HCL 182/2018 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE | privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari pentru societatea SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 26.04.2018 Având in vedere: - Expunerea de motive nr.70742/CP/20.04.2018 a Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 70015/20.04.2018 al Direcţiei Economice - Serviciul Guvernanţă Corporativă; - Adresa nr. 97/19.04.2018 a societăţii SD3-Salubritate şi Deszăpezire $3 SRL înregistrată cu nr. 69706/CP/19.04.201 8; - HCGMB nr. 201/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotări cu privire la înfiinţarea unei societăţi comerciale "cu răspundere limitată, în scopul prestării serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3 - Adresa nr. 70042/20.04.2018 a Direcţiei Economice — Serviciul Guveranţă Corporativă ; În conformitate cu prevederile: - Art. 29, alin (11), art. 30 alin. (|) — (4) din OUG 109011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; - Art. 16, art.20, art.22 si art.23 din anexa nr.2 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; - BCLS3 nr. 240/12.06.2017 privind înfiinţarea unei societăţi având ca obiect principal de activitate prestarea serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3; - HCLS3 nr. 587/27.11.2017 privind numirea membrilor în Consiliul de Administraţie al societatii SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL; - HCLS3 nr. 694/28.12.2017 privind declanşarea procedurii de selecție în vederea ocupării posturilor vacante de membru în consiliul de administraţie al societăţii SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL; Luând în considerare: - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe; - Raportul Comisiei de administratie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor; - Amendamentele aduse proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al şedinţei; În temeiul prevederilor art.45 alin (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE Art.1.Se aprobă indicatorii de performanță financiari şi nefinanciari pentru societatea SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2.Se aprobă componenta variabilă anuală a indemnizaţiei tuturor membrilor Consiliului de Administrației al societății SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S$3 SRL, în procent de maxim 10% din profitul realizat, în condiţiile şi termenii realizării indicatorilor de perfomanță financiari şi nefinanciari aprobați. Art.3.Monitorizarea şi evaluarea realizării indicatorilor de perfomanță financiari şi nefinanciari aprobaţi este asigurată de Serviciul Guvernanţă Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3. Art.4.Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie societăţii SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL. Art.5.Primarul Sectorului 3, prin Serviciul de Guvernanță Corporativă, şi societatea SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. EMNEAZĂ ETAR i MIHĂIŢĂ NR. 182 DIN 26.04.2018 [21205 lopHod (reuopea2do) DIVIONYNIZIN RIVIONVNIA NYWAOIIAd AC AIAHD MOLVOICNI Do XSŞ ANEI AZ Atzsaa 2 - 7 S R %0001 S6 s6 0£ SI 8£0 SC sc ITOT II Uros că er e e %001 s6 s6 LE SI seo sz sz TOT 1 uros Sorcova 94001 s6 06 se 61 370 sz Sz OZOZ II Was %0001 s6 06 [34 61 870 ST se OTOT 1 uros %0001 06 06 [44 6vI 870 ST 4 GLOZ II urs %001 06 06 17 6vI 870 sc EA GIOȚ 1 Was %001 S8 06 07 Ss'0 ET0 ST 0€ 8107 II uros %001 S8 06 07 0 [rqeondeau 0£ 0£ 8107 1 uos % % % % % % % % ehuotmopiod (ii (+) (ră (d (tă (0) 0 (4) op Joyeorpur WI *00L„I(INZVD 001 a ON > oaeJopduroo 001 <001 (eanoe pao)| _ 001 x u > 001 ransundsey “IN auds osrusue X LIB30P ȚEJ0)| X 230) [euosod (ermeu| * 001 X 3rus4| uzoad oreoţea | * (97270 vImovy xoyeopur - MRQBIŢUL Ţ207 ' ” "Iu /9ezi [ian “JU /ULUȚUu9I 9 Su Mzoad| prgsoaum |oxzoţeA /oţureysoa [NOLEO 2p E[nua04 * : OIRINUUIOZ 'IU / ' : LIAMU9 A) ii IN)/oApeuuage LIB)Op '1u| [euoszod aguunu 9IEOŢEA LINYOLI OIEOŢEA) LIRPULUIOOAI "UI vnsundsga IN] BAIȚEJOd.J09 ejueuoAn3 pri Jojriuaro otiziua uo8 JO[BAȚO pu god „opun E I9HE]SI li ! 3199 MINI07opul Jtroose oaeyuerais| dum P 9IEPULULODIY op eayaypoadeg 9p toyeue3a eorezi[n| Mod ere |urp oţed eo) [e susooid giuerux0y1ad ap 07e24puj puraud IEUONS9U) 31042 MInI0șapul 3er20st giutur.r0p.r2d ap 10ztorpu ANEAOdI0-) A0[1$uano AO[9AŢOL e i 3 „Exournu , LeșusurtuaaAn3| unșiuaA giutu.sAn) trjotysnes| ayeAnonpoad PERIIȚENZOAd 3p xn "TAS ss o.nzoduzsogq IS ayeyiiQn[e$ cas Rr 3097 1 ZIP "1U €S1H e] exauy P ac aubrâasaa | 4 PRIMĂRIA CABINET PRIMAR SECTORULUI BUCUREȘTI Calea Dudești nr. 197, sector 3, 03084 București vraui primariez.ro telefon (004 ozt) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 8 03 04 e-mail cabinetprimar& primariez, ro EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai societatii SD 3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL In temeiul prevederilor Art. 29, alin. (11) din OUG. 109/2011, potrivit carora “ forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii si remuneratia fixa a administratiilor se aproba in cadrul adunarii generale a actionarilor care are pe ordinea pe zi numirea membritor consiliului de administratie “, Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotararile nr.587 / 27.11.2017 si 694 / 28.12.2017, prin care au fost numiti membrii si Presedintele Consiliului de Administratie ai societatii SD 3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL, modelul de contract de mandat si remuneratia fixa a administratorilor. | Teza a doua a art. 29, alin. (1) stipuleaza faptul ca “ actul aditional la contractul de mandat incheiat de societate cu administratorii cuprinde remuneratia variabila, obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari stabiliti de adunarea generala a actionarilor. “ In vederea incheierii actului aditional mentionat mai sus, in temeiul prevederilor art.20 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari si a componentei variabile a remuneratiei membrilor consiliului de administratie sau dupa caz, de supraveghere, precum si a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, aprobate prin HGR nr.722/2016 — Anexa nr.2, potrivit carora “ indicatorii cheie de performanta se supun aprobarii autoritatii publice tutelare si vor fi folositi ca baza de negociere pentru indicatorii de performanta financiari si nefinanciari “, Consiliul de Administratie al Societatii SD 3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL a aprobat Planul de Administrare care cuprinde urmatoarele categorii de indicatori cheie de performanta: = Flux de numerar Datorie Investitii Profitabilitate Venituri Politici social guvernamentale Productivitatea activelor Satisfactia clientilor Guvernanta corporativa Sen uPpuwn PRIMĂRIA CABINET PRIMAR SECTORULUI BUCUREȘTI: In temeiul prevederilor OUG nr. 109.2011, consiliul de administratie elaboreaza planul de administrare, in vederea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari “ si solicita autoritatii publice tutelare “ negocierea si aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din planul de administrare”. In conformitate cu prevederile articolelor de la 13 la 26 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari si a componentei variabile a remuneratiei membrilor consiliului de administratie sau dupa caz, de supraveghere, precum si a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, aprobate prin HGR nr.722.2016 — Anexa nr.2 (a,b,c,d), in baza indicatorilor cheie de performanta aprobati, care au condus la stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, se determina componenta variabila a remuneratiei administratorilor. Prin urmare, componenta variabila anuala pentru administratorii si directorii societatii SD 3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL propun sa reprezinte un procent de 10% din profitul realizat, in conditiile si termenii realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati. Pentru aceste considerente, am initiat prezentul proiect de hotarare, pe care il supun aprobarii Consiliului Loca! Sector 3. PRIMAR PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI Nr. 70015/20.04.2018 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari pentru societatea SD3 — Salubritate și Deszăpezire $3 S.R.L. În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3- Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L. Societatea a fost înființată şi funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societăţile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în colectarea deşeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811. Societatea SD3- Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L. este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/9896/2017, CUI 37804020, cu asociat unic Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 3. Statul, ca acționar, crează şi implementează un cadru complex şi complet de gestionare a performanței, atât a performanţei propriilor structuri responsabile cu guvernanța corporativă cât şi a performanţei organelor de administrare ale întreprinderilor publice. Cele mai importante caracteristici ale acestui cadru sunt: obiectivitatea, transparența, caracterul formal şi caracterul sistematic. În exercitarea rolului său de acţionar al statului într-o societate, de