HCL 181/2018 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari și nefinanciari pentru societatea Algorithm Construcţii $3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 26.04.2018 Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 70727/CP/20.04.2018 a Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 69699/19.04.2018 al Direcţiei Economice - Serviciul Guvernanţă Corporativă; - Adresa nr. 934/17.04.2018 a societăţii Algorithm Construcţii $3 SRL către societatea Algorithm Residential S$3 SRL(62/18.04.2018); - Adresa nr. 155/19.04.2018 a societăţii Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată cu nr. 69111/CP/19.04.2018; - Adresa nr. 70042/20.04.2018 a Direcţiei Economice — Serviciul Guvernanță Corporativă. În conformitate cu prevederile: -. Art 29 alin. (11), art. 30 alin. (1) - (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare; - Art. 16, art. 17, art. 20, art. 22 şi art. 23 din anexa nr.2 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; - ACLS3 nr. 223/30.05.2017 privind înfiinţarea de către Societatea Algorithm Residential $3 SRL a unei societăți comerciale cu răspundere limitată; - HCLS3 nr. 586/27.11.2017 privind numirea membrilor în Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL; Luând în considerare: | - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe; - Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea drepiurilor cetaţenilor; - Amendamentele aduse proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al şedinţei; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru societatea Algorithri Construcţii S3 SRL, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă următoarea variantă de calcul pentru componenta variabilă a remuneraţiei pentru administratorii societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, în condiţiile şi termenii realizării indicatorilor de perfomanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi: a) Componentă variabilă remuneraţie totala = (Valoare actualizată a construcției la final de etapă — Cheltuieli de execuţie avute pe parcursul etapei finalizate — Valoare actualizată a construcţiei la început de etapă) * (procent variabil); b) Valoarea procentului variabil va fi de 0.8% pentru anul 2018 iar pentru următorii trei ani va fi stabilită la sfârşit de an de mandat pentru anul următor de execuţie, de comun acord între Consiliul de Administraţie al Algorithm Construcţii S3 SRL şi Consiliul Local al Primăriei Sectorului 3; c) Preşedintele Consiliului de Administraţie va fi remunerat cu 80% din componenta variabilă a remuneraţiei totale; : d) Ceilalti membri ai Consiliului de Administraţie (exceptând Preşedintele “Consiliului de administraţie) sunt remunerati cu 20% din componenta variabilă a remuneraţiei totale, aceasta fiind distribuită în cote egale, respectiv câte 5% fiecărui membru al Consiliului de Administraţie; Art.3. Monitorizarea şi evaluarea realizării indicatorilor de pertomanță financiari şi nefinanciari aprobaţi este asigurată de Serviciul Guvernanţă Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3: Art.4. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL. Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul de Guvernanţă Corporativă, şi societatea Algorithm Construcţii S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. NR. 181 DIN 26.04.2018 Societatea INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ : FINANCIARI NEFINANCIARE Algoritm = = Construcții S 3 , a ni Datorie : 1 Achiditate Operaţionaji Guveraanţă Carporativă SRL Viteza di a ReaBravea și Reapecta Trausp areaț iezs de aducerea i capoetarea a şi _ iNiistei ozraliarea Nivetel de r&portarea N Hi indicator de performanță Sotvabititate rotație a sărăciei şi ității implementare, revizuirii la procesulai de ! comunicarea asotiat indicatoralni cheie creditelor - : includerea în a i jaţilor a strategici de timp a puvernauţă petre fvenizar ! forţa de muncă ici management | managementul | C0iParativă inzaşţinea a] riscurilor zi riscelal Sempauici cau Notă BOCI + ii “Tatal datorii | OI mestiu î își i (Total p 10 | Totaipuncte Notă DOC2 E i € ba pe fumizoni » 365, SRRlĂ și | (răspunsnri (număr î Notă DOCIe aia asia - Yormnia de caloul indicator păi / Achizii ae | SPEMiBEnĂ voor erat Mă Yăspunsasi Nota = Oris e Rispururi i (fără Srapuri fi îve ia cute _ (ase) | PER | ei e i cesta) | Î mn BP a NE servicii) 7 00 comnpiare ocean CAZULIȚI8 190) i Total 10 chestionar) cosupletat) iu epitet 3 ere U.M. indicator de performanta “% Nr % NR NR. NR NR. EA Nivel indicator în dara incheierii soti ficarii NEA NA s% iti 9 NA NA NA contractului de mandat Tinta indicator de performanţă ap s, > 92 planificat pentru S 12018 75% 5 5 10 i 2 ? 100% Tinta indinator de performanță aaa, , planificat pentru $ ÎI 2078 5% 3 5% ii i 2 i 00% Tinta indicator de performanță 204 Și pizniticat pencru $ 72919 la 50 7% 19 ia 2 i 150% Tinta indicater de perfonaanță ȘI a 0, planificat pentru S 12918 73% 30 7% ji 12 2 3 100% Tinta indicator de parforzanță a S planificat p 512029 7% 30 3% 19 12 2 3 100% "Tinta indicator de performanță planificat pentr S II 2029 7% 30 3% 30 12 2 3 109% Tinta indicator de performanță e, ȘI Pi ȘI plemifiat pesrtru S î 2021 RX 39 10% 18 32 2 2 100% Tinta indicator de performanță a, 100% planificat pe Suzi TA 38 10% 18 12 2 3 190% * DOC - Registrul de Riscuri; DOI ** 0. ahsenta raportarii în timp a indica timp anuala a indicatorilor Registru cadm pentru miisuri de control e intern; DOC. torilor, 2 - raportarea ia timp trimestriala a îndi | PREȘEDINŢE Plan de iraplementare pentru măsusiie de conizol intra icatorilor, 3 - raportarea îa timp semestriala a indicatorilor 2 - raportarea & PRIMĂRIA CABINET PRIMAR SECTORULUI BUCUREȘTI Calea Dudești nr. 1gi, sector 3, 031084 București raw .primariez.ro SECTOR 3 CABINET PANAR telefon (ooq 021) 18 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 ca e-mail cabinetprimarOprimariez.ro EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari pentru societatea Algorithm Construcţii S3 SRL În temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora “forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii şi remuneraţia fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acţionarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administraţie”, Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 586/27.11.2017 prin care au fost numiţi membrii şi Președintele Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L., modelul de contract de mandat și remuneraţia fixă a administratorilor. Teza a doua a art. 29 alin. (1) stipulează faptul că “actul adiţional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remuneraţia variabilă, obiectivele şi indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari stabiliţi de adunarea generală a acţionarilor”. În vederea încheierii actului adițional menţionat mai sus, în temeiul prevederitor art. 20 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanţă financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație, aprobate prin HGR nr. 722/2016 - Anexa nr.2, potrivit cărora "indicatorii cheie de performanţă se supun aprobării autorităţii publice tutelare și vor fi folosiţi ca bază de negociere pentru indicatorii de performanţă financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare”, în temeiul prevederilor art. 30 din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora “în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari” şi solicită autorității publice tutelare “negocierea și aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari rezultați din planul de administrare”, negociere care se realizează într-un termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorităţii publice tutelare, termen care se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, cu respectarea acestor prevederi legale, prin adresa nr. 934/07.04.2018 societatea Algorithm Constructii S3 S.R.L a solicitat societăţii Algorithm Residenţial S$3 S.R.L. (62/18.04.2018) aprobarea indicatorilor cheie de performanţă, documente elaborate de către Consiliul său de Administraţie. Prin adresa nr. 155/19.04.2018, înregistrată cu nr. 69111/CP/19.04.2018, societatea Algorithm Residenţial S3 S.R.L., în calitatea sa de asociat unic al societății Algorithm Constructii S3 S.R.L , a înaintat Planul de administrare aprobat de consiliul de administraţie al acesteia, care cuprinde obiectivele și indicatorii de performanţă pe durata mandatului administratorilor societății Algorithm Constructii S3 S.R.L În conformitate cu prevederile art. 15 și 20 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatoriior de performanţă financiari şi nefinanciari şi a componentei variabile a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie, aprobate prin HGR nr. 722/2016 - Anexa nr.2, în baza indicatorilor cheie de performanţă aprobaţi, care au condus la stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, se