HCL 180/2018 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari pentru societatea OPS3 — Ordine şi Protecţie $3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice - locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 26.04.2018 Având în vedere: Expunerea de motive nr. 69602/CP/19.04.2018 a Primarului Sectorului 3; Raportul de specialitate nr. 64872/18.04.2018 al Direcţiei Economice - Serviciul Guvernanţă Corporativă; Adresa nr. 157/17.04.2018 a societăţii OPS3- Ordine şi Protecţie S3 SRL, înregistrată cu nr. 64105/CP/17.04.2018; HCGMB nr. 432/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire [a înființarea unei societăți comerciale cu obiect principal de activitate prestarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor aflate în administrarea Sectorului 3; Adresa nr. 69217/19.04.2018 a Direcţiei Economice — Serviciul Guvernanță Corporativă. În conformitate cu prevederile: Art 29 alin. (11), art. 30 alin. (1) - (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare; Art. 16, art. 20, art. 22 şi art. 23 din Anexa nr.2 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; HCLS3 nr. 342/27.07.2017 privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii OPS3 — Ordine şi Protecţie 53 SRL; HCLS3 nr. 693/28.12.2017 privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii OPS3 — Ordine şi Protecție S3 SRL; Luând în considerare: Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante; - Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor; - Amendamentele aduse proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al şedinţei; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.]. Se aprobă indicatorii de performanță financiari şi nefinanciari pentru societatea OPS3 — Ordine și Protecție S$3 SRL, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă componenta variabilă anuală a indemnizaţiei tuturor membrilor Consiliului de Administraţiei al societăţii OPS3 — Ordine şi Protecție S3 SRL, în procent de maxim 10% din profitul realizat, în condiţiile şi termenii realizării indicatorilor de perfomanţă financiari şi nefinanciari aprobați. Art.3.Monitorizarea şi evaluarea realizării indicatorilor de perfomanță financiari şi nefinanciari aprobaţi este asigurată de Serviciul Guveranţă Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3. Art.4. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 să semneze actele adiţionale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii OPS3 — Ordine şi Protecţie S3 SRL. Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul de Guvernanţă Corporativă, şi societatea OPS3 — Ordine şi Protecţie S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. NR. 180 | DIN 26.04.2018 Anexă la HCLS3 nr. 4 /, 26.04%. 20/P INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI NEFINANCIARI OPS3- Ordine şi Protecţie $3 S.R.L. tisfacţi ă Flux de Cost Datorie | Investiţii Venituri Politici social- Calitate Sat 5 acţia Guvernanţă numerar clienților | Corporativă Chestionar i jati Indi d Durata Rentabilita] _CESteui Aneaiati | „rimmpur | Indicator de gradul de medie de PNERR inainte de recrutati . calitate a Î. Și „|. Rata de | Lichiditate te a : . , mediu de i Plangeri la | implementare Indicator de performanţă | incasare a . . . |dobanzi,rate,d| Egalitate din serviciilor de . A i sa : ; rotatie a curenta | capitalului , , „„ |raspuns de PR lucrarile | a legislatiei asociat indicatorului cheie | creantelor - - - - epreciere si | de sanse | categoria protectie si Si stocurilor | (Test Acid) | investit . . Ja data efectuate privind de la ROIC amortizare - srupurilor solicitarii paza a uvernanta clienti EBITDA % vulnerabile serviciilor &uvemar corporativa (Soid Numar Nr total Nr creante (Sold [(Venit-Cheit | Numar someri chestionare*(to| raspunsuri sfarsit mediu (Active |[(Profit net (fara angajati stu denti tal punctaj/ (Total afirmative perioada |stocuri/Co| curente- [Moral |dobanzi,amori] de gen i chestionan)>Tol plangeri/ ANr total Formula de calcul . . |. . Ati pessoane cu |(t1+2-+...4| , ; i de stul Stocuri)/ | capitaluri |izare,deprecie | feminin/n aa tal Nr. Total | intrebari-Nr indicator . -. dezabititati | n)/n<2* , . , raportare/ | stocurilor | Pasive [proprii)]*1 Te, umar totat ce vor fi Chestionare*( | luceari raspunsuri Vanzari | vandute)? | curente 00 impozit)/Veni de an e Nr total )*100 NU ESTE tolale) | 365 17100. | agati | Şi SreD) intrebari /chesti CAZUL)]*10 *365 da onar)*3 1] U.M. indicator d incicator ce zile zile ar % % % nr nr nr % % perforrnanta, Nivet indicator la data inchejerii/rectificarii 101 % 1.03 -0.29 -23.54 16.23% ] <2 >2340 <10% 10.00% coniractului de mandat Tinta indicator de performanta planificat pe 485+4ST intreaga perioada de 58 45 1.01 5.50% 25% >39% +4PD 2 >2340 <10% 92.00% mandat Tinta indicator de performanta planificat 60 70 103 5% 20% >20% 0 EYĂ >2340 <10% 100.00% pentru S 1 2018 Tinta indicator de 18+1ST performanta planificat 60 70 1.03 5% 20% >22% i PD Eyă >2340 <10% 100.00% pentru S 2 2018 i Tinta indicator de performanta planificat 58 69 1.02 5.20% 22% >24% ETĂ >2340 10% 100.00% pentru S 12019 Tinta indicator de 1S+1ST performanta planificat 58 63 1.02 5.20% 2% >26% i PD <2 >2340 <10% 100.00% pentru $ UI 2019 + Tinta indicator de performanta planificat 58 650 101 5.30% 25% >27% EVă >2340 <10% 100.00% peniru S 1 2020 Tinta indicator de 18+15 performanta planificat 58 57 1.01 5.30% 25% >28% N T 2 >2340 <19% 100.00% pentru S JI 2020 + 1PD Tinta indicator de performanta planificat 58 45 L01 5.50% 25% >29% EVA >2340 <10% 100.00% peniru S 12021 Tinta indicator de performanta planificat 58 45 1.04 5.50% 25% >30% pentru S II 2021 1 T S+15 s10% | 100-00% | FREŞEDINTEJDE ȘEDINȚĂ ui PRIMĂRIA CABINET PRIMAR SECTORULUI BUCUREŞTI Caiea Dudești nr. 191, sector 3, SEGTOR 8 ozto4 București www primariez.ro CABINET PRIMAR telefon (ooa oz) 8 03 23 - 28 fax (004 02:) 18 03 c4 (A Go? e-mail cabinetprimar primariez.ro BE. mananc g SE Pleaca ceeace oua |d 0200: EXPUNERE DE MOTIVE OO m la proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari pentru societatea OPS3 - Ordine și Protecţie S3 SRL În temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora “forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii şi remuneraţia fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acţionarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administraţie”, Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârile nr. 342/27.07.2017 și nr. 693/28.12.2017 prin care au fost numiți membrii şi Președintele Consiliului de Administrație al societăţii OPS3 - Ordine și Protecţie S3 S.R.L., modelul de contract de mandat și remuneraţia fixă a administratorilor. Teza a doua a art. 29 alin. (1) stipulează faptul că “actul adiţional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remuneraţia variabilă, obiectivele şi indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari stabiliţi de adunarea generală a acţionarilor”. În vederea încheierii actului adiţional menţionat mai sus, în temeiul prevederilor art. 20 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanţă financiari și nefinanciari şi a componentei variabile a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie, aprobate prin HGR nr. 722/2016 - Anexa nr.2, potrivit cărora “indicatorii cheie de performanță se supun aprobării autorităţii publice tutelare și vor fi folosiţi ca bază de negociere pentru indicatorii de performanţă financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare”, prin Hotărârea nr. 401/11.09.2017, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat pentru societatea OPS3-Ordine și Protecţie S3 S.R.L. următoarele categorii de indicatori cheie de performanţă: Flux de numerar; Cost; Datorie; Investiţii; Venituri; Politici social guvernamentale; Indicatori de guvernanţă corporativă; Calitate servicii/produse; Satisfacţia clienţilor. opunea PRIMĂRIA CABINET PRIMAR SECTORULUI BUCUREȘTI În temeiul prevederilor art. 30 din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora "în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari” și solicită autorităţii publice tutelare "negocierea și aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari rezultați din planul de administrare”, negociere care se realizează într-un termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorităţii publice tutelare, termen care se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, cu respectarea acestor prevederi legale, prin adresa nr. 157/17.04.2018, înregistrată cu nr. 64105/17.04.2018, Preşedintele Consiliului de Administraţie al societății OPS3 - Ordine şi Protecţie S3 S.R.L. a înaintat Planul de administrare aprobat de consiliul de administraţie al! societății care cuprinde obiectivele și indicatorii de performanţă pe durata mandatului administratorilor. În conformitate cu prevederile art. 15 și 20 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanţă financiari și nefinanciari şi a componentei variabile a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie, aprobate prin HGR nr. 722/2016 - Anexa nr.2, în baza indicatorilor cheie de performanţă aprobaţi, care au condus la stabilirea indicatoritor de performanță financiari şi nefinanciari, se