HCL 556/2017 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017 Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 13725/CP/16.11.2017 a Primarului Sectorului 3; - Raportul comun de specialitate nr. 542/16.11.2017 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii Achiziţii; - Nota de fundamentare nr. 541/16.11.2017 a Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii Achiziţii; - Adresa nr. 543/16.11.2017 a Direcţiei Economice, înregistrată cu nr.13717/CP/16.11.2017; În conformitate cu prevederile: - Art, 19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRĂȘTE: Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 stabilite în sumă de 1.077.050,45 mii lei, se majorează cu suma de 32.181,51 mii lei, devenind 1.109.2311,96 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în anul 2017, în sumă de 57.000,00 mii lei. Art,2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.166.231,96 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum și estimări 2018-2020, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4, Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 346.099,33 mii lei, precum şi estimările 2018 — 2020, în structură conform anexei nr.1 1/04 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum şi estimări 2018 — 2020, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2017, din care credite bugetare în sumă de 639.875,80 mii lei şi credite de angajament în sumă de 608.272,32 mii lei conform anexei nr.1 1/07 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. |] parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Direcţia de Investiţii şi Achiziţii, celelalte direcţii și servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, VOICU ALIN:FONU NR. 556 DIN 20.11.2017 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 20.11.2017. PRIMĂRIA CABINET PRIMAR SECTORULUI! BUCUREŞTI telefan (004 07 i. SECTOR 3 e-mail cabinet fpiimariez,ro CABINET PRIMAR EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017 Având în vedere legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul de executie bugetară: e Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.077.050,45 mii lei, se majorează cu suma de 32.181,51 mii lei, in conformitate cu contul de execuție bugetară, devenind 1.109.231,96 mii lei. e La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în sumă de 57.000,00 mii lei. e Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.134.050,45 mii lei se majorează cu suma de 32.181,51 mii lei, devenind 1.166,231,96 mii lei, astfel: Cap. HCLS 3 nr. PROPUNERI influente INDICATORI Bug. 554/2017 RECTIFICARE (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1 134 050.45 1 166 231,96 32 181,51 1 Autorităţi publice şi actiuni externe 51.02 90 632.91 90 632.91 0,00 2 | Alte servicii publice generale 54.02 5 117.00 5 117.00 9,00 3 Tranzacţii privind datoria publică 55.02 28 029.40 28 029.40 0,00 4 Apărare 60.02 129.50 129.50 0,00 5 | Ordine publica si siguranță natională 61.02 18 111.20 18 111.20 0,00 6 invățământ 65.02 312.980.59 345.162.10 32 181,51 7 Sănătate 66.02 57.00 57.00 0,00 8 Cultură, recreere şi religie 67.02 118 739.18 118 739.18 0,00 9 | Asigurări si asistență socială 68.02 167 039.16 167 039.16 0,00 10 | Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 202 469.14 202 469.14 0,00 11 | Protecţia mediului 74.02 163 399.87 163 399.87 0,00 12 | Transporturi 84.02 27 345.00 27 345.00 0,00 A. PRIMĂRIA CABINET PRIMAR 1944) SECTORULUI BUCUREŞTI e Bugetul imprumuturilor interne în suma de 247.889,84 mii lei, se majorează cu suma de 98.209,49 mii lei devenind 346.099,33 mii lei Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2017. PREIMĂRI ÎXTRECȚIA ECONOMICĂ Nr. 542 /16.11.2017 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017 In conformitate cu : o Legea nr. 273/2006 cu modificările și completarile ulterioare — privind finanțele publice locale; e Contul de execuţie bugetară; e Propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate; e Contractele de finantare semnate cu M.D.R.A.P.F.E. Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate în suma de 1.077.050,45 mii lei se majorează cu suma de 32.181,51 mii lei ca urmare a cuprinderii in buget a sumelor rezultate din contractele de finantare semnate cu MDRAPFE, devenind 1.109.231,96 mii lei. La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 57.000,00 mii lei. SECTORU L Ul Ea BUCURES DIRECȚIA ECONOMICĂ Urmare a acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : mii lei BHCLS 3nr. PROPUNERI Influente DENUMIRE VENITURI 554/2017 RECTIFICARE (+/-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 162 193.75 762 193.75 0.00 I. VENITURI CURENTE, din care: 726 364.25 726 364.25 0.00 Impozite si taxe locale 223 000.00 223 000.00 0.09 Sume defalc. din TVA, din care: (11.02) 244 874.00 244 874.00 0.00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, 415 220.00 415 220.00 0.00 din care: (04.02) ” ” Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 222 204.00 222 204.00 0.00 Sume alocate din cote defalc din impozitul pe 0.00 venit pentru echilibrarea bugetelor locale 193 016.00 193 016.00 (04.02.04), din care: II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 35 829.50 35 829.50 0.00 III. SUBVENTII de la alte administrati (43.02) 0.00 0.00 0.00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE -156 729,75 -156 729.75 0.00 DEZVOLTARE VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 314 856.70 347 038.21 32 181.51 JI. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04) 156 729.75 156 729.75 0.00 II. SUME REZULT. DIN VALORIE UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) 315.02 315.02 0.00 III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. 9.00 9.00 9.00 ACORDATE (40.02) PRESĂ RIA SECTORULUI THARECŢIA ECONOMICĂ IV. SUBVENTII de la bug.de stat —capit., (42.02) 38 431.49 70 613.00 32 181.51 V. Sume FEN postaderare in contul platilor 4 efect. (45.02) 246.00 246.00 0.00 VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 119 134.44 119 134.44 0.00 aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02) TOTAL VENITURI buget local 1 077 050.45 1 109 231.96 32 181,51 Ținând cont de valoarea şi structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale, de contractele de finantare semnate cu MDRAPFE, de obiectivele cuprinse in Programul de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti si de propunerile directiilor serviciilor şi instituţiilor subordonate, structura cheltuielilor, se modifica astfel: mii lei BCLS 3 PROPUNERI | Influente INDICATORI Titlul | pr.554/2017 | RECTIFICARE (/-) CHELTUIELI-TOTAL, din care: 1 134 050.45 | 1166 231.96 | 32 181.51 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 762 193.75 762 193.75 9.00 Cheltuieli de personal |__10 272 690.79 272 690.79 0.00 Bunuri si servicii | 20 305 045.79 305 045.79 0.00 Dobanzi | 30 28 029.40 28 029.40 0.00 Fonduri de rezerva | 50 500.00 500.00 0.00 Transferuri intre unitati ale | ş 3 315.00 3 315.00 0.00 administratiei publice Alte transferuri | 55 11 586.00 11 586.00 0.00 Asistenta sociala | 57 82 256.10 82 256.10 0.00 Alte cheltuieli | 59 21 668.92 21 668.92 0.00 Rambursari de credite | 81 41 561.00 41 561.00 0.00 Plati efect in anii precedent si 85 _4 459.25 _4 459.25 0.00 recuperate in anul curent IN RECŢIA ECONOMICĂ SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 371 856.70 404 038.41 | 32 181.51 Transferuri între unitati ale 5 67.00 67.00 0.00 admin. publice Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabursabile | 56 456.35 456.35 0.00 postaderare Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente | 58 171.63 171.63 0.00 cadrului financiar 2014-2020 CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 346 346.30 378 527.81 | _32 181.51 Rambursari de credite | 81 24 833 .00 24 833 .00 0.00 Plati efect in anii precedent si as 17.58 17.58 0.00 recuperate in anul curent In structura cheltuielilor, pe capitole si sectiuni au intervenit urmatoarele modificari: > Capitolul 65.02 — Invatamant se majoreaza cu suma de 32.181,51 la Sectiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital conform contractelor de finantare semnate, sume alocate pentru lucrari de modernizare si cretere a eficientei economice la unitatile de invatamant (gradinite). Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei PROPUNERI Cap. HCLS 3 nr. RECTIFI- Influente INDICATORI Bug. | 554/2017 CARE (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1 134 050.45 | 1 166 231.96 | 32 181.51 Autoritati publice si actiuni | 51 02| 90632.91] 9063291 0.00 externe DIRECȚIA ECONOMICĂ 2 | Alte servicii publice generale | 54.02 5 117.00 5 117.00 0.00 3 | Tranzactii privind datoria | 550| 28029.40] 28 029.40 0.00 publica 4 | Aparare 60.02 129.50 129.50 0.00 5 | Ordine publica si siguranta | 6102! 18111.20] 18111.20 0.00 nationala 6 | Invatamant 65.02 | 312.980.59| 345 162.10| 32181.51 7 | Sanatate 66.02 57.50 57.50 0.00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 | 118 739.18 | 118 739.18 0.00 9 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | _167 039.16 | _167 039.16 0.00 10 | Locuinte, servicii si dezvoltare [20 02| 202 469.14] 202 469.14 0.00 publica 11 | Protectia mediului 74.02 163 399.87 163 399.87 0.00 12 | Transporturi 84.02 27 345.00 27 345.00 0.00 e Bugetul Imprumuturilor Interne in suma de 247.889,84 mii lei, se majoreaza cu suma de 98.209,49 ca urmare a introducerii modificarilor conform autorizarilor primite de la Comisia de autorizare a Imprumuturilor Locale, devenind 346.099,33 mii lei. e Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2017, din care: credite bugetare în suma de 639.875,80 mii lei si credite de angajament in suma de 608.272,32 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de DIRECŢIA ECONOMICA îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitații scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2017. Director Economic, Director Investitii Achizitii, Octavian Gheţ Irina Gina Sofoceanu PRIMĂRIA SECTORULUI EESTI fH RECȚIA ECONOMICĂ e-mail oc Nr. 541 /16.11.2017 i NOTA DE FUNDAMENTARE | : la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului; In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificările și completarile ulterioare — privind finanțele publice locale; e Contul de execuţie bugetară; Robe Aprobat, pei A AZ e Propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate; e Contractele de finantare semnate cu M.D.R.A.P.FE. Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate în suma de 1.077.050,45 mii lei se majorează cu suma de 32.181,51 mii lei ca urmare a cuprinderii in buget a sumelor rezultate din contractele de finantare semnate cu MDR APFE, devenind 1.109.231,96 mii lei. La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 57.000,00 mii lei. SECTORULUI BUTURE ȘI DIRECȚIA ECOHOBMICĂ Urmare a acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : mii lei BCLS 3nr. PROPUNERI Influente DENUMIRE VENITURI 554p017 | RECTIFICARE | (-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 162 193.75 762 193.75 0.00 1. VENITURI CURENTE, din care: 726 364.25 726 364.25 0.00 Impozite si taxe locale 223 000.00 223 000.00 0.00 Sume defalc. din TVA, din care: (11.02) 244 874.00 244 874.00 0.00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, 415 220.00 415 220.00 0.00 din care: (04.02) Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 222 204.00 222 204.00 0.00 Sume alocate din cote defalc din impozitul pe 0.00 venit pentru echilibrarea bugetelor locale 193 016.00 193 016.00 (04.02.04), din care: II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 35 829.50 35 829.30 0.00 III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0.00 0.00 0.00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE -156 729.75 -156 729,75 0.00 DEZVOLTARE VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 314 856.70 347 038.21 32 181.51 1. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04) 156 729.75 156 729.75 0.00 II. SUME REZULT. DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) 315.02 315,02 0.00 XII. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 0.00 0.00 0.00 IV. SUBVENTII de la bug.de stat —capit., (42.02) 38 431.49 70 613.00 32 181.51 Ai BUCURE Di RECTIA ECQHOMICĂ V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect. (45.02) 246.00 246.00 0.00 VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 119 134.44 119 134.44 0.00 aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02) TOTAL VENITURI buget local 1077 050.45 1109 231.96 | 3218151 Ţinând cont de valoarea și structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale, de contractele de finantare semnațe cu MDRAPFE, de obiectivele cuprinse in Programul de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti si de propunerile directiilor serviciilor şi instituţiilor subordonate, structura cheltuielilor, se modifica astfel: mii lei HCLS 3 