determină componenta variabilă a remuneraţiei administratorilor. RIMĂRIA CABINET PRIMAR SECTORULUI BUCUREȘTI Potrivit art. 23 din norme, componenta variabilă a administratorilor: - se determină în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanţă pe termen scurt (este calculată și plătită pentru un exerciţiu financiar), mediu (este calculată și plătită pentru o perioadă de două sau trei exerciții financiare) sau lung (este calculată și plătită pentru întregul mandat de patru ani de activitate), astfel cum aceștia sunt aprobați. - modalitatea de calcul și de acordare se aprobă de autoritatea publică tutelară; - se achită în bani. Prin urmare, propun următoarea variantă de calcul pentru componenta variabilă a remuneratiei pentru administratorii societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL: Componentă variabilă remuneraţie totala = (Valoare actualizată a construcţiei la final de etapă — Cheltuieli de execuţie avute pe parcursul etapei finalizate — Valoare actualizată a construcţiei la început de etapă) * (procent variabil) Valoarea procentului variabil va fi de 0.8% pentru anul 2018 iar pentru următorii trei ani va fi stabilită la sfârşit de an de mandat pentru anul următor de execuţie, de comun acord între Consiliul de Administraţie al Algorithm Construcţii S3 S.R.L. şi Consiliul Local al Primăriei Sectorului 3 Preşedintele C.A. va fi remunerat cu 80% din componenta variabilă a remuneraţiei totale; Ceilalti membri ai Consiliului de Administraţie (exceptand Presedintele C.A.) sunt remunerati cu 20% din componenta variabilă a remuneraţiei totale, aceasta fiind distribuită în cote egale, respectiv câte 5% la fiecare membru al C.A.-ului. Pentru aceste considerente, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Loca! al Sectorului 3. PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ | SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ tg A BUCUREȘTI Nr. 69699/19.04.2018 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari pentru societatea Algorithm Construcţii $3 S.R.L În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L. Societatea a fost înființată şi funcţionează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, cod CAEN 4120. Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/5481/2017, având CUI 37409960, Prin Hotărârea nr. 223/30.05.2017 Consiliul Local Sector 3 a dispus, în calitatea sa de asociat majoritar, aprobarea solicitării de înfiintare de către societatea Algorithm Residential $3 S.R.L. a societăţii numită Algorithm Construcţii S3 SRL, ce funcţionează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată şi al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, cod CAEN 4120. Societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L. este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/2017, având CUI 37714360 , reprezentată legal de Preşedintele Consiliului de Administraţie, cu asociat unic — societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. Statul, ca acţionar, crează şi implementează un cadru complex şi complet de gestionare a performanţei, atât a performanţei propriilor structuri responsabile cu guvernanţa corporativă cât şi a performanţei organelor de administrare ale întreprinderilor publice. Cele mai importante caracteristici ale acestui cadru sunt: obiectivitatea, transparența, caracterul formal şi caracterul sistematic. În exercitarea rolului său de acționar al statului într-o societate, de la formularea scrisorii de aşteptări până la organizarea selecţiei membrilor consiliului de administraţie şi până la evaluarea activităţii şi performanţei acestora, autoritatea publică tutelară trebuie să demonstreze maximă claritate, predictibilitate şi transparență cu privire la politica sa de acţionariat Consiliul de administraţie al societăţii este responsabil pentru organizarea şi supravegherea managementului afacerilor întreprinderii. În primul rând acest lucru înseamnă că administratorii revizuiesc strategia de ansamblu a societății, fac alegeri strategice importante, pregătesc politicile și prioritățile generale şi supraveghează punerea în aplicare a acestor politici şi strategii. BUCUREȘTI PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ , SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVA | Un instrument foarte util în desfăşurarea activităţii unei societăţi este planul de administrare. Planul de administrare trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de aşteptări