HCL 130/2018 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților adininistrației publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.03.2018 Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 48674/CP/22.03.2018 a Primarului Sectorului 3; - Raportul comun de specialitate nr. 47680/21.03.2018 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; - HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 - 6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; - Adresa nr. 47685/21.03.2018 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (1) şi art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018; Luând în considerare: - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe. - Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE : Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 stabilite în sumă de 830.127,78 mii lei, se majorează cu suma de 33 831,19 mii lei devenind 863 958,97 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în anul 2017 în suma de 868,25 mii lei, Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 864.827,22 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 27.656,06 mii lei, precum şi estimările 2019-2021, în structură conform anexelor [1/2 şi 11/6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 157.905,47 mii lei, precum şi estimările 2019 — 2021, in structura conform anexei nr.1 1/04 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,5. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2019 — 2021, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2017, din care credite bugetare în sumă de 246.941,61 mii lei şi credite de angajament în sumă de 538.495,41 mii lei conform anexei nr.11/07 parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.7. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Direcţia de Investiţii şi Achiziţii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. NR. 130 DIN 28.03.2018 telefon fe privind Bia EXPUNERE DE MOTIVE | | li la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică si Directia Investitii si Achizitii rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul de executie bugetara: Lă Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 830.127,78 mii lei se majoreaza cu suma de 33.831,19 mii lei devenind 863.958,97 mii lei. La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 863,25 mii lei, Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 830.996,03 mii lei se majoreaza cu suma de 33.831,19 mii lei, devenind 864.827,22 mii lei, astfel: Nr. HCLS3 nr. Propuneri crt. INDICATORI Cap. bug. 111/2018 rectificare Influente (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 830 996,03 | 864 827,22 33 831,19 Autoritati publice si actiuni 51.02 177 952,71 | 181947,75 3 995,04 1 externe 2 Alte servicii publice generale 54.02 7 409,82 7 663,72 253,90 3 Tranzactii privind datoria publica 55.02 51 296,36 | 51 296,36 0,00 4 Aparare 60.02 212,50 209,80 -2,70 5_ | Ordine publica si sig. nationala 61.02 5 132,68 5 060,68 -72,00 6 invatamant 65.02 127 765,43 |_ 130 210,25 2 444,82 7___| Sanatate 66.02 95,00 95,00 0,00 8 Cultura, recreere si religie 67.02 79 905,80 91 041,93 11 136,13 9 Asigurari si asistenta sociala 68.02 182 787,83 |_187 456,33 4 668,50 Locuinte, servicii si dezvoltare 70.02 59 329,77 67 687,27 8 357,50 10 | publica 11 Protectia mediului 74.02 128 060,00 | 128 069,00 0,00 12 Transporturi 84.02 14 048,13 14 098,13 3 050,00 De asemenea propunem aprobarea rectificarii Bugetului Creditelor interne in suma de 157,905,47 mii lei 9numai in structura) și a Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii care se majoreaza cu 277,78 mii lei, devenind 27.656,06 mii lei. Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018. ILUI RI CURE DU RECȚIA ECONOMICĂ Nr. 47680/ 21.03.2018 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 In conformitate cu : + Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; + Contul de executie bugetara; + Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate in suma de 830.127,78 mii lei se majoreaza cu suma de 33.831,19 mii lei in conformitate cu contul de executie bugetara, ca urmare a incasarii sumelor primite de la UE si Bugetul de stat aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, acestea devenind 863.958,97 mii lei. La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat in suma de 868,25 mii lei. Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : mii lei HCLS3 | PROPUNERI | Diferente DENUMIRE VENITURI nr.111/2018 | RECTIFICARE | (+-) VENITURILE SECTIUNII DE VENITURILE SE 652 732,96 664 548,74 | 11 815,78 i VENITURI CURENTE, din care: 5860396 61080074] 1181576 DIRECŢIA ECONOMICĂ Impozite si taxe locale 280 000,00 280 000,00 0,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 159 797,00 159 797,00 0,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: 308 163,00 308 163,00 0,00 (04.02) Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 256 482,00 256 482,00 0,00 Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 51 681,00 51 681,00 0,00 (04.02.04), din care: II. SUBVENTII de la bugetul de stat — 54 039,00 54 039,00 0,00 (42.02) Iti. SUBVENTII de la alte administrati (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE -149 266,04 -137 450,26 | 11 815,78 DEZVOLTARE VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 177 394,82 199 410,23 | 22 015,41 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION 149 266,04 137 450,26 | -11 815,78 (37.02.04) II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) 17,61 17,61 0,00 III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. 0,0 , , ACORDATE (40.02) 0 0,00 0,00 IV. SUBVENTII de ia bug. de stat -capital, (42.02) 19 586,15 27 980,19 | 8 394,04 V. Sume FEN postaderare in contul 0.00 platilor efect , (45.02) 386,00 386,00 , VI. Sume primite de la UE/aiti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari 4 25 437,15 aferente cadrului financiar 2014-2020 3 138,02 33 576,17 TOTAL VENITURI buget locai 830.127,78 863 958,97 | 33 831,19 DIRECȚIA ECONOMICĂ Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei , HCLS 3 PROPUNERI | Diferente INDICATORI Titlu | N..144/2018 | RECTIFICARE (+1-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 830 996,03 864 827,22 | 33 831,19 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 652 732,96 664 548,74 | 11 899,04 Cheltuieli de personal | 10 148 560,00 148 560,00 0,00 Bunuri si servicii | 20 251 391,76 263 290,80 | 11 899,04 Dobanzi | 30 51 296,36 51 296,36 0,00 Fonduri de rezerva | 50 1 742,00 1 742,00 0,00 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 4 613,00 4 613,00 9,00 Alte transferuri | 55 19 496,20 19 496,20 0,00 Asistenta sociala | 57 95 177,78 95 239,68 61,90 Alte cheltuieli | 59 28 147,00 28 147,00 0,00 Rambursari de credite | 87 52 308,86 52 308,56 0,00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85 0,00 -145,16 145,16 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 178 263,07 200 278,48 | 22 015,41 Transferuri intre unitati ale adm.pb. 51 83,00 83,00 0,00 Proiecte cu finantare din fonfuri externe nerambursabursabile, din care: 56 223,92 223,92 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 142 855,73 164 871,14 | 22 015,41 Rambursari de credite | 81 35 100,42 35 142,00 0,00 in structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole: > Capitolul 51.02 - Autoritati publice şi actiuni externe se majoreaza cu suma de 3.995,04 mii lei: Sectiunea de functionare cu 1.873,50 mii lei la titlul bunuri si servicii, (in principal pentru taxe si avize, inchirieri, servicii de printare-scanare, gestionare retea etc) iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 2.121,54 mii lei cheltuieli de capital (PT, SF, PUD). DIRECTIA ECONOMICA, >» Cap. 54.02 — Alte servicii publice generale se majoreaza cu 253,90 mii lei la Sectiunea de dezvoltare (pentru PT, SF, PUD). > Cap. 60.02 - Aparare (Centrul Militar) se diminueaza cu 2,70 mii lei la Sectiunea de functionare titlul bunuri si servicii. > Capitolul 61.02 — Ordine Publica si Siguranta Nationala se diminueaza cu suma de 72,00 mii lei la Sectiunea de functionare, bunuri si servicii prin redistribuirea sumelor pentru achizitia comuna. » Capitolul 65.02 — Invatamant se majoreaza cu suma de 2.444,82 mii lei din care : Sectiunea de functionare suplimentare cu 1.482,85 mii lei bunuri si servicii la unitatile de invatamant (utilitati, materiale de curatenie, WiFi, consultanta) si Sectiunea de dezvoltare majorare cu 961,97 mii lei cheltuieli de capital ( consultanta, SF, PT pentru unitatile de invatamanţ) . >» Capitolul 67.02 — Cultura, recreere si religie se majoreaza cu suma de 11.136,13 mii lei, din care: Sectiunea de functionare suplimentare cu 5.534,13 mii lei, bunuri si servicii iar la Sectiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital, majorare cu 5.602,00 mii lei pentru SF-.uri si PT.uri la lucrari de investiţii precum si executie . > Capitolul 68.02 — Asigurari si asistenta sociala, se majoreaza cu suma de 4.668,50 mii lei la Sectiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital in principal pentru PT, ISC si lucrari de reamenajare si modernizare locuri de joaca si spatii verzi la crese. > Cap.70.02 - Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica se majoreaza cu 8.357,50 mii lei la la Sectiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital in principal pentru PT, ISC, DALI, consultanta tehnica, bransamente reabilitare termica. > Cap.84.02 - Transporturi se majoreaza cu 3.050,00 mii lei, din care : Sectiunea de functionare suplimentare cu 3.000,00 mii iei, bunuri si servicii (reparatii strazi) iar la SECTORULUI Sectiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital, majorare cu 50,00 mii lei expertiza tehnica- modernizare sistem rutier. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza; mii lei Cap. | HCLS 3 nr. | PROPUNERI Diferente INDICATORI Bug. | 4111/2018 | RECTIFICARE| — (+-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 830 996,03 864 827,22 33 831,19 4 | Autoritati publice si actiuni 51.02 | 177 952,71 181 947,75 | 3.995,04 externe 2__| Alte servicii publice generale 54.02 7 409,82 7 663,72 253,90 3. | Treanzacitii privind datoria 55.02 | 51 296,36 51 296,36 0,00 publica 4 | Aparare 60.02 212,50 209,80 -2,70 Ordine publica si siguranta 5 nationala 61.02 5 132,68 5 060,68 “72,00 6_| Invatamant 65.02 | 127 765,43 130 210,25 2 444,82 7__| Sanatate 66.02 95,00 95,00 0,00 8__| Cultura, recreere si religie 67.02 79 905,80 91 041,93 11 136,13 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 | 182 787,83 187 456,33 4 668,50 10 i servicii si dezvoltare | 002| 59 329,77 67 687,27 | 8 357,50 11 | Protectia mediului 74.02 128 060,00 128 060,00 0,00 12 | Transporturi 84.02 11 048,13 14 098,13 3 050,00 » De asemenea Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, aprobat in suma de 27.378,28 mii lei se majoreaza cu 277.78 mii lei atat la venituri cat si la cheltuieli devenind 27.656,06 mii lei, ca urmare a introducerii bugetelor pentru doua unitati de invatamant ( Colegiul National Matei Basarab si Scoala Gimnaziala nr.80, chetuieli cu bunuri si servicii ). e BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE aprobat in suma 157.905,47 mii lei suporta modificari numai in structura. + Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2018, din care: credite bugetare in suma de 246 941,61 mii lei si credite de angajament in suma de 537.095,41 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. DIRECȚIA ECONOMICĂ Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2018. Director Economic Director Investitii Achizitii, Octavian GHEȚ lrina Gina SOROGEANU DIRECTIA ECONOMICĂ Nr. 47CAT / 4) .03.2018 Catre, CABINET PRIMAR Avand in vedere necesitatea asigurarii bunului mers al institutiilor CLS 3, tinand cont de legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, va transmitem alaturat proiectul de „Hotarare privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2018, in vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, va transmitem urmatoarele documente: - Raportul de specialitate - Proiectul expunerii de motive - Proiectul de hotarare - Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECUTIV, OCTAVIAN GH AMENDAMENT - SEDINTA, CONSILIUL LOCAL SECTOR 3, DIN 28.03.2018 Propunem urmatoarele modificari in lista obiectivelor de investi sportive si de agrement, alineat 71.01.01 - construciii, astfel: la subcapitolul bugetar 67.02.06.03 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze alocarea sumei de 400 mii lei, credite bugetare, pentru "Proiect tehnic si executie Amenajare spatii verzi zona XII (Th. Pallady - Drumul intre Tarlale - Drumul Gura Racului - Drumul Gura Crivatului - Bd. 1 Decembrie - exclusiv Bd. Th. Pallady) si credite de angajament in suma de 800 mii lei; alocarea sumei de 200 mii lei, credite bugetare, pentru "Proiect tehnic si executie Amenajare spatii verzi zona XIX (str. Postavarul - Bd. 1 Decembrie 1918 - Ba. Theodor Pallady - Bd. Camil Ressu - str. Firidei - str. Rotunda - Aleea Rotunda - Aleea Lunca Muresului - str. Lunca Bradului - Bd. Nicolae Grigorescu) si credite de angajament in suma de 600 mii lei. 3 diminuarea sumei, cu 600 mii iei, din credite bugetare, de la “Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul ciclismului zona lac IOR” Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 INA: de VU, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, întrunită în şedinţa din data de 2) Ata „3 d În ij a analizat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, şi consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) şi art. 54 alin, (4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menţionat mai sus. Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: S-au exprima! urmatoaţ PR INTE, SECRETAR, PĂU ICĂ DRIANA HONȚARU VALERICA MEMBRI: Br RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN