HCL 94/2017 București Sectorul 3 adoptată

CIPIUL BUCURESTI NSILIUL LOGAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017 Având în vedere: - Expunerea de motive nr.3625/CP/23.03.2017 a Primarului Sectorului 3; - Raportul comun de specialitate nr.113/22.03.2017 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; _ Nota de fundamentare nr.114/22.03.2017 a Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; - Adresa Direcţiei Economice nr.115/22.03.2017, înregistrată cu nr. 3624/CP/23.03.2017; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (1) şi art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii nr. 6 /2017 a bugetului de Stat pe anul 2017; | mând în considerare: - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRĂȘTE: Art.]. Se aprobă categoriile de venituri şi cheltuieli ce se prevăd în bugetul Consiliului Local Sector 3 Bucureşti pe anul 2017. Art.2. Veniturile bugetului local al Consiliului Local sector 3 se stabilesc în sumă de 901.403,00 mii lei, în structură pe capitole, conform anexei nr.1 4/01 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel: o Veniturile secţiunii de funcţionare 714.320,60 mii lei din care: e 208.000,00 mii lei - impozite şi taxe locale e 241.017,00 mii lei - sume defalcate din T.V.A e 415.220,00 mii lei - cote şi sume defalcate din impozitul pe venit Li 36.138,00 mii lei - subvenţii de ja bug.de stat e -186,054,40 mii lei - vărsămințe O Veniturile secțiunii de dezvoltare : 187.982,40 mii lei din care : - sume FEN postaderare 1.028,00 mii lei - vărsăminte 186,054,40 mii lei Art.3. Se aprobă introducerea in bugetul anului 2017, a excedentului bugetar aprobat prin H.C.L..S. 3 nr. 18/26.01.2017, in suma de 57.000,00 mii lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. Art.4. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local Sector 3 în sumă de 958.403,00 mii lei cu desfăşurarea pe capitolele prevăzute şi secţiuni, pe an şi pe trimestre, precum şi estimări 2018 - 2020, conform anexei nr. 11/01 parte integrantă din prezenta Hotărâre, Art.5. Se aproba veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 49.552,00 mii lei, precum si estimari 2018-2020, în structură pe capitole, conform anexei nr.11/02 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.6. Se aprobă cheltuielile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 52.193,00 mii lei cu desfăşurarea pe capitolele prevăzute şi secţiuni, pe an şi pe trimestre, precum şi estimări 2018 - 2020, conform anexei nr. 11/02, parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.7. Se aproba bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 53.321,78 mii lei, precum şi estimările 2018 — 2020 conform anexei nr.1 1/04 parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.8. Se aproba bugetul fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 1.780,00 mii lei, conform anexei nr.11/05 parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.9. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol atât la bugetul local cât și la bugetul centralizat al creditelor interne, bugele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parțial din venituri proprii si bugetul fondurilor externe nerambursabile, precum şi estimări 2018 — 2020, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.10. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2017, din care credite bugetare în sumă de 223.871,16 mii lei şi credite de angajament în sumă de 859.532,72 mii lei si 9.803,66 mii lei cheltuieli FEN, conform anexelor nr.11/07 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.1 1. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2017, sunt ceie aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate conform anexei nr.11/08. Art,12. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr.1] parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.13. Bugetul aprobat prin prezenta hotărâre poate fi rectificat sau modificat — inclusiv prin virări de credite bugetare — în situaţiile şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Art.14. Primarul sectorului 3 prin Direcţia Economică, Direcţia Investiţii Achiziţii, ordonatorii secundari si terțiari de credite, celelalte direcţii si servicii de specialitate din Primăria Sectorului 3 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ NR. 94 DIN 29.03.2017 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 3 din data de 29.03.2017. PRIMĂRIA CABINET PRIMAR SECTORULUI BUCUREȘTI Calea Dudești nr, 191, sector 3, ozto84 Bucureşti vraru primariea.ro telefon tona 021) 318 03 23 - 28 fax (04 021) 318 03 04 e-mail cabinetprimarfprimarie3.ro EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017 Având în vedere raportul de specialitate privind aprobarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2017, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate şi sumele alocate sectorului 3, bugetul Sectorului 3 a! Municipiului București se prezintă astfel: > Structura veniturilor bugetului local, estimate a fi realizate în acest an, în sumă de 901.403,00 mii lei, este în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate şi nivelul fiscalităţii. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 57.000,00 mii lei. Ţinând cont de structura veniturilor, aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului bugetar ca sursă de finanţare a cheltuieiilor secţiunii de dezvoltare, de priorităţile stabilite în vederea funcţionării în interesul colectivităţii locale şi evoluţia principalilor indicatori macroeconomici, precum şi de propunerile unităţilor subordonate Consiliului Local Sectorului 3, structura cheltuielilor se prezintă astfel : > Tatalui Cheltuielilor din bugetul locai se estimează la 958.403,00 mii iei, din care : + Secţiunea de funcţionare 714.320,60 mii lei, astfel: » Cheltuieli de personal estimate la 253.176,00 mii lei din bugetul local (din totalul de 275.110,00 mii lei ) e Cheltuielile pentru bunuri şi servicii în sumă de 256.416,53 mii lei, avandu-se în vedere asigurarea necesarului desfăşurării activităţii instituţiilor în bune condiţii, în principal a plăţii facturilor la energie electrică, termică, gaze, apa, poşta, telecomunicaţii, internet, carburanţi, precum şi a celorlalte materiale şi servicii cum ar fi : materiale pentru curaţenie şi întreţinere, piese schimb, materiale P.S.I., furnituri de birou dar şi a reparațiilor curente necesare bunei funcţionări a tuturor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local, precum şi alocarea de fonduri pentru asigurarea bazei tehnico - materiale a învăţământului preuniversitar de stat dar si particulare din sector, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi dezvoltarea programelor educaţionale şi de prevenire a abandonului şcolar, cât și a cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege. e Cheltuielile pentru Dobanzi au fost estimate în sumă de 24.820,40 mii lei, aferente creditelor contractate . + Fondul de rezerva a fost dimensionat la 500,00 mii lei, urmănd a fi utilizat, in funcţie de necesităţi, în baza hotărârilor aprobate ulterior de catre Consiliului Local al Sectorului 3. e Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, în secţiunea de funcţionare au fost dimensionate la 28.257,00 mii lei, din care: 2.789,00 mii lei pentru Directia de Evidenta a Persoanelor, 22.468,00 mii lei pentru Politia Comunitara si 3.000,00 mii lei pentru Centrul Cultural „Casa Artelor” . e Alte transferuri au fost estimate in valoare de 11.586,00 mii lei, in principal pentru paimănta SE CABINET PRIMAR SECTORULUI BUCUREȘTI învățământul particular. + Asistenţă socială a fost estimată la 82.306,10 mii iei, avându-se în vedere măsuri pentru sistemul de protecţie a copilului, susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor aflate in perioada de risc social prin asigurarea resurselor financiare pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap, acordarea de abonamente RATB şi Metrorex, asigurarea fondurilor pentru plata indemnizaţiei de însoțitor pentru persoane cu handicap şi handicap grav, acordarea de indemnizaţii persoanelor nevăzătoare, ajutoare de urgenţa, ajutor pentru încălzire, precum şi asigurarea cu produse lactate, de panificaţie, fructe pentru elevii din invăţământul şcolar preuniversitar şi alte cheltuieli stabilite de legislaţia în vigoare. e Alte cheltuieli in suma de 15.697,57 mii lei : pentru acordarea de burse elevilor (13.197,57 mii lei), sustinerea cultelor ( 1.000,00 mii lei), asociatii si fundatii (1.500,00 mii lei). e Rambursarile de credite in suma de 41.561,00 mii lei conform contractelor de imprumut în derulare. o Secţiunea de dezvoltare 244.082,40 mii lei, astfel : o Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 500,00 mii lei din care : 67,00 mii lei pentru Directia de Evidenta a Persoanelor, 433,00 mii lei pentru Politia Comunitara. e Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile — dimensionate la 1.504,35 mii lei, reprezentând proiectele ce vor fi derulate în cursul anului 2017 . > Cheltuieli de capital dimensionate la 219.763,05 mii lei reprezintă cheltuielile de capital-active financiare si nefinanciare pentru realizarea obiectivelor din Lista de investiţii prezentată ca anexa la prezentul proieci de buget . o Corespunzător acestora Structura