şi să stabilească misiunea, obiectivele, acţiunile, resursele şi indicatorii de performanță financiari şi nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administraţie.O componentă importantă a monitorizării performanței o reprezintă negocierea şi aprobarea unui set de indicatori de performanță, la nivelul Adunării Generale a Acţionarilor, aplicabil administratorilor şi ulterior monitorizarea regulată a îndeplinirii acestor indicatori. În cazul societăților comerciale, autoritatea tutelară negociaza şi aproba indicatorii de performanță financiari şi nefinanciari pentru membrii consiliului de administraţie . Autoritatea publică tutelară trebuie sa se asigure că indicatorii propuşi corespund interesului general al societății, sunt realișii şi robust formulați reflectând totodată metodologia privind stabilirea, monitorizarea şi evaluarea indicatorilor de performanță adoptată prin HG 722/2016. În data de 27.11.2017 Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 586/27.11.2017 prin care au fost numiți membrii şi Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L., şi au fost aprobate remunerațiile fixe ale acestora şi forma coniractului de mandat. Prin adresa nr. 934/19.04.2018 societatea Algorithm Constructii S3 S.R.L solicită societăţii Algoriihm Residenţial S3 S.R.L. (62/18.04.2018) aprobarea Indicatorilor cheie de performanță, documente elaborate de către Consiliul său de Administraţie. Prin adresa nr. 155/19.04.2018, înregistrată cu nr. 69111/CP/19.04.2018, societatea Algorithm Residenţial $3 S.R.L., în calitatea sa de asociat unic al societăţii Algorithm Constructii S3 S.R.L , solicită aprobarea Indicatorilor cheie de performanță financiari și ncfinanciari elaboraţi de către Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Constructii S3 S.R.L., aceştia alcătuind componenta măsurabilă a strategiei de administrare pe durata mandatului detaliată în planul de administrare anexat, pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA: O imagine pertinentă şi coerentă a performanţei oricărei entităţi economice poate fi obținută prin folosirea unui sistem de indicatori. Acești indicatori sunt instrumente consacrate pentru evaluarea performanţei, folosiţi de către managementul entității pentru a măsura, raporta și îmbunătăţi performanţa. Ei trebuie să surprindă următoarele aspecte: obiectivele şi strategia entității, eficienţa activităţilor derulate, eficacitatea lor, capacitatea de adaptare a entității la cerinţele pieţei în care ea operează. Se poate vorbi despre două dimensiuni ale performanței globale: dimensiunea financiară şi cea non-financiară, cu cele două laturi ale sale, socială şi de mediu. PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREŞTI Pentru o apreciere justă a performanței unei entităţi , este necesar ca evaluarea performanţei să se realizeze într-un mod echilibrat, prin includerea atât a indicatorilor financiari cât şi a indicatorilor non-financiari. A) Indicatori cheie de performanță nefinanciari operaționali Performanţa socială a unei entităţi economice poate fi identificată cu preocupările acesteia legate de diferite aspecte sociale. Responsabilitatea socială a entităţilor presupune existența unui set de obligații morale ce trebuie asumate de către acestea. Ea presupune gestionarea afacerilor într-o manieră responsabilă social. A fi o companie responsabilă social înseamnă să investeşti mai mult în capitalul uman, în mediu şi în zelaţiile cu grupurile interesate — furnizori, parteneri, clienti. Principiile responsabilizării sociale a întreprinderilor sunt deosebit de importante în cadrul politicilor europene de ocupare a forței de muncă si afaceri sociale, mai ales în domeniile educației şi formării profesionale, egalității de şanse între femei şi bărbaţi şi integrării sociale a persoanelor cu handicap. “VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE S1-2021 | S2-2021 >=7% | >=7% | >=8% | >=8% | >=10% Grupurile vulnerabile se confruntă cu diverse forme de excluziune socială sau sunt expuse unui risc ridicat de excluziune din motive care sunt uneori asociate cu sărăcia. Din acest motiv trebuie să li se ofere tuturor grupurilor vulnerabile, indiferent de dimensiunea lor, oportunităţi similare de a-şi atinge potenţialul şi de a deveni o parte activă a societății. În scopul abordării sărăciei şi excluziunii sociale pe piaţa muncii, principala prioritate în acest domeniu trebuie să fie creşterea ocupării forței de muncă [...]