HCL 471/2017 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017 Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 11298/CP/27.09.2017 a Primarului Sectorului 3; - Raportul comun de specialitate nr.406/27.09.2017 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii Achiziţii ; - Nota de fundamentare nr.405/27.09.2017 a Direcţiei Economice și Direcţiei Investiţii Achiziţii; - Adresa nr.407/27.09.2017 a Direcţiei Economice, înregistrată cu nr. 11283/CP/27.09.2017. În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele Dublice locale, cu modificările şi completările! ulterioare; Luând în considerare: - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe; - Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al şedinţei; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRĂȘTE: Art.1.Veniturile bugetului local al Sectorului 3 stabilite în sumă de 1.025.731,84 mii lei, se majoreaza cu suma de 53,62 mii lei, devenind 1.025.785,46 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în anul 2017, în suma de 57.000,00 mii lei. Art.2.Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.082.785,46 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta Hotarâre. Art.3. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2018-2020, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.4. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 26.307,26 mii Iei, precum şi estimările 2018-2020, în structură conform anexelor 11/2 şi 11/6, care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art,5. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2018 — 2020, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.6.Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 257.508,08 mii lei, precum şi estimările 2018 — 2020, in structura conform anexei nr.1 1/04 parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.7. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2018 — 2020, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.8. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2017, din care credite bugetare în sumă de 522.237,25 mii lei şi credite de angajament în sumă de 672.733,67 mii lei conform anexei nr.1 1/07 parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.9. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.10. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2017, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate conform anexei nr.11/08. Art.11. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Direcţia de Investiţii și Achiziţii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta Hoare ! NR. 471 DIN 28.09.2017 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 28.09.2017. PRIMĂRIA CABINET PRIMAR / SECTORULUI BUCUREȘTI Calea Dudești nr. 1gi, sector 3, 031084 București var primariez.ro telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail cabinetprimar primariez.ro EXPUNERE DE MOTIVE | 4 03.207 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe ăiul 20: Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică si Directia Investitii si Achizitii privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2017, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul! de executie bugetara: e Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.025.731,84 mii lei, se majoreaza cu suma de 53,62 mii lei, in conformitate cu contul de executie bugetara, devenind 1.025.785,46 mii lei. e La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în sumă de 57.000,00 mii lei. e Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.082.731,84 mii lei se majoreaza cu suma de 53,62 mii lei, devenind 1.082.785,46 mii lei, astfel: Cap. HCLS 3 nr. PROPUNERI Influente INDICATORI Bug. 415/2017 RECTIFICARE (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1082731.84 1 082 785.46 53.62 1 | Autoritati publice si actiuni externe 51.02 85 028.80 92 548.44 7 519.64 2__| Alte servicii publice generale 54.02 4 591.00 4 591.00 0.00 3 | Treanzactii privind datoria publica 55.02 26 690.40 27 434.40 744.00 4 Aparare 60.02 129.50 129.50 0.00 5 | Ordine publica si siguranta nationala 61.02 22 981.20 18 111.20 -A 870.00 6_ | Invatamant 65.02 270 500.43 273 287.02 2 787.02 7__| Sanatate 66.02 49.00 49.00 0.00 8 Cultura, recreere si religie 67.02 123 537.41 120 814.17 -2 723.24 9 Asigurari si asistenta sociala 68.02 166 425.76 166 670.16 244.40 10 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 235 963.34 232 315.14 -3 648.20 11 | Protectia mediului 74.02 123 990.00 123 990.00 0.00 12 | Transporturi 84.02 22 845.00 22 845.00 0.00 * Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, se modifica prin diminuare cu suma de 25,773,66, ca urmare a aplicarii HCLS3 nr.343 din 10.08.2017 de reorganizare a Directiei Generale de Politie Locala Sector 3 ca serviciu public de interes local si desfiintarea Centrului Cultural „Casa Artelor” Sector 3 devenind, 26.307,26 mii lei. * Bugetul Imprumuturilor Interne in suma de 204.805,65 mii lei, se majoreaza cu suma de 52.702,23 mii lei devenind 257.508,08 mii lei Având în vedere fundamentarea i PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ ; SECTORULUI BUCUREȘTI Calea Dudești nr. 1gi, sector 3, oo Bucureşti nina primariez.ro telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mai! economic primariez,ro Nr. 406 [27.09.2017 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017 In conformitate cu : + Legea nr. 273/2006 cu modificările şi completarile ulterioare — privind finanţele publice locale; e Contul de execuţie bugetară; + Propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate; e HCLS3 nr.343 din 10.08.2017 de reorganizare a Directiei Generale de Politie Locala Sector 3 ca serviciu public de interes local si desfiintarea Centrului Cultural „Casa Artelor” Sector 3, incepand cu data de 01.10.2017. Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate în suma de 1.025.731,84 mii lei se majorează cu suma de 53,62 mii lei ca urmare a cuprinderii în buget a sumei aferente vânzarii spaţiilor comerciale, prin aplicarea Legii nr. 550/2002, conform contului de executie bugetara , devenind 1.025.785,46 mii lei. PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 57.000,00 mii lei. Urmare a acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : mii lei HCLS 3nr. PROPUNERI Influente DENUMIRE VENITURI 415017 | RECTIFICARE | (4%) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 749 419.90 750 421.86 1 001.96 1. VENITURI CURENTE, din care: 713 348.90 714 350.90 1 001.96 Impozite si taxe locale 213 000.00 213 000.00 0.00 Sume defalc. din TVA, din care: (11.02) 241 017.00 241 017.00 0.00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, 415 220.00 415 220.00 9.00 din care: (04.02) Ă Ă i Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 222 204.00 222 204.00 0.00 Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 193 016.00 193 016.00 0.00 (04.02.04), din care: II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 36 071.00 36 071.00 0.00 TII. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0.00 0.00 0.00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE -155 888.10 -154 886.14 1 001.96 DEZVOLTARE VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 276 311.94 275 363.60 -948.34 1. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE 155 888.10 154 886.14 1 001.96 FUNCTION (37.02.04) PRIMĂRIA ! SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ II. SUME REZULIT. DIN VALORIF UNOR . 15.02 .62 BUNURI (CH. DE CAPITAL) 261.40 3 5 III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM : i . 0.00 0.00 ACORDATE (40.02) 0-00 IV. SUBVENTII de la bug.de stat —capit., (42.02) 0.00 0.00 0.00 V. Sume FEN postaderare in contul platilor 90 90 efect. (45.02) 1 028.00 1 028. 0. VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 119 134.44 119 134.44 0.00 aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02) TOTAL VENITURI buget locai 1 025 731.84 1 025 785.46 53.62 Ținând cont de valoarea şi structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale, de HCLS3 nr.343 din 10.08.2017 de reorganizare a Directiei Generale de Politie Locala Sector 3 ca serviciu public de interes local si desfiintarea Centrului Cultural „Casa Artelor”? Sector 3, de obiectivele cuprinse in Programul de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti si de propunerile directiilor serviciilor şi instituţiilor subordonate, structura cheltuielilor, se modifica astfel: mii lei HCLS 3 PROPUNERI | Influente INDICATORI Titlul | nr.415/2017 | RECTIFICARE (/-) CHELTUIELI-TOTAL, din care: 1 082 731.84 1 082 785.46 53.62 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 749 419.90 750 421.86 | 1001.96 Cheltuieli de personal | __10 252 009.00 271 359.00 | 19 350.00 Bunuri si servicii | 20 291 914.29 298 478.20 | 6 563.91 Dobanzi | 30 26 690.40 27 434.40 744.00 Fonduri de rezerva | 50 500.00 500.00 0.00 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 28 342.00 2 789.00 | -25 553.00 | PRIMĂRIA ! SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ recuperate in anul curent Alte transferuri | 55 11 586.00 11 586.00 0.00 Asistenta sociala | 57 81 209.10 81 209.10 0.00 Alte cheltuieli | 59 15 767.57 15 767.57 0.00 Rambursari de credite | 81 41 561.00 41 561.00 0.00 Plati efect in anii precedent si 85 159.46 262.41 102.95 recuperate in anul curent SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 333 311.94 332 363.60 -948.34 Transferuri intre unitati ale | 5 415.00 67.00] -348.00 admin. publice Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabursabile | 56 1 504.35 1 504.35 0.00 postaderare Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente | 58 150.32 150.32 0.00 cadrului financiar 2014-2020 CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 307 415.85 305 980.51 | -1 435.34 Rambursari de credite | 81 23 844.00 24 679 .00 835.00 Plati efect in anii precedent si 85 17.58 17.58 0.00 In structura cheltuielilor, pe capitole, au intervenit modificari, astfel: > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu suma de 7.519,64 mii lei (la Primaria Sector 3), în principal ca urmare a reorganizarii Directiei Generale de Politie Locala Sector 3 ca serviciu public de interes local si desfiintarea Centrului Cultural „Casa Artelor”? Sector 3, din care : la secfiunea de functionare majorare cu 5.519,64 mii lei iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 2.000,00 mii lei (la titlul 70 — cheltuieli de capital, active financiare). > Capitolul 55.02 - Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi, se majoreaza cu suma de 744,00 mii lei , la sectiunea de functionare pentru dobanzi aferente creditelor interne aprobate . 7 PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ Și j SECTORULUI BUCUREŞTI > Capitolul 61.02 - Ordine Publica si Siguranta Nationala in suma de 22,981,20 mii lei se diminueaza cu suma de 4.870,00 mii lei in principal ca urmare a reorganizarii Directiei Generale de Politie Locala Sector 3 ca serviciu public de interes local, incepand cu data de 01.10.2017 si preluarii creditelor bugetare si a executiei de casa, devenind 18.111,20 mii lei. > Capitolul 65.02 — Invatamant se majoreaza cu suma de 2.787,02 mii lei, din care : la Sectiunea de functionare cu 331,56 mii lei, la unitatile de invatamant, pentru bunuri si servicii (materiale sanitare, utilitati, protectia muncii, alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, consultanta tehnica etc); la Sectiunea de dezvoltare cu 2.455,46 mii lei, la directia invatamant, în principal pentru consultanta tehnica, PT, ISC si executie lucrari de reamenajare peisagistica la unitati de invatamant. > Capitolul 67.02 — Cultura, recreere si religie se diminueaza cu suma de 2.723,24 mii lei, in principal ca urmare a desfiintarea Centrului Cultural „Casa Artelor”? Sector 3, incepand cu data de 01.10.2017 si preluarii creditelor bugetare si a executiei de casa, astfel :la Sectiunea de functionare diminuare cu 723.24 mii lei iar la Sectiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital, diminuare cu 2.000,00 mii lei. > Capitolul 68.02 — Asigurari si Asistenta sociala se majoreaza cu suma de 244,40 mii lei, la cheltuieli de capital — titlul 70, pentru PT lucrari de amenajare si modernizare a locurilor de joaca si spatiilor verzi adiacente unor crese. > Capitolul 70.02 — Locuinte, servicii si dezvoltare publica, se diminueaza cu suma de 3.648,20 mii lei la Sectiunea de dezvoltare — cheltuieli de capital prin | PRIMĂRIA ; SECTORULUI Sa BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ redistribuirea unor sumelor intre titluri, articole si alineate ( majorare pentru expertiza tehnica, audit energetic, PT, DALI, Detalii de executie, rata imprumuturi interne si diminuare la executie reabilitare). Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei PROPUNERI HCLS 3 Influente Cap. RECTIFI- INDICATORI Bug, | nr.415/2017 | CARE (I-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1 082 731.84 | 1 082 785.46 53.62 7 | Autoritati publice si actiuni | 51.02] 85028.80] 92548.44] 751964 externe 2 | Alte servicii publice generale | 54.02 4 591.00 4 591.00 0.00 3 | Treanzactii privind datoria | 502| 26690.40] 27434.40 744.00 publica 4 | Aparare 60.02 129.50 129.50 0.00 5 | Ordine publicasi siguranta | d. 02| 22981.20] 18111.20] 4870.00 nationala 6 | Invatamant 65.02 | 270500.43| 273 287.02| 2787.02 7 | Sanatate 66.02 49.00 49.00 0.00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 | 123 537.41 | 120814.17| -2 723.24 9 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 166 425.76 | 166 670.16 244.40 10 | Locuinte, servicii si dezvoltare | „002| 235 963.34] 232 315.14] -3 648.20 publica 11 | Protectia mediului 74.02 123 990.00 123 990.00 0.00 12 | Transporturi 