cheltuielilor pe capitole, se prezintă astfel: INDICATORI Bee: PROPUNERI (mii lei) CHELTUIELI - TOTAL 958.403,00 1 Autorităţi publice şi acţiuni externe S1 107.338,14 2 Alte servicii publice generale 54 4.591,00 3 Tranzacţii privind datoria publică 55 24.820,40 4 Apărare 60 129,50 5 Ordine publică şi sig. naţionala 2 si 22.901,00 6 | Învăţământ 65 237.231,63 7 Sănătate s6 116,00 8 Cultură, recreere şi religie 67 110.353,63 9 Asigurări şi asistenţă socială 68 164.828,00 10 | Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70 168.373,70 11 | Protecţia mediului 74 100.000,00 12 | Transporturi 84 17.729,00 > La bugetul local se adaugă: e BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE şi ACTIVITĂȚILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, care la venituri sunt în sumă de 49.552,00 mii iei la care se adauga excedentul de 2.641,00 mii lei, iar la cheltuieli in suma de 52.193,00 mii lei. PRIMĂRIA CABINET PRIMAR SECTORULUI BUCUREȘTI e BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE în sumă de 53.321,78 mii lei, pentru obiective de investitii, trageri autorizate de Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale pentru anul 2017. e BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE în sumă de 1.780,00 mii lei, pentru proiecte la D.G.A S.P.C sector 3. Rezultând un Buget general ai Sectorului 3 in valoare de: Venituri: 977.299,78 mii lei. Cheltuieli: 1.036.940,78 mii iei d.c: Excedent (bug.locai=57.000,00;V.pr.2.641,00) 59.641,00 mii iei > Lista obiectivelor de investiţii a Consiliului Local al Sectorului 3 este întocmită conform clasificaţiei funcţionale şi cuprinde pentru fiecare obiectiv incius, informaţii financiare şi nefinanciare pe anul 2017. Avand în vedere fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea veniturilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi necesitatea asigurării surselor de finanţare, ţinând cont de priorităţile stabilite, de îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor sectorului și protecţia acestora, propun spre analiză şi aprobare, prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2017. PRIMAR, m PRIMĂRIA € SECTORULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA ECONOMICĂ NR Calea Dudești nr. si, sector 3, opoBa București vw. primariez,ro telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 8 03 D4 e-mail economic primariez.ro Nr. 113 /22.03.2017 RAPORT la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017 in conformitate cu : - Legea nr.6/2017 a Bugetului de Stat pe anul 2017; - Legea nr.273/2906 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; - O.U.G nr.2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare precum si modificarea si completarea unor acte normative ; - Legea nr.215/2001 (R1) - a Administratiei Publice Locale, completata si modificata ; - Legea nr.227/2015 privind codul fiscal ; - Deciziile nr.1042 si nr.1043/10.03.2017 si adresele nr.î8894 si nr.18893/ 10.03.2017 ale Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata in anul 2017 pentru cheltuielile descentralizate la nivelul sectoarelor si Municipiului Bucuresti si pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat; Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3 RIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ ? SECTORULUI BUCUREȘTI, - Decizia nr. 72/12.01.2016 si adresa nr. 3381/13.01.2017 a Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti privind estimarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017; - Adresa nr. 11586/14.02.2017 a Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, privind estimarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru perioada 2018-2020; - Adresa Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, nr.12994/20.02.2017, privind estimarea veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2017, precum si estimarile pentru perioada 2018-2020 ; - Adresa nr.5376/28.02.2017 primita de la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale - Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, privind transferuri pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap in anul 2017; - Adresa D.LF.L. Sect 3 nr.67601/23.12.2016, privind estimarea veniturilor; - Adresa Directiei Managementul Proiectelor nr. 1439/15.12.2016, privind estimarea veniturilor si cheltuielilor aferente proiectelor in derulare; - Adresa Directiei Strategii si Programe de Dezvoltare Durabila nr. 80/21.02.2917, privind estimarea veniturilor si cheltuielilor aferente proiectelor derulate; - Propunerile institutiilor si serviciilor subordonate ; PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI BUCUREȘTI Avand în vedere programul macroeconomic ce se aplica începând cu anul 2017 care este unul ce vizează asumarea unor strategii privind creșterea economică, care să determine un număr semnificativ de noi locuri de muncă, venituri mai mari pentru categorii sociale importante, reducerea inegalităților sociale, creşterea accesului populației la servicii de calitate şi la resurse, tinand cont de faptul ca in conformitate cu prevederile Legii privind finantele publice locale, nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorul principal de credite al bugetului local elaboreaza si fundamenteaza proiectul bugetului si il supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului ; Repartizarea fondurilor pe destinatii, actiuni, activitati, programe, proiecte, obiective s-a efectuat în concordanta cu atributiile ce revin Consiliului Local al Sectorului 3, prioritatile stabilite in vederea functionarii lor si in interesul colectivitatii locale, corelat cu posibilitatile reale de incasare a veniturilor la bugetul local, estimate a se realiza, prognozele principalilor indicatori macroeconomici si sociali pentru acest an bugetar si estimarile pe perioada 2018-2020, politicile si strategiile locale si sectoriale precum si prioritatile stabilite si programele de dezvoltare economico-sociala in perspectiva ale unitatii administrativ-teritoriale, in concordanta cu politicile de dezvoltare la nivel local, zonal, regional si national. Bugetul general al sectorului 3 a fost structurat, conform Legii nr.273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele doua sectiuni: + Sectiunea de functionare - „partea de bază, obligatorie, a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.273/2006, cu excepţia bugetelor fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor împrumuturilor externe şi interne, care cuprinde veniturile necesare finanțării cheltuielilor 3 RIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI BUCUREȘTI curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege, precum şi cheltuielile curente respective.” «% Sectiunea de dezvoltare -,, partea complementară a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.273/2006, cu excepţia bugetelor fondurilor externe nerambursabile, care cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel naţional, regional, judeţean, zonal sau local, după caz.” Structura veniturilor locale estimate a fi realizate în acest an, in suma de 901.403,00 mii lei, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate si nivelul fiscalitatii, este urmatoarea: “ Veniturile sectiunii de functionare, din care : 714.320,60 mii lei Î. Impozite, taxe si alte venituri locale 298.000,00 mii lei din care : Impozite si taxe pe proprietate - 07.02 133.500,00 mii lei Alte impozite si taxe generale pe bunuri si serv.-12.02 700,00 mii lei Taxe pe servicii specifice -15.02 460,00 mii lei Taxe pe utiliz.bun.autoriz. utiliz. bunurilor -16.02 39.500,00 mii lei Alte impozite si taxe fiscale - 18.02 9.150,00 mii lei Venituri din proprietate - 30.02 4.700,00 mii lei Venit.din prest. serv. si alte activit. - 33.02 1.600,00 mii lei PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Venit.din taxe admin. elib. permise - 34.02 Amenzi, penalit. si confiscari - 35.02 Diverse venituri - 36.02 ŢI. Sume defalcate din T.V.A: ENI. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit, din care : o Cote defalcate din impozitul pe venit o Sume alocate din cote defalcate ptr. echilibrarea bugetelor locale IV. Subventii V. Varsaminte ptr. Sect. de dezvoltare % Veniturile sectiunii de dezvoltare din care : [. Varsaminte din Sect. de functionare HE. Sume FEN postaderare 200,00 mii lei 18.090,00 mii lei 100,00 mii lei 241.017,090 mii lei 415.229,090 mii lei 222.204,00 mii lei 193.016,00 mii lei 36.138,00 mii lei -186,054,40 mii lei 187.082,40 mii lei 186,054,40 mii lei 1.928,90_mii lei TOTAL VENITURI BUGET LOCAL 901.403,00 mii lei La acestea se adauga excedentul bugetului local aprobat a fi utilizat in acest an, in suma de 57.000,90 mii lei, rezultand un total in suma de 958.403,00 mii iei. Tinand cont de structura veniturilor, aprobarea utilizarii în anul 2017 a excedentului bugetar ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, 5 PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale, si evolutia principalilor indicatori macroeconomici, precum si de propunerile unitatilor subordonate Consiliului Local Sect 3, structura cheltuielilor se prezinta astfel : TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL 958.403,00 mii lei, <% Sectiunea de functionare 714.320,60 mii lei, din care : - Chelt [...]