PROPUNERI | Influente INDICATORI Titlul | 1r.554/2017 | RECTIFICARE (-) 1 134 050.45 1166 231.96 | 32 181.51 CHELTUIELI-TOTAL, din care: SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 762 193.75 762 193.75 0.00 Cheltuieli de personal |__10 272 690.79 272 690.79 0.00 Bunuri si servicii | 20 305 045.79 305 045.79 0.00 Dobanzi | 30 28 029.40 28 029.40 0.00 Fonduri de rezerva | 50 500.00 500.00 0.00 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 3 315.00 3 315.00 0.00 Alte transferuri | 55 11 586.00 11 586.00 0.00 Asistenta sociala | 57 82 256.10 82 256.10 0.00 Alte cheltuieli | 59 21 668.92 21 668.92 0.00 Rambursari de credite | 81 41 561.00 41 561.00 0.00 Plati efect in anii precedent si 85 _4 459.25 _4 459.25 0.00 recuperate in anul curent SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 371 856.70 404 038.41 | 32 181.51 Transferuri intre unitati ale admin. publice 51 67.00 67.00 0.00 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabursabile | 56 456.35 456.35 0.00 postaderare Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente | 58 171.63 171.63 0.00 cadrului financiar 2014-2020 CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 346 346.30 378 527.81 | 32 181.51 Rambursari de credite | 81 24 833 .00 24 833 .00 0.00 Plati efect in anii precedent si . 85 -17.58 -17.58 0.00 recuperate in anul curent In structura cheltuielilor, pe capitole si sectiuni au intervenit urmatoarele modificari: > Capitolul 65.02 — Invatamant se majoreaza cu suma de 32.181,51 la Sectiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital conform contractelor de finantare semnate, sume alocate pentru lucrari de modernizare si cretere a eficientei economice la unitatile de invatamant (gradinite). Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: DIRECȚIA ECONOMICĂ mii lei PROPUNERI Cav. HCLS 3 nr. _ Influente INDICATORI Bul, 554/2017 | RECI (+-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1 134 050.45] 1 166 231.96] 32 181.51 „| Autoritati publice si actiuni | 51 02| 90632.91] 90632.91 0.00 externe 2 | Alte servicii publice generale | 54.02 5 117.00 5 117.00 0.00 3 | Treanzactii privind datoria 55.02 | 28029.40] 28 029.40 0.00 publica 4 | Aparare 60.02 129.50 129.50 0.00 5 | Ordine publicasi siguranta | î. 02| 18111.20] 18111.20 0.00 nationala 6 | Invatamant 65.02] 312.980.59| 345162.10| 3218151 7 | Sanatate 66.02 57.50 57.50 0.00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02] 118 739.18] 118 739.18 0.00 9 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 167 039.16| 167 039.16 0.00 1 | Locuinte, servicii si dezvoltare | 10 02| 202 469.14| 202 469.14 0.00 publica 11 | Protectia mediului 74.02 | 163 399.87 | 163 399.87 0.00 12 | Transporturi 84.02 | 27345.00] 27345.00 0.00 e Bugetul Imprumuturilor Înterne in suma de 247.889,84 mii lei, se majoreaza cu suma de 98.209,49 ca urmare a introducerii modificarilor conform autorizarilor primite de la Comisia de autorizare a Imprumuturilor Locale, devenind 346.099,33 mii lei. e Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2017, din care: credite bugetare in suma de 639.875,80 mii lei si credite de angajament in suma de 608.272,32 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. PRIMĂRIA SECTORULUI BUCURES DIRECȚIA ECONOMICĂ [93 Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2017. Director Economic, Director Investitii Achizitii, Octavian G Irina Gina ZA Director Executiv Adjunct, Sef Serv. Buget, Sef Serv. Investitii Lucrari Publice , Olga Cojocaru Calina Sorescu Marius Popescu SECTORUL BUCURE Nr. 543 /16.11.2017 Catre, CABINET PRIMAR Pr i SECTOR 3 Ei CABINET PRIMAR 3% | oa. . 4 a SIA 20/41 Avand in vedere necesitatea asigurarii bunului mers al institutiilor CLS 3, tinand cont de legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare. Legea nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, OuG nr.563/2017, propunerile directiilor si serviciilor subordonate, va transmitem alaturat : - proiectul de „Hotarare privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2017”, in vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, va transmitem urmatoarele documente: - Raportul de specialitate - Proiectul expunerii de motive - Proiectul de hotarare - Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECUTIV, OCTAVIAN GHET