determină componenta variabilă a remuneraţiei administratorilor. Potrivit art. 23 din norme, componenta variabilă a administratorilor: | - se determină în funcție de gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanţă pe termen scurt (este calculată și plătită pentru un exercițiu financiar), mediu (este calculată și plătită pentru o perioadă de două sau trei exerciţii financiare) sau lung (este calculată și plătită pentru întregul mandat de patru ani de activitate), astfel cum aceștia sunt aprobați. - modalitatea de calcul şi de acordare se aprobă de autoritatea publică tutelară; - se achită în bani. Prin urmare, componenta variabilă anuală pentru administratorii societății OPS3 - Ordine și Protecţie S3 S.R.L. propun să reprezinte un procent de 10% din profitul! realizat în condiţiile şi termenii realizării indicatorilor de perfomanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi. Ca urmare a celor prezentate și având în vedere Raportul de specialitate nr. 64872/18.04.2018al Direcţiei Economice - Serviciul Guvernanţă Corporativă, am iniţiat proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari pentru societatea OPS3 - Ordine și Protecţie S3 SRL, pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3. ROBERT Ş PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ SECŢORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI Nr. 64872/18.04.2018 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari și nefinanciari pentru societatea OPS3 — Ordine și Protecție $3 S.R.L. În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 98/29.03.2017 înființarea societății OPS3- Ordine şi Protecţie S3 S.R.L. Societatea a fost înfiinţată și funcţionează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în activități de protecție si gardă, cod CAEN 8010. | Societatea Ordine şi Protecţie S3 S.R.L. este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/5480/19.04.2017, CUI 37410026, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 3 şi asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. Statul, ca acţionar, crează și implementează un cadru complex şi complet de gestionare a performanţei, atât a performanței propriilor structuri responsabile cu guvernanţa corporativă cât şi a performanței organelor de administrare ale întreprinderilor publice. Cele mai importante caracteristici ale acestui cadru sunt: obiectivitatea, transparența, caracterul formal şi caracterul sistematic. În exercitarea rolului său de acţionar al statului într-o societate, de la formularea scrisorii de aşteptări până la organizarea selecției membrilor consiliului de administraţie şi până la evaluarea activităţii şi performanței acestora, autoritatea publică tutelară trebuie să demonstreze maximă claritate, predictibilitate şi transparență cu privire la politica sa de acţionariat Consiliul de administrație al societății este responsabil pentru organizarea şi supravegherea managementului afacerilor întreprinderii. În primul rând acest lucru înseamnă că administratorii revizuiesc strategia de ansamblu a societăţii, fac alegeri strategice importante, pregătesc politicile şi priorităţile generale și supraveghează punerea în aplicare a acestor politici şi strategii. Un instrument foarte util în desfăşurarea activităţii unei societăți este planul de administrare. Planul de administrare trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de aşteptări şi să stabilească misiunea, obiectivele, acţiunile, resursele şi indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru derularea activității societăţii pentru perioada valabilităţii contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administraţie.O componentă importantă a monitorizării performanţei o reprezintă negocierea şi aprobarea unui set de indicatori de performanţă, la nivelul Adunării Generale a Acţionarilor, aplicabil administratorilor şi ulterior monitorizarea regulată a îndeplinirii acestor indicatori. PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ = 7 BUCUREŞTI În cazul societăţilor comerciale, autoritatea tutelară negociaza şi aproba indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru membrii consiliului de administraţie . Autoritatea publică tutelară trebuie sa se asigure că indicatorii propuşi corespund interesului general al societății, sunt realişti şi robust formulați reflectând totodată metodologia privind stabilirea, monitorizarea şi evaluarea indicatorilor de performanță adoptată prin HG 722/2016. Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârile nr. 342/27.07.2017 şi 693/28.12.2017 prin care au fost numiți membrii şi Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii OPS3 - Ordine şi Protecţie S3 S.R.L., și au fost aprobate remuneraţiile fixe ale acestora şi forma contractului de mandat. Prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 401/11.09.2017 s-au stabilit următoarele categorii/tipuri de indicatori cheie de performanță pentru societatea OPS3 — Ordine şi Protecţie S3 S.R.L. indicatori cheie de performanţă FINANCIARI Flux de numerar Cost Datorie Investiţii Venituri NONFINANCIARI OPERAȚIONALI Politici sociale guvernamentale Calitate servicii/produse Satisfacţia clienților GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ Indicator orientat către guvernanța corporativă PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ ; „ji SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI Prin adresa nr. 157/17.04.2018, înregistrată cu nr. 64105/CP/17.04.2018, societatea OPS3 - Ordine şi Protecţie S3 S.R.L. solicită aprobarea Indicatorilor cheie de performanță financiari şi nefinanciari elaboraţi de către Consiliul de Administraţie, aceştia alcătuind componenta măsurabilă a strategiei de administrare pe durata mandatului detaliată în planul de administrare anexat, pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA: O imagine pertinentă şi coerentă a performanţei oricărei entităţi economice poate fi obţinută prin folosirea unui sistem de indicatori. Aceşti indicatori sunt instrumente consacrate pentru evaluarea performanţei, folosiți de către managementul entității pentru a măsura, raporta şi îmbunătăți performanța. Ei trebuie să surprindă următoarele aspecte: obiectivele şi strategia entității, eficienţa activităţilor derulate, eficacitatea lor, capacitatea de adaptare a entității la cerinţele pieţei în care ea operează. Se poate vorbi despre două dimensiuni ale performanței globale: dimensiunea financiară şi cea non-financiară, cu cele două laturi ale sale, socială şi de mediu. Pentru o apreciere justă a performanţei unei entități , este necesar ca evaluarea performanţei să se realizeze într-un mod echilibrat, prin includerea atât a indicatorilor financiari cât şi a indicatorilor non-financiari. A) Indicatori cheie de performanță financiari Performanța financiară joacă un rol esențial pentru înţelegerea şi susținerea durabilității uriei entități economice. Pentru a reuşi să ne formăm un punct de vedere bine fundamentat referitor la performanţa financiară a unei entități trebuie să avem în vedere factorii care o pot influenţa şi măsura în care aceştia o fac. Evaluarea performanţei financiare presupune următoarele: - presupune colectarea de date trimestriale, semestriale şi anuale; - este accesibilă şi semnificativă; - are la bază date comparabile la nivel intern şi extern şi este auditată extern; - vizează entitatea economică în ansamblul său; - este conectată cu obiectivele viitoare pe care entitatea şi le propune PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI VALOARE START zile 101 <=60 <=58 <=58 <=58 <=58 Viieza de rotaţie a creanţelor calculează eficacitatea cu care o entitate îşi colectează creanțele. ” VALOARE v TA PERIOADE DE RAPORTARE UM | START $ | S2-2018 9 S2-2010 | SL-2020 | S2-2020 Zile | o <=70 | <=70 VALOARE VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE UM | START | S1-2018 | S2-2018 | S1-2019 | S2-2019 | SI-2020 | $2-2020 * S1-202i | S2-2021 Nr. | 1.03 | 1.03 | 1.03 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 1.01 PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI Acest indicator reflectă măsura în care activele curente oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. O valoare a acestui indicator apropiată de 1 arată că entitatea este capabilă să îşi plătească datoriile curente din activele curente, însă cu cât valoarea este mai mare, cu atât situația companiei este mai buna. VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE | S1-2018 | S2-2018 - S1-2019 $2-2019 | S1-2020 | S2-2020 | S1-2021 S2-2021 % -0.29 5.0% 5.0% 5.3% 5.5% 5.5% 5.2% | 5.2% | 5.3% Indicatorul reflecta eficienţa utilizării capitalului investit de către acționari. VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE SL-20£$ | S2-2018 | SI-2010 , S2-2010 i SL-2020) î S2-2020 | SI-2021 -23.54% 25% 25% 25% 25% 20% | 20% | 22% | 22% B) Indicatori cheie de performanță nefinanciari operaţionali Performanța socială a unei entități economice poate fi identificată cu preocupările acesteia legate de diferite aspecte sociale. Responsabilitatea socială a entităţilor presupune existența unui set de obligații morale ce trebuie asumate de către acestea. Ea presupune gestionarea afacerilor [...]