HCL 187/2017 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017 Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 5497/CP/10.05.2017 a Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 168/10.05.2017 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii Achiziţii ; - Adresa nr. 170/10.05.2017 a Direcţiei Economice, înregistrată cu nr. 5492/CP/10.05.2017; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRĂȘTE: Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 stabilite în sumă de 901.403,00 mii lei, se majorează cu suma de 82,61 mii lei devenind 901.485,61 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în anul 2017, în suma de 57.000,00 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 958 485.61 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul instituțiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 52.193,00 mii lei, în structură conform anexelor 11/2 şi 11/6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2017, din care credite bugetare în sumă de 231,509,39 mii lei şi credite de angajament în sumă de 859,692,23 mii lei conform anexei nr.11/07 parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.5. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2018 — 2020, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2017, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate conform anexei nr.11/08. Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Directia de Investitii si Achizitii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. pp NR. 187 DIN 16.05.2017 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 16.05.2017. e-mail cabine PRIMĂRIA SECTORULUI =) BUCUREȘTI Calea Dudești nr. 191, sector 3, CABINET PRIMAR >poB84 Bucuteş www.primariez,ro telefon 21) 318 03 23-28 21) 3*8 03 04 EXPUNERE DE MOTIVE SECTOR | CABINET PRIMAR | Nr... 349% secat | pata... 40. 09..20/,7 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017 Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică si Directia Investitii si Achizitii privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2017, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul de executie bugetara: e Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 901.403,00 mii lei, se majoreaza cu suma de 82,61 mii lei, in conformitate cu adresa Directiei de Sanatate Publica nr. 4049/2017 si contul de executie bugetara, devenind 901.485,61 mii lei. e La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 57.000,00 mii lei. e Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 958.403,00 mii lei se majoreaza cu suma de 82,61 mii lei, devenind 958 485.61 mii lei, astfel: Cap. HCLS 3 nr. PROPUNERI Influente INDICATORI Bug. 94/2017 RECTIFICARE (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 958 403.00 958 485.61 82.61 1 | Autoritati publice si actiuni externe 51.02 107 338.14 105 790.31 -1 547.83 2 Alte servicii publice generale 54.02 4 591.00 4 591.00 0.00 3 Treanzactii privind datoria publica 55.02 24 820.40 24 820.40 0.00 4 | Aparare 60.02 129.50 129.50 0.00 5__| Ordine publica si siguranta nationala 61.02 22 901.00 22 901.00 0.00 6 | Invatamant 65.02 237 231.63 237 876.68 645.05 7 | Sanatate 66.02 116.00 49.00 -67.00 8 Cultura, recreere si religie 67.02 110 353.63 110 863.86 510.23 9 Asigurari si asistenta sociala 68.02 164 828.00 165 335.16 507.16 10 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 168 373.70 168 373.70 0.00 11 | Protectia mediului 74.02 100 000.00 100 000.00 0.00 12 | Transporturi 84.02 17 720.00 17 755.00 35.00 e De asemenea propunem aprobarea modificarilor aduse valorilor obiectivelor/proiectelor cuprinse in Bugetul activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii in suma de 52.193,00 mii lei, precum si in Bugetul Creditelor Interne in suma de 53.321,78 mii lei. i al PRIMĂRIA CABINET PRIMAR (77 secronuLui BUCUREȘTI Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2017. PRIMAR, ie Lie i) PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ ii N AA, SECTORULUI ÎS BUCUREȘTI Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www,primariez.ro telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail economic primarie3.ro Nr. 168/10.05.2017 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017 In conformitate cu : + Legea nr. 273/2006 cu modificările și completarile ulterioare — privind finanțele publice locale; e Adresa Directiei de Sanatate Publica nr. 4049/2017 privind subventia de la Bugetul de Stat pentru asistentii comunitari si mediatorii sanitari; e Contul de execuție bugetară; e Propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate în suma de 901.403,00 mii lei se majorează cu suma de 82,61 mii lei, ca urmare