la formularea scrisorii de aşteptări până la organizarea selecţiei membrilor consiliului de administraţie şi până la evaluarea activităţii şi performanţei acestora, autoritatea publică tutelară trebuie să demonstreze maximă claritate, predictibilitate şi transparență cu privire la politica sa de acţionariat Consiliul de administrație al societății este responsabil pentru organizarea şi supravegherea managementului afacerilor întreprinderii. În primul rând acest lucru înseamnă că administratorii revizuiesc strategia de ansamblu a societăţii, fac alegeri strategice inaportante, pregătesc politicile şi priorităţile generale şi supraveghează punerea. în aplicare a acestor politici şi strategii. Un instrument foarte util în desfăşurarea activităţii unei societăți este planul de administrare. Planul de administrare trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de aşteptări şi să stabilească misiunea, obiectivele, acţiunile, resursele şi indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilităţii contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administraţie.O componentă importantă a monitorizării performanţei o reprezintă negocierea şi aprobarea unui set de indicatori de performanță, la nivelul Adunării Generale a Acţionarilor, aplicabil administratorilor şi ulterior monitorizarea regulată a îndeplinirii acestor indicatori. PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREŞTI În cazul societăților comerciale, autoritatea tutelară negociaza și aproba indicatorii de performanță financiari şi nefinanciari pentru membrii consiliului de administraţie . Autoritatea publică tutelară trebuie sa se asigure că indicatorii propuși corespund interesului general al societăţii, sunt realişti şi robust formulaţi reflectând totodată metodologia privind stabilirea, monitorizarea și evaluarea indicatorilor de performanţă adoptată prin HG 722/2016. În data de 27/11/2017 Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 587/27.11.2017 prin care au fost numiți membrii şi Preşedintele Consiliului de Administrație al societăţii SD3- Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L., și au fost aprobate remuneraţiile fixe ale acestora şi forma contractului de mandat. Prin adresa nr. 97/19.04.2018, înregistrată cu nr. 69706/CP/19.04.2018, societatea SD3- Salubritate şi Deszăpezire S$3 S.R.L solicită aprobarea Indicatorilor cheie de performanță financiari şi nefinanciari elaboraţi de către Consiliul de Administraţie, aceștia alcătuind componenta măsurabilă a strategiei de administrare pe durata mandatului detaliată în planul de administrare anexat, pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA: O imagine pertinentă și coerentă a performanţei oricărei entități economice poate fi obţinută prin folosirea unui sistem de indicatori. Aceşti indicatori sunt instrumente consacrate pentru evaluarea performanţei, folosiţi de către managementul entității pentru a măsura, raporta şi îmbunătăţi performanța. Ei trebuie să surprindă următoarele aspecte: obiectivele şi strategia entității, eficienţa activităților derulate, eficacitatea lor, capacitatea de adaptare a entității la cerințele pieţei în care ea operează. Se poate vorbi despre două dimensiuni ale performanţei globale: dimensiunea financiară şi cea non-financiară, cu cele două laturi ale sale, socială şi de mediu. Pentru o apreciere justă a pertormanţei unei entităţi , este necesar ca evaluarea performanţei să se realizeze într-un mod echilibrat, prin includerea atât a indicatorilor financiari cât şi a indicatorilor non-financiari. A) Indicatori cheie de performanţă financiari Performanţa financiară joacă un rol esenţial pentru înțelegerea şi susținerea durabilităţii unei entități economice. Pentru a reuşi să ne formăm un punct de vedere bine fundamentat referitor la performanța financiară a unei entităţi trebuie să avem în vedere factorii care o pot influența şi măsura în care aceştia o fac. Evaluarea performanței financiare presupune următoarele: PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ pa BUCUREȘTI presupune colectarea de date trimestriale, semestriale şi anuale; - este accesibilă şi semnificativă; - are la bază date comparabile la nivel intern şi extern şi este auditată extern; - vizează entitatea economică în ansamblul său; - este conectată cu obiectivele viitoare pe care entitatea şi le propune <=25% | <=25% | <=25% | <=25% <=25% | % | D | <=30% | <=30% | <=25% Indicatorul procent al facturilor restante reprezintă ponderea facturilor care rămân neplătite după data scadentă. VALOARE A PERIOADE DE RAPORTARE UM | START | SI-2015 i S2-2015 | SI-2010 | S2-2019 | S1-2020 | S2-2020 | S1-2021 | S2-2021 % N/A | 30% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% 25% | 25% Indicatorul cotă parte din profit reprezintă ponderea investiţiilor. PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI VALOARE VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE UM START. S1-2018 | S2-2015 | S1-2010 ! S2-2019 - S1-2020 | S2-2020 ; S1-2021 | S2-2021 |>=1.5% | >=20% | >=2% % | N/A |wA >=1% | >=1% | >=1.5% | >=1.5% VALOARE | VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE START! SI-2015 | S2-2uis i Si-2010 | S2-2019 | S1-2020 | S2-2020 | Si-2021 | S2-3021 % | N/A | N/A | >=5% | >=6% | >=7% | >=8% | >=9% | >=10% | >=10% B) Indicatori cheie de performanță nefinanciari operaționali Performanţa socială a unei entităţi economice poate fi identificată cu preocupările acesteia legate de diferite aspecte sociale. Responsabilitatea socială a entităţilor presupune existența unui set de obligaţii morale ce trebuie asumate de către acestea. Ea presupune gestionarea afacerilor într-o manieră responsabilă social. A fi o companie responsabilă social înseamnă să învesteşti mai mult în capitalul uman, în mediu şi în relațiile cu grupurile interesate — furnizori, parteneri, clienti. Principiile responsabilizării sociale a întreprinderilor sunt deosebit de importante în cadrul politicilor europene de ocupare a forţei de muncă si afaceri sociale, mai ales în domeniile educației și formării profesionale, egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi integrării sociale a persoanelor cu handicap. PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI ERIOADE DE f 2020) | SI-2021 | S2-2021 % | >=21% | >=22% | >=23% | >=25% | >=27% | >=30% >=20% | >=20% VALOARE NTA PERIOADE DE RAPORTARE START | S2-2018 | S1-2010 | S2-2019 - S1-2020 | S2-2020 + SL-2021 % | N/A >=90% | >=90% | >=90% | >=90% | >=90% | >=90% | >=95% | >=95% | VALOARE VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE | START. S1-2018 | S22018 | S1-2021 >=85% | >=90% | >=90% | >=95% | >=95% | >=95% | >=95% C) Indicatori cheie de performanţă nefinanciari de guvernanţă corporativă „Importanţa asigurării transparenţei, a calităţii comunicării, a conformităţii şi a guvernanței corporative are un impact din ce în ce mai mare asupra evaluărilor companiilor şi tocmai de aceea merită să primească o atenţie deosebită. Nevoia de a menţine încrederea atât în sectorul corporativ cât şi în sectoarele guvernamentale obligă companiile la transparența raportărilor şi comunicare, ceea ce va asigura furnizarea de informaţii referitoare la oportunităţile de afaceri, la riscurile seninificative şi evoluţiile acestora. 7 PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREŞTI | VALOARE VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE (cumul) UM START | S1-2019 | S2-2019 | S1-2020 | $2-2020 | S1-2021 | S2-4521 Nr. crt . TIP INFORMAȚIE PUBLICATA PE SITE-ul PROPRIU 1 | Consiliul de Administraţie al societății a aprobat structura organizatorică și numărul de posturi? 2 | A fost pubiicată pe site-ul propriu organigrama societăţii? Au fost publicate pe site-ul societăţii anunţurile privind recrutarea de personal? 4 | Administraţie? A fost publicată pe site-ul societăţii lista membrilor Consiliului de Membrii Consiliului de Administraţie au depus la termenul prevăzut de lege declaraţiile de avere și declaraţiile de interese? Au fost publicate pe site-ul societăţii CV-urile, declaraţiile de avere şi de interese ale membrilor Consiliului de Administraţie? A fost publicată pe site-ul societăţii forma cadru a contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administraţie? PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREŞTI Consiliul de Administraţie s-a întrunit cei puţin o dată pe lună? 8 A fost elaborat, propus si aprobat (la nivel de AGA) un set de indicatori de performanţă pentru activitatea membrilor Consiliului de Administraţie al g | societăţii? Consiliui de Administraţie s-a asigurat că datele folosite pentru calculul 10 | indicatorilor de performanţă sunt verificabile? Consiliul de Administraţie a supus atenţiei AGA, în scopul analizei şi aprobării 11 | acestuia, planul de activitate a societății? 12 | A fost realizată planificarea financiară a activităţii societății? Consiliul de Administraţie a supus atenţiei AGA, în scopul analizei și aprobării acestora, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi propunerile de rectificare a acestuia dacă ele au fost necesare? 13 A fost aprobat de către Consiliul de Administrare Planul de Administrare al 14 | societăţii? Planul de administrare a fost elaborat astfel încât să cuprindă o pr [...]