditată extern; - vizează entitatea economică în ansamblul său; - este conectată cu obiectivele viitoare pe care entitatea şi le propune VALOARE : VALORI! TINTA PERIOADE DE RAPORTARE UM START | SI-2018 i S2-2018 | SI-2019 | S2-2019 î S1-2020 | S2-2020) | SI-2021 <=4.5% | <=4.5% % | 0% <=6% | <=6% | <=5.5% | <=5.5% | <=5% | <=5% Indicatorul numit procent al facturilor restante măsoară ponderea facturilor care rămân neplătite după data scadentă. VALOARE PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI „ VALOARE VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE UM | START | S1-2018 | S2-2018 | S1-2010 | S2-2019 ; S1-202U! S | S1-2021 | S2-221 % N/A | 0 | 1.00% | 1.50% | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 4.00% VALOARE | VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE UM START | SI-2018 | S2-2018 - SI-2019 | S2-2019 | S1-2020) | S2-2020 S1-2021 | S2-2024 | % 0.03% | <=15% | <=15% | <=15% | <=15% | <=15% | <=15% | <=15% | <=15% Raportul datorii-capital propriu măsoară modul în care o întreprindere publică îşi finanţează dezvoltarea şi foloseşte investiţiile asociaţilor. B) Indicatori cheie de performanţă nefinanciari operaționali PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI VALORI ȚINTĂ PERIOADE DE RAPORTARE S1-2019 | S2-2019 1 SI-2020 | $2-2020 | SI-221 >=85% | >=85% | >=95% >=95% | 100% | 100% | 100% Conducatorii cu experienta s-au angajat sa se implice in procesul de dezvoltare a capacitatii personalului 2 | Angajamentul lor a fost făcut cunoscut tuturor angajaţilor noștri Societatea și-a definit scopurile si viziunea in. legatura cu dezvoltarea capacitatii personalului Angajaţii de ia toate nivelurile sunt conştienţi de obiectivele generale si de viziunea societatii privind dezvoltarea capacitatii personalului Exista un plan scris care stabilește obiectivele societatii Exista un plan care identifică necesităţile generale ale societatii in planul care identifică necesităţile generale ale societatii au fost 7 | identificate nevoile de formare și dezvoltare ale individului și ale grupurilor angajate in planul care identifică necesităţile generale ale societatii a fost specificat și 8 | modul în care societatea va răspunde nevoilor de formare și dezvoltare a personalului Exista o viziune clară asupra modului în care oamenii de la toate nivelurile 9 | din societate pot contribui la desfasurarea activitatii acesteia in conditii de maxima eficienta PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI 10 Angajatii de la toate nivelurile știu cum pot contribui la atingerea obiectivelor societatii Planul de management identifică în mod clar resursele ce vor fi folosite 11 | pentru a satisface nevoile de instruire și dezvoltare a capacităţilor angajatilor Nevoile de instruire și dezvoltare a personalului sunt revizuite în mod 12 regulat | 13 Există o procedură de revizuire periodică a nevoilor individuale de instruire şi dezvoltare ale fiecărui angajat In cadrul societății s- [...]