a: încasării sumei de 149,61 mii lei, din vânzarea spațiilor comerciale, prin aplicarea Legii nr. 550/2002, si diminuării bugetului privind drepturilor salariale pentru persoanele din asistenţa comunitară, cu suma de 67,00 mii lei, conform sumei alocată de către Direcţia de Sănătate Publică a PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Municipiului Bucureşti, devenind 901.485,61 mii lei. La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 57.000,00 mii lei. Urmare a acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : mii lei HCLS 3 PROPUNERI | Influente Ruine anal miel Li nr.94/2017 | RECTIFICARE | (+-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 714.320,60 710.093,81 | -4.226,79 |. VENITURI CURENTE, din care: 678.182,60 674.022,81 | -4.159,79 Impozite si taxe locale 208.000,00 208.000 0.00 Sume defalc. din TVA, din care: (11.02) 241.017,00 241.01 7,00 0,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: : 415.220,0 415.220, y (04.02) 9) 5.220,00 0,00 Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 222.204,00 222.204,00 0,00 Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 193.016,00 193.016,00 0,00 (04.02.04), din care: II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 36.138,00 36.071,00 -67,00 III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 86.054,40 190.214,19 | -4.159,79 VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 187.082.40 191.391,80 | 4.309,40 Pi ji LA) PRIMĂRIA A / SECTORULUI a BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE 27.02.04). 186.054,40| 190.214,19| 4.159,79 II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) 0,00 149,61] 149,61 III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. stire tale 0,00 0,00 0,00 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02) 0,00 0,00 0,00 V. Sume FEN postaderare in contul [ia ue efect . 1.028,00 1.028,00 0,00 TOTAL VENITURI buget local 901.403,00| _901.485,61 22.81 Tinând cont de valoarea și structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei i HCLS 3 PROPUNERI | Influente INDICATORI Titlu | mr. 94/2017 | RECTIFICARE | (+-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 958 403.00 958 485.61 82.61 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 714 320.60 710 093.81 -4 226.79 Cheltuieli de personal | 10 252 076.00 252 009.00 -67.00 Bunuri si servicii | 20 257 516.53 253 391.38 | -4125.15 Dobanzi | 30 24 820.40 24 820.40 0.00 Fonduri de rezerva | 50 500.00 500.00 0.00 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 28 257.00 28 342.00 85.00 Alte transferuri | 55 11 586.00 11 586.00 0.00 Asistenta sociala | 57 82 306.10 82 306.10 0.00 Alte cheltuieli | 59 15 697.57 15 697.57 0.00 Rambursari de credite | 81 41 561.00 41 561.00 0.00 Plati efect in anii precedent si recuperate in anul curent ds 0.00 sI iea pe SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 244 082.40 248 391.80 4 309.40 Pi ej 7) PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ „E; p/ SECTORULUI Sa BUCUREȘTI Transferuri intre unitati ale adm.pb. 51 500.00 415.00 -85.00 Proiecte cu finantare din fonfuri. 56 1 504.35 A S0L38 — externe nerambursabursabile, din care: CHELTUIELI DE CAPITAL 70 219 763.05 224 169.62 4 406.57 Rambursari de credite | 81 22 315.00 22 315.00 0.00 Plati efect in anii precedent si 85 G:05 42.47 427 recuperate in anul curent In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole: » Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se diminueaza cu suma de 1.547,83 mii lei, la Primaria Sector 3, astfel: Sectiunea de functionare se majoreaza cu suma de 2.058,54 mii lei, la titlul bunuri si servicii, in principal pentru servicii de cadastru si inscriere in Cartea Funciara a tuturor imobilelor aflate in administrarea Sectorului 3, potrivit Legii nr. 7/1996, precum si pentru asigurarea bunei functionari a serviciului de corespondenta, decontarea cheltuielilor de transport in interesul serviciului etc; Sectiunea de dezvoltare se diminueaza cu suma de 3.606,37 mii lei, din care: cheltuielille privind constructiile se majoreaza cu 201,76 mii lei, iar activele financiare se diminueaza cu suma de 3.808,13 mii lei > Capitolul 61.02 — Ordine Publica si Siguranta Nationala — modificarile acestui capitol au intervenit in structura cheltuielilor, intre cele doua sectiuni, suma totala alocata ramanand neschimbata. » Capitolul 65.02 — Invatamant se majoreaza cu suma de 645,05 mii lei, la sectiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital, in principal pentru PT-uri si consultanta tehnica aferente lucrarilor capitale de modernizare si crestere a eficientei energetice a unor unitati de invatamant. » Capitolul 66.02 — se