84.02 | 22845.00| 22 845.00 0.00 e Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, in suma de 52.080,92 mii lei se diminueaza cu suma de 25.773,66 mii lei, in principal ca urmare a aplicarii HCLS3 nr.343 din 10.08.2017 de reorganizare a PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ ! SECTORULUI BUCUREȘTI Directiei Generale de Politie Locala Sector 3 ca serviciu public de interes local si desfiintarea Centrului Cultural „Casa Artelor” Sector 3 dar si datorita includerii in buget a propunerilor unitatilor de invatamant ( Scoala gimnaziala Mexic si Scoala Liviu Rebreanu), devenind 26.307,26 mii lei. e Bugetul Imprumuturilor Interne in suma de 204.805,85 mii lei, se majoreaza cu suma de 52.702,23 lei ca urmare a introducerii a doua noi credite de trezorerie aprobate de catre Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale pentru anul 2017, devenind 257.508,08 mii lei. e Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2017, din care: credite bugetare in suma de 522.237,25 mii lei si credite de angajament in suma de 672.733,67 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2017. Director Economic, Director Investitii Achizitii, Octavian Gh Irina Gina Soroceanu PRIMĂRIA DIRECTIA ECONOMICĂ ; SECTORULUI BUCUREȘTI Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031034 București rar. primariez, ro telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 21) 318 03 G4 e-mail economic primariaz,ro Nr.425127- .09.2017 la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificările și completarile ulterioare — privind finanţele publice locale; e Contul de execuţie bugetară; e Propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate; e HCLS3 nr.343 din 10.08.2017 de reorganizare a Directiei Generale de Politie Locala Sector 3 ca serviciu public de interes local si desfiintarea Centrului Cultural „Casa Artelor” Sector 3, incepand cu data de 01.10.2017. Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate în suma de 1.025.731,84 mii lei se majorează cu suma de 53,62 mii lei ca urmare a cuprinderii in buget a sumei aferente vânzarii spaţiilor comerciale, prin aplicarea Legii nr. 550/2002, conform contului de executie bugetara , devenind 1.025.785,46 mii lei. PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA ECONOMICĂ La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 57.000,00 mii lei. Urmare a acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : mii lei HCLS 3anr. PROPUNERI Influente DENUMIRE VENITURI 415/2017 RECTIFICARE (/-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 749 419.90 750 421.86 1 001.96 I. VENITURI CURENTE, din care: 713 348.90 714 350.90 1 001.96 Impozite si taxe locale 213 000.00 213 000.00 0.00 Sume defalc. din TVA, din care: (11.02) 241 017.00 241 017.00 0.00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, 415 220.00 415 220.00 0.00 din care: (04.02) ” Ă Ă Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 222 204.00 222 204.00 0.00 Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 193 016.00 193 016.00 0.00 (04.02.04), din care: HI. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 36 071.00 36 071.00 0.00 HI. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0.00 0.00 0.00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE -155 888.10 -154 886.14 1 001.96 DEZVOLTARE VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 276 311.94 275 363.60 -948.34 1. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04) 155 888.10 154 886.14 -1 001.96 PRIMĂRIA 4 SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ, Il. SUME REZULI. DIN VALORIF UNOR . .02 „62 BUNURI (CH. DE CAPITAL) 261.40 315.0 53.6 III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 0.00 0.00 0.00 IV. SUBVENTII de la bug.de stat —capit., (42.02) 0.00 0.00 0.00 V. Sume FEN postaderare in contul platilor 1028.00 9.00 efect. (45.02) 1028.00 ” ” VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 119 134.44 119 134.44 0.00 aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02) TOTAL VENITURI buget local 1 025 731.84 1 025 785.46 53.62 Ţinând cont de valoarea şi structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale, de HCLS3 nr.343 din 10.08.2017 de reorganizare a Directiei Generale de Politie Locala Sector 3 ca serviciu public de interes local si desfiintarea Centrului Cultural „Casa Artelor” Sector 3, de obiectivele cuprinse in Programul de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București si de propunerile directiilor serviciilor şi instituţiilor subordonate, structura cheltuielilor, se modifica [...]