diminueaza cu suma de 67,00 mii lei la Sectiunea de functionare, cheltuieli de personal conform bugetului alocat de catre Directia de Sanatate Publica, privind subventia acordata de la Bugetul de Stat pentru asistentii comunitari si mediatorii sanitari (adresa Directiei de Sanatate Publica nr. 4049/2017). » Capitolul 67.02 — Cultura, recreere si religie se majoreaza cu suma de 510,23 mii lei, din care : Sectiunea de functionare se diminueaza cu 6.275,29 mii lei, la titlul bunuri PRIMĂRIA (AY) SECTORULUI Sa 4 BUCUREȘTI Za DIRECȚIA ECONOMICĂ si servicii, iar Sectiunea de dezvoltare, se majoreaza cu suma de 6.785,52 mii lei, la cheltuieli de capital, in principal pentru sisteme de irigatii, bransamente, amenajari modernizari si dotari, SF-uri si cosultanta tehnica pentru parcuri si zonele verzi din sectorul » Capitolul 68.02 — Asigurari si asistenta sociala se majoreaza cu suma de 507,16 mii lei, in principal, la Sectiunea de dezvoltare, cheltuiala prevazuta pentru realizarea expertizelor, auditului si DALI la lucrarile de crestere a eficientei energetice la Casa Max, Centrul Pinochio, Samuel si Cercelus. » Capitolul 84.02 — Transporturi, se majoreaza cu suma de 35,00 mii lei la Sectiunea de dezvoltare — pentru plata taxelor ISC, aferenta lucrarilor de reparatii capitale a strazilor din Sectorul 3. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei Cap. | HCLS3nr.| PROPUNERI Influente INDICATORI Bug. | 94/2017 | RECTIFICARE|.<€ (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 958 403.00 958 485.61 82.61 1 IENEI ENE MIE a pet BA 51.02 107 338.14 105 790.31 -1 547.83 externe 2. | Alte servicii publice generale 54.02 4 591.00 4 591.00 0.00 3 RIZEIA PedINlEeia 55.02 24 820.40 24 820.40 0.00 publica 4 | Aparare 60.02 129.50 129.50 0.00 g | CARE priblitza să etegaraa 61.02 | 22901.00 22 901.00 0.00 nationala 6_ | Invatamant 65.02 237 231.63 237 876.68 645.05 7__| Sanatate 66.02 116.00 49.00 -67.00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 110 353.63 110 863.86 510.23 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 164 828.00 165 335.16 507.16 10 mpa seniciisidezvoliare | 70p2| 68.78.70 168 373.70 0.00 11 | Protectia mediului 74.02 100 000.00 100 000.00 0.00 12 | Transporturi 84.02 17 720.00 17 755.00 35.00 + Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, aprobat BUCUREȘTI PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI in suma de 52.193,00 mii lei se modifica doar in structura. e BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE in suma de 53.321,78 mii lei, trageri aprobate de catre Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale pentru anul 2017, suporta modificari doar intre valorile proiectelor aprobate in cadrul aceluiasi subcapitol si alineat bugetar. Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2017, din care: credite bugetare in suma de 231.509,39 mii lei si credite de angajament in suma de 859.692,23 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2017. Director Economi Director Investitii Achizitii, Octavian Gheţ / lrina Gina Soroceanu a g : PRIMĂRIA DIRECTIA ECONOMICĂ „4 SECTORULUI a BUCUREȘTI Calea Duvest: nr. 191. sector 3, opos4 București war primarie3.ro telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 3:38 03 04 e-mail economic primarie3-ro SECTOR 3 CABINEȚ PRIMAR Data...., J/0.0 DEV. na i SII Nr./70 //1105.2017 Catre, CABINET PRIMAR Avand in vedere necesitatea asigurarii bunului mers al institutiilor CLS 3, tinand cont de legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, propunerile directiilor si serviciilor subordonate, va transmitem alaturat proiectul de „Hotarare privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2017, in vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, va transmitem urmatoarele documente: - Raportul de specialitate - Proiectul expunerii de motive Proiectul de hotarare Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECUUV, OCTAVIAN GHETU Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017 Comisia de studii, rogno78 economico — sociale, buget, finanțe, întrunită în şedinţa din data de .......... l 20 ai Rr. 9 js aaa „ a analizat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017, şi consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) şi art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menţionat mai sus. Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: p ȘE DINTE, (SERTAR, mnereneerel (...UahWe 00 PĂUNICĂ ADRIANA MEMBRI: NIŢU MIHAI LUNGU VASILE CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN PANAIT RADU ALIN MĂLUREANU LIVIU GALBENU MIRCEA- MIHAI TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN HONŢARU VALERICA